Nota 331) 03-aug-2017 ora 18:06 KONTBUG
   
 În 73 a început să se implementeze raportările FOREXEBUG.
 
 Aștept observații și sugestii.
 
Nota 330) 25-iul-2017 ora 09:27 BAL70
   
 A se vedea 35 rândul 7 unde trebuie introdus 'Impozitul specific' (e introdus de mai demult, cod 130).
 
Nota 329) 08-iul-2017 ora 12:00 BAL70 și SALV9
   
 În 104, Situații financiare semestriale 2017. De notat că trebuie descărcate și salariile, pentru a se actualiza programul ANAF.
 Subfuncția 6 (creare PDF format mare), cu "Import fișier xml creat cu alte aplicații" nu aduce datele de adresă și, mai nou, eventuala a 4-a bifă din colțul stânga-sus (Active nete mai mici decât jumătate din capitalul social subscris). Aceste informații trebuiesc puse după import, înainte de validare.
 Cu subfuncția 7 (vizualizare fisier XML), se poate vedea valoarea variabilei "bifaAA". Valoarea 1 semnifică "bifat".
 
Nota 328) 04-iul-2017 ora 12:32 BAL70
   
 În 36 opțiunea 9 puteți întocmi și semna declarația C800. Odată transmisă la ANAF, aveți acces la Dosarul fiscal (cu multe funcții extinse, inclusiv Fișa detaliată). Accesul se obține tot prin 36, opțiunea A. De notat că trebuie câte un C800 pentru fiecare firmă pentru care dețineți certificat digital (la persoană se trec datele celui care deține certificatul digital, la tip se trece "împuternicit" sau "reprezentant legal", după caz). Adresa de email nu trebuie să fie în mod imperativ aceeași cu cea de pe certificatul digital.
 
Nota 327) 22-apr-2017 ora 15:45 SALV9
   
 Declarația M500 (175, pentru bugetari) actualizată. Pune singur CAEN, COR, suspendările și încetările.
 
Nota 326) 02-apr-2017 ora 11:00 BAL70/SALV9
   
 Dacă ai transmis o declarație și nu i-ai notat numărul, (de fapt de ce-ai mai nota numerele ?), când intri pe sait-ul ANAF, să iei/verifici recipisa:
 
Nota 325) 16-mar-2017 ora 22:50 SALV9
   
 În 176/OS și 294/OC am implementat adeverința pentru persoanele care pleacă în concediu pentru creșterea copilului.
 
Nota 324) 09-mar-2017 ora 18:40 SALV9
   
 S-a dat drumul la Declarația 112, valabilă începând cu februarie/2017. Așa după cum am anticipat, cei care au lucrat cu programele noastre, descărcate începând cu data de 03/03/2017 (inclusiv cei care au concedii medicale) obțin declarații 112 fără nici o eroare. Bineînțeles, după ce-și actualizează programul, ca să se actualizeze și programul ANAF-ului !
 
Nota 323) 03-mar-2017 ora 11:40 SALV9
   
 Începand cu 01/02/2017 s-a mai introdus o reținere deductibilă din baza de impozitare (Abonament medical), ca și pensia facultativă, tot în limita a 400 EURO anual. Reținerea se bagă în nomenclator cu felul 6.
 
 Nici azi ANAF-ul nu primește D112 pe februarie/2017, n-a apărut programul ANAF !
 
Nota 322) 02-mar-2017 ora 19:40 SALV9
   
 În 2/OS sau 65/OC, la urmă, câmpul 68, am introdus opțiune pentru afișare sau nu, pe fluturași, a mărcii.
 
Nota 321) 01-mar-2017 ora 13:50 SALV9
   
 Codurile COR actualizate. Deocamdata ANAF-ul nu primeste D112 pe februarie !
 
Nota 320) 25-feb-2017 ora 19:45 FRN5 și CLN5
   
 În 16, și o altă variantă de jurnal.
 
 De asemnenea s-au îmbunătățit funcțiunile FRN5/145 și CLN5/112, ale căror rezultate se folosesc în BAL70/108/TV.
 
Nota 319) 16-feb-2017 ora 08:30 BAL70
   
 Pentru firmele care trec, începând cu februarie 2017, de la profit la microîntreprindere, închiderea profitului luna 01/2017, respectiv închiderea venitului micro pentru luna 03/2017 (pentru două luni) se va face prin notă contabilă introdusă de către contabil, în 7. Eventualele note contabile generate de program cu conturile respective se vor șterge (tot în 7, după care nu se va mai da 11).
 
Nota 318) 12-feb-2017 ora 10:00 BAL70
   
 În 155 și 156 două programe care vă pot ajuta la descoperirea unor eventuale neconcordanțe între BALANȚĂ și FURNIZORI, respectiv CLIENȚI.
 
Nota 317) 10-feb-2017 ora 20:00 BAL70
   
 Declarația 010 pentru anul 2017.
 
Nota 316) 08-feb-2017 ora 13:00 BAL70
   
 Declarația 101 pentru luna IANUARIE/2017 (cine trece de la profit la micro începând cu februarie/2017).
 
Nota 315) 07-feb-2017 ora 16:00 SALV9
   
 Numai pentru luna ianuarie 2017, PLAFONĂM și CONTRIBUȚIA de SĂNĂTATE (unde este cazul, de exemplu TRIBUNALUL BUZĂU). În 112 pozițiile respective nu vor mai apărea cu ATENȚIONĂRI, întrucât programul ANAF a corectat. De fapt a plafonat contribuția la 737 de lei, baza a lăsat-o neplafonată, de aici și aparenta eraoare de calcul din fluturași.
 
Nota 314) 06-feb-2017 ora 13:20 SALV9
   
 Numai pentru luna ianuarie 2017, PLAFONĂM și CONTRIBUȚIA de SĂNĂTATE (unde este cazul, de exemplu TRIBUNALUL BUZĂU). În 112 pozițiile respective vor apărea cu ATENȚIONĂRI, întrucât în programul ANAF nu este implementată chestia asta.
 
Nota 313) 03-feb-2017 ora 19:00 BAL70 și SALV9
   
 Bilanț 2016 (descarci și actualizezi și SALARIILE, ca să se actualizeze și programul ANAF).
  Pentru prima dată se întâmplă să nu se schimbe, practic, nimic. Cine-și mai aduce aminte cum a lucrat anu trecut, este floare la ureche. Totuși, eu am mai îmbunătățit puțin programul, în sensul că, la actualizare, în formularul 30, de la rândul 191 încolo, se dă și corespondența de rând cu formularul 20 de la entitțți mici. O să vedeți dumneavoastră, când lucrați.
 
Nota 312) 31-ian-2017 ora 20:05 BAL70 si SALV9
   
 Declarațile 300 (pentru anul 2017) și 112 (pentru luna IANUARIE 2017).
 
Nota 311) 31-ian-2017 ora 05:30 BAL70
   
 Declarația 205, în 154 și 36 cu L. Nu se mai face decât pentru anumite taxe (dividende, dobânzi, ș.a.), deaceea am și mutat-o în BAL70. Termenul este tot 28/29 februarie.
  Nu uitați să descărcați și să actualizați și SALV9, întrucât acolo este programul ANAF. De asemenea, acolo unde se lucrează pe mai multe calculatoare, în rețea, trebuie întrat, la fiecare calculator, în SALARII, prin 112/A (nu contează societatea sau luna) pentru a se actualiza programul ANAF.
 
Nota 310) 27-ian-2017 ora 19:30 BAL70
   
 Declarația 101, în 36 cu 5. Vi se va încărca un fișier ADOBE cu data de 27/01/2017 sau ulterioară. Dacă data este mai veche înseamnă că încercați să lucrați cu un formular necorespunzător. Va trebui să reintrați în program și să confirmați cu DA la "Stergeți datele deja existente ?".
 Nu uitați, totuși. să descărcați și să actualizați și SALV9, pentru programul ANAF. Eventual, acolo unde se lucrează pe mai multe calculatoare, în rețea, ca, de pe celelate calculatoare (altele decât cel de pe care s-a făcut actualizarea) să dați, din SALARII, 112/A.
 
Nota 309) 19-ian-2017 ora 17:30 SALV9
   
 Probabil, la numeroasele sesizări ale contribuabililor, referitor la sărăcia în înformații a Declarației 394, opțiunea J (Java), ANAF vine cu o nouă versiune, pe 5 pagini. Trebuie descărcate și actualizate SALARIILE pentru că de acolo se actualizează toate declarațiile ANAF. De remarcat că fișierul XML atașat este același, cine a depus nu trebuie să-și pună problema să mai depună încă odată. Chiar pentru declarațiile depuse deja, se poate încerca listarea din BALANȚĂ 36/4 în noua formă. Cu această ocazie se văd și eventuale date necompletate în 108 pe partea stângă.
 
Nota 308) 02-ian-2017 ora 17:24 SALV9
   
 În funcția 175/OS și 175/OC am introdus un program pentru bugetari, Declarația M500. Aștept observații de la utilizatori pentru a-l perfecționa.
 
Nota 307) 21-dec-2016 ora 12:45 BAL70 și SALV9
   
 Pentru cei care descarcă programele de pe net. În BAL70 la funcția 153 cât și în SALARII OPERARE SIMPLIFICATĂ, la funcția 174, am introdus un program care golește din sistem toate folderele ACT_STAN, pentru a putea apoi descărca fără probleme actualizări de pe net.
 
Nota 306) 03-dec-2016 ora 10:35 BAL70 și CLN5
   
 Pentru Declarația 394. Este vorba de facturile emise către persoane fizice care nu vor să comunice CNP-ul sau de persoanele care n-au CNP românesc (inclusiv străinii din UE sau din afara UE).
 
 În CLN5, în nomenclator (3), nu se va completa CUI-ul decât cu spații. Se va completa restul adresei. De notat că în câmpul Județ/Țară se introduce fie codul județului, pentru români (două cifre), fie codul țării, pentru străini (două litere).
 
 În BAL70, în 107 și 108, facturile acestora vor fi regăsite la CNP-uri. CNP-urile lor, temporare, vor avea un unu în față, urmat de zerouri multe și codul de client în coadă. În 108, cu opțiunea XM aceste CNP-uri vor dispărea, fiind transferate în XML ca PERSOANE FIZICE, fără CNP, cu adresă.
 
Nota 305) 20-nov-2016 ora 18:45 BAL70
   
 În BAL70, 108 prelucrează sș opțiunile FR, FS, FB și FA.
 
Nota 304) 16-nov-2016 ora 15:15 BAL70
   
 În BAL70, 106 avea o eroare, nu prelua CNP-urile !
 
Nota 303) 15-nov-2016 ora 11:50 CLN5 și FRN5
   
 În FRN5, opțiunea 145, și în CLN5, opțiunea 112, liste utile pentru întocmirea Declarației 394 (108/TV din BAL70).
 
Nota 302) 13-nov-2016 ora 19:30 BALANȚA
   
 Declaratța 394 valabilă din octombrie 2016, în linii mari, terminată.
 
  O observație apropo de Declarația 394: în tot cuprinsul ei nu au ce căuta noțiunile de "plăți" și de "încasări", fiind vorba numai de "achiziții" și de "livrări". Facem precizarea pentru că intervin confuzii mai ale în legătură cu bonurile de casă de marcat. Nu interesează, așadar, bonurile cu care se achită niște facturi (țin loc de chitanțe, în acest caz). Nici atât nu interesează dacă încasarea/plata s-a făcut în numerar sau prin alte mijloace (POS, de exemplu).
 
  Recomandăm utilizatorilor explorarea tuturor opțiunilor din funcția 108, pentru că niciuna nu este neimportantă.
 
 
 
Nota 301) 06-nov-2016 ora 17:30 CLN5
   
 Deși v-am rugat ca, în 7, să completați numărul de bonuri, mi-am dat seama că numărarea acestora nu este chiar așa de simplă, având în vedere că el se regăsește, ca număr, de mai multe ori, pentru fiecare cotă de TVA în parte. De aceea am făcut în 118 un program care să vă ofere un centralizator.
 
Nota 300) 06-nov-2016 ora 10:50 BALANȚA și SALV9
   
 Declaratța 394 valabilă din octombrie 2016. Descărcați și actualizați SALARIILE. Mai este de lucru la ea, nu numai de către noi ci și de către ANAF.
 
  Deocamdată, referitor la tranzacții, merge importul de date (IM) și vânzările cu case de marcat și alte mijloace echivalente (VM).
 
  N-am reușit să bag, în formularul PDF al ANAF, date referitoare la bonurile fiscale de la furnizori, vorbesc de cele care au TVA pe ele.
 
Nota 299) 01-nov-2016 ora 20:00 FRN5 și CLN5
   
 În funcția 7, la documentul de tip=3 (chitanță sau bon) se poate introduce numărul de bonuri (în ideea că se operează Z-uri sau bon cu bon). În acest fel se poate face deosebirea dintre chitanțe și bonuri și se pot obține informații pentru Declarația 394. Această informație, împreună cu sectorul, va face obiectul unei mici liste (sectorul=casă de marcat).
 
Nota 298) 25-oct-2016 ora 22:55 FRN5
   
 Funcția 132 îmbunătățită (generare chitanțe plăți facturi pentru anumiți furnizori).
 
Nota 297) 20-oct-2016 ora 21:05 SALV9
   
 Codurile poștale actualizate versiunea MAI/2016.
 
Nota 296) 20-sep-2016 ora 12:00 BALANȚA și SALV9
   
 ANAF a catadicsit să se conformeze la observațiile noastre (vezi Nota 295). Descărcați și actualizați SALARIILE.
 
Nota 295) 24-aug-2016 ora 22:32 BALANȚA
   
 Am îmbunătățit funcțiunea 108 (ca să scoată și un rezumat) întrucât programul ANAF (36/4) nu scoate în rezumat și livrările cu taxare inversă (cota 0). Dacă le-am sesizat chestia asta am primit răspunsul de mai jos:
Admin.portal@mfinante.gov.ro
23 aug. (Acum 1 zi)

către mine
PDF-ul produs de DUKIntegrator este doar un rezumat (ultra sumar) al
informațiilor cuprinse în XML-ul atașat (noi îl numim capac) și nu conține
toate detaliile cuprinse în acesta din urmă. De fapt aplicația care
prelucrează declarația ignoră aproape complet informațiile din PDF (atât în
cazul PDF-ului inteligent - Soft A, cât și în cazul celui f. simplu, despre
care vorbim, produs prin Soft J) și prelucrează doar informațiile din XML.
PDF-ul este doar o anvelopă, un vehicul al XML-ului atașat și un purtător
al semnăturii electronice. Această situație se întâlnea și la vechiul D394,
dar și la alte declarații, cum ar fi D112. Vă rugăm să ignorați forma
capacului și să vă concentrați pe producerea fișierului XML, singurul care
contează.
 
Nota 294) 14-aug-2016 ora 17:00 BALANȚA
   
 Merge și funcția 107 pentru declarația 394. Este necesară o nouă generare (106).
 
Nota 293) 08-aug-2016 ora 21:00 BALANȚA
   
 Declarația 394, pentru trim.3/2016 și pentru taxare inversă. Rog pe cei care obțin erori să-mi transmită pe mail arhivele (23 în Balanță, 28 în Furnizori, 32 în Clienți).
 
Nota 292) 07-aug-2016 ora 19:10 BALANȚA, CLIENȚI, FURNIZORI, SALARII, FIRME
   
 Declarația 394, pentru trim.3/2016. Deocamdată doar pentru firmele care nu au TVA la încasare.
 
Nota 291) 02-aug-2016 ora 12:40 BALANȚA
   
 Au schimbat Declarația 394, începând cu raportarea lunii iulie 2016. M-am apucat de lucru. Termenul de depunere este 30 al lunii următoare (cu excepția Declarației lunii ianuarie, care se depune până în 28/29 februarie). Declarația se depune completă începând cu luna 10/2016. Pentru lunile 07-09/2016 conținutul declarației este ca și până acuma, respectiv se trec numai FACTURILE (nu și BONURILE) partenerilor PLĂTITORI de TVA (e drept, pe cote de TVA) și se completează (pentru această perioadă) numai capitolele A, B și C.
 
Nota 290) 19-iul-2016 ora 19:25 CLIENȚI si FURNIZORI
   
 Corecții în funcția 126 (poate s-au remediat unele neconcordanțe între jurnalul propriu-zis și centralizator).
 
Nota 289) 13-iul-2016 ora 21:05 BALANȚA
   
 Bilanț semestrul 1/2016 (funcția 104)
   
 Imaginația celor care fac asemenea formulare întrece orice închipuire. Au fost în stare să introducă și rânduri cu litere (Formularul 30, rândul 161a). A trebuit să fac abstracție de acest rând întrucât îmi introducea complicații mari care ar fi condus la tergiversarea livrării programului (și așa am lucrat non-stop de la ora 08:00 până la ora 21:00). În cazul în care aveți sume la acest rând 161a ("Valoarea concesiunilor primite") nu aveți decât ca, după ce ați făcut importul în opțiunea 6, să mergeți la rândul respectiv și să tastați valorile corespunzătoare. Rândul nu are implicații asupra altora. Normal, în acest caz nu puteți transmite "Bilanțul mic", cel din 4, întrucât n-are aceste sume.
   
 Atenție, trebuie să descărcați și să actualizați și SALARIILE, pentru a se actualiza și programul ANAF. Eventual, acolo unde se lucrează în rețea, trebuie să se dea și de pe celelalte stații 112/A din SALARII.
 
Nota 288) 07-iul-2016 ora 17:54 BALANȚA
   
 Închiderea (funcția 11) la trim.2/2016 avea o mică inadvertență la microîntreprinderi, în cazul în care procentul din trimestrul 2 nu era același cu cel din trimestrul 1.
 
Nota 287) 30-iun-2016 ora 09:00 Toate modulele
   
 Întrucât au apărut tot felul de tastaturi, care mai de care mai personalizate (mai ales la laptop-uri), la care tasta END (des folosită de noi) nu mai este chiar directă, am luat măsura să dublez această tastă prin tasta ESC. Altfel spus, ori de câte ori se cere a se apăsa pe tasta END, același efect se obține și apăsând tasta ESC. Chestia asta nu merge dacă programele sunt compilate mai de demult. Pe măsura actualizarilor programelor se va obține acest lucru la mai toate. Altfel spus, dacă nu merge, nu merge.
 
Nota 286) 30-apr-2016 ora 11:51 SALARII
   
 În 102/F am introdus informația "Cod fiscal" în coada liniei de adresă sait din browser, pentru ca, atunci când se face autentificarea să nu se mai caute "user-ul". Informația de parolă se poate aduce cu CTRL-V sau Paste, de acolo de unde a fost pusă (adică din 102/1, penultima linie). Normal, CUI-ul se tastează dar îl avem sus, pe linia de sait !
 
Nota 285) 29-apr-2016 ora 18:45 SALARII
   
  Astazi s-a pus de catre ITM pe sait versiunea 6.05.
 Cine face REVISAL-ul cu funcția 102 poate instala noua versiune tot de acolo, cu opțiunea A. Și ceilalți pot face această instalare, doar că, așa cum recomandă și sait-ul ITM, înainte de această instalare, este bine, pentru orice eventualitate, să se facă SALVAREA BAZEI de date REVISAL.
 
Nota 284) 19-apr-2016 ora 06:03 SALARII
   
  Versiune nouă de REVISAL (versiunea 6). În primul rând s-a îmbogățit nomenclatorul de OCUPAȚII (COR). Unele ocupații au fost desființate (FUNCȚIE radiată) sau înlocuite (FUNCȚIE mutată). Alte îmbunătățiri (cum ar fi RADIEREA unui contract greșit introdus) urmează să le implementez și eu.
 Cine face REVISAL-ul cu funcția 102 poate instala noua versiune tot de acolo, cu opțiunea A. Și ceilalți pot face această instalare, doar că, așa cum recomandă și sait-ul ITM, înainte de această instalare, este bine, pentru orice eventualitate, să se facă SALVAREA BAZEI de date REVISAL.
 
Nota 283) 14-apr-2016 ora 05:35 BAL70, FRN5, CLN5, STOCCFR, STOCMG, STOCDT, SALARII
   
  S-a modificat (începând cu 2016) nomenclatorul de cereale folosit la TAXAREA INVERSĂ din Declarația 394. Cine n-are TAXARE INVERSĂ sau cine are dar nu are pentru CEREALE, nu este afectat.
 Atenție ! Ca întotdeauna, în SALARII se află programul de validare al ANAF, pentru toate declarațiile !
 
Nota 282) 24-mar-2016 ora 08:06 BALANȚA și SALARII
   
  În 150 puteți vedea/căuta coduri fiscale (dacă ați descărcat și FIRME.ARJ).
 
Nota 281) 26-feb-2016 ora 13:08 BALANȚA și SALARII
   
  În 151 din BALANȚĂ ca și în 112/V din SALARII puteți vedea ce aveți în folderul dvs. XML\codfiscal.
 
Nota 280) 25-feb-2016 ora 17:33 BALANȚA
   
  ANAF-ul a mai făcut modificări la bilanț (a introdus codul CAEN Efectiv folosit). Dacă nu vă apare rubrica repectivă, n 9, înseamnă că folosiți un formular vechi (dați DA la "Stergeți datele deja introduse"). Dacă unitatea dvs. nu se încadrează la "Microentități" atunci, după bifarea corespunzătoare, trebuie să completați câmpurile suplimentare ale formularului 20, luând datele din formularul 30, începând cu rândul 221. De asemenea, în acest caz nu se va transmite la ANAF PDF-ul mic (cel din 4) ci cel mare (din 9).
 
  Dacă ați transmis și vă dă eroare în recipisă cum că "lipsește caenE, este obligatoriu" înseamnă că trebuie să refaceți bilanțul și să-l retransmiteți, fiindcă nu vi l-a primit. Ce-a fost transmis și validat rămâne bun transmis.
 
Nota 279) 23-feb-2016 ora 16:00 SALARII
   
  Uni clienți de-ai mei (RAM Buzău, RĂDOI Mariana - Brăila) semnează declarațiile pe alt calculator, pe care nu au instalat programul meu, au doar DUKIntegratorul (c:\dist). Din păcate, Declarația 205 nu merge în felul acesta (eroare de la ANAF). Până când rezolvă ei (dacă-i sesizează cineva), cum și termenul este scurt, dăm mai jos o soluție batch (se construiește cu notepad-ul un fișier, de exemplu JAR.BAT), de o singură linie, cu valori ca mai jos:

-----------------------------------------------------------------------------------------------
|Număr câmp      Conținut                     Explicații                                      |
----------------------------------------------------------------------------------------------|
|    1           java                         Programul ce este invocat                       |
|    2           -jar                         mod de lucru Java                               |
|    3           c:\dist\DUKIntegrator.jar    cale și nume Integrator                         |
|    4           -s                           să se creeze fișier cu semnătură                |
|    5           D205                         Despre ce declarație este vorba                 |
|    6           c:\xml\15499996\205_2015.xml Numele complet al fișierului de tip xml de citit|
|    7           c:\eroare.err                Eventualele erori se vor scrie în acest fișier  |
|    8           0                            valoare obligatorie                             |
|    9           0                            altă valoare obligatorie                        |
|   10           $                            tot o valoare obligatorie                       |
|   11           stan_1946                    Parola token-ului                               |
|   12           aladdin                      Tipul token-ului                                |
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Câmpul 12 poate lua valorile:

aladdin
athena
gemalto
oberthur
safeNet
schlumberger

Normal, în câmpul 11 se pune parola token-ului dumneavoastră.

În câmpul 6 se pune numele fișierului dvs. (nu trebuie să conțină spații)

Exemplu:

java -jar c:\dist\DUKIntegrator.jar -s D205 c:\xml\15499996\205_2015.xml c:\eroare.err 0 0 $ stan_1946 aladdin

după care acest fișier se lansează în execuție (click pe el din My Computer, de exemplu).
 
Nota 278) 22-feb-2016 ora 11:45 BALANȚA
   
  ANAF a corectat importul de XML din 105. Descărcați BALANȚA.
 
Nota 277) 21-feb-2016 ora 22:06 SALARII
   
  În 169/OS sau 169/OC am pus un program care calculează numărul mediu de salariați pe trimestre.
 
Nota 276) 18-feb-2016 ora 18:59 BALANȚA
   
  Bilanțul (105) funcția 9 nu merge corect pe "Import fișier XML creat cu alte aplicații" (care se folosește pentru a aduce datele din SAVA în ANAF). În speță nu aduce rândurile de la 221 încolo, adică ce s-a mutat din formularul 20 din bilanțurile vechi în formularul 30 din actualul bilanț. Am scris la ANAF și aștept (mâine ?) să o corecteze.
 
Nota 275) 20-feb-2016 ora 10:23 FURNIZORI si CLIENȚI
   
  Am îmbunătățit functțiile 126 și 129, partea de centralizator. Sper să fie ceva mai puțini nemulțumiți. Ajunsesem să iau hotărârea să scot acest centralizator, fiindcă tot eu l-am introdus.
 
Nota 274) 18-feb-2016 ora 08:20 BALANȚA
   
  Bilanțul (105). Nu uitati sa descărcați și SALARIILE întrucât acolo se află programul ANAF-ului.
 
Nota 273) 16-feb-2016 ora 20:36 BALANȚA
   
  Decontul de TVA pentru 2016 (în 35 și 36). O să urmeze și bilanțul.
 
Nota 272) 12-feb-2016 ora 21:56 FURNIZORI si CLIENȚI
   
  Am modificat functțiile 126 și 129, partea de centralizator, folosind un alt algoritm. Aștept reacții de la nemultumiți sau felicitări de la cei fericiți.
 
Nota 271) 05-feb-2016 ora 01:32 FURNIZORI si CLIENȚI
   
  Functțile 126 și 129 adaptate pentru 2016 (centralizatorul). Pot apărea mici diferențe (la zecimale) față de jurnal (din rotunjiri), dar, oricum, acest centralizator se folosește pentru decontul de TVA în care toate sumele sunt întregi. Pentru detectarea procentelor de TVA programul inspectează fișierele cu facturile de la data emiterii lor. Așa că, pentru firmele preluate, la care nu există toată baza de date în calculator, centralizatorul este posibil incorect.
 
Nota 270) 03-feb-2016 ora 22:00 SALARII
   
  Numai pentru unitățile CFR ! Sindicatele fac parte din niște FEDERATII SINDICALE. FEDERATIILE SINDICALE fac parte din niște UNIUNI SINDICALE. În nomenclator (6/OS sau 5/OC), ca si beneficiari, adăugați coduri și denumiri pentru toate uniunile și federațiile cu care lucrați. Tot în nomenclator, pe entitatea 10 (sindicate) intrați și, prin modificare, puneți la fiecare sindicat din ce federație și din ce uniune face parte. Se va pune și procentul din cotizație ce se virează la federație și suma per membru cotizant care se virează la uniune. Găsiți apoi o situație la funcția 19.40/OC.
 
Nota 269) 28-ian-2016 ora 15:47 SALARII
   
  În 169/OS sau 294/OC am pus un program care scoate o pagină de hârtie cu toate deducerile posibile, în vigoare de la 01/01/2016.
 
Nota 268) 27-ian-2016 ora 22:33 BALANȚA
   
  Am introdus de ceva vreme, în 39, la listarea registrului de casă, o verificare și a înregistrărilor din notele contabile, întrucât au existat unele sesizări că sunt diferențe între registrul de casă și balanță. Neașteptat de multe au fost reacțiile negative, de aceea am scos restricția de a nu se mai lista registrul de casă, am pus doar niște avertismente (ca, în caz de sesizări, să se verifice, manual, și înregisrările din 7).
 
Nota 267) 27-ian-2016 ora 22:15 SALARII
   
  Adeverința pentru spital și medicul de familie (78/OS/OC). Programul calculează zilele de CM pe baza datelor existente în calculator. Totuși, pentru cazurile în care salariatul nu are toate cele 12 luni anterioare în calculator, operatorul poate completa aceste zile de la tastatură, obținând o listă corectă. Aceste informații nu se păstrează însă, la o nouă intrare în program trebuiesc din nou completate, dacă se dorește listarea adeverinței respective.
 
Nota 266) 27-ian-2016 ora 13:40 SALARII
   
  Declarația 112 începând cu luna 01/2016.
 
Nota 265) 23-ian-2016 ora 07:14 SALARII
   
  Darea de seamă statistică S3 actualizată pentru 2015 (3.20, 3.21, 3.22/OC).
 
Nota 264) 16-ian-2016 ora 18:33 SALARII
   
  Fișiere CARD (25/OS sau 19/OC) revizuite pentru GARANTI (03), CEC (09) și RAIFFEISEN (23).
 
Nota 263) 12-ian-2016 ora 05:11 BALANȚA, CLIENȚI,FURNIZORI
   
  Vezi, foarte important, 108/2 și 109/2 în BALANȚĂ, 7/U în FURNIZORI și 7/U în CLIENȚI.
 
Nota 262) 09-ian-2016 ora 19:52 BALANȚA
   
  S-a actualizat funcția 110 - Declarația 010 (vectorul fiscal)
 
Nota 261) 30-dec-2015 ora 19:16 SALARII
   
  S-a actualizat funcția 3.11/OC (Operarea Completă) pentru a permite indexare în cursul lunii.
 
Nota 260) 02-dec-2015 ora 19:32 BALANȚA, CLIENȚI, FURNIZORI, STOCURI, SALARII
   
  S-au actualizat programele pentru a functiona corect de la 01/01/2016.
 
Nota 259) 28-oct-2015 ora 19:29 BALANȚA
   
  Declarația 311, în 144.
 
Nota 258) 01-oct-2015 ora 20:04 SALARII
   
  În Operarea Completă, la 3.9, 3.10 si 3.11 funcțiuni îmbunătațite pentru indexările de salarii.
 
Nota 257) 18-sep-2015 ora 12:37 SALARII
   
  Întrucât s-au primit notificări de la ANAF că nu "bate" Declarația 205 cu suma din Declarațiile 112 lunare și s-a constatat că diferențele apar și de la "Impozit zilieri", pe care noi îl băgam la total, a trebuit să permitem introducerea nominală a zilierilor, în 7/OS sau 6/OC, cu tip contract=16. Nu se ia decât impozit, nu se raporteaza și la casa de sănătate (casa de sănătate='_N', ca să nu-i ia la întrebări, să le ceară și sănătate).
 
Nota 256) 16-sep-2015 ora 10:14 FURNIZORI și BALANȚĂ
   
  Întrucât chestia cu deductibilitate limitată (50 %) la unele autoturisme a fost preluată și în noul cod fiscal (speram să nu mai fie prelungit termenul la actul normativ vechi), deci este boală lungă, m-am hotărât să vin în ajutorul dumneavoastră. Pentru aceasta am procedat după cum urmează:
  • În FURNIZORI, în funcția 5 am introdus opțiunea 2 prin care se pot adăuga numerele de circulație ale mașinilor care pot face obiectul deductibilității limitate.
  • Tot în FURNIZORI, în funcția 7 am introdus câmpul "Cod mașină". Prin acest câmp programul trece dacă contul aferent destinației începe cu cifra 6. Se poate tasta zero, adică nici o mașină (caz în care deductibilitatea cheltuielii și a TVA-ului este de 100 %) sau se poate tasta codul unei mașini (caz în care în nota contabilă din 14 se vor genera câte două înregistrări, una cu contul propriu-zis, cu 1/2 din sumă și alta cu contul 658.0, cu cealaltă jumătate din sumă). Contul 658.0 a fost inventat de mine, ca o cheltuială nedeductibilă. În cazul în care cheltuiala nu se înregistrează în FURNIZORI, atunci înregistrarea contabilă cu contul 658.0 se va face acolo unde se înregistrează, adică în BALANȚĂ, prin notă contabilă calculată și operată de către contabil.
  • În FURNIZORI, funcția 14 (nota contabilă) lucrează cum trebuie.
  • În BALANȚĂ, apelând funcția 4 se generează, dacă este cazul, în planul de conturi, contul 658.0.
  • În BALANȚĂ, funcția 29 (pentru cei cu impozit pe profit) ține cont de contul 658.0.
 
  Ce trebuie să faceți deci ?
  • Să descărcați FRN5 și BAL70
  • Să actualizați programele (penultima funcție din BALANȚĂ)
  • Să treceți prin funcția 4 din BALANȚĂ (pentru fiecare număr de plan de conturi)
  • Să actualizați mașinile în FURNIZORI, funcția 5, opțiunea 2
  • Când introduceți înregistrările în FURNIZORI, cu funcția 7, acolo unde este cazul, să tastați codul mașinii care a generat cheltuiala.
 
Nota 255) 10-sep-2015 ora 21:12 STOCURI en GROS
   
  În 224, o sinteză a vânzărilor, în prețuri de intrare și de vânzare, pe tipuri de documente și procente de TVA, utilă la contabilitate.
 
Nota 254) 19-aug-2015 ora 19:27 SALARII
   
  La loc comanda. ANAF-ul a revenit la versiunea anterioară, așa că cei care realizează venituri fără zile de contribuție (de exemplu cazul veniturilor restanță al celor plecați) ies cu atenționare și nu mă obligă să-i pun cel puțin câte o zi că au lucrat.
 
Nota 253) 18-aug-2015 ora 06:48 SALARII
   
  În 112, ANAF-ul a mai schimbat câte ceva la validarea salariaților cu venituri fără zile lucrate. Dacă nu actualizați s-ar putea să aveți erori în recipisă.
 
Nota 252) 13-aug-2015 ora 09:32 BALANȚA
   
  La bilanțul semestru 2015, la funcția 6 (bilanțul mare) ANAF-ul a reintrodus butonul "Import fișier XML creat cu alte aplicații". Așa că, acum, aveți două posibilități de import, cu observația că la aceasta din urmă, după import, trebuie să completați localitatea și celelalte date de adresă.
 
Nota 251) 01-aug-2015 ora 16:20 BALANȚA
   
  La bilanțul semestru 2015 pentru microentități (104), în 2 (actualizare), la datele formularului 20 nu aveți acces. Trebuie să corectați, dacă e cazul, în formularul 30, rândurile de la 207 la 275 (care, de fapt sunt rândurile fostului formular 20).
 
