Nota 542) 15-feb-2024 ora 22:25 Balanta
   
  100 cu chirii, la ultimul rind, 77, cod obligatie 628. Am facut si importul in ordine de plata, intra la 202 Bugetul Consolidat al Statului.
   
Nota 542) 13-feb-2024 ora 20:45 Salarii
   
  A aparut 112. La cei cu medicale este posibil sa primiti o atentionare de genul contributia de sanatate calculata eronat, diferenta de 1 leu. Asta vine din cauza ca in 112 sanatatea din CM nu este tratata similar cu CASul din CM, adica nu este evidentiata separat baza de sanatate CM, ci se aplica sanatatea la total drepturi. Eu, in state, am tratat sanatatea din CM separat, pot sa modific si sa o calculez o singura data, la gramada, nu e mare lucru, dar sint absolut sigur ca unitatile mari, care au tot felul de raportari, vor sa vada sanatatea din CM separat, asa ca nu modific aici decit daca imi cer toate unitatile, si numai acelea, cu care am contracte lunare.
   
Nota 541) 11-feb-2024 ora 23:30 Luni 12 feb.
   
  In noaptea asta ma uit la SuperBowl, asa ca miine s-ar putea sa fiu activ abia dupa prinz.
   
Nota 540) 06-feb-2024 ora 23:30 Salarii
   
  Ma bate lumea la cap ca nu merge centralizatorul medicalelor din 112 pe ianuarie 2024. Nu inteleg ce atita graba, oricum nu aveti ce face cu el, atita timp cit declaratia 112 nu a aparut. Eu asteptam sa apara declaratia 112 pentru ianuarie 2024 si sa modific apoi toate programele din 112. L-am facut sa mearga in stadiul in care este acum, dar, dupa ce apare 112, trebuie sa le modific pe toate din nou. Dadea fisier corupt pentru ca a scazut CASul la constructii agricultura si IT, a aparut sanatate la CM, iar declaratia 112 inca nu stie treburile astea, vorba unei utilizatoare, "mamitica celor de la ANAF doarme".
   
Nota 539) 04-feb-2024 ora 23:00 Salarii
   
  Am corectat centralizatorul asigurati si nota contabila pentru sanatatea din CM.
   
Nota 538) 04-feb-2024 ora 22:55 Bilanturi
   
  Toate cele 3 formulare. La note m-am uitat pina pe la nota 4 sau 5, mai departe nu fac singur, doar pentru cine are cu adevarat nevoie de note, pentru credite sau alte situatii.
   
Nota 537) 29-ian-2024 ora 22:45 Bilant
   
  S1005 = Microentitati (in 2.Parametri unitate, rindul 27 = 2)
S1003 = Entitati mici (rindul 27 = 0)
S1002 = Entitati mijlocii, mari si entitati de interes public (rindul 27 = 3)
La ANAF a aparut softul A, adica formularul mare, care contine toate cele 3 variante de bilant. Pentru softul J, bilantul pe care in facem noi din 105, nu a aparut decit validarea pentru S1002. Eu, deocamdata, am facut S1005, pentru microentitati, pentru ca aceasta este urgenta, dar, din cauza ca nu a aparut softul J, nu se poate valida cu 105 cu 4, implicit, nu puteti vedea nici erorile. Dar puteti face 105 cu 1 si cu 2, dupa care, cu 9, importati in bilantul mare si vedeti acolo daca mai sint erori (in cazul in care va grabiti si nu aveti rabdare sa apara softul J). Am mai corectat si prin raportul de activitate si prin notele explicative, dar m-am oprit la nota 5. In continuare le fac doar daca ma ajuta cineva, adica, dintr-un bilant intocmit, cu notele listate linga, sa spuna: suma asta din bilant o vreau la rindul asta din note, am obosit sa le fac doar teoretic, mi-am scrintit ochii prin atitea rinduri, si ma tina din alte treburi.
Probabil ca mai am si greseli, conturi pe care nu le preiau in bilant, sau rinduri in care nu va lasa sa lucrati. Cind descoperiti asa ceva, tipati si corectez.
In weekend probabil ca voi face S1003, iar saptamina viitoare S1002.
   
Nota 536) 24-ian-2024 ora 09:00 Tichete de masa
   
  Pentru sanatate la tichete de masa eu nu trebuie sa fac nimic in program. Dvs. trebuie sa intrati in 6.Actualizare nomenclator, dati 11 Atribute drepturi, cautati dreptul Tichete de masa, si puneti DA pe coloana Sanatate Asigurat.
   