Nota 250) 29-iul-2015 ora 04:23 BALANȚA și SALARII
   
  Bilanțul semestru 2015 și pentru microentități. În 2 (date despre unitate), la câmpul 26, trebuie să vă alegeți varianta de bilanț corespunzătoare criteriilor de la Nota 249.
 
Nota 249) 28-iul-2015 ora 22:10 BALANȚA și SALARII
   
  Lucrez la bilanțul semestru 2015 pentru MICROENTITATI (cum pare să fie majoritatea bilanțurilor). Atenție, studiați legea, apropo de tipurile de entități:
ORDIN nr. 773 din 1 iulie 2015
pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2015 a
operatorilor economici si pentru modificarea unor reglementari contabile
EMITENT:     MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 9 iulie 2015
........................
ART. 8
    (1) Alineatele (2) - (4) ale punctului 9 din Reglementarile contabile
    privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financi-
    qre anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor
    publice nr. 1.802/2014, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei,
    Partea I, nr. 963 din 30 decembrie 2014, se modifica si vor avea
    urmatorul cuprins:

    (2) Microentitatile sunt entitatile care, la data bilantului, nu depasesc
        limitele a cel putin doua dintre urmatoarele trei criterii:

        a) totalul activelor: 1.500.000 lei (echivalentul a 338.310 euro);
        b) cifra de afaceri neta: 3.000.000 lei (echivalentul a 676.620 euro);
        c) numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 10.

        Pentru aceasta categorie de entitati se aplica, de asemenea, prevederile
        cap 12 Dispozitii privind scutirile si restrictiile aplicabile
        scutirilor.

    (3) Entitatile mici sunt entitatile care, la data bilantului, nu se inca-
        dreaza in categoria microentitatilor si care nu depasesc limitele a cel
        putin doua dintre urmatoarele trei criterii:

        a) totalul activelor: 17.500.000 lei (echivalentul a 3.946.953 euro);
        b) cifra de afaceri neta: 35.000.000 lei (echivalentul a 7.893.906 euro);
        c) numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 50.

    (4) Entitatile mijlocii si mari sunt entitatile care, la data bilantului,
        depasesc limitele a cel putin doua dintre urmatoarele trei criterii:

        a) totalul activelor: 17.500.000 lei (echivalentul a 3.946.953 euro);
        b) cifra de afaceri neta: 35.000.000 lei (echivalentul a 7.893.906 euro);
        c) numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 50.

Nota 248) 25-iul-2015 ora 06:20 BALANȚA și SALARII
   
  Bilanțul semestru 2015 este acum operațional (m-a chinuit importul, pentru ca au scos butonul);
 
Nota 247) 23-iul-2015 ora 18:55 BALANȚA și SALARII
   
  Bilanțul semestru 2015 nu e încă operațional întrucât ANAF-ul a schimbat (azi) programul. A mai tăiat 2 rânduri și 2 pagini.
 
Nota 246) 22-iul-2015 ora 12:45 BALANȚA și SALARII
   
  Bilanț semestru 2015 (tot în 104). Pentru import se folosește importul din meniul Adobe, pentru că au scos importul din formular.
 
  Trebuie descărcate și SALARIILE pentru că acolo este programul de validare al ANAF-ului.
 
Nota 245) 09-iul-2015 ora 07:34 SALARII
   
  În 161/OS si 16/OC s-a implementat o DECIZIE COLECTIVĂ de MODIFICARE SALARII (trebuie să fiți în luna cu salariile vechi, iar în luna următoare să fie modificate deja salariile de încadrare, unde este cazul).
 
  De asemenea, sunt actualizate programele (inclusiv 112 ANAF) pentru salariul minim pe țară valabil de la 01/07/2015.
 
Nota 244) 16-iun-2015 ora 20:50 BALANȚA
   
  În 10 s-a implementat și o variantă EXCEL pentru fișele de cont (cartea mare).
 
Nota 243) 30-mai-2015 ora 16:00 BALANȚA,CLIENȚI, FURNIZORI
   
  S-a extins numărul planurilor de conturi posibile de la 99 la 255.
 
Nota 242) 05-mai-2015 ora 07:00 BALANȚA
   
  În 127 (și) registrul de bani personali pentru casa de marcat
 
Nota 241) 28-apr-2015 ora 21:37 FURNIZORI, BALANȚA
   
  Funcția 8 din FURNIZORI (actualizare plăți) mult îmbunătățită. Pentru a veni în sprijinul multor utilizatori, am extins numărul de poziții din tabela de facturi ce se sting. Maximumul este de 999, dar se poate reduce sau extinde, în funcție de necesități, chiar și după ce s-au introdus date (dar cu condiția ca să nu mai lucreze nimeni cu funcția 8 pentru unitatea și luna respectivă în acel moment). Nu se recomandă să se folosească abuziv un număr prea mare întrucât rezultă fișiere de plăți de dimensiuni foarte mari ceace conduce la diminuarea performanțelor și a fiabilității.
 
  Au fost îmbunătațite și funcțiile de introducere date, respectiv:
  • Defilare în tabelul de facturi ce se sting cu F3 și F4 (când sunt facturi multe).
  • Introducerea, în locul numărului de factură, a numărului curent (urmat de semnul minus) al facturii din ecranul facturilor în sold (prin care se poate defila cu PGUP și PGDN).
  • Posibilitatea de ștergere a unei poziții cu tasta DEL.
  • Posibilitatea de preluare a facturilor în sold (în limita sumei încasate), cu tasat F1, și în funcția de modificare.
 
  Cu funcția 138 se face conversia tuturor fișierelor de plăți, de la toate unitățile, din toate lunile și toți anii, la forma nouă. Dacă se intră pe funcția 8 într-o lună în care au fost deja introduse date în 8, puteți să aveți surpriza că această conversie se face automat, chiar dacă ați uitat să faceți 138.
 
Nota 240) 27-apr-2015 ora 07:41 CLIENȚI, STOCURI, BALANȚA
   
  Funcția 8 din CLIENȚI (actualizare încasări) mult îmbunătățită. Pentru a veni în sprijinul multor utilizatori, am extins numărul de poziții din tabela de facturi ce se sting. Maximumul este de 999, dar se poate reduce sau extinde, în funcție de necesități, chiar și după ce s-au introdus date (dar cu condiția ca să nu mai lucreze nimeni cu funcția 8 pentru unitatea și luna respectivă în acel moment). Nu se recomandă să se folosească abuziv un număr prea mare întrucât rezultă fișiere de încasări de dimensiuni foarte mari ceace conduce la diminuarea performanțelor și a fiabilității. Într-un viitor nu prea îndepărtat urmează modificarea și în furnizori. Trebuiesc descărcate și modulele care au legătură cu încasările, respectiv BALANȚA și STOCURILE (cu care lucrați).
 
  Au fost îmbunătațite și funcțiile de introducere date, respectiv:
  • Defilare în tabelul de facturi ce se sting cu F3 și F4 (când sunt facturi multe).
  • Introducerea, în locul numărului de factură, a numărului curent (urmat de semnul minus) al facturii din ecranul facturilor în sold (prin care se poate defila cu PGUP și PGDN).
  • Posibilitatea de ștergere a unei poziții cu tasta DEL.
  • Posibilitatea de preluare a facturilor în sold (în limita sumei încasate), cu tasat F1, și în funcția de modificare.
 
  Cu funcția 267 se face conversia tuturor fișierelor de încasari, de la toate unitățile, din toate lunile și toți anii, la forma nouă. Dacă se intră pe funcția 8 într-o lună în care au fost deja introduse date în 8, puteți să aveți surpriza că această conversie se face automat, chiar dacă ați uitat să faceți 267.
 
Nota 239) 23-apr-2015 ora 08:09 BALANȚA, FURNIZORI, CLIENȚI, SALARII
   
  De acum, și fișiere în format EXCEL... Deocamdată:
  • 16 în BALANȚĂ
  • 111 în FURNIZORI
  • 138 în CLIENȚI
  • Fluturași, STATE, CARD BCR în SALARII
 
Nota 238) 07-apr-2015 ora 08:00 SALARII
   
  Despre CARD BCR...
  • Pe NET o să găsiți și BCR.ARJ. Descărcați-l și pe ăsta (nu e nevoie decât odată).
  • Când veți actualiza pentru prima dată n-o să vedeți BCR.ARJ. Actualizați fără el, apoi ieșiți din lucrare, intrați din nou pe actualizare programe și ar trebui să-l vedeti. Actualizați deci, din nou.
  • În 164/OS sau 15/OC găsiți programul de instalare al BCR. Atenție, instalați unde vă spune programul că trebuie. Dacă este deja instalat trebuie să-l dezinstalați cu Add/Remove și apoi să reveniți. Dacă aveți mai multe calculatoare de pe care vreți să faceți CARD-ul BCR instalarea trebuie făcută pe fiecare în parte. După instalare programul se lansează și vă permite să definiți angajatorul.
  • În 25/OS sau 19/OC, la poziția 25 aveți programul care vă creează fișierul de card pentru BCR. Programul creează (în C:\XML\codfiscal) două fișiere text care pot fi importate în EXCEL. Am pus și deschiderea EXCEL-ului cu importul gata făcut. Pe ambele fișiere trebuie intrat pe coloana CNP, declarată de tip Number, cu 0 zecimale. După asta se intră pe 'File' și se dă 'Save as'. Se schimbă tipul de fișier de salvat, alegându-se .xls și lăsându-i-se numele. După ce se termină cele două EXCEL-uri, programul lansează automat aplicația BCR. Aici trebuie să intrați pe angajați, să dați import, să căutați fișierul în C:\XML\codfiscal, să vizualizați și să salvați. Întrucât de la lună la lună ar putea să intervină noi angajați, importul se va face de fiecare dată. Numai că, dacă-i mai găsește încă odată, dă eroare și nu vă permite salvare. Așa că va trebui să dați click pe 'Selectie' apoi pe ștergere. Mai trebuie intrat și pe Plăți, dat import, vizualizare și salvare. Apoi, tot din Plăți puteți crea fișierul pentru bancă, sunt două căsuțe jos.
 
  De notat că, daca aveți Internet Banking la BCR și vreți să faceți fișierul de transmis prin Internet Banking, toată nebunia de mai sus poate fi evitată, apelând 25/OS sau 19/OC cu opțiunea 23. Diferența între cele două fișiere rezultate (cel pentru ghiseu și cel pentru Ibanking) este că cel pentru ghișeu are niște rânduri de control în plus, la urmă.
 
Nota 237) 03-apr-2015 ora 20:00 SALARII
   
  Cum se declară un sediu secundar (sau mai multe) ?
  • în nomenclator (6/OS sau 5/OC) se adaugă câte o localitate pentru fiecare sediu secundar. Acolo se pune și codul fiscal al sediului secundar. Se iese din actualizare nomenclator.
  • în nomenclator trebuie să existe câte cel puțin un loc de muncă pentru fiecare sediu secundar. Dacă nu există se înființează loc de muncă, punând corespunzător codul localității. Dacă există se intră pe modificări și se pune codul localității corect.
  • în personal (7/OS sau 6/OC) se pune corect locul de muncă la salariații care lucrează la sediile secundare.
 
  De notat că, în BALANȚĂ, funcția 89, prin opțiunea de import, știe să facă OP-urile corect, adică ține cont că există sedii secundare.
 
Nota 236) 25-mar-2015 ora 17:10 Toate modulele
   
  În funcția de vizualizare fișier (de unde se lansează și listarea, cu F2 sau F3), tastele F1-F9 pot fi apelate și apăsând tastele numerice 1-9, asta datorită unor dificultăți apărute pe unele tastaturi. De asemenea, dacă va fi cazul, tastele F10, F11 și F12, vor fi dublate și de tastele A, B, respectiv C. Așadar puteți lansa listarea cu F2 sau 2, respectiv F3 sau 3.
 
Nota 235) 24-mar-2015 ora 19:20 SALARII și BALANȚA
   
  Pentru că am constatat o oarecare dificultate de căutare prin folderul XML, mai ales în legătură cu anexele (pe care unii le redenumesc prost, cu câte două extensii), am făcut un program, implementat în 149/Balanță, 164/Salarii OS și 174/Salarii OC, care vă face un rezumat al folderului, în ordinea exensiilor, cu posibilitatea listării.
 
Nota 234) 22-mar-2015 ora 18:43 SALARII și BALANȚA
   
  Vă recomandăm să vă faceți arhivări și salvări pentru că a apărut, noutate, un virus care strică fișiere de date. Am introdus 144/BALANTA, 163/SALARII OS și 14/SALARII OC un program care testează fișierele aplicației. Nu e rău să-l lansați și dvs. (pe oricare, este același program, face același lucru). Fișierele respective nu mai pot fi recuperate, trebuiesc șterse și recreate. Din fericire fișierele cu periodicitate lunară văd că nu-l interesează. Am găsit atacate, în SALARII, antete, impozitar, nomenclatoare, IG-urile (33/OS, cu adresele), AA-urile (arhiva anuală, se poate reface din date). Cea mai bună metodă de arhivare este ARHIVAREA GENERALĂ !
 
Nota 233) 11-feb-2015 ora 11:45 SALARII
   
  Și totuși... se face, pentru 2014, Declarația 205 și pentru SALARII, a apărut programul ANAF pe sait. Chestia este că programul este absolut pregătit (91 și 94/OS) și merge. Pe sait au modificat doar softA (forma în care bagi de mână oamenii). Merge la fel ca și anul trecut.
 
Nota 232) 06-feb-2015 ora 15:48 BALANȚA
   
  Atenție foarte mare la bilanțuri ! Nu se mai permit depuneri ulterioare și nici rectificativă nu e admisă ! Așa că făceți-le bine de la început !
 
Nota 231) 31-ian-2015 ora 15:00 BALANȚA și SALARII
   
  Bilanț 2015. În 105. Anul acesta fișierul de atașat se numește A14.ZIP. Dacă în folderul XML există un ATAS.ZIP atunci acesta va fi șters automat de către program. De asemenea, vor fi șterse și toate fișierele ANEXA mai vechi decât anul 2015. În scopul ușurării validării s-a introdus subfuncția B care creează un zip fictiv, ca să treacă mai departe programele ANAF. Cu un astfel de fișier nu se permite în subfuncția 4 semnarea electronică a bilanțului. Același lucru se întâmplă și dacă fișierul de atașat (a14.zip) este mai mare decât 10 Mb !
 
  Dacă tip unitate=2 (în antet, în 2) atunci subfunctța 9 va deschide un pdf inteligent pentru organizații non-profit. Acesta n-are import date, trebuie să le introduceți dumneavoastră. Puteți apoi semna și transmite.
 
  Trebuiesc descărcate și actualizate și SALARIILE, pentru că de acolo se actualizează programul ANAF (softJ). Altfel vă dă eroare în 105/4 (nu vă lasă să lucrați pentru 2014).
 
Nota 230) 23-ian-2015 ora 18:30 SALARII
   
  Avem declarația 112 pentru 2015. În afara salariilor minim și mediu, nu s-a schimbat nimic față de decembrie/2014.
  Pentru 101 mă contrazic (prin email-uri) cu cei de la ANAF (este vorba de caseta perioada de început, pentru firmele care au trecut de la micro la profit). De asemenea, în 392A, titlul I este incorect și nu înțeleg să-l schimbe.
 
Nota 229) 13-ian-2015 ora 17:50 BALANȚA, FURNIZORI, CLIENȚI
   
  O mai veche tentativă a mea de verificare coduri fiscale cu ANAF-ul s-a terminat cu o blocare după o zi. Văd că acuma și-au dat drumul iar. În primul rÎnd în BALANȚĂ 108 și/sau 109 și ar fi suficient. Altfel și în FURNIZORI și CLIENȚI în 7 și 3. La mine ia aproape o secundă pentru un cod fiscal.
 
  În altă ordine de idei, este vorba de declarația 101. N-a apărut cea pentru 2014. Sunt firme care se lichidează în ianuarie și există presiuni să se facă această declarație, atât pentru 2014 (tot anul) cât și pentru 2015 (până la data lichidării). Indiferent ce vă spun unii știuturi aflați de la mine că declarația se poate face dar vă dă eroare la recipisă (anii 2014 și 2015 nu se acceptă deocamdată). Trebuie s-o așteptăm să apară, la fel ca și bilanțul și, așa cum va fi, 205.
 
Nota 228) 01-ian-2015 ora 09:40 SALARII
   
  În perioada 26-31 decembrie 2014 am procedat la revizuirea tururor programelor din lucrarea de SALARII (vreo 1050), un fel de RK. Operațiunea a fost necesară în primul rând pentru mărirea dimensiunii înregistrării din fișierul de personal (de la 640 la 1024 de octeți). Vechea dimensiune nu mai permitea eventuale extinderi cu câmpuri noi. Datorită volumului foarte mare de muncă, este posibil să se mai fi strecurat și mici inadvertențe, care pot conduce la apariția unor probleme la apelul unor programe, în special de forma "Fișier corupt". Rog pe cei care ajung la asemenea probleme să mă contacteze prin email, pentru a remedia imediat. Se va preciza și funcțiunea (numărul ei) care a generat anomalia. Totodată, în 01/01/2015 a fost implementat și noul SALARIU MINIM. Am dubii referitoare la SALARIUL MEDIU, fiindcă n-am văzut încă Legea Bugetului. Oricum, programul ANAF pentru 112 nu este schimbat, așa că va mai trebui să revin cu actualizări. Să nu vă speriați, după desăcrcare, la actualizare, lista programelor înlocuite va fi foarte lungă.
 
Nota 227) 27-dec-2014 ora 09:23 BALANȚA
   
  Dacă aveți NET și puțintică răbdare, la 141 găsiți o surpriză !
 
Nota 226) 24-dec-2014 ora 15:05 SALARII
   
  Pentru că tot mai des se întâlnesc cazuri în care ITM-ul recomandă angajarea unor persoane "cu 2 ore pe săptămană" sau ceva asemănător, am modificat programul de actualizare personal (6/OC sau 7/OS) astfel ca în câmpul 15 să primească și valori subunitare (0.4, în cazul 2 ore/săptămână, fiindcă 2 împărțit la 5, câte zile are săptămâna, fac 0.4). În 18 se va trece un salariu de câmpul_14/câmpul-15 ori mai mare decât banii ce trebuie să i se dea pe o lună, brut. De exemplu, pentru 500 lei pe luna cu 2 ore pe săptămână, se va trece 500 x 8 / 0.4 = 10000. În câmpul 43 se va trece numărul de ore corespunzătoare, pentru o lună întreagă de 20 de zile se va trece 20 x 0.4 = 8 ore.
 
Nota 225) 04-dec-2014 ora 13:05 SALARII
   
  În 111/OS sau 290/OC puteți obține un istoric al salariilor, sporurilor și încadrărilor.
 
Nota 224) 19-noe-2014 ora 15:28 BALANȚA
   
  De pe un calculator legat la Internet se poate da 140 ca să se actualizeze Registrul de TVA la Încasare. Recomandabil ar fi să fie dat în fiecare dimineață, că nu durează mult. În 162 se poate vedea situația unui agent, tastându-i codul fiscal și apoi Enter. De acest registru este nevoie și în alte module (FURNIZORI, CLIENȚI, STOCURI).
 
Nota 223) 13-noe-2014 ora 17:36 SALARII
   
  În special pentru operațiunile privind ARENDA:
  • în actualizare personal (07/OS sau 06/OC), în câmpul 162 se poate introduce suma brută, eventual se va puncta dacă se face și deducerea de 25 %
  • în ștatele de plată nu mai apar sumele înscrise în câmpul 162
  • pentru listarea ștatelor cu sumele din 162 se va folosi 152/OS sau 280/OC
Reamintim că pentru a introduce ARENDA, cu 07/OS sau 06/OC, se va folosi câmpul 162. Dacă persoana în cauză este deja existentă atunci se vor completa datele din 162. Dacă persoana nu este în baza de date (ca salariat sau altceva) se va introduce prin adăugare, punând în câmpul 83 valoarea 20 și completând în 162. Sumele din 162 se reflectă în ștate (152/OS sau 280/OC) și în 112 (deci nu în recapitulații, notă contabilă, etc...). De asemenea, programul 89 din BALANȚĂ, funcția I (import), aduce corect sumele din 112, deci inclusiv cele din câmpul 162.
 
Nota 222) 11-oct-2014 ora 17:05 STOCMG (Stocuri en gros)
   
  O funcție (220) prin care puteți inspecta mai ușor ieșirile. Are și posibilitatea schimbării codului de client (în cazul unor greșeli).
 
Nota 221) 08-oct-2014 ora 21:12 SALARII
   
  S-au actualizat programele cu noua cotă de CAS începând cu lichidarea lunii S octombrie/2014 (inclusiv programul ANAF).
 
Nota 220) 01-oct-2014 ora 12:34 SALARII
   
  În 78/OS și în 78/OC am introdus o funcție nouă, care listează adeverințe pentru spital sau pentru medicul de familie.
 
Nota 219) 14-sep-2014 ora 01:10 CLIENȚI
   
  În 261 am pus un program care s-ar putea să vă ajute. Este vorba de culegerea datelor din BONURILE de CASĂ de MARCAT, mai ales dacă sunt mai multe magazine (maximum 16). Cu opțiunea D se pot defini destinațiile corespunzătoare fiecarui magazin și cotă de TVA. Acolo unde nu este cazul se va pune zero și programul nu va cere sume în pozițiile corespondente.
 
Nota 218) 28-iul-2014 ora 16:24 Descărcare programe
   
  Se vaietă una lume că nu poate descărca programele de pe net. Adevărul este că eu am schimbat firma care-mi găzduiește sait-ul, mutându-mă de la Baia Mare la Brașov (la un fin de-al meu, universitar). Odată cu asta m-am lovit de o treabă, că din Internet Explorer nu mă lasă să descarc, intră direct pe deschiderea fișierului, ca și cum ar fi un PDF sau HTML. De-aia apar cocomârle. Toate strădaniile noastre în a găsi vreo setare în Internet Explorer au eșuat. Este clar că, devreme ce la Baia Mare n-au fost probleme, trebuie căutată o setare în server, dar nu e nici timp nici cine să se ocupe. Așa că am ajuns la soluția lucrului cu alt browser de intrenet, Mozilla sau Google Chrome. Trebuie spus că, acolo unde este instalat Google Chrome, nici declarațiile nu prea merg din Internet Explorer.
 
  Pentru a lucra cu un anumit browser, acesta trebuie să fie instalat. Dacă nu e instalat, se procedează la instalarea lui. Pentru a face programul SAVA să lucreze cu un anumit browser se dă F4 din orice listă care vă este oferită pe ecran (și pe care, de regulă, o listați cu F2 sau F3). Alegeți apoi 1 pentru Mozilla sau 2 pentru Google Chrome.
 
  Internet Explorer-ul era mai la îndemână pentru a dirija descărcarea în anumit loc. Celelalte browsere trebuiesc mai intăi setate. Din ecranul cu browserul deschis se merge cu mouse-ul în colțul din dreapta sus, sub 'X' și se dă click pe semnul cu "trei liniuțe orizontale". La Mozilla se alege apoi "Options" și se bifează butonul "Întreabă-mă întotdeauna unde să fie salvate fișierele". La Chrome se alege "Settings" apoi (tocmai la sfârșit) "Show advancing settings". Se caută "Downloads", se dă "change" și se caută locația lui ACT_STAN. Se bifează și "Ask where....". La Mozilla am vazut că, dacă fișierul există, scrie peste el. La Chrome, este tentat să adauge, înainte de punct, o paranteză cu numărul de ordine. Înainte de a da "Save", eliminați această paranteză din numele fișierului și se va scrie peste.
 
Nota 217) 23-iul-2014 ora 04:14 BALANȚA
   
  Avem Situații financiare de semestru (bilanț semestrial) în 104. Doar pentru cei cu cifra de afaceri (la 31/12/2013) de peste 220.000 lei. Termen de depunere: 18/08/2014. Nu se scanează, nu se atașează nimic. Pentru forma mare se importă ca și la bilanțul anual 2013, adică, lângă butonul VALIDARE, în stânga, click pe caseta "Import fișier XML creat cu alte aplicații" (de culoare albastră). Nu uitați ca, după import, să completați datele de adresă (localitate, eventual și stradă, număr...). De transmis la ANAF se poate transmite doar ce iese din 4, funcție prin care puteți face și validarea, mai rapidă.
 
Nota 216) 09-iul-2014 ora 21:00 TOATE MODULELE
   
  Am îmbunătățit relația cu saitul mfinante.ro. Acum, când se tastează F1 (acolo unde este permis) apare pagina respectivă fără a vă mai cere vreun text de validare și fără a vă mai invita să dați click pe căsuța de VIZUALIZARE. De asemenea, puteți selecta și marca (la acest cuvânt puneți accentul pe ultima vocală), cu mouse-ul, zona unde este înscrisă denumirea firmei (iar cu click dreapta dat pe COPY), urmând ca, în câmpul de denumire (după revenirea în program), apăsând pe tasta HOME, să obțineți denumirea (HOME în loc de Paste).
  Reamintim modalitatea de a schimba browser-ul activ invocat de aplicație. În orice ecran în care apare o listă, apăsați pe F4 și vi se va propune să alegeți între 0, 1 și 2, respectiv pentru Intrenet Explorer, Mozilla sau Google Chrome.
 
Nota 215) 04-iul-2014 ora 19:45 SALARII
   
  În 44/OS și în 3/OC am introdus o funcție nouă, care vă oferă o corespondență între cele două moduri de intrare în lucrare, OS și OC în ordinea OS/OC sau OC/OS, la alegere. Funcția este bună și pentru listarea pe hârtie a tuturor funcțiunilor aplicației, chiar dacă sunt 11 pagini. Programul respectiv inspectează de fiecare dată cele două varinate, deci orice schimbare prin actualizare este luată în considerare.
 
Nota 214) 29-iun-2014 ora 16:00 BALANȚA
   
  Am modificat programul 89 (ordine de plată) pentru bugetari.
 
Nota 213) 29-iun-2014 ora 19:00 SALARII
   
  Am actualizat programele pentru unitățile bugetare, respectiv:
  1. în antet (2/OS sau 65/OC) am introdus un nou câmp, ultimul, prin care se precizează dacă unitatea este bugetară (lucrează cu noile conturi de trezorerie) sau nu.
  2. în nomenclator (6/OS sau 5/OC) am introdus două noi subfuncții, pentru arondarea locurilor de muncă la primele 9 caractere de după TREZ din contul IBAN, respectiv pentru arondarea fiecărui drept la următoarele 6 caractere din contul IBAN.
  3. în 157/OS sau 157/OC am actualizat programul care scoate raportul corespunzător.
Subfuncția L din nomenclator poate fi utilizată și de celelalte unități, pentru a se vedea numărul de salariați (activi și inactivi) din luna curentă.
 
Nota 212) 25-iun-2014 ora 12:00 BALANȚA
   
  Am modificat programul 108 (pentru Declarația 394) astfel încât să se permită declarație trimestrială și pentru cei ce trec în cursul trimestrului la TVA lunar. Se intră în ultima lună din trimestru (chiar dacă a ieșit cu o lună sau două în urmă). Se dă 106, dând corespunzător data de început și data de sfârșit. În 108 programul întreabă cu ce lună din trimestru se face declarația (ultima lună de TVA trimestrial). Apoi se face 36 cu 4.
 
Nota 211) 05-iun-2014 ora 08:15 Declarația 151
   
  Ne întâlnim adesea cu o problemă incorect înțeleasă de utilizatorii de certificate digitale în relația cu ANAF, în mare măsură și datorită indicațiilor greșite oferite de personalul acestei instituții.
 
  După cum se știe, pentru a putea semna și transmite declarațiile unui contribuabil, acesta trebuie să autorizeze deținătorul certificatului digital depunând, la ANAF, declarația 150.
 
  Un contribuabil poate să autorizeze să semneze și/sau să transmită declarații mai mulți deținători de certificate digitale, fără a exista pericolul de a fi invalidate de ANAF. Baza de date a ANAF, referitor la această chestiune, este organizată pe deținători, aceștia fiind identificați prin ADRESA DE EMAIL ! Așa că, un cod fiscal, un contribuabil adică, poate foarte bine să existe în baza de date la mai multe adrese de mail (deținători de certificate digitale). Oricare dintre aceștia poate semna, oricare poate transmite. E și bine, fiindcă, în cazul unor contribuabili mai mari, aceștia își pot lua măsuri de precauție, ca, în cazul unor incidente neplăcute (când cel ce ar trebui să semneze este indisponibil), să se poată apela la serviciul altui deținător, deasemenea autorizat în acest scop.
 
  De notat că, dată fiind identificarea deținătorilor după ADRESA de EMAIL, aceasta nu trebuie schimbată, chiar dacă nu mai este disponibilă ! Atenție mare, deci, la reînnoirea certificatelor, folosiți aceeași adresă de email (n-o schimbați) la completarea documentului de confirmare. Atenționați furnizorul de certificat, în mailul prin care trimiteți acest document spre contrasemnare, să vă retransmită documentul de confirmare contrasemnat pe o altă adresă de email decât cea din certificat fiindcă altfel nu aveți posibilitatea să intrați în posesia lui.
 
  O problemă de care ne lovim relativ frecvent este REVOCAREA DREPTULUI DE SEMNĂTURĂ, care se face prin Declarația 151. Este modalitatea prin care i se ia cuiva dreptul de semnătură. Aceasta se poate face la inițiativa deținătorului de certificat, foarte simplu, prin completarea declarației 151 on-line (bineînțeles, cu accesul prin intermediul cetrificatului, token-ului, neexpirat), on-line deci, fără a fi necesară deplasarea la ANAF. Altfel spus, cel ce semna, nu mai vrea să semneze. Dacă, din contră, contribuabilul vrea să ia dreptul de semnătură cuiva, el, contribuabilul, trebuie să depună declarația 151 la ANAF (însoțită și de alte acte doveditoare, că este îndreptățit să poată cere așa ceva).
 
  Ce se întâmplă dacă un contribuabil își schimbă contabilul, deci și deținătorul de certificat digital ? Este necesară declarația 151 ? Răspunsul este nu. Sau, mai exact, nu neapărat. Așa zicem noi, așa zic și cei care înțeleg fenomenul, din cadrul ANAF. Vă puteți aștepta însă la refuzul cuiva de la ANAF de a vă accepta un 150 până nu depuneți 151 ! Puteți să-i spuneți că revocarea s-a făcut on-line, de către deținătorul vechiului certificat (oricum n-are cum să verifice !). A, dacă se are în vedere că deținătorul vechiului certificat v-ar putea depune cine știe ce declarații incorecte, ca să vă prejudicieze în vreun fel (dar oricum s-ar descoperi ce certificat a semnat/depus), n-aveți decât să depuneți 151 !
 
Nota 210) 27-mai-2014 ora 08:15 TOATE MODULELE
   
  Am eliminat funcțiile de listare la imprimantă din meniu. Invocarea programelor de listare se poate face în momentul în care lista este prezentă pe ecran, prin apăsarea uneia din tastele F2, F3 sau F1. F1 se va folosi numai dacă imprimanta folosită este una matricială, cu ace ! Cea mai recomandată opțiune este F2, când se lansează un program de listare cu dialog prin intermediul tastaturii. Avantajul acestui program este că este capabil să colaționeze pagini, respectiv dacă există succesiv pagini mici, el le pune pe aceeași coală de hârtie. F3 presupune un dialog grafic, prin intermediul mouse-ului și nu colaționează. Pentru persoanele care lucrează în FULL SCREEN este posibil să se întâmpine dificultăți, ecranul programului deschizându-se în spatele ecranului principal (trebuie să se dea ALT_ENTER pentru a se face ecranul mic și să se revină, deasemenea, tot cu ALT_ENTER, pentru a restabili FULL_SCREEN-ul. Nu este cazul la Windows-7 sau 8. Intrarea în ecranul de vizualizare se face automat, la fiecare funcție care scoate un raport. Reamintim că răspunsul tradițional cu "D și L" nu mai este necesar, răspunzându-se cu Enter. Dacă se vrea vizualizarea raportului deja construit se poate apela funcția de "Vizualizare fișier", care este ultima (cu excepția SALARII OPERARE COMPLETĂ, unde este la 2).
 
Nota 209) 05-mai-2014 ora 20:18 SALARII
   
  În personal (06/OC sau 07/OS) se poate introduce un al doilea salariu (174) și ziua cu care începe acesta (176), în cazul schimbărilor de salariu tarifar în cursul lunii. În fapt se lucrează cu un salariu echivalent, dar calculul acestuia nu mai cade în sarcina operatorului. În plus, pe fluturași sunt evidențiate cele două salarii și perioadele aferente. De notat că nici una din cele două perioade nu poate fi vidă din punctul de vedere al zilelor lucrătoare.
 
Nota 208) 05-apr-2014 ora 12:55 BALANȚA
   
  Numai pentru unitatile care desfasoara comert cu amanuntul, la 83 am pus un program care scoate o situatie frumoasa, dupa cum se vede mai jos. De notat ca in denumirile conturilor de marfa (371.analitic) trebuie sa se regaseasca procentul de TVA (ca în exemplu). (În coloana 'Cod' este de fapt analiticul lui 371 iar în coloana 'Denumire' este chiar denumirea contului de marfa). TVA-ul total ar trebui sa fie foarte apropiat de contul 442.8 din balanta, in aceasta situatie el rezultand doar din calcule asupra conturilor 371.
 

SC CUCUIETII din DEAL                                                                                                                                          Pag:1
                      S i t u a t i a   s t o c u l u i   d e   m a r f a   ( i n c l u s i v   T V A )   p e   l u n a   M A R T I E / 2 0 1 4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|    A N A L I T I C    |   S o l d   2 8 / 0 2 / 2 0 1 4   |  I n t r a r i   0 3 / 2 0 1 4  |  V a n z a r i   0 3 / 2 0 1 4  |   S o l d   3 1 / 0 3 / 2 0 1 4  |
|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
|Cod|Denumire           |    Marfa|    Adaos|      TVA|  %Ad|    Marfa|   Adaos|     TVA|  %Ad|    Marfa|   Adaos|     TVA|  %Ad|    Marfa|    Adaos|     TVA|  %Ad|
|---|-------------------|---------|---------|---------|-----|---------|--------|--------|-----|---------|--------|--------|-----|---------|---------|--------|-----|
|01 |Marfuri gest.1 9 % |    10,97|     2,24|     0,91|20,42|   909,00|  185,58|   75,06|20,42|   909,06|  185,60|   75,06|20,42|    10,91|     2,22|    0,90|20,35|
|---|-------------------|---------|---------|---------|-----|---------|--------|--------|-----|---------|--------|--------|-----|---------|---------|--------|-----|
|02 |Marfuri gest.2 9 % |   659,93|   111,35|    54,49|16,87| 1.923,50|  344,76|  158,82|17,92| 1.812,16|  323,30|  149,63|17,84|   771,27|   132,81|   63,68|17,22|
|---|-------------------|---------|---------|---------|-----|---------|--------|--------|-----|---------|--------|--------|-----|---------|---------|--------|-----|
|04 |Marfuri gest.4 9 % |    81,79|    16,62|     6,75|20,32|   711,00|  145,10|   58,71|20,41|   728,99|  148,74|   60,19|20,40|    63,80|    12,98|    5,27|20,34|
|---|-------------------|---------|---------|---------|-----|---------|--------|--------|-----|---------|--------|--------|-----|---------|---------|--------|-----|
|05 |Marfuri gest.5 9 % |         |         |         |     |   367,00|   99,15|   30,30|27,02|   360,01|   97,27|   29,73|27,02|     6,99|     1,88|    0,58|26,90|
|---|-------------------|---------|---------|---------|-----|---------|--------|--------|-----|---------|--------|--------|-----|---------|---------|--------|-----|
|06 |Marfuri gest.6 9 % |   103,00|    27,43|     8,50|26,63|   130,00|   35,80|   10,73|27,54|   197,00|   53,58|   16,27|27,20|    36,00|     9,65|    2,97|26,81|
|---|-------------------|---------|---------|---------|-----|---------|--------|--------|-----|---------|--------|--------|-----|---------|---------|--------|-----|
|1  |Marfuri gest.1 24 %| 7.618,88| 1.331,50| 1.474,62|17,48| 3.186,12|  699,43|  616,67|21,95| 2.248,08|  452,43|  435,11|20,13| 8.556,92| 1.578,50|1.656,18|18,45|
|---|-------------------|---------|---------|---------|-----|---------|--------|--------|-----|---------|--------|--------|-----|---------|---------|--------|-----|
|2  |Marfuri gest.2 24 %|35.429,41| 7.283,23| 6.857,31|20,56|24.415,85|5.759,46|4.725,65|23,59|31.535,58|6.978,13|6.103,66|22,13|28.309,68| 6.064,56|5.479,29|21,42|
|---|-------------------|---------|---------|---------|-----|---------|--------|--------|-----|---------|--------|--------|-----|---------|---------|--------|-----|
|4  |Marfuri gest.4 24 %| 8.655,07| 1.852,64| 1.675,17|21,41|   465,25|  106,56|   90,05|22,90| 1.936,42|  417,44|  374,79|21,56| 7.183,90| 1.541,76|1.390,43|21,46|
|---|-------------------|---------|---------|---------|-----|---------|--------|--------|-----|---------|--------|--------|-----|---------|---------|--------|-----|
|5  |Marfuri gest.5 24 %| 2.953,46|   690,51|   571,64|23,38|         |        |        |     | 1.465,05|  342,52|  283,56|23,38| 1.488,41|   347,99|  288,08|23,38|
|---|-------------------|---------|---------|---------|-----|---------|--------|--------|-----|---------|--------|--------|-----|---------|---------|--------|-----|
|6  |Marfuri gest.6 24 %| 4.830,41| 1.088,36|   934,92|22,53|         |        |        |     | 1.879,53|  423,49|  363,78|22,53| 2.950,88|   664,87|  571,14|22,53|
|---|-------------------|---------|---------|---------|-----|---------|--------|--------|-----|---------|--------|--------|-----|---------|---------|--------|-----|
|   |Total              |60.342,92|12.403,88|11.584,31|20,56|32.107,72|7.375,84|5.765,99|22,97|43.071,88|9.422,50|7.891,78|21,88|49.378,76|10.357,22|9.458,52|20,98|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nota 207) 25-mar-2014 ora 08:15 BALANȚA
   
  Constatând că există situații în care denumirile conturilor (28 de caractere) devin insuficiente, am introdus, în funcțiunea 82, posibilitatea folosirii unor denumiri mai lungi (până la 200 de caractere). Corespunzător, în funcțiunea de listare a balanței (16) programul solicită operatorul asupra variantei de denumiri de ales. La prima intrare în funcțiunea 82 programul aduce denumirile din planul de conturi, urmând ca să se procedeze, unde este cazul, la modificarea lor. De notat că programul 16 (balanța) va folosi tot denumirile normale dacă el constată că denumirile așa-zise 'lungi' nu-s mai lungi !
 
Nota 206) 05-mar-2014 ora 19:00 SALARII
   
  În personal (06/OC sau 07/OS) se pot introduce informații și în 162, chiar dacă în câmpul 83 nu este 20 (deci persoane care mai iau și altceva decât salariu). De notat că nu se mai admit în 162 decât 5 cazuri (s-au scos membrii Consiliilor de Administrație și ai Comisiei de Cenzori, ca persoane care cumulează, sumele lor vor fi introduse în alte drepturi, pentru că sunt supuse acelorași contribuții și impozite). Rămân, bineînțeles, în 83, membrii CA și cenzorii, ca externi unității.
 
Nota 205) 08-feb-2014 ora 10:30 BALANȚA
   
  Avem și declarația 101 (funcția 36/5). Programul vă oferă formularul ANAF pe care trebuie să-l completați (nu import nimic). Datele se păstrează, cu condiția ca la ieșirea din ADOBE să confirmați salvarea iar la revenirea în 36/5 să nu dați ștergerea datelor existente. Transmiterea se face cu 36/7 căutând în C:\XML\codfiscal fișierul 101_2013.PDF. Tot acest fișier se scrie pe CD-ul cu care se merge la fisc, pentru cei care nu au semnatură digitală. Scrierea mai multor fișiere 101 pe CD se poate face, cu condiția să creați fișiere PDF cu nume diferite (puteți salva din ADOBE, cu SAVE As, cu un nume care să individualizeze firma).
 
Nota 204) 07-feb-2014 ora 23:30 SALARII
   
  Cer scuze celor care au CONVENTII CIVILE sau DREPTURI de AUTOR. Am revenit cu calculul anterior întrucât ANAF-ul, astăzi, a modificat programul și a scos restricția. De asemenea, prin eliminarea validării (câmpului E3_14) s-a rezolvat și problema tichetelor de masă acordate celor neplătitori de impozit. Am reparat si tipul de contract 6 (este permis).
 
Nota 203) 07-feb-2014 ora 12:40 BALANȚA și SALARII
   
  BILANȚ 2013. Tot în 105. Pentru optiunea 9, bilanț mare, nu se mai face importul prin funcția ADOBE de import ci se merge pe formular, în stânga căsuței VALIDARE este 'Import fișier XML creat cu alte aplicații'. Dați click pe această căsuță și căutați în discul C, folderul XML, subfolderul codului fiscal. Alegeți de aici fișierul BILA_2013 de tip XML. Prin import nu se aduc datele de tip adresă (localitate, stradă, număr, bloc, etaj, scară, apartament), așa că va trebui să le introduceti dvs.
   
  Trebuiesc descărcate și actualizate și SALARIILE, fiindcă pe acolo vine programul ANAF actualizat. Eventual faceți și un 112 cu A în SALARII.
   
  În BALANȚĂ, funcțiunea 105 trebuie parcursă în pași. Pașii 1, 2 și 4 se parcurg până nu mai apar erori în 4. Urmează pașii 6, 7 și 8 cu listarea documentelor ce urmează a fi atașate. Dacă se listează la imrimanta normală, hârtiile respective trebuiesc semnate, ștampilate, apoi SCANATE pentru a fi aduse din nou în calculator (cu imaginile semnăturilor și ștampilelor). Fișierele rezultate din scanare trebuiesc depuse pe discul C, în folderul XML, subfolderul codului fiscal, cu numele format din 5 litere și o cifră (nu și alte spații ș.a.), unde literele reprezintă cuvântul ANEXA iar cifrele de la zero până la nouă. Extensia poate fi PDF sau JPG. În cazul în care la scanare vor rezulta alte denumiri de fișiere (nu permite scanerul sau nu vă pricepeți) nu aveți decât să le redenumiți, dar să nu schimbați denumirea extensiei. O altă soluție de obținere a fișierelor de atașat este utilizând imprimanta virtuală (vezi explicațiile de la bilanțurile de an din anii trecuți). Funcția 'A' din 105, arhivează (zip-ează) aceste fișiere într-un fișier cu numele ATAS.ZIP.
   
  Numai după ce aveți ATAS.ZIP puteți trece la opțiunea 9 (bilanțul mare). Să precizăm că pentru transmisia electronică (cu semnătură digitală) a bilanțului este suficientă forma ce se obține din 4 (bilanț mic semnat). Bilanțul mare, în ADOBE, cu toate paginile, este necesar pentru a fi dus la Finanțe, dacă nu aveți semnătură digitală (2 exemplare), pentru pus la dosar, eventual pentru bănci).
   
  Revenim cu unele indicatii pentru cei care vor sa ocoleasca scanerul:
  1. Neapărat trebuie să aveți instalată imprimanta virtuală (în 146) 'doPDF'. Chiar dacă este instalată trebuie să aveți grijă să fie aleasă ca imprimantă implicită (Default în Settings Printers).
  2. În 105/2 trebuie să definiți fișierele-ștampilă, pe ultimele trei rânduri de jos. Reamintim că fișierele rezultate din scanarea ștampilelor trebuie să se afle în \stan\bal70\date. Aici, în 105/2, se trece numele acestor fișiere. De regulă se scanează două ștampile, respectiv în 105/2 se trece același lucru la ștampila nr.1 și ștampila nr.3 (ștampila administratorului, iar ștampila nr.2 este a celui care a întocmit/semnat bilanțul).
  3. În opțiunile 105/6,7,8, la intrebarea 'Pag.1 (e,x,d,?,i,w,c,Enter):', răspundeți cu litera I (mare sau mic, nu contează). Lăsați apoi numele fi·ierului pe care vi-l propune, adică dați Enter apoi lăsați Nu (sau tastați DA dacă vreți să umblați pe fișier, dar, atenție, se iese cu apăsarea împreună a tastelor ALT și END și apoi răspundeți cu D, dacă vreți ca eventualele modificări să fie salvate). Ar trebui să vă apară pe ecran lista, inclusiv ștampilele, la urmă. Pe ecran aveți, de fapt, programul Internet Explorer, lansat de programul de bilanț pentru a valorifica ștampilele. Vă duceți apoi cu mouse-ul sus pe meniu, în stânga, pe 'File' și alegeți 'Print'. O să vă spună că listați la 'doPDF', confirmați. Doar că trebuie să alegeți dumneavoastră destinația unde trebuie să se depună lista, și anume în C:\XML\codulfiscal\ANEXA1 (unde ultima cifră poate fi și o alta). Închideți ecranul cu ALT-F4 sau cu x pe colțul din dreapta sus. Va mai apărea înca odată lista dar o închideți și pe asta, fără să-i mai dați listare.
  4. Având create fișierele ANEXA1.PDF, ANEXA2.PDF, ANEXA3.PDF, așa cum am arătat în paragraful anterior, se poate trece la 105/A pentru construirea fișierului ATAS.ZIP.
 
Nota 202) 02-feb-2014 ora 19:37 SALARII
   
  Declarația 112 pentru anul 2014 s-a modificat semnificativ, prevăd că nu va mai fi nevoie de Declarația 205 începând cu 2014 (atunci să vă văd, ce vor mai cere băncile ?). Pentru dumneavoastră nu prea s-a schimbat cine știe ce. Deocamdată nu merge dacă aveți sume și în câmpul 162 din 07/OS sau 06/OC. O să le rezolv și pe ele în curând. De asemenea, forțat de validările ANAF, s-a reintrodus deducerea contribuțiilor individualde obligatorii din baza de calcul a impozitului pentru convenții civile și drepturi de autor. Este bine ca, pentru tipuri de contracte diferite de 1, să se intre prin câmpul 83 și să se retasteze valoarea, pentru a se asuma setările corespunzătoare. Pregătesc în câmpul 161 și rezolvarea problemelor legate de sumele acordate pentru perioade anterioare (HJ și altele).
 
Nota 201) 29-ian-2014 ora 19:10 CONTBUG
   
  Acesta este un modul nou (CONTabilitate BUGetară). Implementează noutățile în domeniu ce au intervenit începând cu anul 2014. Pe lângă funcțiile de BALANȚĂ include funcțiile de BUGET și de ALOP. Este parțial realizată și, deocamdată, nu este disponibilă pe net.
 
Nota 200) 29-ian-2014 ora 15:10 BALANȚA
   
  Declarațiile 392 (funcția 128) și 010 (finctia 110) actualizate. La 010 au mai băgat două perechi de rubrici (12.1,12.2 si 13.1,13.2). 392 e la fel, inclusiv codul de bare și fișierul de pe dischetă. Au schimbat doar sigla ANAF.
 
Nota 199) 29-ian-2014 ora 15:10 STOCURI CFR
   
  Funcția 111 îmbogățită cu furnizorul de la care s-a înregistrat ultima intrare.
 
Nota 198) 22-ian-2014 ora 08:40 BALANȚA
   
  Poate ați observat că, în CLIENȚI, FURNIZORI sau STOCURI, cÎnd adăugați un cod nou, uneori vă aduce automat denumirea, după ce ați completat codul fiscal. Mai mult, uneori vă pune automat și RO dacă l-ați omis sau, dacă vreți să ștergeți RO-ul, nu vă dă voie. Programele respective se informeaza dintr-o baza de date cu firmele cu TVA la incasare. Baza aceasta de date sta in lucrarea de BALANTA si se actualizeaza ori de cate ori actualizati BALANTA. La randul meu, eu o iau de pe net relativ frecvent. De la 01/01/2014 scoaterea sau introducerea in Registrul TVA la incasare se face cu data de intai a urmatoarei perioada (luna sau trimestru). Necazul este ca au aparut cazuri in care unele firme cu TVA la incasare ies de la TVA in cursul lunii, ANAF-ul le scoate de la TVA in cursul lunii, dar raman in Registrul TVA la incasare. In momentul in care o firma iese de la TVA la incasare, din baza mea de date n-o scot (am nevoie de denumrea ei) dar o marchez ca este iesita. In cazul lor, daca la actualizare se sterge RO-ul programul nu-l mai pune la loc.
 
  Pentru astfel de cazuri, a fost introdus (mai demult chiar) functia 162 din BALANTA, care va permite sa puneti DA sau NU la TVA la incasare.
 
Nota 197) 20-ian-2014 ora 16:00 BALANȚA
   
  S-au actualizat programele pentru Ordine de Plată pentru Trezorerie (89 și 90). Câmpurile FOREX1 și FOREX2 se folosesc numai de către unitățile bugetare, pentru generarea corespunzătoare a contului plătitorului. Se tastează zero la FOREX1 pentru nebugetari sau pentru bugetari când plătesc din conturi de disponibil.
 
Nota 196) 09-ian-2014 ora 23:10 SALARII
   
  Declarația 205. La fel ca anul trecut, adică 91/OS sau 254/OC și 94/OS sau 258/OC. Atenție, tot aici se introduc și dividendele (cod 08) și fierul vechi (cod 17), cât și tot felul de alte rețineri la sursă (arendă, expertize, ș.a.).
 
Nota 195) 08-ian-2014 ora 11:50 BALANȚA si SALARII
   
  S-a schimbat Declarația 394 (începând cu decembrie 2013). A fost gresita dar s-a corectat. Trebuie să descărcați și SALARIILE ca să ajunga la dvs. și programul ANAF actualizat.
 
Nota 194) 03-ian-2014 ora 08:20 SALARII
   
  Nu uitați ca, în 2014, măcar odată (nu contează pe ce firmă) să dați "ACTUALIZARE TRANȘE DE IMPOZIT" (5/OS sau 4/OC) cu opțiunea 1, pentru a avea toate constantele corecte. Ar trebui să aveți la SALARIUL MEDIU PE ȚARĂ 2014 valoarea de 2.298 lei (ca și cheie de control).
 
Nota 193) 17-dec-2013 ora 05:00 BALANȚA
   
  În atenția celor care vor să REVINĂ la impozitul pe profit, la sfârșitul (sau în cursul) anului 2013, deci cei care în IANUARIE 2013 au fost la IMPOZIT pe PROFIT iar din FEBRUARIE 2013 au trecut la IMPOZIT MICROÎNTREPRINDERI: plafonul de 65.000 euro (cât și impozitul pe profit aferent, dacă plafonul este depășit) se ia în calcul numai de la 1 FEBRUARIE 2013, deci nu se ia în calcul și luna IANUARIE 2013 ! Anul fiscal al acestora incepe deci la 01/02/2013 !
 
Nota 192) 10-dec-2013 ora 11:00 FURNIZORI, CLIENȚI, STOCURI (en gros, en detail, de producție)
   
  Atât în FURNIZORI cât și în CLIENȚI, am reconsiderat lucrul cu destinațiile în sensul că acestea au devenit proprii fiecărei unități. Astfel, în loc să existe un singur fișier, cu numele DESTINAX.HHH, există fișiere aaDSuuuu.HHH, unde aa este anul iar uuuu este unitatea, deci câte unul pentru fiecare unitate și fiecare an. Trecerea la noua versiune se face apelând funcțiunea 5 (chiar nefăcând nimic). În această opțiune există și posibilitatea creării unui fișier de destinații pentru o altă unitate, pornind de la unitatea curentă. De asemenea, cu 31, odată cu nomenclatorul (de furnizori sau de clienți) se face avansarea și a destinațiilor. În STOCURI a fost nevoie de actualizare pentru programele de conversie în FURNIZORI și în CLIENȚI. Modificarea a fost necesară datorită unor probleme intervenite la plimbarea unor date de la un calculator la altul, mai ales la firmele de contabilitate. În unele programe ar putea să intervină eroarea fișier aaDSuuuu.HHH absent. Aceasta este provocată de faptul că ați uitat să treceți (măcar odată) prin 5.
 
Nota 191) 02-dec-2013 ora 16:20 FURNIZORI și CLIENȚI
   
  Atât în FURNIZORI cât și în CLIENȚI, la opțiunea 98 găsiți, îmbunătățit, programul de editare de avize sold. Trebuie făcută (și reușită) împerecherea (10). Dacă în subdirectorul de date al modulului respectiv se găsește fișierul POZAuuuu.JPG (cu uuuu=codul unității), care reprezintă o scanare a ștampilei și a semnăturilor, atunci se poate imprima și ștampila și semnăturile, dar numai dacă se alege ieșirea către internet (răspuns 'i' la paranteza de opțiuni de listare). Reamintim că, fiind în Internet Explorer și alegând, din meniul FILE, opțiunea "PAGE SETUP", puteți elimina din "Headers and Footers", toate informațiile, optând pentru "Empty", pentru ca pagina listată să fie curată.
 
Nota 190) 24-oct-2013 ora 12:00 BALANȚA și SALARII
   
  Chiar astăzi ANAF-ul a pus pe sait o nouă versiune de DukIntegrator, cu codurile de cereale schimbate (declarația 394) pentru taxare inversă. Cine are cazuri să descarce cele două module BAL70 și SALV9 și să actualizeze.
 
Nota 189) 01-oct-2013 ora 12:44 SALARII
   
  În program nu este nici o modificare. Doar că s-a actualizat programul ANAF (112).
  Modificarea din septembrie/2013 la 112 nu ne afectează, noi am declarat și până acuma corect. Din câte se vede, alții nu mai declarau în 112 îngrijirile de copil. ANOFM însă le vrea, pentru că sunt suspendări, nu sunt încetări de contracte.
 
  Reamintim că perioada în care o persoană este în îngrijire și creștere copil se declară la fel ca și concediile medicale (câmpul 56 din personal), cu tipul 16, programul având grijă să nu calculeze sume și să nu-l transmită la Casa de Sănătate. Se completează în prima lună. În lunile următoare programul îl completeză automat. În ultima lună trebuie să interveniți și să corectați data de sfârșit.
 
  Totuși, actualizarea din septembrie/2013 a programului ANAF aduce corecții menite să îmbunătățească recunoașterea token-urilor (mai ales pe sistemele cu 64 de biți). Asta, cel puțin la nivel declarativ. Să vedem în realitate cum se comportă !
 
Nota 188) 17-aug-2013 ora 10:00 BALANȚA
   
  Bonurile fiscale nu se mai declară în 394 !
 
Nota 187) 11-sep-2013 ora 16:00 SALARII
   
  Începand cu AUGUST 2013 am schimbat calculul valorii mandatului postal (137/OC), astfel:
Suma de expediatValoare mandat postal
(0,200]5
(200,500]10
(500,1000]15
(1000,infinit)15+1% din suma
Exemplu: (200,500] se va citi "mai mare decat 200 si mai mic sau egal cu 500".
 
Nota 186) 30-aug-2013 ora 10:03 BALANȚA
   
  În 162 am introdus o funcție care v-ajută să vă descurcați în anumite cazuri de clienți sau furnizori cu TVA la încasare. În afară de căutarea care vă este pusă la dispoziție, puteți să schimbați atributul firmei (este sau nu este cu TVA la încasare). Cu END se iese, cu pagină sus/jos sau săgeată sus/jos sau ENTER se defilează. Tastând un cod fiscal poziționarea este mai rapidă. Tastând DA sau NU îi modificați atributul. De notat că modificările făcute se pierd cu ocazia unei noi actualizări a modulului de BALANȚĂ. Acest lucru nu trebuie să fie o problemă, întrucât modificările de mai sus sunt menite a trece peste o anumită situație de moment. De fiecare dată când se iau actualizările de BALANȚĂ se ia și versiunea la zi a bazei de date cu TVA la ÎNCASARE.
 
Nota 185) 13-aug-2013 ora 22:30 TOATE MODULELE
   
  În programul de vizualizare fișiere (Enter la paranteza '(e,x,d,?,i,w,c,Enter):' sau ultima opțiune din meniu) am introdus F7 pentru selectarea culorilor și F4 pentru alegerea browserului de Internet (deocamdată doar Internet Explorer și Mozilla FireFox).
   
Nota 184) 30-iul-2013 ora 15:40 SALARII
   
  La sesizarea mea (cum că în 'Bilanțul mic' nu sunt completate "Capitaluri proprii"), ANAF-ul mi-a răspuns că au corectat. Descărcați SALARIILE pentru că acolo este pus softul ANAF.
   
Nota 183) 26-iul-2013 ora 12:45 BALANȚA și SALARII
   
  Situații financiare la 30/06/2013 (BILANȚ semestru 2013), în 104. Importul datelor pentru formularul mare (14 pagini) s-a simplificat (citiți în chenarul afișat la opțiunea 6). Validarea (ca și crearea fișierului de transmis online, când e cazul) se face cu opțiunea 4. Opțiunea 6 se dă numai după ce s-a făcut validarea cu opțiunea 4, altfel fie n-aveți ce importa, fie importați ceva vechi. La semestru nu se cere scanarea de documente.
   
  Atenție: trebuiesc descărcate și SALARIILE, pentru că acolo se găsește programul ANAF-ului !
   
  Termen limită de depunere : 16/08/2013 !
   
Nota 182) 12-iul-2013 ora 07:50 TOATE MODULELE
   
  Am implementat o legătură (link) către http://www.mfinante.ro pentru verificarea firmelor atunci când se cunoaște CUI-ul. În diferitele meniuri, după ce este cunoscut CUI-ul, într-un urmator câmp, vi se permite să tastați F1 (scrie în denumirea câmpului). Bineînțeles, trebuie să aveți o conexiune internet activă. Se intră pe pagina Ministerului de Finanțe, având deja completat CUI-ul. Nu este nevoie să completați codul de verificare, dați direct click pe VIZUALIZARE. Pagina se va închide (cu click pe 'x'-ul din dreapta sus sau, mai simplu, cu combinația de taste ALT-F4). Închiderea se poate amâna, putându-se face după ce nu mai este nevoie de ea, programul permițând trecerea la câmpurile următoare. În situația în care aveți ecranul FULL-SCREEN cu programul SAVA (STAN) este posibil să nu vedeți pagina de internet, fiindcă ea apare în fundal (acoperită). Puteți da un ALT-ENTER, ca să faceți ecranul mic, eventual să-l duceți și în bară, după care puteți reveni la FULL-SCREEN, tot cu ALT_ENTER.
   
Nota 181) 08-iul-2013 ora 10:00 BALANȚA
   
  Atenție IRLU - Central: în 80 am introdus o nouă balanță centralizatoare (pe două nivele). Singurul lucru pe care trebuie să-l mai faceți este să colectați datele și de la subunități (Brăila, Oradea, etc..). De exemplu, Buzăul trebuie să vă trimită trei arhive: Buzău elementar, Brăila, Buzău cumulat (Buzău elementar + Brăila). De asemenea, unitățile respective, care cumuleaza și ele la rândul lor, trebuie să aibă în 21 punctate subunitățile pe care le cumulează.
   
Nota 180) 18-iun-2013 ora 08:20 SALARII
   
  A actualizat și ANAF-ul programul la 112, referitor la noile tarife de risc.
   
Nota 179) 10-iun-2013 ora 09:30 MIJLOACE FIXE
   
  De la 01/07/2013 valoarea de intrare a mijloacelor fixe este mai mare decât 2.500 RON.
   
Nota 178) 03-iun-2013 ora 07:00 SALARII
   
  O corecție la Declarația 112, unde calcula prost Contribuția de accidente, după actualizarea din 24 mai 2013.
   
Nota 177) 24-mai-2013 ora 22:30 SALARII
   
  Începând cu lichidarea lunii IUNIE/2013 se schimbă tariful de risc. Nu trebuie să faceți nimic, doar să aveți programele actualizate. Rămâne ca și ANAF-ul să-și actualizeze programul. Dacă în 112/3/1 obțineți eroarea 'tarif risc diferit de nomenclator caen' atunci înseamnă că aveți programul ANAF-ului neactualizat. Actualizarea lui este așteptată până cel târziu la 30/06/2013. Dacă sunteți curioși să aflați noul dvs.tarif de risc atunci alegeți luna 06/2013 (sau ulterioară), intrați pe 02/OS sau 65/OC și uitați-vă pe ultimul ecran.
   
Nota 176) 26-mar-2013 ora 20:00 BALANȚA
   
  Să v-ajutăm puțin și cu vectorul fiscal, adică Declarația 010. Iese parțial completată din 110. Își ia informațiile din 2 și 35. Restul, (X-uri și date calendaristice, în general) le puneți dumneavoastră cu pixul.
   
Nota 175) 17-mar-2013 ora 14:16 SALARII
   
  În 21.24/OC un program care creează un fișier text tab-delimited (importabil în EXCEL) cu toate drepturile și reținerile din toate lunile anului, completat cu legendele drepturilor și ale reținerilor.
   
Nota 174) 04-mar-2013 ora 14:00 SALARII
   
  În sfârșit, acum o jumătate de oră, ANAF-ul a actualizat programul.
   
Nota 173) 02-mar-2013 ora 16:05 SALARII
   
  Am transmis astăzi, 02-mar-2013, ora 09:45, două declarații 112 pentru luna februarie 2013. Am tot încercat să obțin recipisele dar tot în prelucrare figurează, chiar și după 6 ore. Suspiciunea că fiind sâmbătă, zi liberă, sait-ul ANAF ar putea fi închis, este înlăturată de faptul că, pentru o declarație 101, transmisă pe la ora 11:00, recipisa s-a obținut normal, adică aproape imediat.
   
  Concluzia este că ANAF-ul încă nu s-a pus de acord asupra parametrilor de folosit în luna februarie 2013, având în vedere că bugetul a apărut pe data de 25 februarie. Pe vremea când înca nu exista această declarație (care validează corectitudinea algoritmilor folosiți), în cazuri asemănătoare, se exercitau presiuni fantastice asupra mea să le dau drumul la program așa cum zicea fiecare în parte (că înțelege sau că a citit) că e bine. Ei, uite de ce nu se putea. Deunăzi, pe 27 februarie, cineva ținea morțiș să-i dau ok-ul pentru că trebuia să dea cuiva niște bani stabiliți prin hotărâre judecătorească. Cum suma era mare, plafonabilă în anumite locuri, funcție de salariul mediu pe economie, ne-am cam contrat. Niște capete (pătrate, de avocați) zic, pe net, că până în 25/02/2013 trebuie lucrat cu parametrii vechi iar după această dată cu cei noi. Să facă ei programe de așa natură ! Cândva, era statuat că legislația de salarii se aplică unitar într-o lună, inclusiv când erau modificări de salarii, ca să nu mai vorbesc de sporul de vechime care, și acum, se schimbă începând cu luna curentă dacă este vorba de data de întâi sau începutul lunii următoare, în caz contrar. E posibil ca ajutorul de deces (un salariu minim pe economie) să fie stabilit ca o medie ponderată pentru luna februarie (deși s-ar putea invoca și aici data decesului care, însă, nu apare nicăieri în 112). Cu plafonarea ar fi mai greu. Cert este că încă nu există o recipisă de 'validă' sau 'invalidă' pentru 112 pe luna februarie 2013.
   
Nota 172) 28-feb-2013 ora 15:15 SALARII
   
  Acum, în 258/OC sau 94/OS, subfuncție pentru listarea unor extrase din Declarația 205, sub forma unor adeverințe. Se tastează 'D' la persoanele în cauză, apoi, după ce s-a terminat selecția, se tastează END. Se intră în listare pe ecran (cu Enter) iar pe hârtie se tipăresc cu F2 (preferabil lui F1, întrucât încap două pe pagină).
   
Nota 171) 27-feb-2013 ora 14:00 BALANȚA
   
  Acum, în 36, opțiune pentru Declarația 101 pentru luna ianuarie pentru cei care trec de la profit la micro (atenție, să bifați căsuța de sub rectificativă).
   
Nota 170) 20-feb-2013 ora 20:45 CLIENȚI și FURNIZORI
   
  Acum, în 3 (actualizare nomenclator) aveți posibilitatea să specificați firmele din cadrul grupului (afilieri), prin modificare. Facturile aferente lor sunt apoi tratate corespunzător în 126.
   
Nota 169) 17-feb-2013 ora 11:00 CLIENȚI și FURNIZORI
   
  Am unificat intrucâtva meniurile celor două module, așa încât funcțiunile principale să se găsească la același număr de funcție. Este vorba de funcțiunile 1 la 19 dar și 127 și 128 (nou introduse și despre care vom vorbi mai jos).
   
  Pentru multă lume schimbarea modului de lucru, cu mutarea operării plăților și a încasărilor din 38 din BALANȚĂ în 8 din FURNIZORI și CLIENȚI, a fost un eveniment nu tocmai acceptat cu plăcere. De aceea venim în întâmpinarea rezolvării unora dintre probleme, în sensul ușurării muncii. Am introdus funcțiunea 127, o funcțiune puternică (dar și, posibil, păgubitoare). Cu opțiunea 1 se șterge absolut orice legătură între FACTURI (7) și CHITANȚE/OP (8). Atenție, nu se șterge nici o înregistrare, doar, în 8 se șterg tabelele cu documentele ce se sting, iar în 7 se șterg, jos, referirile către încasările/plățile anticipate. De aceea, pentru cei care hotărăsc să folosească 127 și 128, când operează în 8, completarea tabelului cu documentele ce se sting nu mai este necesară, întrucât oricum se vor șterge. Corespunzător, în 7, nu mai este nevoie de completarea, jos, a operațiunilor ancticipate. După această operațiune (127 cu 1) orice împerechere (punctuală) n-are cum să mai dea erori, dar nici nu se mai stinge nimic, rămânând în sold atât facturile cât și plățile/încasările. După împerechere, apelând din nou 127, dar cu opțiunea 2, se restabilesc în mare parte legăturile dintre 7 și 8. Dând din nou împerechere este posibil să mai rămână totuși în sold atât facturi cât și plăți/încasări. Apelând 128 ar trebui să se completeze automat legăturile astfel încat, acolo unde este posibil, să nu mai rămână solduri concomitente. Chiar și cazul în care un document de încasare/plată ar trebui completat cu mai mult de 10 poziții în tabel este rezolvat automat prin generarea altor documente, cu pozițiile ce depășesc. Bineînțeles, cu corectarea sumelor și cu atribuirea de numere de document (în continuarea celui mai mare număr de document de același tip).
   
   
  Funcțiunea 127, fiind foarte puternică, pentru a nu fi folosită și când nu trebuie, cere o parolă, care este FOLTEA (litere mari și/sau mici, nu contează).
   
  După orice apelare a funcțiilor 127 și 128 se dă împerechere (10). Ordinea de apelare este 127 cu 1, 10, 127 cu 2, 10, 128, 10. Se poate încerca și numai 128, fără 127, dar, oricum, precedată și urmată de 10.
   
  Am mai corectat și îmbunătățit funcțiunea 13 (fișa) astfel încât să poată să meargă chiar și după o împerechere eșuată sau neefecuată deloc. De asemenea, funcțiunea 17 (componența soldului) a fost completată cu noi opțiuni, care să ajute la punerea la punct a legăturilor 7 & 8.
   