Nota 535) 22-ian-2024 ora 16:00 Salarii
   
  Pentru eroare "Fisier 23ZY0001.FFF absent" am scris in nota 532. TRECETI prin 186 (operare simplificata), sau 304 (operare completa).
Am tot sperat ca sanatatea la medicale sa nu se aplice si salariatilor, doar celor care contribuie voluntar, dar cica nu, plateste toata lumea. Am modificat in state, fluturasi, recapitulatie state, centralizare asigurati si nota contabila. Probabil ca mai trebuie si prin alte liste, le modific pe parcurs (sint unele liste facute de tata special pentru cite un utilizator, nu le stiu pe toate, dar, daca ma trageti de mineca, corectez).
La constructii/agricultura/IT am scazut CASul de la 21.25% la 20.25%.
   
Nota 534) 22-ian-2024 ora 15:50 e-Factura STOCMG
   
  239.Generare XML Taxare Inversa merge acum si daca aveti pozitii cu taxare inversa si pozitii cu TVA ZERO pe aceeasi factura.
   
Nota 533) 17-ian-2024 ora 18:30 Balanta
   
  A aparut azi declaratia 100. Trebuie sa descarcati si balanta, si salariile.
   
Nota 532) 17-ian-2024 ora 12:30 Salarii
   
  In declaratia 112 au aparut rinduri noi, pentru evidentierea separata a unor drepturi. Cum am zis inca de la ianuarie, nu mai am loc in antet pentru toate drepturile pe care ANAF vrea sa le vada separat, asa ca am creat un antet separat, unde mi-am lasat loc de 1000 de drepturi. In operare simplificata este la 186, in operare completa, la 304. Mai jos este structura acestor drepturi in declaratia 112, iar la vreun rind probabil se incadreaza si cei 300 de lei de la pomul de iarna, dar eu nu stau sa studiez articolele de lege, sa vad daca se incadreaza la E3_86, E3_87, sau nu stiu la ce rind. Acum nu mai am timp, dar pentru anul viitor, cu siguranta, voi muta toate drepturile din antetul din 2 in acesta de la coada.
8.2.Venituri asimilate salariilor, din care: (E3_59)
8.2.1.Indemniza?ii de delegare impozabile (E3_52)
8.2.2.Indemniza?ii de deta?are impozabile (E3_53)
8.2.3.Indemniza?ii specifice deta?ării transna?ionale impozabile (E3_54)
8.2.4.Presta?ii suplimentare primite de salaria?i în baza clauzei de mobilitate impozabile,conform art.76 alin. (2) lit.k) CF (E3_55)
8.2.5.Presta?ii suplimentare primite de salaria?i în baza clauzei de mobilitate impozabile,conform art.76 alin. (2) lit.k^1) CF (E3_85)
8.2.6.Indemniza?ii de neconcuren?ă (E3_56)
8.3.Avantaje în bani ?i în natură, din care: (E3_60)
8.3.1. Contravaloare tichete de masă, acordate potrivit legii (E3_10)
8.3.1.1. Contravaloare tichete de cresă, acordate potrivit legii (E3_72)
8.3.1.2. Contravaloare tichete cadou, acordate potrivit legii (E3_73)
8.3.1.3. Contravaloare tichete culturale, acordate potrivit legii (E3_74)
8.3.1.4. Contravaloare vouchere de vacanta, acordate potrivit legii (E3_75)
8.3.1.5.Contravaloarea tichetelor de activități casnice acordate angaja?ilor (E3_84)
8.3.2.Avantaje primite de la ter?i ca urmare a unei rela?ii contractuale între păr?i (E3_57)
8.3.3.Primele de asigurare, precum și serviciile medicale furnizate sub formă de abonament plătite de către suportator pentru angajații proprii sau alt beneficiar de venituri din salarii și asimilate salariilor, la momentul plății acestora, altele decât cele obligatorii și cele care se încadrează la art. 76 alin. (4^1) lit. f) din CF (E3_58)
8.3.4.Orice alte sume sau avantaje în bani sau în natură impozabile (E3_44)
8.4.Venituri neimpozabile, cf.art.76 alin.(4) din CF, din care: (E3_69)
8.4.1.Cadouri în bani și/sau în natură, inclusiv tichete cadou, cf.art.76 alin.(4) lit.a) din CF (E3_86)
8.4.2.Ajutoare de natura celor prevăzute la art.76 alin.(4) lit.a) din CF (E3_87)
8.4.3.Indemniza?ii de delegare neimpozabile, cf.art.76 alin.(4) lit.h) din CF (E3_62)
8.4.4.Indemniza?ii de deta?are neimpozabile, cf.art.76 alin.(4) lit.h) din CF (E3_63)