  În sfârșit, să amintim că funcțiunea 7 a fost îmbogățită cu verificarea codului fiscal, dacă există sau nu în Registrul Agenților care Aplică TVA la Încasare (RAATI). Dacă codul fiscal există în RAATI atunci el trebuie să aibă neapărat RO. Dacă nu există în RAATI poate sa fie fie un agent mare, fie unul fără TVA, așa că verificarea nu este posibilă. Există și cazuri în care, la un moment dat, un agent își schimbă starea în cursul unei perioade. De exemplu, în ianuarie și februarie a fost plătitor de TVA iar din martie iese (sau invers). Cum se face Declarația 394 pe trimestrul 1 ? Soluția cea mai comodă este să se dea acelui agent două coduri, cu același cod fiscal, dar unul cu RO și altul fără RO. Pentru a scăpa de verificarea cu RAATI, se va apela funcția 2 (date despre unitate) și se va puncta ultimul câmp (verificare cu RAATI) pe valoarea NU. Funcția V din 7 verifică datele deja introduse sau exportate din alte module în sensul că se verifica exitența RO-ului în codul fiscal pentru agenții găsiți în RAATI.
   
Nota 168) 15-feb-2013 ora 20:50 BALANȚA
   
  În 2 (date despre unitate), s-a introdus un ultim câmp, care vă cere să precizați dacă unitatea respectivă trece de la 01/02/2013 de la impozit pe profit la impozit pe venitul microîntreprinderilor. Dacă în acest câmp este valoarea 1, programele de închidere (29 și 11) se comportă civilizat, respectiv, în ianuarie 2013 face notă de închidere cu 16 % pentru luna ianuarie 2013, iar în martie 2013 face notă de închidere cu 3 % pentru veniturile din februarie și martie 2013.
   
  În cazul în care se trece de la profit la micro, este încă în ceață dacă pentru ianuarie trebuie depus 100 sau 101 și care este termenul. Oricum, programul ANAF, nici pentru 100 nici pentru 101 nu merge încă pentru speța în cauză. După mine, având în vedere că este vorba de prima lună, este suficientă declarația 100. În 101 sunt cazuri de impozit de restituit, când în trimestrele mici a fost profit (s-a declarat prin 100 și s-a și plătit) iar în ultimele trimestre a fost pierdere (declarat cu zero, că minus nu te lasă), care a condus la diminuarea impozitului pe tot anul, deci la plată în plus către ANAF.
   
Nota 167) 07-feb-2013 ora 17:00 CLIENȚI și FURNIZORI
   
  Jurnalul de TVA cu TVA la încasare (126) îmbunătățit cu o recapitulație pe procente de TVA.
   
Nota 166) 02-feb-2013 ora 12:23 BALANȚA
   
  Decontul de TVA și Declarația 100 pentru 2013 și Declarația 101 pentru 2012. În Declarația 101 se introduc datele direct în formularul Adobe al ANAF. Dacă se iese cu salvare, datele se păstrează. Funcțiile implicate sunt 35 și 36.
   
Nota 165) 31-ian-2013 ora 21:40 BALANȚA
   
  Îmi cer scuze, Declarația 392 (a și b) pentru 2012 (în 128) a trebuit să o refac întrucât trebuia să-i pun și codul de bare (o zi de muncă). Nu mai e foaie de hârtie care se depune la ANAF la Registratură. Se creează și un fișier, cu extensia TXT, în C:\XML\codfiscal. La o adică poate fi copiat de acolo și pus pe dischetă/CD/stick, dacă cumva n-ar merge codul de bare. Pentru ca sumele calculate să fie corecte, este necesar ca în nomenclatoare (CLIENȚI la 392a și CLIENȚI și FURNIZORI la 392b) codul fiscal al partenerului să conțină, pentru plătitorii de TVA, literele "RO".
   
  Programul 'se uită' în 35, să vadă dacă este sau nu plătitor de TVA. Calculează cifra de afaceri, pe care o propune, putând fi schimbată prin tastare. Pentru cifre de afaceri mai mari sau egale cu 220.000 programul se oprește, nu are obiect de lucru. Pentru plătitorii de TVA programul face Declarația 392a iar pentru neplătitorii de TVA face Declarația 392b. Sumele rezultate din calcul sunt propuse spre a se lucra cu ele, putând fi schimbate prin tastare.
   
Nota 164) 30-ian-2013 ora 0:38 BALANȚA
   
  Bilanțul pentru 2012 (în 105). Se face și transmite după același tipic ca și cel din 2011, inclusiv cu documentele scanate și atașate.
   
Nota 163) 23-ian-2013 ora 16:48 CLIENȚI și FURNIZORI
   
  Pentru TVA-ul la încasare am pregătit programele corespunzătoare (FURNIZORI, CLIENȚI dar și STOCURILE EN GROS, EN DETAIL și de PRODUCȚIE).
   
  La toate trebuie să intrați pe 2 și să specificați dacă aplicați TVA la încasare sau nu. În plus, din 2013, din această cauză (chiar și pentru cei neplătitori de TVA), nu mai admit decât folosirea ÎMPERECHERII PUNCTUALE. Asta înseamnă că plătile către furnizori și încasările de la clienți nu se mai operează în 38 din BALANȚĂ ci în 8 din CLIENȚI și 8 din FURNIZORI.
   
  Corespunzător, în FURIZORI nu se vor mai prelua PLĂȚILE din BALANȚĂ (30) ci se vor transfera cu ajutorul funcției 9 către CASA-BANCA din BALANȚĂ (38). La fel, în CLIENȚI, nu se va mai face 34 ci 13. Vorbesc despre cei care n-au lucrat așa până acum.
   
  Cei care până în 2012 au lucrat cu împerechere liberă trebuie să fie atenți atunci când se intorc în urmă, adică până în 2012. Dacă vor să mai facă împerecheri trebuie să modifice în 2 și să pună acolo împerechere liberă. După care, revenind în 2013 să repună împerechere punctuală. Într-o lună nouă (în care nu s-a lucrat nimic) trebuie să se treacă mai întâi prin 7 și 8 (ca să se creeze fișierele corespunzătoare) și apoi să se dea împerechere.
   
  În 126 am pus JURNALUL de TVA cu TVA la încasare. De sesizat o nuanță: facem plăți către furnizori dar spunem totuși 'TVA la încasare' nu 'TVA la plată'. Asta deoarece ANAF are în vedere că data și ora operațiunii care se ia în calcul este cea din momentul încasării, deci al procesării deja de către bancă. Dacă operațiunea de plată sau încasare se face cu chitanță atunci aceasta nu poate fi în afara perioadei de TVA a facturii (lună sau trimestru) întrucat e nasulie mare. Soluția este operațiunea prin bancă. Se poate apela și la soluția depunerii banilor în contul beneficiarului, la banca beneficiarului.
   
  Programul 126, mai ales în CLIENȚI, mai are de trecut prin furcile caudine ale confruntării cu practica, al testării. Totuși, pentru cazurile frecvente, considerăm că problema este definitivată (mai vedem ce este cu importul și exportul intra și extra comunitar, de exemplu).
   
Nota 162) 17-ian-2013 ora 20:34 SALARII
   
  Am cam terminat Declarația 205, inclusiv funcțiunea de adăugari de înregistrări. De notat că ANAF nu cere sumele defalcate pe luni, ci pe total. Noi le-am pus pe luni pentru a se putea controla eventualele neconcordanțe. Prin funcția de adăugare sumele le-am pus în prima lună, pentru că oricum se vor însuma toate lunile. După ce s-au făcut adăugari se poate merge pe funcția de modificare, pentru o eventuală desăvârșire a actualizării.
   
  Acum se poate crea, valida și lista Declarația 205 ! Să n-o și transmiteți fiindcă mai mult ca sigur mai sunt și alte taxe de adăugat la ea ! Vorbiți și cu contabilitatea.
   
Nota 161) 17-ian-2013 ora 13:15 SALARII
   
  Așa după cum, probabil, știți, din 2012 nu se mai fac FIȘE FISCALE. Asta nu însemnează că nu se mai raportează nimic. S-a dezvoltat de către ANAF, Declarația 205, astfel încât să se includă și partea de salarii. Partea bună este că nu se mai detaliază salariatul după luni, nu se mai cere adresa, nu se mai cer întreținuții. Partea proastă este că această declarație trebuie să fie unitară, adică să conțină toate tipurile de venituri declarabile în 205, nu numai cele de salarii (mai sunt: dividende, expertize, colectare fier vechi și alte deșeuri, venituri agricole, arendă, ș.a.). În ce ne priveste, noi, în lucrarea de SALARII, deocamdată, ne propunem să tratăm ce avem.
  
  N-am schimbat funcțiunile așa că, generarea se face tot în 91/OS sau 254/OC, iar actualizarea (de fapt restul) în 94/OS sau 258/OC. Deocamdată această din urmă nu este terminată în toate funcțiunile ei (mai am de dezvoltat adăugarea de înregistrări noi și obținerea declarației). O pun la dispoziție totuși în această formă întrucât lumea are nevoie de ea pentru verificări, actualizări, liste de control.
  
  Din 2012 Declarația 205 se poate semna digital și transmite ON-LINE (ca și 212).
   
Nota 160) 08-ian-2013 ora 19:15 SALARII
   
  În 154/OS sau 282/OC aveți un program pentru listare OP-uri trezorerie pentru CARD lichidare (făcut în special pentru Garda de Mediu București).
   
Nota 159) 13-dec-2012 ora 06:22 STOCMG, STOCDT, STOCCFR
   
  Sunt pregătite pentru aplicarea, de la 01/01/2013, a TVA-ului la încasare. Se intră în 2 și se pune 'Da' sau 'Nu', după caz, la rubrica corespunzătoare. La emiterea facturii (numai pentru facturi pe coală albă, nu și preimprimate), dacă vânzarea este fără chitanță și clientul din țară (tip 1) și există TVA, atunci, după ultima poziție, apare textul 'Atenție: TVA la ÎNCASARE !".
   
  Menționăm că pentru modulele de CLIENȚI, FURNIZORI și BALANȚĂ programele corectate nu sunt necesare înainte de expirarea primei perioade de TVA din 2013, respectiv 01/02/2013 (TVA lunar) sau 01/04/2013 (TVA trimestrial). Așa că, utilizatorii să nu se grăbească să solicite modificările respective înainte de 01/02/2013, pentru că n-au ce face cu ele. Atenționăm totuși că, începând cu anul 2013, pentru plătitorii de TVA, trebuie să se lucreze neaparat cu 'Împerechere punctuală' (de modificat în 2). Astfel, plățile către furnizori și încasările de la clienți nu se vor mai opera în BALANȚĂ (38) ci în CLIENȚI și FURNIZORI (8). Ele nu se vor mai prelua în CLIENȚI și FURNIZORI ci se vor transfera către BALANȚĂ.
   
Nota 158) 12-dec-2012 ora 14:30 SALARII
   
  În 153/OS sau 281/OC aveți un super-super-centralizator. Dacă rândul la imprimantă este foarte mare listarea cu F3 nu dă rezultate (iese scrisul prea mic). Cu F2 puteți alege DA la 'Segmentat' rezultând pagini ce trebuiesc lipite (vezi și noutatea precedentă, pentru că de-aia am modificat F2-ul, ca să putem lista această situație, eventual și altele).
   
Nota 157) 08-dec-2012 ora 14:00 TOATE MODULELE
   
  A fost îmbunătățit programul de listare din Windows cu font (F2). În primul rând, la listarea pe imprimantă viruală (PDF) se creează un singur fișier (document). În al doilea rând, pentru listele cu rândurile foarte lungi, pentru a rezolva scrierea pe hârtie A4 cu litere mai mari, s-a introdus opțiunea de segmentare. Astfel, în loc de o singură pagină, se vor obține două pagini. La una din ele se va tăia hârtia pe dunga separatoare. Mai departe ea se va suprapune și lipi peste cealaltă pagină, tot la nivelul dungii separatoare.
   
Nota 156) 27-noe-2012 ora 11:10 SALARII
   
  În sfârșit, a modificat și ANAF-ul programul, pentru ca, la medicale, în luna 11, să nu mai dea eroare în 112.
   
Nota 155) 19-noe-2012 ora 19:00 SALARII
   
  Unele unități CFR (din Galați) mi-au cerut să pun CNP-ul în toate listele, inclusiv în fluturași. Am făcut-o. Iată că, alte unități, tot din CFR (București) au sărit în sus, că, vezi doamne, CNP-ul ăsta ar trebui să fie ultrasecret, mai secret decât fluturașii și, în consecință, nu sunt de acord cu treaba asta. Drept pentru care, pentru toată lumea, în 2/OS sau 65/OC, ultimul ecran, se poate face o alegere, după cum se poftește !
   
Nota 154) 09-noe-2012 ora 17:00 SALARII
   
  Cine vrea să facă SALARII pe luna NOIEMBRIE/2012 și are CM-uri (de orice fel) trebuie să se aștepte ca în 112 să obțină erori. Asta întrucât programul SAVA calculează corect, în timp ce programul ANAF are (înca) o hibă, ce se așteaptă a fi corectată (promisiunea este pentru 1-dec-2012). Mai jos se vede o parte din corespondența mea cu ANAF.
Trimis către ANAF de către Sava Stan, la 17-sep-20122
----------------------------------------------------------------------

În luna NOIEMBRIE nu este tratată corect data de 30/11/2012.

Este vorba de anul 2012, luna noiembrie, care, din cauză
că 30/11/2012 este zi de sarbatoare, are 21 de zile
lucratoare. (NZL).

Deci nu (CAS aferent CM, pentru un CM toată luna, 21 de zile):

707 =  21 * 0.35 * 2117 /22

ci

741 = 21 * 0.35 * 2117 / 21

Cu stimă,

ing.Stan Sava,
Buzau,17/09/2011

----------------------------------------------------------------------

Răspuns de la ANAF din 18-sep-2012
----------------------------------------------------------------------
From: 
To: "Sava" 
Subject: Re: Eroare D112
Date: Tuesday, September 18, 2012 08:33

Bună ziua,

Da, aveți dreptate, vă multumim pt. atenționare. Vom face modificarea
la momentul potrivit (adică până la 1-Dec-2012).

Cu stimă,
Corneliu Bal.

Agentia Nationala de Administrare Fiscala
Directia Generala a Tehnologiei Informatiei
Str. Poenaru Bordea 3-5, sector 4, Bucuresti
Tel (+4 021)319.98.89 / 153       Fax (+4 021)319.98.75
Mobil (+4) 0754024325
   
Nota 153) 02-noe-2012 ora 13:40 SALARII
   
  Darea de seamă statistică anuală S2 (care se face întotdeauna în luna OCTOMBRIE), a fost actualizată. Numai pentru cei solicitați de Direcția Județeană de Statistică.
   
Nota 152) 05-oct-2012 ora 21:00 BALANȚA
   
  Declarația 097, pentru notificarea intrării, de la 01/01/2013, la socotirea TVA-ului la încasare. A se vedea funcția 79 (ușor de ținut minte, că este 97 inversat !). Programul consultă arhiva de rulaje pentru a determina cifra de afaceri. O mai propune și operatorului, ca, eventual, s-o modifice (știu eu, poate că n-are implementat programul de la 01/10/2011, sau poate că nu contează pe sumele din arhivă !). Datele de identificare le ia din 35.
   
Nota 151) 11-sep-2012 ora 20:00 SALARII
   
  Am introdus câmpul 162, unde pot fi introduse și altfel de sume (convenții civile, drepturi de autor, venituri agricole, expertize contabile, consilieri locali). Dacă persoana respectivă are numai un astfel de drept, se va pune în 83 valoarea 20. Dacă acest drept vine pe lângă salariu, atunci se lasă în 83 valoarea corespunzătoare (1 până la 19). Dacă suma din 162 nu are decât impozit, sau nici măcar impozit, atunci ea nu e nevoie să se expliciteze pe fiecare persoană în parte, întrucat în 112/1 se poate introduce direct impozitul respectiv. În unele cazuri (drepturi de autor, expertize, dar nu numai) impozitul se calculează cu alt procent decât 16 %. În acele cazuri se va pune că la suma respectivă nu se calculează impozit, urmând ca totalul acestor impozite să se introducă în 112/1. Interesant este că o persoană poate să fie atât salariat (cu toate taxele aferente) cât și altfel (de exemplu, cu convenție civila, unde se ia numai impozit, CAS salariat și SĂNĂTATE salariat). Aceste sume nu se văd în listele obișnuite, ele apar doar în 112, 152/OS și 280/OC.
   
  De notat și faptul că, de la 01/07/2012, în Declarația 100 nu se mai acceptă 'Impozit din venituri agricole'. Tot de la această dată a fost scos ȘOMAJUL de la convențiile civile. De asemenea, a fost introdus, în D100, 'Impozit pe veniturile din arendă'.
   
Nota 150) 18-aug-2012 ora 20:00 BALANȚA și SALARII
   
  În 26 un program util.
   
Nota 149) 13-aug-2012 ora 18:00 SALARII
   
  Începând cu 01/07/2012 s-a modificat D112, cazul în care există convenții civile și/sau drepturi de autor. Nu se mai ia șomaj, se ia sănătate asigurat, se constituie obligații distincte. De asemenea, am implementat ziua liberă de 30 Noiembrie (Sfântul Andrei).
   
Nota 148) 07-iul-2012 ora 16:00 BALANȚA și SALARII
   
  Este nevoie sa descarcăți și salariile, ca să se actualizeze și programul ANAF !
 
  Transmiterea online a bilanțului se face cu funcția 36 din balanță !
 
 
  Situații financiare semestrul 1/2012 (noi o să le spunem tot BILANȚ), în 104. Nu se scanează nimic, nu se atașează nimic (cum se face la cel anual). Softul P (PDF) are două posibilități de import, una pe care ați folosit-o și la bilanțul anual, care este prezentată în pozele de mai jos (se importă fișierul C:\XML\codfiscal\IMPORT_BILANT_SEM_2012.XML) și o alta, printr-un buton din stânga validării. Primul este oarecum mai anevoios pentru începatori (câți or mai fi). Cel de-al doilea este mai simplu dar nu aduce decât datele din formulare, nu și pe cele din titlu și ar trebui să le introduceți dvs. cu mâna (trebuie importat fișierul ce se obține cu opțiunea J, respectiv C:\XML\codfiscal\BILSEM_2012.XML). Atenție, cele două fișiere au structuri diferite și nu pot fi folosite unul în locul celuilalt !
  Oricum, la softul P recomandăm salvarea fișierului din PDF ('Save As') cu un alt nume (puneți-i ceva în coadă, ca 'bun' sau 'semnat', daca e și semnat), pentru ca, la o nouă apelare a lui 104 cu P să nu aveți surpriza să obtineți un formular necompletat. Astfel îl puteți deschide oricând cu Adobe. Acest 'soft P' vă furnizează BILANTUL pe 13 pagini, util la bănci, pentru societate și pentru ANAF dacă n-aveți semnătură digitală. Pentru a transmite online este suficient ce se obține din 104/J (soft J). Se obține o singură pagină (din câte am înțeles, în ultimul timp, și la ghișeu au început să primească cu această versiune). De precizat că 'softul J' este foarte bun pentru validare, că este mai expeditiv.
  Să mai amintim cum se importă în PDF-ul ANAF, prin două poze, respectiv dacă se lucrează cu Adobe 8 (sau 9) sau cu Adobe 10 (X). De notat că la Adobe 8/9 se merge pe bara de sus, a patra coloană, 'Documents', se alege 'Forms', apoi 'Import data'. La Adobe 10 se merge pe ultima coloană, 'Extended', apoi jos, la 'Import data'. După import se 'clickează' din nou pe 'Extended', ca să revină ecranul cu tot textul.
   
 
 
   
Nota 147) 12-mai-2012 ora 16:00 Toate modulele
   
  A fost îmbunătățit programul 'Listare din Windows W3'. El funcționa defectuos pe Windows 7, adică nu alinia coloanele. Pe XP nu avea probleme. De asemenea, pe unele calculatoare foarte lente, este posibil să pornească sau să meargă mai greu. Suspectez că pe 98 n-ar merge, de aceea, la modulele principale, am pus și versiunile VECHI. Reamintesc că, începând cu noiembrie 2011, am introdus o modalitate mult mai comodă de listare/vizualizare, apăsând direct Enter la paranteza cu 'Pag:1 (e,x,d,?,i,w,c,Enter):'. Apare lista pe ecran, putând fi inspectată în totalitate. Cu F2 sau F3 (ca și F1, dealtfel, dar pentru imprimantele foarte vechi, cu ace) se intră în listare. Cu Enter (sau x) se iese. De asemenea, mai nou, la programele de actualizare, după subfuncția de editare se revine în programul apelant, nu se mai pierde controlul lui. Același lucru și la 'FIȘE' în clienți și furnizori. O noutate este că, înainte de a reveni în programul apelant, se poate alege modul de continuare a unei eventuale viitoare editări, respectiv cu recrearea unei noi liste sau cu completarea prin adăugare la lista veche. Pentru 'FIȘE' este foarte util, în cazul în care se scot mai multe fișe, listarea la imprimantă urmând a se face la urmă. Precizăm că listarea prin F2 (Listare din Windows cu font) are avantajul economisirii de hârtie, paginile scurte fiind puse, în limita spațiului disponibil, pe aceeași foaie de hârtie.
   
Nota 146) 28-apr-2012 ora 11:00 SALARII
   
  Vezi 148/OS sau 204/OC pentru PASCALIA (data paștelui) secolul 21.
   
Nota 145) 25-apr-2012 ora 08:30 BALANȚA, SALARII
   
  În BALANȚĂ la 148 și în SALARII, la 147/OS și 179/OC, am pus o 'jucărie' utilă.
 
  De la un pachet de CD-uri am luat suportul cu ax (bolț). Pe un CD care nu mai este de trebuință am lipit hârtia cu primul disc (bineînțeles, după ce l-am decupat pe contur). Normal, l-am lipit cu lipiciul pe partea nescrisă. Am introdus acest CD în suport, cu scrisul în sus. Hârtia cu al doilea disc, decupat pe contur cât și cele două zone, l-am uns cu puțin lipici pe partea scrisă, în locurile nescrise din stânga și din dreapta. Am introdus și această hârtie cu scrisul în sus, peste primul disc, în suport. Am luat un CD fals (transparent, care se pune deasupra pachetului de CD-uri, de regulă) și l-am introdus deasemenea în suport, peste hârtia cu lipici, ca să se lipească. Axul l-am găurit lateral și am băgat pe gaură o sarmă dintr-o agrafă, pe care am îndoit-o, ca să nu iasă. Am retezat partea neutilizată a axului (bolțului) ca să nu mă încurc de ea. Am obținut 'jucăria', un calendar pe 50 de ani, din 2003 până în 2053. Anii bisecți sunt încadrați în câte un dreptunghi. Pe discul mobil (cel de deasupra) sunt inscripționate lunile. Ianuarie și Februarie sunt de câte două ori. Cele încadrate în chenar se vor folosi pentru anii bisecți. Se rotește discul mobil până când se găsește anul dorit. Apoi se poziționează luna dorită în dreptul anului respectiv. Se obține, jos, calendarul lunii respective. Numărul de zile din lună trebuie să-l știți dvs., fiindcă el se duce până la 31 mereu. Am uitat ceva: din cele două discuri se va decupa și cercul cu diametrul de 15 mm din centru, ca să intre pe bolț.a În imagine este selectat calendarul lunii APRILIE/2012.
   
Nota 144) 06-apr-2012 ora 09:45 SALARII
   
  De astăzi (de la ora 00:00) permisele CFR pot fi operate ca și anul trecut, adică în câmpul 59 din personal (chiar și pe luna martie/2012).
   
Nota 143) 23-mar-2012 ora 20:30 BALANȚA
   
  În 105 (bilanț) am corectat opțiunea 7 (note explicative) referitor la datorii (furnizori, salarii, TVA).
   
Nota 142) 03-mar-2012 ora 01:20 BALANȚA
   
  În 105 (bilanț) am activat opțiunile 4 (soft-ul J, de la Java) și 5 (rezumat bilanț). Cu 4 merge mult mai repede verificarea bilanțului. Se poate și semna, lista și transmite (online sau cu CD la FISC). Păcat că nu face și lista efectivă a bilanțului și trebuie să se apeleze la 9 (softul P, de la PDF), care este mult mai greoi.
   
Nota 141) 29-feb-2012 ora 14:00 SALARII
   
  Se zvonește că, din 2012, pentru permisele CFR, s-ar calcula nu numai impozit ci și asigurări. Dacă este așa (nu eu decid dacă trebuie sau nu), atunci:
  1. Se înființează un drept în nomenclator, 6/OS sau 5/OC, cu denumirea 'Permise', Categoria=1, Frecvența=2, Contorizare=2.
  2. Se înființează o reținere în nomenclator, 6/OS sau 5/OC, cu denumirea 'Permise', Categoria=8, Frecvența=1, Fel reținere=0, Analitic=1, Taxa mandat=2.
  3. Eventual se setează atributele dreptului respectiv, în nomenclator, 6/OS sau 5/OC.
  4. Se introduc sumele aferente permiselor la salariații în cauză, prin funcția 9/OS sau 8/OC. În câmpul zile/ore se introduce numărul de permise.
  5. Se introduc aceleași sume prin funcția 8/OS sau 7/OC. Dacă apreciați că este o muncă în plus, puteți să evitați acest pas apelând funcția 80/OC, cu subfuncția 'G', unde mai dați codul dreptului-permise, codul reținerii-permise, codul-beneficiarului (1), fără diminuare (4).
De fapt, în acest mod poate fi tratat orice drept nebănesc (în natură).
   
Nota 140) 26-feb-2012 ora 19:30 SALARII
   
  Două funcții utile pentru fișele fiscale (265/OS și 266/OS), pentru conversie din TXT în DBF, respectiv pentru cumulare DBF-uri.
   
Nota 139) 05-feb-2012 ora 18:00 BALANȚA, SALARII, STOCURI CFR
   
  Declarația 205. În 128 se face cam tot. Această declarație NU SE SEMNEAZĂ DIGITAL, deci NU SE TRANSMITE ONLINE. Se depune (dischetă+o pagină de hârtie) la FISC. Pe dischetă trebuie să fie un fișier PDF și un fișier TXT (care, dealtfel, este atașat și în PDF). Termen de depunere: 29-feb-2011 !

În acest program (128 din BALANȚĂ) pot fi citite și fișiere (de pe dischete, de pe stick) obținute în alte module (proprii sau din alte aplicații). Avem în vedere, în primul rând, convențiile civile și drepturile de autor din SALARII (145/OS sau 107/OC) dar și 'fierul vechi' din STOCURI CFR (97).

Dividendele, fiind puține înregistrări, se introduc direct în 105. Pentru ștergerea de înregistrări se va intra pe 'MI' (Modificare Înregistrări) și se va pune zero la baza de impozitare.

De observat că, la datele preluate, lipsește numele (este înlocuit cu 'Preluat'). Asta din cauză că fișierele TXT ce ajung la ANAF (și, implicit și cele ce se obțin din alte aplicații), conțin numai CNP-ul beneficiarului de venit (nu și numele). Așadar, să nu vă neliniștiți dacă, în listele de control și pe ecran, în locul numelui apare cuvântul 'Preluat 1' - când se cumulează apare 'Preluat n ori'). Oricum, la fisc nu ajunge numele, ci numai CNP-ul.

După ce se constituie o bază de date cu toate înregistrările în regulă (opțiunile 'AI', 'CI', 'MI') se poate da o listă de control ('LC') și se poate trece la obținerea rezultatelor finale ('SD'). Vi se va deschide un PDF necompletat. Din 'Documents', 'Forms', 'Import data' (la fel ca și la bilanț) se importă fișierul C:\XML\codfiscal\205_IMPORT.XML. Apoi se dă 'Attach File', tot din 'Documents', 'Forms'. Se atașeaza fișierul C:\XML\codfiscal\D205_2011_I_codfiscal.TXT (același fișier se va da și la validarea cu programul ANAF, dacă se dorește). Neapărat, trebuie dată SALVARE la fișierul PDF (cu suprascriere), fie din meniul 'File', fie prin confirmare la ieșire din Adobe. Din acest PDF NU se dă VALIDARE întrucât opțiunea este destinată cazului în care datele nu se importă.

Listarea declarației se face din Adobe.
   
Nota 138) 03-feb-2012 ora 23:30 BALANȚA
   
  Răspuns unui prieten, pe mail, poate vă interesează și pe dumneavoastră, la bilanț.
   
  Imprimanta virtuală o folosiți sau nu. Scanarea semnăturilor puteți să o faceți sau nu (le-am introdus în special pentru cei cu multe evidențe, ca să evit scanarea documentelor în sine).

Altfel, listați documentele, le incheiați (cu toate semnăturile și ștampilele) apoi le scanați. Rezultă niște fișiere (PDF sau JPG). Acestea trebuie să ajungă, sub forma unei arhive de tip ZIP, atașate la PDF. Întrucât unele documente au mai multe pagini, este bine să alegeți ca opțiuni de scanare tipul de fișier PDF și 'scanare multiplă'. Astfel vă iese un fișier PDF cu mai multe pagini (puteți vedea, sub 'NOUTATI', 'Proiectarea camelor', care este un astfel de fișier multi-document, adică este un singur fișier de 36 de pagini). Bineînțeles, asta depinde și de scanner (mai precis de soft-ul lui), dar cele moderne cam permit.

Nu toată lumea se pricepe la zip-are. De-aia am introdus opțiunea A, în 105. Ce face aceasta ? Zipe-ază. Ce zipe-ază ? Ce găsește în C:\XML\codfiscal, cu extensia PDF sau JPG și cu numele ANEXA1, ANEXA2, ANEXA3 ANEXA4, ANEXA5, ANEXA6, ANEXA7, ANEXA8, ANEXA9 (unul sau mai multe nume dintre acestea). Așa am stabilit eu, ca să nu zipez și ce nu trebuie.

Deci, dacă vreți să apelați la 105/A, fișierele scanate trebuie să le (rede)numiți conform 'mușchilor mei' și să le depuneți acolo, în C:\XML\codfiscal. 105/A oferă apoi un fișier cu numele ATAS.ZIP (un nume atribuit tot de mine, după cum mi-a venit).

Dacă dumneavoastră le zip-ați cu mijloacele dumneavoastră atunci puteți să botezați ZIP-ul cum vreți dumneavoastră, dar să fie ZIP, nu RAR, ARJ sau altceva.

Apoi, când validați bilanțul, dacă este OK, vă cere, prin BROWSE, să atașati ZIP-ul. Luați fie C:\XML\codfiscal\ATAS.ZIP (dacă ați folosit 105/A) fie ZIP-ul dumneavoastră, de unde este el.
   
Nota 137) 02-feb-2012 ora 20:00 BALANȚA
   
  Cum se importă datele în BILANȚ.
   
 
   
Nota 136) 01-feb-2012 ora 23:00 BALANȚA, SALARII
   
  Declarația 101 (în 36 direct, se completează formularul PDF). În bilanț (105) am interpus posibilitatea de a se interveni pe textul anexelor. Am introdus un editor propriu, realizat prin 1993, care, spre deosebire de NOTEPAD, permite și caracterele semigrafice. Trebuie asimilată însă operarea lui, descrisă pe pagina de întampinare. Am o întrebare pe care o lansez: printre documentele ce trebuiesc anexate la bilanț se numară și 'balanța' ?
   
  Declarația 112 a rămas la fel, din punct de vedere structural. Doar programul ANAF a fost actualizat (pentru salariul minim și salariul mediu).
   
Nota 135) 30-ian-2012 ora 23:30 BALANȚA, SALARII
   
  Bilanț 2012. Tot în 105. Trebuiesc actualizate și SALARIILE (acolo sunt programele ANAF, 112/A).
   
  Opțiunile 4 și 5 sunt inhibate, fac trimitere la 9. Opțiunile 6, 7 și 8 permit și 'semnarea' cu ștampilele scanate ale documentelor respective.
   
  Pentru aceasta este nevoie ca în opțiunea 1 să se completeze numele fișierelor-ștampilă. Acestea se obțin la un scaner, în format BMP și se pun în \STAN\BAL70\DATE. Dacă una sau mai multe ștampile lipsește atunci numele fișierului respectiv se va completa cu spații.
   
  La paranteza 'Pag.1 (e,x,d,",i,w,c,Enter):' se va răspunde cu litera 'I' (mare sau mic). Bineînțeles, se poate răspunde și cu Enter, dar atunci nu se mai obține documentul semnat.
   
  Pe ecran va apărea documentul (cu semnături). Pentru a-l transforma într-un fișier .PDF, bun de trimis la FISC, trebuie 'printat' la o imprimantă virtuală (se poate instala cu 146, în prealabil).
   
  Trebuie să precizăm că FISC-ul dorește, pe langă BILANȚUL în format electronic (în mod normal și semnat cu token-ul, cine are) și un fișier de tip .ZIP, care se atașeaza de către PDF-ul cu BILANȚ și în care trebuiesc puse celelalte documente, sub forma unor fișiere de imagini scanate, care să conțină și semnături și ștampile.
   
  BILANȚUL se obține în opțiunea 9. Programul lansează apoi un Adobe cu un formular gol. Din 'Document', 'Forms', 'Import data', se caută în C:\XML\codfiscal fișierul XML_BILANT.XML, după care vă va apărea un PDF completat. Se dă 'Validare'. Dacă aveți erori vi le notați și vă întoarceți și faceți corecțiile cu opțiunea 2. Dacă nu, sunteți niște fericiți, puteți atașa .ZIP-ul (vi-l cere, la validare), semna digital, lista și transmite (vă recomand, pentru transmitere, 112 din SALARII sau 36 din BALANȚĂ). O chestie pe care n-am putut s-o rezolv este completarea datelor la sfârșitul formularului 30. O puteți rezolva dvs. singuri, trecând prin câmpurile respective la începutul formularului, înainte de F10. De asemenea, am pornit cu Adobe Reader 8.3, așa cum recomandă FISC-ul. Versiunile mai vechi nu intră în discuție. Versiunile mai noi, posibil să nu importe corect.
   
  Scanarea ștampilelor este o altă problemă, nu toată lumea o să se descurce. În masura posibilităților o să vă ajutăm (folosiți și adresa de mail pentru comunicare, nu numai telefonul, care poate să nu fie mereu disponibil).
   
  Cu opțiunea 'A' puteți crea ZIP-ul. El se obține în C:\XML\codfiscal și poartă numele de ATAS.ZIP. În el se vor înregistra toate fișierele de forma ANEXAn.PDF și/sau ANEXAn.JPG, unde 'n' este o cifră de la unu la nouă. Așadar, atunci când veți crea fișierul de note, de raport de activitate sau altele, trebuie să le dați câte un asemenea nume. Același lucru este valabil și pentru fișierele scanate, le veți da nume de forma ANEXAn.PDF sau ANEXAn.JPG și le veți vor copia în C:\XML\codfiscal, fiindcă numai așa știe opțiunea 'A' să le ZIP-eze.
   
  Așadar, nimic nu mai este ca înainte. BILANȚUL se transmite electronic, dacă aveți semnătură digitală (token) sau se depune pe CD, la FISC, ca și 112. În ambele cazuri trebuie să aveți un fișier PDF cu un ZIP atașat (bineînțeles, se atașează, automat, și un XML).
   
  Chestia cu semnăturile scanate și imprimarea pe imprimantă virtuală o face cine vrea. Altfel listați obișnuit, semnați, ștampilați, scanați.
   
Nota 134) 26-ian-2012 ora 17:46 BALANȚA, SALARII, CLIENȚI, FURNIZORI
   
  Declarația 394 pentru anul 2012. Se depune lunar sau trimestrial, la fel ca și TVA-ul. Se folosesc tot programele 106, 107, 108, eventual 109. Cu 36 se semnează și se transmite. Trebuiesc actualizate și SALARIILE (acolo sunt programele ANAF, 112/A) dar și FURNIZORII și CLIENȚII (datorită operațiunilor de taxare inversă detaliate pe unele cereale și plante tehnice).
   
Nota 133) 04-ian-2012 ora 01:53 BALANȚA
   
  S-au modificat 124 și 36 pentru 390 (similar cu 112, începând cu decembrie 2011). Este necesară descărcarea și actualizarea și a modulului de SALARII și să se facă 112/A pentru actualizarea programului ANAF.
   
Nota 132) 03-ian-2012 ora 19:45 SALARII
   
  Pentru cine lucrează cu REVISAL-ul (meu), în 103/OS/OC un program care pune în evidență deosebirile dintre două raportări.
   
Nota 131) 17-dec-2011 ora 23:10 SALARII
   
  Pentru cine are probleme cu reinstalarea REVISAL-ului, în 102/H o funcție care 'curăță' mizeriile lăsate de programul ITM dupa reinstalare.
   
Nota 130) 07-dec-2011 ora 16:10 SALARII
   
  O nouă versiune de REVISAL (5.0.8). Normal ar fi să-l dezinstalați pe cel vechi (102 cu opțiunea A) și apoi să faceți actualizările programelor și să dați din nou 102 cu A, pentru a se instala cel nou. Cum constat că lumea citește pe aici după ce operează actualizările (dacă citește !), la 102 cu A o să vă dea eroare. Vă trimite la dezinstalare din Add/Remove Programs. N-aveți altă soluție.
  Această versiune de REVISAL vine cu o nouă versiune de COR, cu modificări foarte multe. Se vede treaba că cei de la Statistică (care întrețin acest nomenclator) nu prea au dat mare importanță numeroaselor inadvertențe din acest nomenclator. Odată cu REVISAL-ul au început să apară la suprafață și, se vede treaba, s-au sesizat anumiți factori de răspundere. Așa se face că, acum, COR-ul (cel aparut în Monitorul Oficial prin august 2011), pe lângă faptul că vine cu vreo 500 de poziții noi, a modificat codurile a nu mai puțin de 3921 de funcții !
  Chiar dacă nu lucrați cu REVISAL-ul, COR-urile tot se folosesc, la DAREA de SEAMA Statistică S2 (în fiecare an, în octombrie, la unitățile selectate de STATISTICA). Cu ocazia intrării prin nomenclator (6/OS sau 5/OC) toate COR-urile de la funcții se vor actualiza singure.
  Altceva, REVISAL-ul a mai introdus un temei de încetare, unul de suspendare și un tip de autorizație de muncă pentru străini. De asemenea, sporurile pot fi specificate fie sub formă de sumă, fie sub formă de procent. Cum noi am lucrat deja cu sporuri în sumă, că nu se permitea altfel, rămânem cu sporurile sub formă de sumă. Eventual, când întocmiți contractele de muncă, pe lângă valoarea procentuală a sporului, precizați și cuantumul (suma). E chiar mai bine sub formă de sumă, întrucât la unele unități (mai ales bugetare), bazele de calcul ale sporurilor sunt destul de alambicate.
   
Nota 129) 03-dec-2011 ora 18:45 BALANTA
   
  Declarațile 100, 710 și Decontul de TVA valabile începând cu declarațiile lunii NOIEMBRIE 2011. Se creează, semnează și transmit asemănător cu D112. Se lucrează tot cu 35, 86 și 36. Este nevoie să descărcați și să actualizați și SALARIILE și să dați în 112 un A, ca să se instaleze versiunea de program ANAF care cuprinde și 100, 710 și 300 noi. Așteptăm cu mare interes ANAF-ul pentru 394 !
   
Nota 128) 16-noe-2011 ora 18:30 SALARII
   
  O nouă versiune de validator ANAF, 1.5.3 (112/A). Ei nu spun nimic, "tac ca porcu'n păpușoi" ! Am avut 3 cazuri (BLAZER Brăila) cu CM urgență ambulatoriu din 27 până în 31 octombrie. Ieșea pe eroare. Le-am scris și văd că au corectat.
   
Nota 127) 11-noe-2011 ora 13:00 SALARII
   
  Prin schimbarea tehnologiei de lucru, e posibil, dacă se face actualizarea programelor direct din SALARII (marea majoritate o fac din BALANTA) să nu permită suprascrierea fișierului PRELPROG.EXE (iese pe eroare de scriere pe disc sau disc plin). Am rezolvat problema. Trebuie intrat pe OPERARE COMPLETA și trecut prin opțiunea 1. Bineînțeles, asta se face odată, nu la fiecare nouă actualizare. Apoi se poate intra pe OPERARE SIMPLIFICATA și apelat PENULTIMUL PROGRAM pentru actualizare. O altă soluție ar fi să se reia actualizarea și să se dea N la PRELPROG.EXE.
   
Nota 126) 10-noe-2011 ora 22:50 SALARII
   
  Darea de seamă statistică S2 (în 142, 143, 144/OS sau 3.23, 3.24, 3,25/OC).
   
Nota 125) 04-noe-2011 ora 18:30 SALARII
   
  În ultima vreme (din 20 octombrie 2011) am trecut la modificarea tuturor programelor din SALARII, renunțând la compilatoarele BORLAND și DJGPP și adoptând compilatorul DEV-CPP. Acesta este un compilator pe 32 de biți, cu task-uri mai mari decât BORLAND dar mai mici decât DJGPP.

Pentru utilizatori, schimbările intervenite cu această ocazie sunt:
  1. Mesajul 'Fișier incoerent' a fost înlocuit cu 'Fișier corupt'. Trebuie spus că termenul de 'incoerent' a fost introdus de mine și mi se pare mai adecvat decât cel preluat, ulterior, din engleză, de 'corupt', care ar însemna 'stricat'. Pentru program fișierul este ininteligibil, necorespunzător, deci fără coerență. Dar, ce să-i facem, ne aliniem !
  2. În toate locurile unde trebuie să se tasteze un text se pornește de la premisa 'INSERT ON', spre deosebire de 'INSERT OFF', în forma veche. O fi bine, n-o fi, așa am considerat eu că e mai bine și ar trebui să trec iar prin cele aproape 1000 de programe să le recompilez, ca să revin. Am plecat de la premisa că majoritatea utilizatorilor nu cunoșteau faptul că puteau comuta cele două moduri, cu ajutorul tastei INSERT. Așa că, dacă nu se dorește 'împingerea' textului spre dreapta, se apasă mai întâi pe INSERT și lucrează în mod suprascriere. Cea mai frecventă dificultate este la programul de 'Vizualizare fișier', care propune deja un fișier cu numele L (litera mică, confundată uneori cu cifra unu). Apăsând imediat un nume de fișier, 'L'-ul se deplasează la dreapta, rezultând un nume de fișier nedorit. Cel mai simplu este să se dea direct Enter.
  3. A fost scurtată paranteza cu opțiunile de listare. Cel mai bine este să se dea direct Enter. Programul creează fișierul 'L' și intră automat pe vizualizarea lui. Există deci posibilitatea de a naviga prin el (înainte, înapoi, dreapta, stânga) și de a apela la căutari (cu F9 și F8). De asemenea, cu F1, F2 și F3 se poate trece chiar la listarea lui la imprimantă, lansând corespunzător câte un program de listare. Dintre acestea F1 este destinat listării la imprimante paralele standard (matriciale sau HP paralele vechi).
  4. A fost 'obturată' procedura 5, EVIRET (și implicit 6). Ea și-a avut rolul în trecut. Acum, cu introducerea Declarației 112, ne este practic imposibil să mai asigurăm corectitudinea algoritmilor și în EVIRET. În plus, doar Galațiul o folosea (și IRLU rupt din Galați). Dealtfel devenise din ce în ce mai greu și de intreținut nomenclatoarele. CFR-ul nu mai este însă tot atât de complex ca în trecut. Pe de altă parte au fost introduse și în procedura standard (2) funcții care rezolvă în mare parte EVIRET-ul.
  5. Nu în ultimul rând am schimbat și aspectul ecranului principal, pe fond albastru.
  6. Unele funcțiuni, care nu-și mai aveau rostul, au fost eliminate. Pentru a nu se schimba numerele de funcțiuni, deja cunoscute, locul lor a rămas, dar nu funcționează. Urmează a fi completate cu alte funcțiuni, pe măsura ce apar.

Îmi cer scuze pentru unele probleme iscate din această acțiune, dar promit că aceasta va fi un nou punct de pornire în aplicația de SALARII. După stabilizarea acesteia, urmează a fi aduse la aceeași tehnologie și celelalte aplicații.

   
Nota 124) 28-oct-2011 ora 05:25 SALARII
   
  Pentru RTFC București, RTFC Galați și, poate și pentru alte unități CFR, în 3.55 și 3.56, două programe pentru pregătire REVISAL.
   
Nota 123) 05-oct-2011 ora 13:04 SALARII
   
  Pentru definirea unor sporuri specifice angajatorilor, sporuri ce nu se regăsesc în nomenclatorul aplicației noastre (compus din cele predefinite de ITM și completate de către noi, cu solicitări de la angajatori), vă rugăm să transmiteți o listă cu acestea, pe adresa de mail bzsoft@savastan.ro, pentru a 'îmbogăți' nomenclatorul.
   
Nota 122) 14-sep-2011 ora 07:40 SALARII
   
  În 102, REVISAL, am introdus posibilitatea 'inspectării' unor 'revisal-uri' mai vechi, transmise în principiu, dar fără posibilitatea de a schimba ceva. De asemenea, a fost introdusă opțiunea 'G' pentru a putea 'vedea' ce este într-un fișier '.rvs', fie el chiar obținut cu alte mijloace decât programul nostru. Se cere numele complet al fișierului. Se propune numele fișierului obținut de noi (și se dă Enter, dacă acesta interesează), dar se poate tasta și altceva. Rezultatul apare pe ecran dar poate fi recuperat și din folderul 'xml', subfolderul cod fiscal al unitatii pe care s-a intrat, numele fiind 'RVS.XML'.
   
Nota 121) 01-sep-2011 ora 19:00 BALANȚA
   
  Am modificat, în funcția 89, preluarea din declarații a ordinelor de plată, în sensul că, începând cu plățile aferente lunii IULIE/2011, pentru impozitul pe salarii, se face un ordin de plată pentru sediul principal (dacă sunt sume) și câte unul pentru fiecare sediu secundar unde există impozit. Ordinul de plată aferent sediului secundar se întocmește și plătește tot de către societatea mamă, prin băncile ei, către trezoreria ei (nu a sediului secundar), cu codul fiscal al ei la plătitor și codul fiscal al sediului secundar la beneficiar.
   
  A se vedea OMF 2351/29.06.2011 apărut în MO 464/01.07.2011.
   
Nota 120) 24-aug-2011 ora 07:40 SALARII
   
  Ar trebui să cam meargă și 102/B (Apel REVISAL ITM HG.500 din REVISAL SAVA).
   
Nota 119) 19-aug-2011 ora 13:30 SALARII
   
  REVISAL - cine are curaj, poate să încerce marea cu degetul !
   
  În 102 (OS sau OC) aveți REVISAL-ul. O să vă cam trimită să intrați pe 33/OS sau 164/OC, pentru SIRUTA. În mare parte se completează automat de către program. Pentru unele localități o să trebuiască să le introduceți, totuși. Pentru instalarea REVISAL-ului nou trebuie să treceți prin opțiunea A. Această instalare este valabilă pentru calculatorul de pe care este lansat. Dacă se lucrează în rețea și vreți să operați REVISAL-ul de pe alt calculator, trebuie să faceți acolo 102 cu A (lucru, dealtfel, valabil și pentru 112 A și B). Programul generează salariații și contractele cu datele pe care le presupune el. La număr de contract el trece valoarea mărcii, urmând ca dvs. să intrați și să faceți corecția (care rămâne, n-o schimbă programul, la o nouă reapelare). Baza de date este concepută cu periodicitate lunară. El o preia pe cea de luna trecută (dacă există) și o completează cu informațiile din luna curentă.
   
  3-ul ar trebui să vă facă un fișier cu numele RVS_llaaaa_codfiscal.XML, unde ll este luna, aaaa este anul, iar 'codfiscal' este un număr ce reprezintă codul fiscal al firmei. Când intrați pe iconița REVISAL-ului nou, alegeți, de pe coloana 'Instrumente', 'Validare registru non-Revisal'. Intrați, apoi, pe 'Alege registru' și căutați acest fișier în discul C, folderul 'xml', subfolderul 'codfiscal'. Daca nu dă erori ar trebui să vă creeze, tot acolo, un fișier cu același nume dar cu extensia 'rvs'. Acesta trebuie dus la ITM sau transmis ONLINE (dacă aveți parolă).
   
Nota 118) 15-aug-2011 ora 12:20 BALANȚA și SALARII
   
  După ce luați aceste actualizări, treceți vă rog, prin opțiunea 1 (și ieșiți). Altfel, veți observa că se dereglează numerotarea unor funcții.
   
  De asemenea, în SALARII, programul de actualizare personal (6/OC sau 7/OC) poate să vă dea un avertisment care, dacă nu vă convine (cazul cel mai frecvent) trebuie să-l rezolvați. Este vorba de câmpurile 159 și 160, introduse mai nou (REVISAL și ACCIDENTE). Nu întrebați înainte de a fi puși în situația de a rezolva această problemă.
   
Nota 117) 04-aug-2011 ora 20:05 SALARII
   
  Forțat de anumite împrejurări, am fost nevoit să modific structura unui fișier și anume arhiva anuală, cu numele de forma aaAAuuuu.FFF, unde aa este anul iar uuuu este unitatea. De aceea, după ce descărcăți și operați vreo actualizare începând cu această dată, va trebui să treceți prin programul 41/OS sau 98/OC, din luna 01 până la zi, pentru fiecare unitate în parte. Dacă, de aici încolo, vă va apărea vreun mesaj de eroare în care este implicat acest fișier (De exemplu, eroare citire fișier 11AA0001.FFF !), cauza cea mai probabilă este că n-ați făcut acest lucru. În luna 01 răspundeți cu N (nu păstrăm informațiile din lunile următoare).
   
  Bineînțeles, acest lucru trebuie făcut numai odată, nu la orice actualizare de acum încolo !
   
Nota 116) 22-iul-2011 ora 22:00 SALARII
   
  Am modificat lungimea parolei token-ului ducând-o până la 15. De asemenea, având în vedere dificultățile create de utilizarea parolei token-ului în programele ANAF (la semnare am rezolvat, dar la transmitere declarații și la verificare Dosar fiscal, parola trebuie introdusă), am găsit o soluție elegantă pentru a evita tastarea:
  • La intrarea în 112 programul memorează parola (cea pusă în datele unității). Chiar dacă nu se mai face nimic în 112, ea rămâne memorată.
  • Ori de câte ori este nevoie de tastarea parolei, se aduce parola din memorie, tastând combinația CTRL-V sau Paste din mouse. Se poate verifica acest lucru și din NOTEPAD, dând CTRL-V. Veți observa că pe ecran, în zona text, va apărea parola, în clar.
   
Nota 115) 20-iul-2011 ora 07:10 SALARII
   
  Am simplificat lucrul la Declarația 112. Pentru aceasta, în 2/OS sau 65/OC, pe ecranul al doilea, se va completa primul câmp cu tipul token-ului pentru semnătura digitală și al doilea câmp cu parola token-ului. În 112, dacă s-a indicat (în 2/OS sau 65/OC) un tip de token, se cere acceptul lucrului cu token-ul. Opțiunea 112/8 nu mai este obligatorie, putănd fi folosită pentru listare din Adobe și/sau pentru tranferul XML-ului și PDF-ului pe un alt disc/stick. Totdeauna fișierul PDF (semnat sau fără semnatură digitală) se va găsi în folderul C:\XML\codfiscal. De aici se va transmite ONLINE (cel semnat) sau se va pune pe CD, cu Nero (cel nesemnat). De remarcat că doar fișierul PDF se transmite și doar acesta este necesar pe CD. Rațiunea pentru care se transferă pe alt disk (stick) și fișierul XML este pentru a da posibilitatea semnării lui în alt calculator.
 
  Deci fiecare unitate va avea tipul de token și parola (pin-ul) proprii. Normal, că mai multe unități (dacă nu chiar toate) pot avea același token și parolă.
 
  Am considerat că secretul asupra parolei (cel puțin d.p.d.v. al semnării unor declarații) nu este chiar așa de important, și chiar am afișat-o, spre aducere aminte. Rămâne doar să vă asigurați că, atunci când semnați, există montat token-ul corespunzător. Rămâne tastarea parolei "în orb" la celelalte programe ale ANAF (100, 300, transmitere 112), dar cu timpul sperăm să se mai perfecționeze și el (ANAF-ul) și să ne permită și pe acolo să simplificăm.
 
  De asemenea, am eliminat verificarea prin Internet a apariției de noi versiuni 112 ANAF întrucât mai mult derutează lumea și încetinește programul.
   
Nota 114) 12-iul-2011 ora 14:00 BALANȚA
   
 

Acum, în 104, avem BILANȚ SEMESTRU 2011 ! Termen:16/08/2011. Cei cu cifra de afaceri la 31/12/2010 mai mică sau egală cu 35.000 EURO (curs la 31/12/2010) nu depun situații la 30/06/2011. Deasemenea, nu depun nici firmele înființate în 2011, cele în curs de lichidare sau cele suspendate tot semestrul 1/2011 !

Am în pregătire REVISAL-ul, forma de la 01/08/2011 !

 
   
Nota 113) 05-iul-2011 ora 10:30 SALARII
   
  Indicații pentru obținerea Declarației 150 (înregistrare semnătură electronică la ANAF)
 
Vă trebuie Adobe 8.2 pentru 150. Trebuie mai
întâi să dezinstalați vechiul Adobe, din Control Panel, cu
Add/Remove Programs și apoi instalat Adobe 8.2.

După instalare, faceți următoarele setări pentru Adobe:

- Deschideți Adobe
- Click pe Edit
- Click pe Preferences
- Click pe Security
- Click pe Advanced Preferences
- Click pe Windows Integration
- Bifați toate cele trei căsuțe
- Click pe OK
- Click pe noul OK

De asemenea, pentru 150, trebuie să lucrați cu Internet
Explorer (nu Mozila, Opera sau altceva).

Setările lui sunt următoarele:

- Deschideți Internet Explorer
- Click pe File
- Click pe Page Setup
- Alegeți Empty la toate cele 6 Headers and Footers
- Puneți 0.4 inci sau 10 mm la margini

150 nu se face din Adobe, ci din Internet Explorer.

Dacă nu aveți "Documentul de confirmare" semnat digital de
către dvs. și de către furnizorul certificatului digital:

- Deschideți Internet Explorer
- Intrați pe http://www.anaf.ro
- Click pe 'Declarații electronice'
- Click pe 'documentul de confirmare' (de la punctul 3)
- Completați numele așa cum apare în certificat
- Completați prenumele așa cum apare în certificat
  Dacă ați declarat două sau mai multe nume, atunci ele se
  separă prin semnul - (minus)
- Completați CNP-ul
- Completați adresa de email a dvs. așa cum apare în
  certificat
- Cu token-ul montat, dați click pe săgeata roșie din
  dreptunghiul cu 'Semnătura utilizator'. Trebuie să vă
  ceară și parola. I-o dați.
- Salvați fișierul, cu numele dumneavoastră, de ex. GeorgescuViorel.pdf
- Ieșiți din Internet Explorer

- Trimiteți un email de la adresa declarată în certificat,
  la adresa confirmare@digisign.ro, confirmare@certsign.ro
  sau confirmare@transsped.ro, funcție de furnizorul certificatului.
  Atașați mail-ului fișierul mai sus salvat.
- Așteptați răspuns la mail. Dacă zice că s-a procesat cu
  succes, atunci aveți atașat un fișier pdf (de regulă cu
  același nume cu care l-ați trimis) dar și cu semnătura
  lor. Descărcați acest atașament și puneți-l undeva, bine,
  că vă trebuie, acum și în viitor, ori de câte ori aveți nevoie
  de un 150 pentru un client.

Pentru a scoate 150, procedați astfel (dupa ce aveți fișierul
de mai sus trimis semnat de către furnizorul certificatului):

- Deschideți Internet Explorer
- Intrați pe http://www.anaf.ro
- Alegeți 'Declarații electronice'
- Alegeți, din stânga, 'Înregistrare certificate calificate'
- Derulați toată pagina și dați click pe 'Acceptă' de la urma
- Dați 'Browse' și selectați fișierul pdf trimis de firmă, cu
  semnatura dvs. și a lor.
- Click pe 'Transmite documentul'
- Completează CUI-ul firmei de la care ai procura
- Completează Denumirea firmei, din procură
- Completează adresa firmei, din procură
- Click pe Submit
- Click pe 'Obținere formular 150'
- Click pe 'Tipărește cererea'
- Alege numai Pagina numărul 2
- Alege 2 (două) copii
- Dați OK (print)
- Dacă mai vreți și pentru altă firmă, duceti-va la urma și dați-i
  'Continuă cu înregistrarea altei firme', ș.a.m.d.

Dacă la tipărire vă iese formularul prea în dreapta și nu este
scris tot rândul, alege listarea 'Landscape'.

Două exemplare din 150, completate cu numele celui din
procură, pusă data, semnate și ștampilate (aceeași semnă-
tură ca și pe procură, n-o faci mata, că te prinde, altceva
nu știu cucoanele de la ANAF), însoțite de procură și
de copia de pe CI/BI al dvs. trebuiesc duse la ANAF.

După vreo două zile vă răspunde, pentru fiecare firmă, că
puteți transmite declarații. Chiar dacă nu răspund, se pot
vedea, pe ANAF, la 'Dosar fiscal', CUI-urile pe care le puteți
semna.
   
Nota 112) 27-iun-2011 ora 21:50 SALARII
   
 

Datorită unor încurcături de coduri de case de sănătate rog toate unitățile CFR sa treacă prin programul de actualizare personal (să intre și să iasă) pentru a se corecta (automat) codul casei de sănătate (din 51 devine 47). De verificat apoi în 11/OS sau 62/OC. De asemenea, cine are casele CAST sau OPSNAJ să-și verifice salariații respectivi (din 51 să facă 47 iar din 52 să facă 48).

   
Nota 111) 31-mai-2011 ora 18:50 SALARII
   
 

A fost introdus, în 7/OS sau 6/OC, câmpul 61, pentru zile "Reducere Program de Lucru", prescurtat RPL, conform Codului Muncii. Aceste zile au același regim ca și zilele CFS numai că se evidentiază separat.

   
Nota 110) 25-mai-2011 ora 08:50 SALARII
   
 

Multă lume s-a lovit de o problemă, de când a apărut Declarația 112, și anume, pentru salariații suspendați toată luna de la șomaj (datorită CM buget și sau CFS sau absențe) nu se pot acorda alte drepturi (de tip premieri, de regulă) întrucât iese pe eroare. Am recomandat să se folosească un drept la care să i se seteze la atribute că nu se ia șomaj. Am găsit o altă soluție, ca să-l păcălesc, și de acum încolo n-o să mai aveți astfel de probleme (am luat o oră de la 'ore suspendate (B1_7)' și am trecut-o la 'ore lucrate B1_6'; nu implică nici o modificare de alte sume sau zile).

Ajustarea respectivă are loc în 112/3, deci este observabilă numai în fișierul XML (112/7).

   
Nota 109) 19-apr-2011 ora 10:30 SALARII
   
 

În primul rând, datorită faptului că aproape toată lumea este uitucă și omite să facă 112 cu opțiunea 'A' (reinstalare program ANAF, actualizat) după fiecare actualizare a SALARIILOR, am găsit o soluție ca acest lucru să nu mai fie necesar, să se facă automat. Dacă actualizați prin BALANȚĂ, este nevoie să actualizați și BALANȚA (numai acum, nu de fiecare dată), ca soluția să devină activă.

În al doilea rând, venim în întâmpinarea celor care vor să dea o sumă netă (prima de Paști, de exemplu). Se poate proceda astfel:

  1. Se înființează un drept în NOMENCLATOR (5/OC) care, pe lângă cod și denumire, are:
    • Categorie:1
    • Frecvența:2
    • Contorizare:1
  2. Se înființează o reținere în NOMENCLATOR (5/OC) care, pe lângă cod și denumire, are:
    • Categorie:8
    • Frecvența:1
    • Fel reținere:0
    • Analitic cont 447:0 sau altceva
    • Taxa mandat poștal:2
  3. Se iese din NOMENCLATOR (5/OC) și se intră iar. Se face comutare pe 11 (atribute), apoi se dă M (modificare). Cu PgDn se ajunge la dreptul de la pct.1. Se completează tot ecranul cu DA.
  4. Cu 80/OC, opțiunea A, se adaugă la toți salariații o sumă fixă în rețineri. Dacă nu se dă la toată lumea aceeași sumă netă atunci această sumă netă trebuie introdusă în rețineri, om cu om (7/OC)
  5. Se poate intra pe rețineri (7/OC) ca să se șteargă reținerea de la cine nu trebuie să ia.
  6. Cu 223/OC se poate lista ștatul de plată
  7. Cu 19/OC, opțiunea 3, se face discheta de card că să se virezi banii
  8. Cu 227/OC se generează dreptul brut. Această opțiune se poate face ori de câte ori este necesar. Este ultima operațiune înainte de 120/OC (generare card lichidare), întrucât brutul rezultat în dreptul cu pricina este funcție de conjunctura celorlalte drepturi și rețineri.

   
Nota 108) 08-apr-2011 ora 15:00 SALARII
   
 

O inadvertență la permisele CFR, respectiv nu se calcula corect decucerea pentru baze între 1000 și 3000 RON. De asemenea, cine are probleme cu zilele bază de calcul pentru CM (octombrie 2010 și/sau ianuarie 2010), să intre în ianuarie, apoi în februarie/2010, prin 7/OS sau 6/OC (intrat și ieșit) și prin 86/OS sau 253/OC, după care, în luna martie/2010, la fiecare om (cu 7/OS sau 6/OC) cu CM, să se treacă prin câmpul 56 cu Enter-uri. S-a corectat și lista de control CM. Pentru cei cu permise impozbile, dar nu numai, este de văzut și lista de la 151/OC.

   
Nota 107) 05-apr-2011 ora 20:00 SALARII
   
 

S-a observat că, pe luna martie 2011, la unii salariați, nu se prelua corect câmpul 139 (ore lucrate OCTOMBRIE/2011). În data de 05/04/2011 am corectat această anomalie. Se poate merge în 02/2001 și se dă 86/OS ca să se corecteze acest lucru în luna următoare.

   
Nota 106) 29-mar-2011 ora 16:15 SALARII
   
 

S-a modificat programul ANAF (112/3). Pe lângă câteva câmpuri la medicale, din cauza cărora le dădea eroare celor de la sănătate, pe care le-au scos de la opționale, s-a modificat forma de scriere a mediei zilnice la medical. Numai pentru ianuarie rămâne cu 4 zecimale, în timp ce, începând cu februarie 2011 se scrie cu numai două zecimale. Cine le-a predat, e bun predat, doar dacă mai depune rectificativă se conformează. Trebuie precizat că medicalul se calculează tot cu media cu 4 zecimale, numai scrierea se face cu 2 zecimale, că așa au scris ei greșit în Monitorul Oficial. De asemenea, în 112/E îl găsiți și îl lăsați tot cu 4 zecimale, fiind treaba lui 112/2, care creează XML-ul, să-l facă cum trebuie. Corespunzător s-a modificat și PDF-ul inteligent (așa că, dacă utilizați 112/F și apoi import, luați de bază PDF-ul \STAN\SALV9\PROG\112.PDF în care să importați prin FORMS). Nu uitați să dați 112/A, să se instaleze noua versiune de program Java al ANAF.

Unele județe, ca de exemplu Brăila, cereau, înainte de 2011, la Casa de Sănătate, ca și la medicalul de tip 12 (Tuberculoză) să se completeze codul de boală contagioasă. Programul ANAF nu permite codul de boală contagioasă decât la medicalul de tip 05 (Boală infecto-contagioasă grupa A). Corespunzător am modificat și eu programul de completare a datelor pentru medicale (32/OS sau 142/OC).

   
Nota 105) 23-mar-2011 ora 16:30 STOCURI PRODUCȚIE (CFR)
   
 

În 95, 96, 97 am implementat achizițiile de materiale recuperabile de la persoane fizice, cu reținerea la sursă a impozitului și întocmirea declarației 205.

   
Nota 104) 08-mar-2011 ora 22:10 SALARII
   
 

Am perfecționat opțiunea F din 112, care creează un XML importabil în PDF-ul inteligent. L-am testat și cu medicale, inclusiv cu accidente de muncă. Am folosit ADOBE 8.2.0. Necazul este că la date foarte multe cedează PDF-ul la import. Cred că totuși până în jur de 1000 de asigurați merge.

   
Nota 103) 05-mar-2011 ora 12:30 SALARII
   
 

S-au mai corectat programele de actualizare personal (06/OC sau 07/OS) și 112/OC/OS în legătură cu tipurile de contract. Acum, când tastați o valoare în câmpul 83 (tip de contract) completează singur câmpurile legate de ce contribuții sunt asociate. O observație trebuie făcută în legătură cu SĂNĂTATE ASIGURAT pentru DREPTURI de AUTOR și CONTRACTE CIVILE. Programul setează DA (se calculează și se reține). Programul ANAF dă avertisment, că nu e calculată corect, chipurile, nu prea ar trebui să se ia. În realitate SĂNĂTATEA ASIGURAT este ASOCIATĂ cu IMPOZITUL. Problema se pune cine o declară și o plătește. Programul ANAF trimite toți impricinații la CASA de SANATATE, câți din ei se vor duce. Pe de altă parte, dacă reținerea o face și o plătește angajatorul, se beneficiaza și de deducere din baza de impozitare. Dacă reținerea o face angajatorul atunci se va depune FF2 la ANAF, altfel trebuie depusă 205 de către angajator iar beneficiarul sumelor trebuie să-și regularizeze și el, la fisc, situația, printr-o declarație asemanatoare. În concluzie, recomndăm ca, cel puțin începând cu luna pentru care nu s-a depus declarația 112, să se revadă câmpul 83 pentru cei care nu au tip contract 1, să se schimbe acolo unde este cazul și să se retasteze a să se seteze corect atributele obligațiilor (cenzori, AGA, pensionari, drepturi de autor, contracte civile, consilieri locali).

   
Nota 102) 03-mar-2011 ora 17:30 SALARII
   
 

Ca și tichetele de masă, Śi permisele CFR au intrat la impozitare. Am ales o alta soluție (față de tichete). Ăn 06/OC sau 07/OS aveți campul 59, cu suma ce trebuie impozitată. Tot aici dispuneți de o opțiune globală, apelabilă cu litera P, pentru generarea unei sume fixe la toți salariații. Pentru anularea ei se generează din nou, cu suma zero. Știu că permisele sunt pe clase și nu toată lumea beneficiază de același număr de permise dar, măcar pentru cei majoritari, generarea ajută, urmând apoi să se intre pe cei cu abateri și să se corecteze câmpul 59. De asemenea, câmpul se reporteza în luna următoare, în ideea că această sumă s-ar putea să intre în baza de impozitare eșalonat. Oricum, ștergerea ei nu este o problemă, făcându-se o generare cu valoarea zero. Ăn mod distinct, suma de impozitat aferentă permiselor se pune în evidență în ștate, fluturași și centralizatorul asigurat. Normal, impozitul trebuie să apară cel corect în toate situațiile.

   
Nota 101) 28-feb-2011 ora 20:45 SALARII
   
 

În 112, aveți opțiunea G, pentru listarea centralizatorului de medicale, așa cum îl cere Casa de Sănătate, când aveți de recuperat bani de la ei. De asemenea, acum puteți pune, pentru tip contract 17 și 18 (drepturi de autor și contracte civile), ȘOMAJ asigurat și/sau CAS asigurat (SĂNĂTATE asigurat numai cu avertisment).

   
Nota 100) 23-feb-2011 ora 03:40 SALARII
   
 

În 112, aveți opțiunea F, care creează un XML capabil de a fi importat în PDF-ul inteligent al ANAF (Documents-Forms-Import data). Deocamdată n-am tratat și sediile secundare, așa că, la impozit, dacă aveți și sedii secundare, o să vă dea eroare la VALIDARE. Oricum, se poate lucra pe el și se pot scoate liste, care altfel nu le-ați putea obține (cum cere SOMAJUL, de exemplu, pentru subvenții). De asemenea, în \STAN\SALV9\PROG gasiți și 112.PDF, care este PDF-ul inteligent al ANAF. Puteți să vă faceți o copie, ca să-l păstrați așa cum este, gol de informații. Importul, dar, mai ales validarea, durează ceva timp, asa ca, dacă aveți date relativ multe (peste 1000 de salariați), să nu vă așteptați să se termine repede. Programele mele rezolvă astfel de treburi aproape instantaneu. Aveți, cu această ocazie, posibilitatea să apreciați și dumneavoastră.

   
Nota 99) 15-feb-2011 ora 19:00 BALANTȚA
   
 

Acum, în 89 (OP), pe "Import date din Declarații", programul "vede" și 112-ul din SALARII !

 
   
Nota 98) 15-feb-2011 ora 20:00 SALARII
   
 

În 112, opțiunea 4, am corectat greșeala de la persoanele cu CM, la care nu se "vedeau" contribuțiile aferente. De asemenea, nu mai pun, în arhiva ce o descărcați de pe NET, kit-ul de Java, întrucât îl aveți deja (ocupă vreo 16 Mega).

   
Nota 97) 10-feb-2011 ora 22:32 SALARII
   
 

Am făcut cumularea fișierelor XML. Am cumulat RTFC București, care are mai multe subunități (depouri și altele). Ce trebuie făcut ?

  • Pentru fiecare XML trebuie să existe o unitate SAVA. N-o aveți, v-o deschideți, doar la nivel de antet.
  • Mai înființați o unitate, în care se va centraliza (tot la nivel de antet).
Toate unitățile trebuie să aibă același cod fiscal, caen, tarif de risc, casă de sanătăte angajator. În plus, în unitatea centralizatoare trebuie să figureze corect datele de identificare (denumire, adresă, telefon, director, etc), căci de aici se vor trece în XML-ul centralizat. De exemplu, Brândușa, la RTFC București, are niște unități 1001, 1002, ... 1022 cu care lucrează curent. La toate astea trebuie să-și facă, cu 112, XML-ul corespunzător și să-l valideze până nu mai are erori. Să zicem că mai are o unitate care nu face salariile cu "SAVA". Îi dă și acesteia un cod, îi face antetul, intră în 112 și alege optiunea C, care compilează fișierul XML (al cărui nume complet îl cere prin dialog, putând să fie și pe un stick). Prin aceasta se obține un fișier "SAVA" (care, altfel s-ar obține cu opțiunea 1). Mai departe se dă 2 și 3 (doar pentru a vă convinge că s-a obținut ceva fără erori).

În sfârșit, se intră pe unitatea centralizatoare și se alege opțiunea D și se confirmă cu DA unitățile ce urmează a fi cumulate (se iese cu END). Se obține un "SAVA" ca și când am fi avut toți salariații în unitatea centralizatoare și am fi folosit 1. Se continuă cu 2 și 3, în final cu 8. Opțiunea E este pusă pentru a mai putea "cârpi", dacă este cazul, fișierul "SAVA" din 1. După "cârpire" se dă din nou 2 și 3.
Mentionez că, în urma cumulării, mai mult ca sigur intervin neconcordanțe din rotunjiri. Cel puțin pe cele pe care le-am întâlnit, le-am rezolvat. Urmează să-l mai perfectionez, pe măsura testării lui.

Unirea presupune că mulțimile salariaților, aferente unităților cumulate, sunt disjuncte, respectiv că un CNP nu există la mai multe unități (cel puțin deocamdată am considerat că nu e necesar să complic lucrurile mai mult). Se poate folosi acest program atât la nivel de subunități (care au, la rândul lor, sub-subunități) cât și central. Am avut în vedere, în primul rând, unitățile CFR MARFA (atenție Teodora !) împreună cu sucursalele Galați, Constanța și București, CFR INFRASTRUCTURA (atenție Dana !) împreună cu sucursala Galați, sucursalele CALATORI Galați și București, cat și IRLU București, cu 14 subunități în toată țara (București, Constanța, Buzău, Brăila, Adjud, Pașcani, Craiova, Piatra-Olt, Târgu-Mureș, Dej, Simeria, Caransebeș, Oradea plus Centralul).

   
Nota 96) 09-feb-2011 ora 22:00 SALARII
   
 

S-au mai "cizelat programele" în legătură cu 112 (inclusiv punerea de acord a centralizatorului angajator cu 112 referitor la tariful de risc). Rămâne s-o mai fac și în nota contabilă. Diferența era mică, în general de un leu și apărea ca avertisment în 112 (a fost rezolvat și avertismentul). Necazul este că, în cazul avertismentelor, te lasă să treci mai departe, dar în PDF (centralizatorul datoriilor și deductibilităților) duce tot valorile lui. Așa se face că, deși eu permit o sumă de recuperat de la FNUASS, pe care o întroduc, în limitele permise, în suma deductibilă, mă avertizează că am dedus incorect și nu mi-o ia în considerare (în XML o găsiți).

O problemă apare la societățile care nu depun ele însele declarațiile, ci urmează a fi cumulate, de către societatea mamă. Toate declarațiile trebuiesc făcute pe codul fiscal al societății mamă, ca să se poată cumula. Toate locurile de muncă ce nu sunt în aceeași localitate cu sediul social al societății mamă, trebuiesc arondate la localități cu codurile fiscale aferente sediilor secundare. În aceste condiții, de exemplu SNTFM Marfă Galați, care aparține de SNTFM CENTRAL București, va avea NUMAI SEDII SECUNDARE (că doar n-or fi având locuri de muncă în București, unde este sediul principal). Dar SNTFM Marfă București (Regionala) va avea pentru toate locurile de muncă din București codul fiscal al SNTFM Central, pentru că, fiind din aceeași localitate, sunt în SEDIUL PRINCIPAL.

În altă ordine de idei, sunt pregătit să fac cumulări de fișiere XML chiar construite cu alte aplicații, întrucât trebuie să centralizez cel puțin două companii CFR (Marfă și Infra). Am și solicitări de principiu și din partea altor clienți, cărora nu le-am refuzat sprijinul. Trebuie să ieșim cu bine și din asta. Din punct de vedere informatic este un CAZ de FORȚĂ MAJORĂ !

   
Nota 95) 03-feb-2011 ora 17:00 SALARII
   
 

  • De intrat pe 2/OS sau 65/OC (actualizare date firma) și, în ultimul câmp din ultimul ecran, de verificat și, eventual corectată casa de sănătate a angajatorului.
  • De verificat impozitarul (5/OS sau 4/OC), eventual apelată opțiunea 1 să-l pună programul pe cel corect.
  • De intrat pe 7/OS sau 6/OC (actualizare personal) și dat R (pune corect la toată lumea NU în câmpul 57, care, deocamdată, îl refuză 112). De asemenea, dacă există CM-uri de tip 16 (creștere și îngrijire copil) trebuie intrat pe ele întrucât e posibil să fi rămas cu sumă. De verificat, de asemenea, câmpul 83 (tip contract), unde am redefinit valorile, doar 1 (salariat) rămânând neschimbat.
  • Nu uitați ca după orice actualizare a programelor, să dați 112 cu A (pentru ca o eventuală nouă versiune a programului ANAF să ajungă și la dvs. în calculator).

 
   
Nota 94) 24-ian-2011 ora 19:50 SALARII
   
 

În 3.146/OC am pus o 'indexare' salarii pentru bugetari. Programul se va rula în luna 01/2011. El se uită în 12/2010 la salarii (câmpurile 18, 177 și 179) și le actualizează (le împarte la 1,25 și le înmultește cu 1,15). Rezultatul îl pune în aceleași câmpuri, în fișierul din 01/2011. Pentru a nu fi apelat 'prostește', există posibilitatea de renunțare nerăspunzând corect la parola ceruta și afișata. Oricum, în alte luni programul nu permite a fi apelat.

 
   
Nota 93) 23-ian-2011 ora 21:45 BALANTȚA
   
 

Bilanțul (la 105) ! Am scos forma veche, pentru că unii se duceau și o predau pe aceasta. Am lăsat listare și pentru bilantul cu erori (Formular ERONAT).

 
   
Nota 92) 21-ian-2011 ora 20:20 SALARII
   
 

Ca să vă iasă din grijă: Declarația 112. Se apelează cu 112/OS sau 112/OC. Deocamdată, fără erori, doar dacă nu sunt medicale (ANAF-ul mai are de muncă la program). Sunt integrate și instalările programelor ANAF-ului și JAVA.

 
   
Nota 91) 06-ian-2011 ora 12:46 BALANTȚA
   
 

S-a actualizat Declarația 101 pentru anul 2010 (funcția 116). În 2010 se fac 2 declarații 101, respectiv 01/01/2010-30/09/2010 și 01/10/2010-31/12/2010. Se intra pe luna corespunzatoare (09 sau 12). Rândul 2 din capitolul C programul îl comletează automat, pornind de la informațiile înscrise în 85 (total venituri an 2009 și, eventual, datele de înființare, încetare, reluare activitate.

 
   
Nota 90) 26-dec-2010 ora 20:45 BALANTȚA
   
 

Funcția 36 a fost îmbogățită cu export în fișier XML, în vederea importării în fișierele PDF, pentru transmiterea ONLINE.

 
   
Nota 89) 12-dec-2010 ora 09:10 SALARII
   
 

Pentru cei care trebuie să depună Declarații 100 și să facă Ordine de Plată pentru mai multe puncte de lucru, au fost realizate funcțiunile 19.34/OC și 19.35/OC care rezolvă complet problemele. Pentru a funcționa această facilitate, trebuiesc să fie operate urmatoarele:

  • În nomenclator (5/OC sau 6/OS) să fie definite localitățile punctelor de lucru (entitatea 9), unde esențiale, pe langă cod (la alegere), sunt:
    • Denumirea localității
    • Codul județului (conform legendei însoțitoare)
    • Codul trezoreriei unde este arondată localitatea respectivă (3 cifre, care se pun în câmpul 'CONT', sau contul de trezorerie complet, dar programul oricum are nevoie numai de cod. Se poate pune, de exemplu, în câmpul 'CONT', RO98TREZ06120470101XXXXX sau numai 061, pentru Trezoreria Bacău)
    • Codul fiscal al punctului de lucru
    De notat că numele trezoreriei nu este esențial, el fiind generat, de către program, ca și contul, plecând doar de la codul trezoreriei.
  • În nomenclator (5/OC sau 6/OS) să fie arondate locurile de muncă (entitatea 4) la localități, respectiv să se completeze câmpul 'Cod localitate'
  • În antet (65/OC sau 2/OS) trebuie pus numele conducătorului unității și funcția acestuia (câmpurile 'Nume șef 1' și 'Funcție șef 1') cât și banca, filiala și contul din care se face viramentul (banca nr.1). Atenție, nu se va completa localitatea băncii decât în câmpul 'Filiala' !
Programul 19.34/OC face doar generarea fișierului cu datele necesare, pe când 19.35/OP este un program complex, cu mai multe funcțiuni:
  • Lista de control (de preferat de dat mai întâi, pentru a observa eventualele lipsuri sau greșeli)
  • Declarații 100 cu coduri de bare
  • Atribuirea de numere și dată la OP-uri, eventual schimbarea lor
  • Posibiltatea modificării sumelor de virat
  • Tipărirea Ordinelor de Plată cu coduri de bare
Datorită formei grafice, mai ales a codurilor de bară, tipărirea se va face pe imprimante adecvate (cu jet sau laser, exclus matriciale). Deocamdată suntem în faza de experimentare la CFR INFRASTRUCTURĂ - Sucursala Galați.

 
   
Nota 88) 18-noe-2010 ora 11:20 SALARII
   
 

O corecție în Darea de Seamă Statistică S2 (pentru bugetari, cu salariile diminuate cu 25 %, să considere și salariul de încadrare diminuat).

 
   
Nota 87) 11-noe-2010 ora 15:03 SALARII
   
 

Cei de la șomaj au mai corectat declarația (calcula altfel NI, în condițiile existenței de asigurați cu drepturi de autor sau contracte civile).

 
   
Nota 86) 11-noe-2010 ora 15:06 BALANTȚA
   
 

Am făcut rost (și am implementat în 89) de datele tuturor ITM-urilor din țară.

 
   
Nota 85) 20-oct-2010 ora 10:35 SALARII și BALANȚA
   
 

Ministerul de Finanțe a adăugat, în Declarația 102, rubrici pentru:

  • CAS drepturi de autor și convenții civile
  • SOMAJ drepturi de autor și convenții civile
Exista deja rubrici pentru:
  • Impozit pentru drepturi de autor
  • Impozit pentru convenții civile
Corespunzător, au fost modificate programele din BALANȚĂ (35, 36, 89, 90) și din SALARII (20/OS sau 54/OC).

 
   
Nota 84) 14-oct-2010 ora 11:47 SALARII
   
 

Darea de seamă statistică S2, în OC 3.23, 3.24 si 3.25. Precizăm că această situație se întocmește odată pe an, pentru luna OCTOMBRIE, dar numai de către unitățile cărora li se cere acest lucru (de către Direcția de Statistică). Situația de anul acesta este mai simplă, eliminându-se defalcarea pe funcții și meserii. Totuși, pentru ca programul să meargă, este nevoie să existe codurile COR la toate funcțiile (eu extrag doar prima cifră din codul COR, cifră ce reprezintă GM-ul, grupa majoră de funcții).

 
   
Nota 83) 12-oct-2010 ora 11:22 SALARII
   
 

Declarația de ȘOMAJ actualizată, începând cu luna 09/2010. Este rezolvată problema drepturilor de autor și convențiilor civile (tip contract=6 și 7). Pentru SĂNĂTATE nu este cazul, întrucât OUG 82/2010, care modifică OUG 58/2010, a eliminat SĂNĂTATEA (aceasta rămânând ca mai înainte). Nu am idee dacă sumele CAS asigurat și ȘOMAJ pentru drepturi de autor și convenții civile se virează (și se declară) tot la MF sau la CASE. Atenție, totuși, la impozit (pentru care există în Decl.100 rubrică distinctă pentru convenții civile). Pensionarii cu tip contract=6 sau 7 nu plătesc nici CAS nici ȘOMAJ.

 
   
Nota 82) 06-oct-2010 ora 12:50 SALARII
   
 

În personal, la câmpul 83, se permit valorile 6 și 7, pentru "Drepturi de autor", respectiv "Convenții civile", conform OUG 58/2010. Corespunzător, au apărut 123/OS și 276/OC, care realizează DECLARAȚIA de CAS pentru persoanele respective (deocamdată la SOMAJ și SĂNĂTATE n-am semnale).

 
   
Nota 81) 04-oct-2010 ora 20:30 BALANȚA
   
 

S-au modificat programele 29 si 11, în conformitate cu OUG 87/2010 (care a abrogat, începând cu 01-oct-2010, impozitul minim și a mutat regularizarea impozitului minim al anului 2010 din trim.4 în trim.3; a se vedea art.I, alin.5).

 
   
Nota 80) 08-aug-2010 ora 20:00 SALARII
   
 

S-a modificat Declarația de șomaj (începând cu lichidarea lunii IULIE/2010).

Conform unor acte normative (pare-se mai multe), în anumite condiții, angajatorul este scutit de la plata contribuției de somaj (nu și salariatul). Pentru aceasta, la salariații respectivi se va pune la câmpul 85 (Șomaj angajator) valoarea NU (pentru lunile în care această scutire este activă).

În lista nominală a mai apărut un câmp, la coada rândului (1 pentru salariații normali, 2 pentru salariații pentru care angajatorul este scutit).

În centralizator au mai apărut două rânduri, respectiv cu valoarea scutirii și cu numărul de salariați pentru care angajatorul este scutit.

Evident că aceste câmpuri se regăsesc și în fișierele de pe dischetă.

Aceasta declarație a apărut în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 6 august 2010 dar pe site-ul www.anofm.ro programul nu este actualizat.

 
   
Nota 79) 02-aug-2010 ora 20:30 STOCURI en GROS (STOCMG)
   
 Programul 36, care face o verificare a consistenței datelor, nu era modificat și, necunoscând cota de TVA de 19 % ștergea înregistrările.  
 
   
Nota 78) 02-aug-2010 ora 11:40 BALANȚA
   
 Declarații și Decont actualizate. 
   
 După cum se vede, dacă aveți facturi cu 19 % după 30/06/2010, în decont le puneți la un loc cu cele de 25 % (programul fiscului nu verifică, probabil intenționat). În FURNIZORI, ca și în CLIENȚI, puteți introduce aceste facturi dacă puneți în antet cota redusă de 19 %. Dacă aveți și 9 % puteți să păcăliți programul punând (temporar) 9 % în antet, la cota redusă. Sunt ceva probleme în JURNALE, dar se contabilizează bine.  
   
 În Declarația 100, ultima poziție a fost introdusă pentru ca bugetarii autofinanțați să declare diminuarea cu 25 % angajator pe care trebuie s-o vireze la Bugetul Statului.  
   
Nota 77) 19-iul-2010 ora 08:00 SALARII
   
  Impozitarea tichetelor de masă. Începând cu IULIE/2010 tichetele de masă se impozitează. Pentru aceasta ele trebuie să ajungă, ca sumă, în drepturi (înainte de total drepturi), pentru a fi impozitate, dar și în rețineri, ca un avans, întrucât au fost deja acordate. Am creat un program, implementat în funcțiunea 138/OS sau 274/OC care vă ajută să vă descurcați mai ușor. Evident că acest drept trebuie să existe în nomenclator și să aibă setate corespunzător atributele (să se ia impozit și numai impozit; eventual dacă o să zică ceva norme altfel, de exemplu și sănătate, se vor face setările corespunzător). De asemenea trebuie să existe în nomenclator reținerea și beneficiarul aferent (de regulă societatea proprie, care ar trebui să fie deja). Ce trebuie să faceți:
  1. în 06/OS sau 05/OC, comutare pe 1, se adaugă un drept "Tichete de masă" (cu caracteristicile de după denumire, 1, 2, 2)
  2. în 06/OS sau 05/OC, comutare pe 2, se adaugă o reținere "Tichete de masă" (cu caracteristicile de după denumire, 8, 1, 0, 1, 2)
  3. în 06/OS sau 05/OC, comutare pe 3, se adaugă, dacă este cazul, un beneficiar nou. Dacă există deja atunci ni-l vom nota, să-l ținem minte
  4. în 06/OS sau 05/OC, se modifică atributele la dreptul de la punctul 1 (se pune Da pe coloana de IMPOZIT, pentru toate cele 12 luni).
  5. în 7/OS sau 6/OC, pe modificare, se trece, la fiecare salariat, în câmpul 129 ("Tichete distribuite"), numărul efectiv de tichete acordate
  6. cu 138/OS sau 245/OC se generează dreptul și reținerea la salariații cu tichete de masa. Funcția poate fi apelată și de mai multe ori, că nu se întâmplă nimic rău. Programul cere trei coduri (al dreptului, al reținerii și al beneficiarului), cat si valoarea unui tichet de masă.
Punctele 5 și 6 se execută în fiecare lună.

 
  Programul 138/OS sau 274/OC generează în rețineri și în drepturi sumele corespunzătoare. Bineînțeles că acestea mai pot fi "ajustate" cu funcțiile de actualizare alte retineri (7/OS sau 6/OC) și actualizare alte drepturi (9/OS sau 8/OC). Dacă s-a făcut o generare, apoi s-a umblat la cineva și s-a pus pe zero câmpul 129 (i s-au anulat de acolo tichetele distribuite), o nouă generare nu șterge tichetele de dinainte, trebuie intrat pe actualizare rețineri și drepturi și șters de acolo. Funcția de generare trebuie privită ca un ajutor oferit operatorului, ca să nu se apuce să bage date multe.  
   
Nota 76) 09-iul-2010 ora 09:30 SALARII
   
  Pentru toată lumea care folosește funcțiunea 137/OC (calcul pensii de întreținere): intrați pe 135/OS sau 199/OC și definiți drepturile care intră în calculul pensiei de întreținere, întrucât această actualizare le-a stricat pe cele vechi !  
   
  Această actualizare rezolvă problema diminuării salariilor cu 25 % la bugetari, pe perioada 01/07/2010-31/12/2010 ! Ce trebuie făcut:
  • în 02/OS sau 65/OC, pe ultimul ecran, puneți "D" la "Diminuare 07-12/2010"
  • în 135/OS sau 199/OC definiți (dacă lucrați cu 137/OC), drepturile ce se iau în calcul la stabilirea pensiei de întreținere
  • în 136/OS sau 274/OC definiți drepturile supuse diminuării cu 25 % (programul 'evită' CM-urile; dacă o să trebuiască să intre și vreun anumit CM, o să modific; deocamdată am pus așa ca să nu se prea greșească).
  • din iulie până în decembrie/2010 ar trebui să observați în toate situațiile (fluturași, ștate, centralizatoare) un drept cu semnul minus "Diminuare 25 % bugetari"
 
   
Nota 75) 08-iul-2010 ora 17:15 SALARII
   
  Prin CFR, și poate nu numai, se cere să se rețină, de la salariații care consimt, niște sume (procent din brutul impozabil) pentru unul sau două fonduri (probabil sinistrați). Am făcut pentru aceasta programul care este implementat în funcția 3.141/OC. Acesta cere două coduri de reținere ce se vor genera (se poate da și END, dacă se dorește numai una sau niciuna) și procentele corespunzătoare. La cine găsește una din rețineri sau ambele, le va stabili suma de reținut. Este necesar ca, înainte de lansarea acestui program să aveți următoarele lucruri pregătite:
  • să aveți înființate reținerile respective și beneficiarii aferenți, în nomenclator
  • să puneți reținerile respective (ca și cod de reținere, cod de beneficiar, rang zero, suma un leu) la salariații care au consimțit să li se rețină. Suma de un leu am pus-o așa, ca să se poată merge mai departe, întrucat ea va fi schimbată de 3.141/OC
 
   
Nota 74) 06-iul-2010 ora 08:50 BALANȚA
   
 Bilanț semestru 2010 (la 104) ! Termen de depunere: 13-aug-2010. Loc de depunere: Finanțe. 
   
Nota 73) 28-iun-2010 ora 16:15 CLN5, FRN5, STOCCFR, STOCMG, STOCDT
   
  Am implementat TVA-ul de 24 % ! Neavând informații, n-am umblat la cel de 9 % (mai rar întâlnit). În principiu se poate intra pe 2, la orice modul, să se modifice cota de TVA, dar am facut în așa fel ca, dacă se omite acest lucru (mai ales la intrarea pe luni anterioare si reveniri ulterioare), să nu fie probleme. În consecință, în funcție de luna și anul pe care se intră, TVA-ul de 19 și 24 se adaptează automat. La modulul STOCDT (stocuri cu amănuntul), unde evidența magazinului/depozitului se ține la pret de vânzare, cu ocazia calculului stocului pentru luna IULIE/2010 (funcția 15 lansată în luna 06/2010) se actualizează automat prețul (respectiv se înmultește cu 124 și se împarte la 119), reținând, pentru prețurile nu prea mici, doar două zecimale, pentru a nu avea probleme cu casele de marcat. Operațiunile de schimbare de preturi amintite în fraza precedentă pot fi listate cu funcția 106 (fiind în luna 07/2010). În acest fel se pot înregistra în nota contabilă diferențele rezultate ( 371 = 4428 ).  
   
Nota 72) 22-iun-2010 ora 20:15 SALARII
   
  Scuze, am avut o greșeală la Raportarea FNUASS (nu "se vedeau" pe dischetă toate certificatele și apărea acolo unde exista cel puțin un salariat cu mai mult de un CM). Eroarea se manifesta și ciudat, în sensul că, nevăzând toate CM-urile, apăreau erori de genul "Nu se respectă regula... J..". Am reparat.  
   
Nota 71) 16-iun-2010 ora 15:00 SALARII
   
  Am modificat 7/OS sau 6/OC (actualizare personal) astfel ca atunci când se intră pe un câmp de "Drepturi CM" (60, 61, 164, 165 sau 178) să nu se mai permită modificarea sumei. În compensație, apare un ecran cu diagnosticele conform OMS. Se poate defila prin ele la nivel de rând sau ecran și se iese cu Enter.  
   
Nota 70) 16-iun-2010 ora 07:25 SALARII
   
  Datorită nebuloasei care există în jurul datei eliberării certificatului medical ("Data acordării", pe imprimat) am hotărât să mă eliberez de sarcina restricționării acesteia, permițând, în afara lunii curente, și date din luna precedentă sau următoare, cu atenționarea "SUSPECTĂ". Programul permite apoi listarea și crearea fișierelor pentru CNAS, rămânând în sarcina dvs. să vă bateți cu cei ce primesc declarația, dacă nu cădeți de acord.

Cel puțin în varianta actuală, programul luat de pe Internet, cu care am verificat eu fișierele, nu permite date în afara lunii curente decât pentru CM-urile "în continuare".
 
   
Nota 69) 14-iun-2010 ora 18:15 SALARII
   
  Am perfecționat și corectat funcțiunile 32/OS, 142/OC și 193/OC, respectiv declarația de FNUASS (simplă și cumulată). În dialogul de scriere pe suport magnetic la declarația simplă am prevăzut și opțiunea de scriere pe harddisk în vederea cumulării ulterioare.

Declarația cumulată debutează cu o opțiune de citire (eventuală) a unor dischete (care, în mod normal, fie nu sunt create cu programul meu, fie au fost create pe alt calculator; oricum fișierele trebuie să se găsească pe discheta sau stickul respectiv în rădăcină, nu în directoare). Ele se vor adăuga altora citite cu altă ocazie sau create direct (cu opțiunea amintită mai sus, la paragraful precedent). Se poate relua ori de câte ori să se mai citească alte dischete (impropriu zis, poate să fie și stick). În acest fel se poate aduce cu același stick sau dischetă fișiere aparținătoare diferitelor unităti, lansând programul de fiecare dată. Nu se pot scrie pe același stick/dischetă mai multe unități odată întrucât fișierele au același nume (an, lună, cod fiscal identice). Respectivele unități primesc numere (de 4 cifre) introduse de operator. Cele create direct au numărul exact codul unității (din 4 cifre). În consecință trebuie oarecare atenție în gestionarea acestor numere. Nu am mai prevăzut și ștergeri. Eventualele greșeli de preluare se ocolesc, răspunzând cu "NU" la cumularea unităților care se știu greșite. Oricum, citirea repetată a dischetelor cu destinația același cod de unitate duce la înlocuirea celei vechi, deci în nici un caz nu se cumulează.

În faza a doua programul trece în revistă toate unitățile la care găsește date din luna și anul respectiv și le cumulează sau nu, cu acceptul operatorului.

În ultimele faze se listează și se creează fișierele pentru Casa de Sănătate.
 
   
Nota 68) 14-iun-2010 ora 09:00 SALARII
  
  Am renunțat la varianta de actualizare personal din 116/OS si 258/OC. La pozițiile respective am introdus un program de comparare fișiere text. Cine este curios poate să-l studieze. Ne este nouă util pentru sesizarea unor modificări greu de găsit în liste, el putând compara două liste relativ apropiate ca și conținut, punând în evidență rândurile unde există diferențe.
  
  Începând cu luna IUNIE/2010 am făcut mici schimbări în culegerea CM-urilor, în funcțiile 7/OS și 6/OC, și anume în câmpurile 56, 57, 160, 161, 174. Nu detaliez întrucât este mai simplu ca înainte și programul vă ghidează. De asemenea, am eliminat ieșirea cu 00 și "Memorați (D,N):", singurele ieșiri fiind cu END (cu salvare) sau DEL (abandon). Pe salvare se mai fac și alte verificări asupra CM-urilor (să nu se suprapună, să existe continuitate la CM-urile "în continuare"). Am eliminat și mesajul cu "găina", permițând dezordinea în gestionarea celor 5 CM-uri posibile, cu observația că programul, cu ocazia salvării, le rearanjează).
  
Nota 67) 09-iun-2010 ora 09:00 SALARII
  
  Se pare că și pentru luna MAI/2010, Casele de Sănătate vor declarațiile de FNUASS în forma nouă. Eu am schimbat puțin modalitatea de precizare a zilelor de CM. Deci, dacă mai intrați pe salariați pe câmpurile 58, 59 și celelalte, o să trebuiască să introduceți informațiile în forma nouă (respectiv ziua de început, ziua de sfârșit și numărul de zile suportate de angajator).
  
  Din experiența de până acum am observat că unii contabili calculează oarecum incorect, cu mașina de calcul, suma pentru CM. Se începe cu aflarea mediei pe ultimele 6 luni, prin împărțirea brutului la zile. În mașina de calculat este foarte posibil să apară mai mult de 4 zecimale. Contabilii continuă, greșit, calculul cu valoarea mediei din mașină. Nu este bine. Media din mașină trebuie să se rotunjească la 4 zecimale (respectiv dacă a 5-a zecimală este sub 5, se ignoră, iar dacă este 5 sau mai mare, se majorează a 4-a cu o unitate). După această rotunjire se tastează din nou valoarea acestei medii pe mașina de calculat (ca să dispară zecimalele nedorite și să se facă, eventual ajustarea în funcție de a 5-a zecimală) și se continuă calculele. Am observat că unii contabili, lucrând cu greșeala de mai sus, corectează și suma pusă de calculator. Nu mai merge treaba de acum, lăsați suma din calculator așa cum a ieșit, fiindcă în declarația de FNUASS nouă se trece și baza de calcul a mediei (numărătorul și numitorul) și o să vă dea eroare.
  
  De asemenea, pentru cei care cumulează FNUASS-ul de la mai multe unități, se va folosi doar funcția 193/OC. Pentru aceasta, de la fiecare unitate, se va veni cu câte o dischetă (sau stick) gata făcută, cu programul meu sau cu altul.
  
Nota 66) 03-iun-2010 ora 08:10 SALARII
  
  Declarația FNUASS nouă (32/OS sau 142/OC). Pentru luna MAI/2010 programul poate lucra atât pe forma veche cât și pe cea nouă, prin opțiunea operatorului, funcție cum vor dori Casele de Sănătate. Celelalte opțiuni (191/OC, 192/OC, 193/OC, 15.30/OC și 83/OS) legate de FNUASS se vor rezolva în viitorul apropiat.
  
Nota 65) 28-mai-2010 ora 12:10 SALARII
  
  Pentru SPITALE, poate și pentru alți bugetari, în 133/OS sau 270/OC o situație de pus pe NET, cu FUNCȚIA, LOCUL de MUNCĂ și VENITUL NET. Se creează fișierul C:\STATE.HTM care poate fi pus pe net.
  
Nota 64) 25-mai-2010 ora 18:15 BALANȚA
  
  Avem Declarația 205 (numai pentru dividende, maximum 10 asociați) ! Este la 128.
  
Nota 63) 21-apr-2010 ora 07:00 SALARII
  
  Numai pentru bugetari ! Avem monitorizare dec/2009 și apr/2010 (se lucrează cu OC):
  1. Cu luna 12/2009, din unitatea normală, se dă 17.1 pentru a crea o nouă unitate, inexistentă până acum, pe care se va lucra monitorizarea
  2. Schimbați cu 1 în noua unitate, tot pe luna 12/2009
  3. Cu 17.2 se face o generare a unui dicționar de monitorizare
  4. Cu 17.3 actualizați acest dictionar pe partea de drepturi, făcându-le să se ducă în coloanele dorite de noi. Drepturile fără atribuire nu se vor lua în considerare. Programul cere anul, deci se va apela atât pentru 2009 cât și pentru 2010.
  5. Cu 17.4 actualizați dicționarul pe partea de funcții. Se apelează de mai multe ori, pentru CATEGORII de PERSONAL, NIVEL STUDII și ANEXA (aceasta din urmă separat pe cei doi ani). De văzut facilitatea tastei F1 care permite duplicarea informației, pe toate cele trei coloane amintite mai sus.
  6. Cu 17.5 se calculează sumele.
  7. Cu 17.6 se generează fișierele ce vor fi preluate apoi în EXCEL
  8. Din EXCEL se deschide apoi fișierul furnizat de MF (fără date):
    • Se intră în sheet-ul respectiv (2009 sau 2010)
    • Se focusează prima celulă de date (click pe prima pozităe de CNP)
    • Se apelează din bara de instrumente rubrica "DATE"
    • Se alege de aici "Preluare date externe"
    • Se alege "Import fișier text"
    • Se caută pe discul pe care a fost creat, fiăierul corespunzător (09SM.... sau 10SM....) și se dă click pe el (se alege separatorul TAB, apoi GENERAL)
    • Mai departe se ajustează în EXCEL
  
Nota 62) 09-apr-2010 ora 13:35 BALANȚA
  
  Avem Declarația 100 ! E tot acolo, adică 35, 36.
  
Nota 61) 09-apr-2010 ora 05:00 SALARII
  
  Dezamăgire ! Toate lucrurile bune anunțate de mine la precedenta NOUTATE, din 01-apr-2010, s-au dovedit a nu se confirma. Și aceasta deoarece testele mele cu DECLSOM2010 n-au fost concludente (mai bine zis, dacă nu ștergi eventualii salariați anterior preluați, preluarea curentă este inefectivă, nu ți-o ia în considerare, merge tot cu cea veche).

Rămân cu foarte mica speranță că acest lucru se întâmplă numai în DECLSOM2010, nu și în programul lor de preluare. Dar nu prea cred. Oricum, ceace am făcut este bun făcut. Este util pentru eventuale rectificative în caz de disponibilizări colective. Este, deasemenea util pentru cazul în care ȘOMAJUL cere NOEL>0 și BC=0, la medicale (să le demonstrăm că ce cer intră în contradicție cu programul lor de preluare).

Deocamdată mergem ca mai înainte. Pentru asta trebuie intrat în ANTET (02/OS sau 65/OC) și pus în ultimul câmp de pe ultimul ecran valoarea 2. Este totuși nevoie și de actualizarea programelor.
  
Nota 60) 01-apr-2010 ora 14:00 SALARII
  
  Serios, nu-i păcăleală ! După mai bine de 4 ani, în sfârșit, celor de la ȘOMAJ, le-a venit mintea la cap: au scos chestia cu leul otrăvit (dacă din calcul rezulta o sumă mai mică decât 50 de bani, te obliga să întregești la 1 leu, nu la zero).

Asta am văzut-o testând aplicația lor de pe sait, din februarie 2010. De asemenea, tot aici am mai observat că se permit baze de calcul și contribuții chiar dacă salariatul n-a lucrat toată luna. Este cazul, de exemplu, al persoanelor care iau drepturi ocazionale (prime, în general, dar nu numai) în perioade de suspendare.

În cazul "leului" eu puneam "1 leu" în declarație dar în situații (ștate, fluturași, centralizatoare, notă contabilă) nu-l puneam, că nu era legal să li-l dau.

În cel de-al doilea caz "rupeam" o oră de la "suspendate" și o puneam la "lucrate".

De asemenea, o "relicvă" de reglementare a rămas că CM-urile de incapacitate de muncă, deci boala și accidentele, până în 30 de zile, trebuie să se considere "NOEL = Număr de Ore Efectiv Lucrate". Spun că este o "relicvă" întrucât atunci, când a fost introdusă, reglementarea presupunea și contributiile aferente. Între timp contribuțiile au rămas doar pentru partea de CM suportată de angajator (care nu ajung niciodată la 30 de zile !). De fapt de aici am pornit cu descoperirile de mai sus, la refuzul AJOFM Călărași de a admite în șomaj niște salariați care fuseseră în CM-uri. Am remediat și acest lucru. Dar ei nu zic nimic, tac "mâlc", "ca porcu-n păpușoi" ! Cred ca e mâna Curții de Conturi.

Totuși, dacă cineva vrea să facă rectificative (unde sunt necesare fișierele în ambele variante), trebuie să se ducă pe antet (2/OS sau 65/OC) și să pună, în ultimul câmp de pe ultimul ecran, valoarea 2 (ca să funcționeze ca înainte de această modificare) sau valoarea 0 (cum este normal). Atenție, deci, înainte era zero, rămâne tot zero. Numai că cu zero funcționează ca acum, cum este corect.

Reamintim că, pentru a se preciza că un CM a intrat în depășire de 30 de zile, trebuie să se completeze corespunzător câmpul 157 din macheta salariatului (7/OS sau 6/OC).
  
Nota 59) 29-mar-2010 ora 23:35 BALANȚA
  
  Cu 127 puteți să vă listați afișe cu OPC !
  
Nota 58) 16-feb-2010 ora 07:40 BALANȚA
  
  Referitor la DECLARAȚIA 390, să spunem că trebuiesc precizate DESTINAȚIILE (se intră în CLIENȚI și FURNIZORI pe funcțiunea 5, cu modificare) care reprezintă SERVICII. Altfel vor fi considerate BUNURI.
  
  De asemenea, în scopul ușurării depanării în diverse situații, a fost introdusă, în BALANȚĂ, funcțiunea 99, care permite o legătură directă, prin internet, a mea cu calcuatorul dumneavoastră. Pentru ca operațiunea să se poată desfășura este necesar să existe internet pe calcuatorul cu programul SAVA (STAN). Conexiunea se face doar după un mic dialog la telefon, cu comunicarea unor informații (ID, parola). În nici un caz nu pot intra pe calculatorul dvs. decât după ce dvs. dați 99 și-mi comunicați informațiile respective.
  
Nota 57) 03-mar-2010 ora 12:45 SALARII
  
  Programe pentru concedierea colectivă (în Operarea Completă):
  • intrați pe luna intrării în somaj
  • în 6 puneți data lichidării (cu o zi mai mică decât intrarea în somaj)
  • cu 3.70 se face generarea fișierului de concediere
  • cu 3.71 se face actualizarea informațiilor generate (printr-o nouă generare se pierd actualizările). Aici se scot cei care nu intră în somaj (dintre cei care se lichidează în luna curentă). Deasemenea, de verificat și, eventual, actualizat, vechimea în muncă. La generare, programul o calculează, ca diferență între data lichidării și data de când curge vechimea.
  • cu 3.72, 3.73, 3.74 se scot listele
  • ar mai fi de spus că în 65 se pun datele pentru semnături. De notat că, pe pagina a 2-a, după cod CAEN, se vor pune, în ordine, numele contabilului șef și numele persoanei care a întocmit situația.
  
Nota 56) 18-feb-2010 ora 21:10 BALANȚA
  
  Zic că e gata DECLARAȚIA 390. Fața de precedentul anunț a mai apărut funcțiunea 124, care face discheta și listează declarația.
  
  Nefiind în posesia algoritmilor de verificare a codurilor (fiscale) din celelalte țări UE, programul nu face nici o verificare a lor. O bună metodă de a le verifica ar fi tot programul MF, care permite importul din discheta făcută de noi. După import trebuie completată denumirea firmei și adresa (cât de cât), fiindcă pe dischetă aceste informații nu sunt. Se dă apoi click pe VALIDARE. În \STAN\BAL70\PROG există un D390.PDF, care este programul MF fără date (gol). Recomadăm să se copieze acest fișier altundeva și să se lucreze apoi cu cel copiat (rămânând astfel, în \STAN\BAL70\PROG un fișier fără date, pe care să-l putem copia din nou, la nevoie). De remarcat că verificarea respectivă este numai formală (adică se verifică corectitudinea codurilor, nu și dacă există firmele respective sau, dacă există, dacă sunt active).
  
Nota 55) 17-feb-2010 ora 19:10 BALANȚA
  
  Sunt aproape gata cu DECLARAȚIA (lunară) 390. Mai am de făcut listarea și discheta. Până atunci puteți să lucrați, să fiți pregătiți:
  • în 119 definiți valutele (dacă vreți să operați direct în valută)
  • în 120 completați cursurile valutare (acceași observație ca mai sus)
  • în 121 completați corect datele partenerilor intracomunitari, inclusiv codul furnizorului din modulul de FURNIZORI și/sau codul clientului din modulul de CLIENȚI (sunt "vizibili" doar cei de tip=2, adică alte țări UE)
  • în 5 din FURNIZORI și 5 din CLIENȚI, intrați pe MODIFICARE și puneți, acolo unde este cazul, informația care exprimă faptul că destinația respectivă reprezintă un "serviciu" (deci trebuie să actualizați și aceste două module)
  • în 122 se face automat generarea situației ("se uită" în facturile din FURNIZORI și CLIENȚI)
  • în 123 se poate scoate o listă cu ce a generat, ce poate fi folosită la verificare
  
Nota 54) 16-feb-2010 ora 19:20 BALANȚA
  
  Văzând că prezintă interes, am dezvoltat ORDINELE de DEPLASARE, introducând în 122 un nomenclator de delegați, urmând ca în 123 să se emită documentul.
  
Nota 53) 13-feb-2010 ora 13:15 BALANȚA
  
  Acum, în 122, ORDIN de DEPLASARE.
  
Nota 52) 12-feb-2010 ora 19:00 BALANȚA
  
  Programul ăsta nou de bilanț, de la Registrul Comerțului, este tâmpit ! Deși câmpul "Cod județ" este numeric, nu-i place dacă pun 8, ci vrea 08 ! Așadar, aviz celor cu județe sub 10. Am corectat, să le meargă.
  
Nota 51) 11-feb-2010 ora 15:00 SALARII
  
  Acum puteți introduce și CM-uri fără zile lucrătoare, ca să apară în declarația FNUASS.
  
Nota 50) 04-feb-2010 ora 17:20 BALANȚA și SALARII
  
  În BALANȚĂ s-a implementat noul Decont de TVA (35,36,89). Corespunător, a trebuit să modific și în SALARII exportul în Declarația din BALANȚĂ (pentru 100 și 102).
  
Nota 49) 04-feb-2010 ora 07:40 SALARII
  
  Numele fișierului A1 din Declarația de FNUASS nu conținea corect anul (00 în loc de 10). S-a reparat.
  
Nota 48) 28-ian-2010 ora 09:15 SALARII
  
  În 134/OS sau 277/OC aveți ADEVERINȚA pentru scoaterea salariaților în șomaj.
  
Nota 47) 23-ian-2010 ora 00:30 FURNIZORI și CLIENȚI
  
 
  • FURNIZORI - 121 Situația anuală a cumpărărilor
  • CLIENTI - 226 Situația anuală a vânzărilor
Situații utile la întocmirea unor declarații (39x) și nu numai.
  
Nota 46) 20-ian-2010 ora 22:00 BALANȚĂ
  
  Am făcut programul de BILANȚ (105). Listarea pe imprimante grafice (Jet, Laser) se face cu opțiunea 4 (trimite lista direct la imprimanta implicită). Sunt 9 pagini și s-a făcut paginarea astfel încât să se listeze față-verso (întoarceți foaia). Se poate lista și cu 5, dar nu garantez că o primește fiscul. Discheta se face cu 6. S-a scos exportul către MF (este imposibil, fișierul MF-ului fiind un PDF). Din fericire programul MF permite importul fișierelor din dischetă. Eu am pus și în SAVA programul lor, că nu e mare. Pentru a-l apela trebuie să aveți instalat Adobe ver.8 sau mai nouă. Se deschide, din "My Computer" sau din "Adobe" fișierul BILANT.PDF care se găsește în \STAN\BAL70\PROG. Pentru a face import se merge, la sfârșit, pe "IMPORT F10 scurt - F40 / an curent" și se dă click. Mai departe trebuie să vă descurcați, că nu l-am făcut eu.
  
Nota 45) 12-ian-2010 ora 01:00 BALANȚĂ
  
  În 116 aveți DECLARAȚIA 101 (impozitul pe profit).
  
Nota 44) 08-ian-2010 ora 16:00 BALANȚĂ
  
  În 95 aveți DECLARAȚIA 094 (cu cifra de afaceri).
  
Nota 43) 06-ian-2010 ora 20:00 CLIENȚI(5), FURNIZORI(5), BALANȚĂ, STOCURI en GROS, STOCURI en DETAIL, STOCURI PRODUCȚIE (CFR)
  
  În CLIENȚI și FURNIZORI s-au schimbat structurile fișierelor în vederea implementării operațiunilor în valută. Conversia se face cu programul 118 pentru FURNIZORI și cu 223 pentru CLIENȚI. Programul prelucrează toate societățile, cu fișierele din toate timpurile. Pe măsură ce lucrează el afișează prelucrările, așa că, chiar dacă sunteți grăbiți, lăsați-l să se termine ! Oricum, operațiunea poate fi reluată, conversiile deja făcute nu se mai fac înca odată.
  
  A fost introdus un nomenclator de valute și un fișier de cursuri valutare. Codul de valută egal cu 1 este pentru RON și nu poate fi schimbat sau șters. Pentru a actualiza valutele și/sau cursurile valutare sunt disponibile următoarele funcțiuni:
  • 119 si 120 în BALANȚĂ
  • 119 si 120 în FURNIZORI
  • 224 si 225 în CLIENȚI
  
  Programele de stocuri (en GROS, en DETAIL, de PRODUCȚIE) au fost modificate foarte puțin și anume numai cele două funcții de conversie (către FURNIZORI și către CLIENȚI).
  
  Ce trebuie să faceți dumneavoastră ?
  • Descărcați de pe net modulele BAL70, CLN5, FRN5, STOCMG, STOCDT și STOCCFR (cine nu lucrează cu stocurile de un anumit fel, poate omite descărcarea modulelor de stocuri respective)
  • Faceți actualizările programelor (penultima funcțiune din BALANȚĂ)
  • Intrați în CLIENȚI (5) și dați 223
  • Intrați in FURNIZORI (5) și dați 118
  
  Obs. Componenta efectivă de procesare a operațiunilor în valută va fi gata în curând (până în 31/01/2010).
  
Nota 42) 07-dec-2009 ora 12:30 BALANȚA
  
  S-a modificat programul 11 (închidere conturi), în sensul că "CONTRIBUABILII ÎNFIINȚAȚI ÎN CURSUL ANULUI CURENT NU SUNT SUPUȘI IMPOZITULUI MINIM". Întrucât în aceeași situație trebuie să intre și "CONTRIBUABILII CARE la 1 MAI 2009 erau SUSPENDAȚI", pentru aceștia se va pune "Data înființării:01012009".
  
Nota 41) 02-dec-2009 ora 17:12 SALARII
  
  S-a introdus "CALIFICATIVUL" pe fluturaș. Pentru a beneficia de el:
  • în 136/OS sau 173/OC codificați calificativele
  • in 7/OS sau 6/OC, în câmpul 175 puneți codul calificativului
La listarea fluturașilor, la salariații cu cod calificativ diferit de zero, va apărea un rând cu calificativul. La trecerea în luna următoare calificativul se anulează singur.
  
Nota 40) 19-nov-2009 ora 19:51 BALANȚA
  
  S-a actualizat (pentru că l-au modificat) contul de virament al comisionului la ITM Buzău.
  
Nota 39) 04-nov-2009 ora 12:05 SALARII
  
  S-a actualizat "Darea de seamă statistică S2" (3.23, 3.24, 3.25/OC). Această situație se face în fiecare an, în luna OCTOMBRIE, dar numai de către unitățile care au primit această solicitare de la Direcția de Statistică. Pentru ca situația să iasă corect este necesar ca, în nomenclator, funcțiile să fie trecute corect, cu codul COR completat și, deasemenea, dacă este vorba de MUNCITORI sau nu.
  
  Dacă nu s-a pregatit încă luna noiembrie/2009 sau dacă s-a pregătit dar, între timp, au mai fost făcute modificări în octombrie/2009 trebuie să se dea, înainte de 3.23/OC, un 98/OC sau 41/OS.
  
Nota 38) 31/10/2009 ora 21:00 SALARII
  
  Pentru cei care au carduri la ALPHA BANK:
  • -În 3.139/OC aveți un program care face trecerea la noile conturi (este nevoie de fișierul de la bancă, pe dischetă, CD sau stick).
  • -Programul 25/OS sau 19/OC (carduri pentru bancă) a fost modificat corespunzător, având la pozitia 16 noua formă pentru ALPHA BANK.
  
Nota 37) 26/10/2009 ora 16:00 FACTURI 2009 către unii clienți
CodDenumire utilizator
238RECASA
 
În meniul saitului completați codul utilizatorului apoi, în cealaltă fereastră, parola și numărul de ordine al fișierului FACT.... Descărcați-l tot în \ACT_STAN. Apoi intrați în BALANȚĂ pe opțiunea 114 sau în SALARII OS opțiunea 134, dați discul unde este ACT_STAN și codul de utilizator al dvs. La imprimantă trebuie să iasă factura semnată și ștampilată.
 
Nota 36) 24/07/2009 ora 18:00 DISCHETĂ BILANȚ SEMESTRU
  
  Descarcă această actualizare pe DISCHETĂ (pe care poți s-o dai fără nici o problemă și altuia, n-are protecție). Se preia cu ANTEPENUTIMA FUNCȚIE DIN BALANȚĂ. Ea corectează programul 104 (care nu scria corect pe dischetă și nu exporta corect în programul MF). Cine descarcă actualizările normal nu are nevoie de această dischetă. Am oferit însă această posibilitate pentru mai rapida difuzare a corecției către toată lumea (bineînțeles, cei care au luat deja bilanțul).
  
  Dă click aici dacă vrei să descarci actualizarea 000 BALANȚĂ.
  
Nota 35) 27/05/2009 ora 19:30 BALANȚA de VERIFICARE
  
Acum, în 88, aveți listarea ordinelor de plată BCR (forma mai nouă). Întroducerea datelor se face cu 89 (cod taxă 0).
  
Nota 34) 16/05/2009 ora 09:30 STOCURI en DETAIL
  
Pentru cei care editează facturile pe hârtie simplă, s-au adăugat, opțional, pe facturi:
  • CNP operator
  • CI și Poliția operator
  • Seria facturii (max.4 caractere oarecare)
Pentru aceasta informațiile respective trebuiesc puse în 81 (actualizare operatori) și 105 (actualizare machetă factură). În cazul în care informațiile respective se completează cu spații, ele nu apar pe factură.
  
De asemenea, programul 14 a fost îmbunătățit astfel încât să rețină datele ultimului delegat al clientului (nume, buletin, mașină).
  
Nota 33) 05/05/2009 ora 18:00 SALARII
  
Poșta Română a modificat, de la 02-mai-2009, tariful la mandatele poștale (2,5 + 1,1 % din sumă). S-a modificat funcția 137/OC ), care calculează taxa mandat poștal (pentru cine are).
  
Nota 32) 04/05/2009 ora 12:25 Vizită la Brașov
  
În zilele de 22, 23 și 24 mai 2009 voi fi în Brașov (Timișul de Sus) la o întâlnire cu colegii de facultate (38 de ani). Ziua de 22 (vineri) mi-am rezervat-o pentru a mă întâlni cu clientii mei. Rog pe brașovenii ce au luat cunoștință de această informație să-mi trimită câte un email cu datele exacte de legătură (adresa loc de întâlnire, telefon, nume). Vă multumesc !
  
Nota 31) 28/04/2009 ora 18:00 Ordonanta de Urgenta 34/2009 (impozitul forfetar)
  
  Dă click aici dacă vrei s-o vezi !
  
Nota 30) 27/04/2009 ora 22:00 SALARII
  
  S-a implementat somajul tehnic scutit de obligații.
  Cine nu are cazuri nu trebuie să știe nimic, totul este ca până acum.
  Cine este interesat trebuie să urmeze următorii pași:
  • în 26/OS sau 225/OC se va completa procentul (75 % este minimul)
  • se va intra și ieși pe "Actualizare nomenclator" (6/OS sau 5/OC) pentru ca programul să actualizeze (singur, automat) atributele noului drept.
  • în 7/OS sau 6/OC, în câmpul 173, se vor completa numărul de ore
  • se va face calculul, cu 58/OS sau 200/OC.
  • cu 129/OS sau 264/OC se scoate declarația (o singură unitate pe dischetă).
Atragem atenția că, dacă unitatea, într-o lună, are și salariați FĂRĂ șomaj tehnic scutit și dintre cei CU șomaj tehnic, atunci se vor face două declarații, respectiv două dischete, dintre care una ca și până acum iar cealaltă ca mai sus. De asemenea, persoanele care fără normă întreagă nu pot fi în somaj tehnic scutit (nu scrie nicăieri dar declarația de CAS nu permite).
  
  Programul pune, așa cum cer normele CAS, în declarația cu șomaj tehnic, un asterisc în prima poziție a numărului de înregistrare la Registrul Comerțului (litera J este înlocuită cu * iar la bugetari și alții care nu au număr, acest asterisc îl pune singur programul în față, înaintea numărului pe care-l tastează operatorul).
  
  Deocamdată cei de la șomaj n-au reacționat. Așteptăm.
  
Nota 29) 25/04/2009 ora 18:00 BALANȚA
  
  S-a implementat calculul impozitului (pe profit sau pe venitul microîntreprinderilor) având în vedere Ordonanța de Urgență nr.34/2009 (impozit minim, "forfetar"). S-a modificat funcția 11 și a fost introdusă funcția 85 (unde nu era nimic). Aici se introduce baza de calcul a impozitului forfetar, respectiv total venituri brute realizate în anul precedent care se iau în calculul impozitului "forfetar", conform legii. Am preferat această soluție decât să încerc o determinare automată, având în vedere relativ numeroasele excepții.
  
Nota 28) 06/04/2009 ora 17:17 INTEGRARE PROGRAM DE LISTARE
  
  După cum, poate, unii dintre dumneavoastră ați observat, listele au început să fie mai lizibile, prin înlocuirea caracterelor de subliniere și bare cu unele caractere semigrafice, apărând, de fapt, linii orizontale și verticale continui. Dar tot atât de adevărat este că, din această cauză, unii dintre dumneavoastră ați întâmpinat mici deficiențe, datorate, în principal, următoarelor două cauze:
  • imprimanta nu este capabilă să tipărească corect caracterele semigrafice
  • la prelucrarea cu programele de procesare texte (WORD, mai ales), semigraficele nu sunt redate
Ambele probleme le-am avut și le am în continuare în atenție. Am mai modificat câte ceva la programele de listare și am mai adus către noi unele imprimante. Cea de-a doua problemă (cu WORD-ul) este mult mai simplă, la deschidrea fișierului trebuie să se aleagă fontul IBM852 sau "Central European (DOS)" și "se văd" și semigraficele.
  Oricum, pe imprimante matriciale, la listarea directă, se imprimă tot din minusuri și din bare, iar pentru celelalte cazuri, dacă nu se dorește tipărirea cu semigrafice, se va alege "Tip imprimantă:4" (cu funcțiunea 1).
  Un alt pas important înspre simplificarea listărilor l-am facut și o să-l generalizez, prin integrarea programului de listare. Asta înseamnă că la terminarea creării listei se va lansa automat programul de listare. Dar nu oricum.
  • În primul rând, în antet se va preciza cu ce program de listare se dorește a se lucra. Se poate alege WLST (cel grafic, cu mouse-ul), WINLIST (cel fără mouse) sau nici unul (caz în care, normal, nu se va mai lansa automat listarea).
  • În al doilea rând fișierul de ieșire trebuie să se numească "L.LST". Se dă fie "w", fie "d" și apoi "l Enter" la arhicunoscutul mesaj "(c,p,e,f,s,w,x,...):". Așadar, chiar dacă în antet s-a specificat un program de listare de lansat automat, după construirea listei, dacă dați altceva decât "w" sau "l Enter", se evită intrarea automată în listare.
  • Chiar dacă s-a lansat programul de listare, acesta se poate termina (cu END la WINLIST, sau cu ALT-F4 sau "Terminare program" la WLST) fără să listeze.
Normal că, fișierul, listat sau nu, poate fi ulterior "vizualizat" sau chiar "listat", ca și până acum.
  Cele de mai sus sunt valabile în toate modulele, deocamdată implementate pregnant în BALANȚĂ și SALARII. Un mic tertip, necunoscut de toată lumea, să-l mai punem în evidență: când listați balanța cu 16, dacă dați "Număr de rânduri pe pagină:24" și nu dați "w" ci "d" și orice, o să aveți conturile și în partea dreaptă.
  Alt lucru de remarcat: programul de listare WINLIST (cel fără mouse) colaționează paginile (adică poate scrie mai multe pagini scurte pe aceeași foaie).
  Verificați-vă și setările imprimantelor. Standardul european de hârtie este A4 (297 x 210 mm), spre deosebire de cel american, LETTER, cu hârtia ceva mai scurtă. Așadar, dacă nu vă intră toată lista în pagină, s-ar putea ca asta să fie cauza. De asemenea, pe cât se poate, alegeți un mod de imprimare cât mai simplu, mai rapid. Doar după ce s-a mai uzat cartușul și nu se mai imprimă bine, treceți la ceva mai apăsat. Economisiți și tușul sau tonerul cât și timp.
  Caracterele semigrafice sunt redate mai jos. Ele se pot tasta și în WORD (font Courier New) apăsând pe tasta ALT urmată de un număr tastat pe tastatura numerică din dreapta, cu Num Lock aprins. Numerele respective sunt trecute alăturat.

----    ---    ---   ----
|218    196     |    191|
					194
			|
|179   --+--197      179|
			|
					193
|192    196     |    217|
----    ---    ---   ----
  
Nota 27) 01/04/2009 ora 17:17 SALARII
  
  Numai pentru spitale. S-a rezolvat calculul CO (fără spor de ture-120) în ambele programe de actualizare personal.
  
Nota 26) 31/03/2009 ora 14:50 SALARII
  
  Ordonanța de urgență nr.28 din 18/03/2009, apărută în Monitorul Oficial nr.186 din 25/03/2009 permite SOMAJ TEHNIC de maximum 3 luni de zile, în anul 2009, pe "durata întreruperii temporare a activității angajatorului prevăzuta la art. 53 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii". Salariații sunt plătiți cu minimum 75 % din salariul de bază și nu se calculează nici un fel de contribuții (CAS, SOMAJ, SANATATE, FNUASS, ACCIDENTE, FOND GARANTARE, IMPOZIT, normal ar fi nici Comision ITM). Totuși, cel puțin la CAS și SOMAJ ei sunt considerați asigurați cu minimumul pe economie. De aici tot tacâmul modificării declarațiilor (cel puțin CAS și SOMAJ). Normal că ei trebuie să-și prevadă câmpuri noi pentru aceste informații și, implicit, să schimbe declarațiile, chiar și pentru cei care nu sunt implicați. De intrat pe:
  • 6/OS sau 5/OC (ca programul să seteze singur atributele dreptului respectiv
  • 26/OS sau 225/OC (unde puneți procentul de somaj tehnic OUG 28)
  • 7 sau 123/OS sau 6 sau 258/OC (actualizare personal, câmpul 173, unde puneți numărul de ore aferente)
Bineînțeles că declarațiile nu sunt încă actualizate fiindcă n-au apărut.
  
Nota 25) 26/03/2009 ora 18:00 STOCURI PRODUCȚIE (CFR)
  
  Datorită unor solicitări, am mărit numărul pozițiilor de pe un document (de intrare sau de ieșire) de la 50 la 150. După efectuarea actualizării este necesar, ca pentru fiecare unitate (nu contează luna și anul) să se dea 86. Totodată a fost îmbunătațită grafica listelor principale. Dacă se vor ivi probleme cu trasarea liniilor (în loc de subliniere apare un A cu căciulă, dar foarte rar, din cauza unor setări de care încă nu-mi dau seama) se va pune, pe prima linie, "Tip imprimantă:4" (în acest fel se va lista cu linii formate din minus-uri).
  
Nota 24) 03/03/2009 ora 16:15 SALARII
  
  AJOFM Galați ne-a indus în eroare ! Atenție, HIDROTEHNICA Galați, nu mai faceți rectificative la somaj !
Apropo de Legea 76 (somaj): stam și mă întrebam cum am putut să greșesc în așa mîsurî de n-am luat în calcul și CM-urile suportate de buget. Mulțumesc Teodorei Dumitru, de la SNTFM Regionala București, care mi-a furnizat documentul după care am lucrat. Îl reproducem și noi mai jos. În actualizarea 140, ca și în kit-ul complet, s-a făcut corecția de rigoare. Trebuie să se intre pe 2/OS sau 65/OC și să se pună în ultimul câmp din ultima coloană valoarea zero.
  

HOTARARE nr. 149 din 13 februarie 2008
pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind
 sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, apro
bate prin Hotararea Guvernului nr. 174/2002
EMITENT:     GUVERNUL
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 18 februarie 2008
	 In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. VII di
n Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 91/2007 pentru modificarea si completare
a unor acte normative din domeniul protectiei sociale,
	 Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.
	 ART. I
	 Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigur
arilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin Hotara
rea Guvernului nr. 174/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea
I, nr. 181 din 18 martie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se mo
difica dupa cum urmeaza:
	 1. Articolul 13 se abroga.
	 2. Articolul 14 va avea urmatorul cuprins:
	 "Art. 14. - (1) Baza lunara de calcul asupra careia angajatorii au obligatia
 de a retine si de a vira contributia individuala la bugetul asigurarilor pentru
 somaj, conform art. 27 alin. (1) din lege, este reprezentata de venitul brut re
alizat lunar de persoanele asigurate obligatoriu, prin efectul legii, prevazute
la art. 19 din lege, constituit, dupa caz, din urmatoarele elemente:
	 a) salariul de baza lunar brut, corespunzator timpului efectiv lucrat, la ca
re se adauga, dupa caz: indemnizatia de conducere, salariul de merit, precum si
alte drepturi salariale care, potrivit actelor normative ori contractelor colect
ive sau individuale de munca, fac parte din salariul de baza;
	 b) indemnizatia bruta lunara pentru persoanele care isi desfasoara activitat
ea in functii elective, precum si pentru persoanele care sunt numite in cadrul a
utoritatii executive, legislative ori judecatoresti;
	 c) solda bruta lunara, indemnizatiile, primele, premiile, sporurile si alte
drepturi ale soldatilor si gradatilor voluntari, acordate si suportate, potrivit
 legii, de unitati;
	 d) drepturile banesti in valoare bruta realizate lunar de persoanele care au
 raport de munca in calitate de membru cooperator;
	 e) remuneratia directorilor si membrilor directoratului societatilor pe acti
uni, numiti in conditiile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, repu
blicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
	 f) sporurile, adaosurile si drepturile banesti, acordate potrivit legii ori
contractelor colective sau individuale de munca, sub forma de procent din elemen
tele prevazute la lit. a)-d) ori ca sume fixe, indiferent daca au caracter perma
nent sau nu;
	 g) indemnizatiile pentru concedii, indemnizatiile pentru perioadele de incap
acitate temporara de munca, suportate de unitati, conform legii, in situatia in
care raporturile de munca sau de serviciu sunt suspendate pentru incapacitate te
mporara de munca, daca aceasta nu depaseste 30 de zile, precum si orice alte ind
emnizatii acordate salariatilor si suportate de unitati, potrivit legii;
	 h) sumele rezultate prin plata cu ora, garzi, indemnizatii clinice;
	 i) drepturile banesti acordate potrivit legii ori contractelor colective sau
 individuale de munca sub forma de stimulente, premii si prime;
	 j) orice alte sume platite din fondul de salarii.
	 (2) Nu se includ in baza de calcul prevazuta la alin. (1) sumele reprezentand:
	 a) prestatiile suportate din bugetul asigurarilor sociale de stat, inclusiv
cele acordate pentru accidente de munca si boli profesionale;
	 b) diurne de deplasare si de delegare, indemnizatii de delegare, detasare si
 transfer;
	 c) drepturi de autor;
	 d) participarea salariatilor la profit;
	 e) compensatiile acordate in conditiile legii ori ale contractelor colective
 sau individuale de munca, salariatilor concediati pentru motive care nu tin de
persoana lor;
	 f) veniturile brute realizate de persoanele care nu se mai regasesc in situa
tiile prevazute la art. 19 din lege, dar incaseaza venituri ca urmare a faptului
 ca au detinut calitatea de asigurat obligatoriu prin efectul legii.
	 (3) In situatia personalului roman trimis in misiune permanenta in strainata
te, salariile de baza prevazute la alin. (1) lit. a) sunt salariile de baza core
spunzatoare functiilor in care persoanele respective sunt incadrate in tara.
	 (4) In lunile in care raporturile de munca sau de serviciu se stabilesc, inc
eteaza, se suspenda, respectiv se reiau, cu exceptia suspendarii pentru incapaci
tate temporara de munca, daca aceasta nu depaseste 30 de zile, contributia indiv
iduala la bugetul asigurarilor pentru somaj, prevazuta la art. 27 din lege, se c
alculeaza prin aplicarea cotei prevazute de lege pentru contributia individuala
asupra bazei de calcul prevazute la alin. (1) corespunzatoare timpului efectiv l
ucrat in luna respectiva."
	 ART. II
	 Hotararea Guvernului nr. 174/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimu
larea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, prec
um si cu modificarile aduse prin prezenta hotarare, se va republica, dandu-se te
xtelor o noua numerotare.
							PRIM-MINISTRU
						CALIN POPESCU-TARICEANU
							  Contrasemneaza:
							  ---------------
							  Ministrul muncii,
					 familiei si egalitatii de sanse,
							  Paul Pacuraru
				  Ministrul economiei si finantelor,
						  Varujan Vosganian
	 Bucuresti, 13 februarie 2008.
	 Nr. 149.
  
Nota 23) 03/03/2009 ora 16:15 SALARII
  
  AJOFM Galați ne-a indus în eroare ! Atenție, HIDROTEHNICA Galați, nu mai faceți rectificative la somaj !
Apropo de Legea 76 (somaj): stam și mă întrebam cum am putut să greșesc în așa mîsurî de n-am luat în calcul și CM-urile suportate de buget. Mulțumesc Teodorei Dumitru, de la SNTFM Regionala București, care mi-a furnizat documentul după care am lucrat. Îl reproducem și noi mai jos. În actualizarea 140, ca și în kit-ul complet, s-a făcut corecția de rigoare. Trebuie să se intre pe 2/OS sau 65/OC și să se pună în ultimul câmp din ultima coloană valoarea zero.
  

HOTARARE nr. 149 din 13 februarie 2008
pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind
 sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, apro
bate prin Hotararea Guvernului nr. 174/2002
EMITENT:     GUVERNUL
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 18 februarie 2008
	 In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. VII di
n Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 91/2007 pentru modificarea si completare
a unor acte normative din domeniul protectiei sociale,
	 Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.
	 ART. I
	 Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigur
arilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin Hotara
rea Guvernului nr. 174/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea
I, nr. 181 din 18 martie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se mo
difica dupa cum urmeaza:
	 1. Articolul 13 se abroga.
	 2. Articolul 14 va avea urmatorul cuprins:
	 "Art. 14. - (1) Baza lunara de calcul asupra careia angajatorii au obligatia
 de a retine si de a vira contributia individuala la bugetul asigurarilor pentru
 somaj, conform art. 27 alin. (1) din lege, este reprezentata de venitul brut re
alizat lunar de persoanele asigurate obligatoriu, prin efectul legii, prevazute
la art. 19 din lege, constituit, dupa caz, din urmatoarele elemente:
	 a) salariul de baza lunar brut, corespunzator timpului efectiv lucrat, la ca
re se adauga, dupa caz: indemnizatia de conducere, salariul de merit, precum si
alte drepturi salariale care, potrivit actelor normative ori contractelor colect
ive sau individuale de munca, fac parte din salariul de baza;
	 b) indemnizatia bruta lunara pentru persoanele care isi desfasoara activitat
ea in functii elective, precum si pentru persoanele care sunt numite in cadrul a
utoritatii executive, legislative ori judecatoresti;
	 c) solda bruta lunara, indemnizatiile, primele, premiile, sporurile si alte
drepturi ale soldatilor si gradatilor voluntari, acordate si suportate, potrivit
 legii, de unitati;
	 d) drepturile banesti in valoare bruta realizate lunar de persoanele care au
 raport de munca in calitate de membru cooperator;
	 e) remuneratia directorilor si membrilor directoratului societatilor pe acti
uni, numiti in conditiile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, repu
blicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
	 f) sporurile, adaosurile si drepturile banesti, acordate potrivit legii ori
contractelor colective sau individuale de munca, sub forma de procent din elemen
tele prevazute la lit. a)-d) ori ca sume fixe, indiferent daca au caracter perma
nent sau nu;
	 g) indemnizatiile pentru concedii, indemnizatiile pentru perioadele de incap
acitate temporara de munca, suportate de unitati, conform legii, in situatia in
care raporturile de munca sau de serviciu sunt suspendate pentru incapacitate te
mporara de munca, daca aceasta nu depaseste 30 de zile, precum si orice alte ind
emnizatii acordate salariatilor si suportate de unitati, potrivit legii;
	 h) sumele rezultate prin plata cu ora, garzi, indemnizatii clinice;
	 i) drepturile banesti acordate potrivit legii ori contractelor colective sau
 individuale de munca sub forma de stimulente, premii si prime;
	 j) orice alte sume platite din fondul de salarii.
	 (2) Nu se includ in baza de calcul prevazuta la alin. (1) sumele reprezentan
d:
	 a) prestatiile suportate din bugetul asigurarilor sociale de stat, inclusiv
cele acordate pentru accidente de munca si boli profesionale;
	 b) diurne de deplasare si de delegare, indemnizatii de delegare, detasare si
 transfer;
	 c) drepturi de autor;
	 d) participarea salariatilor la profit;
	 e) compensatiile acordate in conditiile legii ori ale contractelor colective
 sau individuale de munca, salariatilor concediati pentru motive care nu tin de
persoana lor;
	 f) veniturile brute realizate de persoanele care nu se mai regasesc in situa
tiile prevazute la art. 19 din lege, dar incaseaza venituri ca urmare a faptului
 ca au detinut calitatea de asigurat obligatoriu prin efectul legii.
	 (3) In situatia personalului roman trimis in misiune permanenta in strainata
te, salariile de baza prevazute la alin. (1) lit. a) sunt salariile de baza core
spunzatoare functiilor in care persoanele respective sunt incadrate in tara.
	 (4) In lunile in care raporturile de munca sau de serviciu se stabilesc, inc
eteaza, se suspenda, respectiv se reiau, cu exceptia suspendarii pentru incapaci
tate temporara de munca, daca aceasta nu depaseste 30 de zile, contributia indiv
iduala la bugetul asigurarilor pentru somaj, prevazuta la art. 27 din lege, se c
alculeaza prin aplicarea cotei prevazute de lege pentru contributia individuala
asupra bazei de calcul prevazute la alin. (1) corespunzatoare timpului efectiv l
ucrat in luna respectiva."
	 ART. II
	 Hotararea Guvernului nr. 174/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimu
larea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, prec
um si cu modificarile aduse prin prezenta hotarare, se va republica, dandu-se te
xtelor o noua numerotare.
							PRIM-MINISTRU
						CALIN POPESCU-TARICEANU
							  Contrasemneaza:
							  ---------------
							  Ministrul muncii,
					 familiei si egalitatii de sanse,
							  Paul Pacuraru
				  Ministrul economiei si finantelor,
						  Varujan Vosganian
	 Bucuresti, 13 februarie 2008.
	 Nr. 149.
Nota 22) 27/02/2009 ora 15:45 SALARII
  
  Au apărut noile cote ! Se aplică începând cu lichidarea lunii FEBRUARIE 2009 ! S-au modificat programele. Descărcați kit-ul de salarii de pe net. Și pentru 2009 cotele care apar în impozitar nu contează, fiindcă programul și le face singur cum trebuie.
  
Nota 21) 25/02/2009 ora 11:00 SALARII
  
  Ce ziceți de chestia de mai jos ?

LEGE nr. 76 din 16 ianuarie 2002
privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca
(aplicabila cu data de 1 ianuarie 2008*)
.....
	 SECTIUNEA a 2-a
	 Bugetul asigurarilor pentru somaj
.....
	 ART. 26
	 Angajatorii au obligatia de a plati lunar o contributie la bugetul asigurari
lor pentru somaj, a carei cota se aplica asupra sumei veniturilor care constitui
e baza de calcul a contributiei individuale la bugetul asigurarilor pentru somaj
, conform art. 27 alin. (1).
------------
	 Art. 26 a fost modificat de pct. 1 al art. III din ORDONANTA DE URGENTA nr.
91 din 26 septembrie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 1 octombri
e 2007.
	 ART. 27
	 (1) Angajatorii au obligatia de a retine si de a vira lunar contributia indi
viduala la bugetul asigurarilor pentru somaj, a carei cota se aplica asupra baze
i lunare de calcul, reprezentata de venitul brut realizat lunar, in situatia per
soanelor asigurate obligatoriu, prin efectul legii, prevazute la art. 19.
------------
	 Alin. (1) al art. 27 a fost modificat de pct. 2 al art. III din ORDONANTA DE
 URGENTA nr. 91 din 26 septembrie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 671 d
in 1 octombrie 2007.
	 (2) Prevederile alin. (1) nu se aplica pe perioada in care raporturile de mu
nca sau de serviciu ale persoanelor asigurate obligatoriu, prin efectul legii, p
revazute la art. 19, sunt suspendate potrivit legii, cu exceptia perioadei de in
capacitate temporara de munca, daca aceasta nu depaseste 30 de zile.
.....
--------------------------------------------------------------------------------
Nota 20) 18/02/2009 ora 09:00 BALANȚA BUGETARI
  
  Numai pentru unitățile bugetare (primării, școli, centre de copii, spitale, etc..). În 60 și 61 sunt două programe care vă ajută să întocmiți și să actualizați bugetul. Vor urma alte câteva programe care vă vor permite să întocmiți angajamente de plată și plăți, legate de buget.
  
Nota 19) 10/02/2009 ora 19:30 SALARII și BALANȚA
  
  În SALARII la 13/OS sau 37/OC (ștate de plată mari), dacă alegeți opțiunea "Cu denumire funcție", în ștat o să apară și CNP-ul. Aud că la București se face mare zarvă pe chestia asta (vor și CNP-ul pe ștat). De asemenea, niște capete pătrate pretind să fie înscrise în ștat și " Cheltuielile profesionale". De unde chestia asta ? Prin decembrie a apărut în MO 870 bis lista cu formularele utilizate în contabilitate (nimic nou sub soare). Cel puțin ștatul de plată, dacă nu și altele, a fost pur și simplu luat din actul normativ vechi, fără a se actualiza la condițiile prezente. Așa se face că "cheltuielile profesionale" și "deducerile suplimentare", care au dispărut odată cu cota fixă de impozitare (și renunțarea la globalizarea veniturilor) apar din nou. Eu pun mai jos și acest act normativ, să vă uitați și dvs. prin el.
  
  În altă ordine de idei vă rog să nu mai descărcați de pe net actualizarea cu numărul 134 (BALANTA), că nu are rost. Mai este lăsată pe net (de fapt eu o șterg, dar mai sunt câteodată obligat să o repun) doar pentru unii întârziați (care n-au mai descărcat încă înainte de august 2008), care nu s-au aliniat la noua tehnologie de descărcare (cu cod și parolă). De fapt, orice actualizare cu număr mic, 000, de exemplu, este pusă pe net expres pentru cineva anume, cu care am stabilit telefonic să o descarce. Acolo sunt programe specifice, fără interes pentru ceilalți. În general am renunțat să pun actualizări cu număr, întrucât am observat că lumea descarcă oricum kit-ul complet.
  
  Dă click aici dacă vrei să vezi/descarci anexele.
  
Nota 18) 03/02/2009 ora 16:00 BALANȚA
  
  Acum, în 105, și NOTELE EXPLICATIVE ! Cred că acoperă în mare parte situațiile celor mai multe firme. În cazul în care aveți și alte lucruri de spus n-aveți decât să vi le faceți ca și până acum. În altă ordine de idei, nu cred că sunt citite de către cineva cândva. Până acum cel puțin, le citea cel ce le făcea, de acum încolo nici atât.
  
Nota 17) 02/02/2009 ora 20:15 CLIENȚI, FURNIZORI, STOCURI PRODUCȚIE
  
  La cererea IRLU s-au implementat programe pentru a se obține fișiere DBF așa cum le cere auditul. Programele sunt 212/CLN5, 82/FRN5 și 85/STOCCFR. Normal, trebuiesc descărcăte kiturile modulelor respective și făcute actualizările. Cele trei programe "se uită" în soldurile de la începutul lunii următoare (care se obțin prin "împerechere", respectiv "calcul stoc luna următoare"). Pentru audit se va intra pe luna 12 anul 2008. Fișierele obținute sunt de tip dbf și pot fi importate în EXCEL, eventual prelucrate și date auditorilor. În STOCURI informația număr NIR n-am completat-o fiindcă nu este posibil (sunt stocuri de dinaintea implementării; cine mai știe numărul nirului ?). În DATANIR am pus data ultimei intrări.
  
Nota 16) 15/01/2009 ora 22:15 SALARII
  
  S-au implementat noile cote la fondul de risc pe 2009 (vezi 2/OS sau 65/OC).
  
Nota 15) 28/01/2009 ora 11:35 SALARII
  
  S-a corectat programul de calendar (3/OS sau 235/OC). Programul nu păstra orele pentru ture sau turnus introduse de către operator. Evident, trebuie luat de către cei care au salariați care lucrează în ture sau turnus.
  
Nota 14) 13/01/2009 ora 10:25 MIJLOACE FIXE - unități bugetare
  
  S-au implementat programele pentru reevaluarea mijloacelor fixe la 31/12/2008 la unitățile bugetare:
  • Se intra pe luna 12/08
  • Cu 24 se precizează ce se reevaluează și ce nu. Automat programul consideră că nu se reevaluează mijloacele fixe amortizate și cele intrate în 2008.
  • Cu 25 se listează reevaluarea pentru mijloacele fixe supuse amortizării.
  • Cu 26 se listează reevaluarea pentru mijloacele fixe nesupuse amortizării.
  
Nota 13) Ultimele știri.
  
 
  • În BALANTA s-a actualizat Decontul de TVA pentru decembrie/2008, care are 35 de rânduri. Au apărut 2 rânduri noi, pentru TVA 5 % (vânzarea și cumpărarea de locuințe). Bineînțeles, în 105, aveți BILANT 2008. Toate se găsesc în actualizarea 136 și, normal, în kit-ul complet.
  • În SALARII s-a actualizat programul de calendar (3/OS și 235/OC). Au fost implementate, începând cu 2009, noile zile libere (prima și a doua zi de RUSALII și 15 august-Sfânta Maria). Cum prima zi de RUSALII este totdeauna duminica (a 7-a de după Paști), iar 15/08/2009 pică sâmbăta, doar a doua zi de RUSALII este, în 2009, un câștig. De asemenea, programul nu mai permite corectarea liberelor, ci doar a orelor din ture-turnus. Cine a făcut deja calendarul (pe 2009) trebuie să mai intre încă odată pe el, pe o lună oarecare din 2009 și se autocorectează. De asemenea, trebuie să se între și pe 02/OS sau 65/OC ca să se autocorecteze NUMARUL de ZILE LUCRATOARE DIN AN. S-a modificat și tariful de risc, cu valori între 0,15 și 0,85 dar nu s-a publicat încă (de către CNPAS), valorile efective pe CAEN-uri. Tot aici s-a actualizat programul de impozitar (5/OS sau 4/OC), astfel că, cu opțiunea 1, în 2009, se generează cotele corect. Toate în 139 și în kit.
  • în CLIENTI, FURNIZORI, STOCURI (en gros, en detail, CFR-producție) se pot adăuga înregistrări în nomenclatoare (clienți, furnizori, produse) chiar în programele în care se culeg date. Numai în kit-uri.
  
Nota 12) A T E N Ț I E !
  
  Rog pe cei care văd că le apare de descărcat FACTURĂ, să o descarce, să o dea la contabilitate și să-mi confirme acest lucru printr-un email.
  
Nota 11) 22/12/2008 ora 10:25 BALANȚA
  
  În 105 aveți BILANȚUL ANUAL (inclusiv cel pe 2008). Se găsește atât în kitul complet cât și în actualizarea 136.
  
Nota 10) 17/12/2008 ora 04:35 SALARII
  
  De la 01/12/2008 se modifică următoarele cote de salarii:
  • 27,5 CAS total (rămâne CAS angajator 27,5 - 9,5 = 18, în loc de 19,5)
  • 5,2 SĂNATĂTE angajator (în loc de 5,5)
  • 0,5 SOMAJ angajator (în loc de 1)
Acestea sunt cunoscute și implementate în programul de SALARII încă din decembrie 2008, după stabilirea bugetului. Deocamdată buget (pe 2009) nu avem, așa că (din ianuarie 2009) se va lucra în continuare cu (toate) cotele din decembrie 2008. Sunt stabilite (ce grijă, pentru cei ce vin !) niște cote începând cu decembrie 2009 (vezi mai jos textul OUG). Oricum, este bine de precizat, pentru cei ce n-au sesizat, că programul nostru, în evoluția lui, păstrează regulile jocului momentului. El se modifică pentru a se adapta la noile reglementări și păstrează, în urmă, reglementările existente în vigoare la timpul corespunzător. Pentru aceasta spunem despre el că este "CONSERVATIV", termen pe care-l vom utiliza de acum încolo mentru a exprima mai concis acest lucru. Prin consecință, atunci când o reglementare nouă este cunoscută anticipat, implementarea ei se face chiar în devans. Așa că, unii dintre dumneavaoastră ați rămas surprinși că programul SAVA a asimilat cotele întregului an 2008 încă din ianuarie. Am cam strâmbat-o cu salariul minim pe economie care s-a făcut 540 nu de la 01/07/2008 (cum se cam preconiza), ci de la 01/10/2008. Deocamdată, pentru decembrie 2009 nu ne grăbim cu modificările fiindcă, sigur, vor mai fi și multe altele.
  

ORDONANTA DE URGENTA nr. 192 din 25 noiembrie 2008
privind aprobarea unor masuri de relaxare fiscala in vederea cresterii economice
 si a numarului locurilor de munca
EMITENT:     GUVERNUL
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 4 decembrie 2008
	 Avand in vedere necesitatea realizarii in cat mai bune conditii a veniturilo
r bugetare, prin accelerarea incasarilor, necesitatea fluidizarii activitatilor
economico-financiare a operatorilor economici, care, desi sunt viabili din punct
 de vedere economic, intampina dificultati in achitarea obligatiilor fiscale din
 lipsa de lichiditati ca urmare a crizei economice internationale, necesitatea l
uarii unor masuri de ordin legislativ in vederea cresterii numarului locurilor d
e munca, necesitatea corelarii unor prevederi legale in materia cesiunii creante
lor fiscale, precum si faptul ca este posibil ca pana la finele anului 2008 sa n
u fie aprobata de catre Parlament Legea bugetului asigurarilor sociale pentru an
ul 2009,
	 intrucat aceste imprejurari vizeaza interesul public si constituie elementel
e unei situatii extraordinare ce nu sufera amanare, se impune adoptarea de masur
i imediate pentru relaxare fiscala in vederea cresterii economice si a numarului
 locurilor de munca.
	 In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
	 Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.
	 ART. I
	 Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republi
cata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, cu m
odificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum u
rmeaza:
	 1. La articolul 114, dupa alineatul (7) se introduc noua noi alineate, aline
atele (8)-(16), cu urmatorul cuprins:
	 "(8) Pentru plata cu cel putin 10 zile inainte de termenul de plata stabilit
 conform art. 111 a tuturor obligatiilor fiscale datorate bugetelor administrate
 de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, contribuabilii beneficiaza de o b
onificatie de 5% din valoarea obligatiilor datorate.
	 (9) Bonificatia prevazuta la alin. (8) nu se aplica in urmatoarele cazuri:
	 a) pentru obligatiile fiscale reprezentand impozite sau contributii cu retin
ere la sursa;
	 b) pentru obligatiile fiscale reprezentand accize;
	 c) contribuabililor care au obligatii fiscale restante si pentru care nu a f
ost suspendata executarea actului prin care s-au stabilit obligatiile fiscale, i
n conditiile legii;
	 d) contribuabililor care nu depun declaratiile fiscale la termenele stabilit
e de lege.
	 (10) Bonificatiile prevazute la alin. (8) se calculeaza lunar de contribuabi
l, iar plata anticipata va fi diminuata cu valoarea bonificatiei. Veniturile ast
fel constituite se utilizeaza ca surse proprii de finantare.
	 (11) In cazul in care, ca urmare a inspectiei fiscale, se constata diferente
 ale obligatiilor de plata ca urmare a declararii unor sume mai mici decat cele
datorate, organul de control va obliga contribuabilul la plata diferentelor, a b
onificatiei de 5% acordate in conditiile alin. (8), precum si a majorarilor de i
ntarziere aferente.
	 (12) In cazul in care, ulterior declararii obligatiilor de plata, contribuab
ilul corecteaza din proprie initiativa obligatia de plata, in sensul majorarii a
cesteia, este obligat la plata diferentelor, a bonificatiei de 5% acordate in co
nditiile alin. (8), precum si a majorarilor de intarziere aferente.
	 (13) Declaratiile de impozite, taxe si contributii cu regim de stabilire pri
n autoimpunere sau retinere la sursa pot fi corectate de catre contribuabili pan
a la data depunerii situatiei financiare anuale pentru anul de raportare sau pan
a la data de 30 iunie a anului urmator celui de raportare, in cazul entitatilor
care nu au obligatia depunerii situatiei financiare anuale.
	 (14) Declaratiile de venit pot fi corectate de catre contribuabili pana la d
ata comunicarii deciziei de impunere anuala emise pentru anul de raportare.
	 (15) Declaratiile anuale privind impozitul pe profit si declaratiile anuale
informative pot fi corectate de catre contribuabili pana la data de 30 iunie a a
nului urmator celui in care exista obligatia depunerii acestor declaratii, cu ex
ceptiile prevazute de reglementarile legale in vigoare.
	 (16) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (8)-(15) se aproba prin ordi
n al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala."
	 2. La articolul 175^1, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmator
ul cuprins:
	 "(1) Agentia Nationala de Administrare Fiscala poate cesiona creantele pe ca
re le administreaza, astfel cum acestea sunt individualizate prin titluri execut
orii si confirmate prin certificate de atestare fiscala.
	 ................................................................
	 (3) Cesionarul creantei fiscale preia ca urmare a cesiunii de creanta toate
drepturile cedentului, inclusiv garantiile acestuia. Contractul de cesiune de cr
eante incheiat in aplicarea prezentului articol constituie titlu executoriu, far
a a fi necesara transmiterea titlurilor de creanta si a titlurilor executorii."
	 3. La articolul 219 alineatul (1), dupa litera b^1) se introduc doua noi lit
ere, literele b^2) si b^3), cu urmatorul cuprins:
	 "b^2) corectarea declaratiilor fiscale depuse la 3 termene de declarare din
cadrul unui an fiscal sau consecutive, in sensul majorarii obligatiilor de plata
 datorate;
	 b^3) declararea, din eroare, de sume de plata, reprezentand obligatii fiscal
e la bugetele administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, mai mic
i decat cele datorate si care astfel ar intra sub incidenta prevederilor art. 11
4 alin. (8) privind acordarea bonificatiei;".
	 4. La articolul 219 alineatul (2), dupa litera d) se introduc doua noi liter
e, literele d^1) si d^2), cu urmatorul cuprins:
	 "d^1) cu amenda intre 4% si 5% din sumele reprezentand diferente declarate i
n plus, in cazul savarsirii faptelor prevazute la alin. (1) lit. b^2);
	 d^2) cu amenda intre 4% si 5% din sumele reprezentand diferentele constatate
 ca urmare a efectuarii inspectiei fiscale, in cazul savarsirii faptelor prevazu
te la alin. (1) lit. b^3);".
	 ART. II
	 (1) Prin derogare de la prevederile art. 18 alin. (3) din Legea nr. 19/2000
privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modi
ficarile si completarile ulterioare, cotele de contributii aferente lunii decemb
rie 2008 prevazute la art. 16-18 din Legea bugetului asigurarilor sociale de sta
t pe anul 2008 nr. 387/2007, cu modificarile ulterioare, se aplica pana la intra
rea in vigoare a legii bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2009.
	 (2) Incepand cu data de 1 decembrie 2009, cotele de contributie de asigurari
 sociale se stabilesc dupa cum urmeaza:
	 a) pentru conditii normale de munca - 27,5%;
	 b) pentru conditii deosebite de munca - 31%;
	 c) pentru conditii speciale de munca - 37%.
	 ART. III
	 Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea o
cuparii fortei de munca, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, n
r. 103 din 6 februarie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se modi
fica si se completeaza dupa cum urmeaza:
	 1. Dupa articolul 84^2 se introduce un nou articol, articolul 84^3, cu urmat
orul cuprins:
	 "Art. 84^3. - (1) Angajatorii care creeaza noi locuri de munca si care incad
reaza in munca, pe locurile de munca nou-create, someri aflati in evidenta agent
iilor pentru ocuparea fortei de munca pentru o perioada de cel putin 3 luni cons
ecutive de la data inregistrarii in evidenta acestor agentii beneficiaza, din bu
getul asigurarilor pentru somaj, de o suma egala cu de 8 ori valoarea indicatoru
lui social de referinta in vigoare la data incadrarii in munca, cu obligatia men
tinerii raporturilor de munca sau de serviciu cel putin 3 ani.
	 (2) Angajatorii care inceteaza raporturile de munca sau de serviciu ale pers
oanelor prevazute la alin. (1) anterior termenului de 3 ani sunt obligati sa res
tituie in totalitate agentiilor pentru ocuparea fortei de munca sumele incasate
pentru fiecare persoana incadrata in conditiile alin. (1), plus dobanda de refer
inta a Bancii Nationale a Romaniei in vigoare la data incetarii raporturilor de
munca sau de serviciu, daca incetarea acestora a avut loc din motivele prevazute
 la art. 83 alin. (2).
	 (3) Nu beneficiaza de masura de stimulare prevazuta la alin. (1) angajatorii
 care intr-o perioada de un an anterioara datei incadrarii in munca in conditiil
e alin. (1) au fost in raporturi de munca sau de serviciu cu persoanele angajate
 din categoria prevazuta la respectivul alineat."
	 2. Articolul 85^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
	 "Art. 85^1. - (1) Angajatorii care incadreaza in munca persoane care indepli
nesc conditiile pentru acordarea masurilor de stimulare prevazute la art. 80, 84
^3 si 85 din lege pot beneficia pentru persoanele respective, optional, numai de
 una dintre masurile de stimulare prevazute la art. 80, 84^3 sau 85.
	 (2) Angajatorii care beneficiaza de subventionarea locurilor de munca in con
ditiile art. 80, 84^3 sau art. 85 alin. (1) si (2) si care inceteaza raporturile
 de munca sau de serviciu ale persoanelor incadrate pe aceste locuri de munca, d
in motivele prevazute la art. 83 alin. (2), anterior termenelor prevazute de leg
e, nu mai pot beneficia de o noua subventie din bugetul asigurarilor pentru soma
j pe o perioada de 2 ani de la data incetarii raporturilor de munca sau de servi
ciu."
	 ART. IV
	 Prin derogare de la prevederile art. 80 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 priv
ind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modifica
rile si completarile ulterioare, valoarea punctului de pensie, stabilita potrivi
t prevederilor art. 80 din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ul
terioare, pentru anul 2009 este de 763,7 lei si se aplica incepand cu data de 1
ianuarie 2009.
	 ART. V
	 Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, publicata in Monito
rul Oficial al Romaniei, Partea I, 372 din 28 aprilie 2006, cu modificarile si c
ompletarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
	 1. La articolul 259, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
	 "(3) Contributia pentru veniturile din pensii aflate sub limita sumei neimpo
zabile din pensii prevazute de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modif
icarile si completarile ulterioare, se datoreaza si se calculeaza incepand cu da
ta de 1 ianuarie 2010."
	 2. La articolul 260 alineatul (1), litera a) va avea urmatorul cuprins:
	 "a) de catre bugetul de stat, pentru persoanele prevazute la art. 213 alin.
(2) lit. a), c), d), f) si i), iar pentru persoanele prevazute la art. 213 alin.
 (2) lit. h), incepand cu 1 ianuarie 2010;".
	 ART. VI
	 Prevederile art. I pct. 1 si cele ale art. III se aplica incepand cu data de
 1 ianuarie 2009.
Nota 9) 01/12/2008 ora 09:00 SALARII
  
  Am revenit asupra CAS-ului din CM buget, în sensul că a rămas tot ca mai înainte (văd că nu apare declarație la pensii modificată, trag concluzia că se intrepretează că nu se ia CAS din "PRESTAȚII suportate de la BUGETUL de STAT" doar pentru CREȘTERE COPIL primit prin primării).
  
Nota 8) 20/10/2008 ora 19:25 FACTURI de la BUZAU SOFT
  
  Am rugămintea ca cei care și-au descărcat facturile, le-au listat și le-au transmis la contabilitate, să mă înștiințeze și pe mine printr-un email la bzsoft@savastan.ro sau la telefon 0744/884449, să știu și eu ce am de făcut în continuare (să mai trimit prin alte mijloace, poștă, delegat, sau nu). Această rugăminte rămâne valabila mereu de acum încolo (deci urmăriți în fiecare lună factura). În cazul în care nu primesc nici un fel de semnal, mă văd nevoit să interzic temporar accesul la descărcări, până la remedierea situației.
  
Nota 7) 12/11/2008 ora 11:10 CLIENȚI
  
  Acum puteți emite și chitanțe cu ajutorul programului (în funcția 8). Trebuie însă să definiți datele operatorului (casierului), cu funcția 95. Deasemenea, cu 169, trebuie să definiți mai amănunțit datele societății.
  
Nota 6) 18/10/2008 ora 20:50 FURNIZORI și CLIENTI (FRN5, CLN5)
  
  Am mai făcut un program (116/FRN5 și 205/CLN5) pentru listarea fișelor furnizorilor/clienților, pe o perioadă (practic din ianuarie până în luna curentă). Acolo unde volumul de date este apreciabil (multe tranzacții) este posibil să dureze mai mult. Aceste actualizări se găsesc în kit-urile respective, pe care le puteți descărca. De notat că la listare rezultă și căte un fișier DBF, al cărui nume și loc îl precizează programul.
  
Nota 5) 16/10/2008 ora 14:00 SALARII / BALANTA
  
  Pentru cei care au încheiate contracte cu firma noastră și care primesc lunar sau trimestrial facturi de la noi, rog a se descărca BAL70.136 și/sau SALV9.137 încă odată. Am introdus în SALARII, la 126/OS sau 174/OC și în BALANTA, la 114, un program care listează factura. Înainte de apelarea acestui program, factura trebuie descărcată în ACT_STAN (acolo unde puneți și actualizările). O să pun acum, deci mai devreme, factura pentru luna octombrie/2008.
  
Nota 4) PAROLE
  
  Pentru a împiedica descărcarea la întâmplare, pe alte coduri de utilizator, au fost introduse parole. Parola a fost stabilită de noi și poate fi schimbată prin cerere transmisă prin email. Pentru a afla parola trebuie să transmiteți un email la adresa bzsoft@savastan.ro în care să precizați:
  • codul dvs. de utilizator (dacă l-ați uitat căutați-l în UTILIZATORI pe net)
  • adresa de mail pentru corespondență (în cazul în care transmiteți din altă parte)
Precizăm că, deocamdată, nu au intervenit actualizări noi, așa că nu trebuie să vă nelinișiti că, din cauza parolei, nu mai puteți descărca programe. Ne rezervăm dreptul ca unor utilizatori să nu le comunicăm parola, acest lucru însemnând, de fapt, că nu li se permit actualizări (din cei care au descărcat deja, nu este nici un caz).
  
Nota 3) DESCĂRCARE ACTUALIZĂRI
  
  Acum aveți posibilitatea să descărcați actualizările direct de pe sait. Pe sait completați codul de utilizator și apoi puteți alege ce doriți să descărcați.Nu uitați că descărcarea trebuie făcută în directorul ACT_STAN (de pe orice disc, dischetă sau flash). Așteptăm în continuare CODURI.FFF (97 din BALANȚĂ sau 92 din SALARII OS, după ce s-a făcut actualizările 134, dacă n-au fost operate) de la cei care n-au trimis. Nu vă îngrijorați, fiindcă nu se vor face publice firmele la care țineți evidențe. Nici măcar nu intenționez să fac vreo legătură între numărul acestora și chestiuni bănești. Este publică totuși, pe sait, lista firmelor care beneficiază de serviciile programului SAVA (în ordinea codurilor fiscale), fără a se ști cine le ține evidența. Lucrul acesta s-ar putea să vă folosească în momentul în care o firmă vine la dumneavoastră să-i țineți evidența. Căutați-o pe sait după codul fiscal și veți ști dacă evidența ei s-a ținut până atunci pe programul SAVA (lucru care s-ar putea să vă avantajeze în continuare). Cine a ținut concret evidență se poate afla direct de la reprezentantul firmei sau, poate, și de la mine, telefonic. Totuși lista este departe de a fi cât de cât completă întrucât mai aștept numeroase CODURI.FFF.
  
Nota 2) 31/07/2008 ora 22:27 PERSONALIZARE ACTUALIZĂRI
  
  Începând cu 01-aug-2008 toate actualizările (de pe net sau luate direct de la noi pe dischete, CD-uri, FLASH-uri) vor fi personalizate. Aceasta înseamnă că actualizările respective trebuiesc făcute doar pe calculatoarele pentru care au fost destinate. Pentru aceasta am introdus noțiunea de UTILIZATOR și COD UTILIZATOR. Un utilizator poate lucra cu una sau mai multe firme (maximum 300). Noi, BUZĂU SOFT SRL, trebuie să știm care sunt aceste firme.
   
  Dumneavoastră trebuie să comunicați acest lucru, inițial și ori de câte ori mai luați o firmă în evidență. Cum ? În 97 din BALANȚĂ, 92 din SALARII OS sau 178 din SALARII OC (în oricare dintre ele) este un program care inspectează calculatorul dvs. în această priviță. Completați cât mai coerent denumirea utilizatorului și alegeți apoi salvarea (pe dischetă sau disc). Va rezulta fișierul CODURI.FFF care trebuie să ajungă la noi (atașați-l la um mail și transmiteți-l la adresa bzsoft@savastan.ro ).
  
  În cazul în care lucrați pe mai multe calculatoare/rețele de calculatoare, cu firme diferite, completați manual și datele firmelor din celelalte calculatoare. Firma noastră înțelege să ajute colaboratorii economiști și contabili angajați la firme care lucrează cu programul nostru și care mai lucrează și pe acasă, câteva firme, în limita bunului simț. Utilizatorii din aceste situații vor completa în mod corespunzător lista firmelor.
  
  Undeva pe sait va exista un click pentru a vedea utilizatorii și codurile aferente. Odată atribuit acest cod, veți face descărcarea de pe net pentru acel cod. Veăi completa pe sait codul și veți alege actualizările dorite. Rezultatul trebuie depus în directorul (folderul) ACT_STAN (care dacă nu exita trebuia anterior să fi fost creat), pe un disc la alegere (hard, flash, mai rar dischetă). Corespunzător, penultima funcție (ACTUALIZARE PROGRAME) va lua actualizările din acest director. În cazul în care în acest director sunt descărcari din zile diferite, doar cele cu data cea mai mare vor fi prelucrate, astfel că nu va mai fi nevoie să le ștergeți pe cele mai vechi (atenție, este vorba de data când le-ați descărcat dvs., nu data când au fost create de programator).
  
  Actualizările 134 de mai jos conțin tot ce trebuie pentru desfășurarea în bune condițiuni a celor expuse mai sus.
   
  Dă click aici dacă vrei să descarci actualizarea 134 BALANTA.
  
Nota 1) 24/06/2008 ora 08:22
  
  O nouă posibilitate de transmitere a listelor, prin INTERNET. Pentru aceasta, la mesajul

Pag:1 (c, p, e, f, x, d, 1 . . 9, ?, s, i, w, j, Help, spatiu, t):

există posibilitatea de a răspunde cu litera I (mare sau mică) și se creează un fișier în format HTML (cu extensia .htm) care poate fi pus oriunde și apoi atașat la un e-mail. Ulterior el poate fi văzut cu un browser (Internet Explorer). În fapt, cel ce primește e-mailul n-are decât să deschidă fișierul atașat și vede lista. Deocamdată s-a implementat doar în

CLIENȚI (opțiunile 19 și 22, respectiv BALANȚA CLIENȚILOR și FACTURI în SOLD) și
BALANȚA de VERIFICARE (opțiunea 16, BALANȚA).

În măsura în care și alte programe trec prin procesul de actualizare va apărea această posibilitate și în funcțiunile corespunzătoare. De asemenea, la solicitări exprese, poate fi făcută operațională această facilitate și în alte funcțiuni, chiar dacă nu sunt necesare alte modificări. A se vedea actualizările 128 (CLN5) și 127 (BALANȚA).

De notat că, după ce se răspunde cu I și se dă numele fișierului, există situații în care aparent programul nu merge mai departe (stă, ciclează). În realitate el a lansat în execuție Internet Explorer-ul și așteaptă ca acesta să se termine. Așa că, puteți fie să micșorați provizoriu ecranul prin ALT-ENTER (tot cu ALT-ENTER îl puteți face mare la loc, ulterior) fie să folosiți tasta WINDOWS (cu imaginea ferestrelor pe ea; unele tastaturi n-o au, dar este echivalentă cu CTRL-ESC). Dacă Internet Explorer-ul nu se prezintă cu imaginea listei pe ecran atunci căutați-l în bară. După ce terminați de vizualizat în Intrenet Explorer, pe acesta îl puteți opri fie prin ALT-F4, fie cu click de mouse pe X-ul din dreapta sus.