8.4.5.Indemniza?ii specifice deta?ării transna?ionale nempozabile, cf.art.76 alin.(4) lit.h) din CF (E3_64)
8.4.6.Presta?ii suplimentare primite de salaria?i în baza clauzei de mobilitate neimpozabile, cf.art.76 alin.(4) lit.h) din CF (E3_65)
8.4.7.Indemniza?ii ?i orice alte sume de aceea?i natură, neimpozabile, cf. art.76 alin.(4) lit.j) din CF (E3_88)
8.4.8. Avantajele sub forma dreptului la stock options plan, acordate de persoanele juridice angaja?ilor, administratorilor ?i/sau directorilor acesteia sau ai persoanelor juridice afiliate acestora, cu titlu gratuit sau la un pre? preferen?ial la momentul exercitării acestora, cf.art.76 alin.(4) lit.r) din CF (E3_66)
8.4.9. Diferen?a favorabilă dintre dobânda preferen?ială stabilită prin negociere ?i dobânda practicată pe pia?ă, pentru credite ?i depozite, cf.art.76 alin.(4) lit.s) din CF (E3_89)
8.5.Venituri neimpozabile, cf.art.76 alin.(4^1) din CF, din care: (E3_90)
(E3_90 <= 33% din salariul de incadrare)
8.5.1.Presta?ii suplimentare primite de salaria?i în baza clauzei de mobilitate neimpozabile, cf.art.76 alin.(4^1) lit.a) din CF (E3_91)
8.5.2. Contravaloarea hranei acordate de către angajator pentru angajații proprii, cf. art. 76 alin. 4^1 lit. b) din CF (E3_77)
8.5.3. Cazarea și contravaloarea chiriei pentru spațiile de cazare/de locuit puse de către angajatori la dispoziția angajaților propriii, cf. art. 76 alin. 4^1 lit. c) din CF (E3_78)
8.5.4. Contravaloarea serviciilor turistice și/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru salariații proprii și membrii de familie ai acestora, acordate de angajator pentru salariații proprii sau alte persoane, astfel cum este prevăzut în contractul individual de muncă sau în regulamentul intern, cf. art.76 alin.(4^1) lit.d) din CF (E3_68)
8.5.5. Contribuțiile la un fond de pensii facultative potrivit Legii nr. 204/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum ?i contribuțiile la scheme de pensii facultative, calificate astfel în conformitate cu legislația privind pensiile facultative de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, administrate de către entități autorizate stabilite în state membre ale Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European, suportate de angajator pentru angajații proprii, în limita a 400 euro anual pentru fiecare persoană, cf. art.76 alin.(4^1) lit.e) din CF (E3_67)
8.5.6. Primele de asigurare voluntară de sănătate, precum și serviciile medicale furnizate sub formă de abonament, suportate de angajator pentru angajații proprii, astfel încât la nivelul anului să nu se depășească echivalentul în lei al sumei de 400 euro, pentru fiecare persoană, cf. art.76 alin.(4^1) lit.f) din CF (E3_71)
8.5.7. Sumele acordate angajaților care desfășoară activități în regim de telemuncă, cf. art. 76 alin. 4^1 lit. g) din CF (E3_79)
8.5.8. Contravaloarea abonamentelor pentru utilizarea facilită?ilor sportive, în vederea practicării sportului ?i educa?iei fizice, suportate de angajator pentru angaja?ii proprii, în limita echivalentul în lei a 400 euro anual, cf. art. 76 alin. 4^1 lit. h) din CF (E3_76)
   
Nota 531) 13-ian-2024 ora 13:00 eFactura din Stocuri enGros
   
  Ce am povestit în nota 530 despre Clienți am actualizat și aici. În plus, la 242 puteți extinde denumirea produselor => XML din 240, (denumirea extinsă apare doar in XML, nu apare în nici o altă listă). Cei care folosesc denumiri extinse, dacă adaugă un produs nou în nomenclatorul din 3, trebuie să treacă apoi și prin 242, ca să se preia și aici produsul nou, iar la sfîrșitul anului, pe lîngă avansarea din 122, trebuie să facă și avansarea denumirilor extinse, cu 243.
Am mai modificat astfel încît plătitorii de TVA să folosească același program de generare, chiar dacă au doar poziții fără TVA pe factură (TVA zero, nu taxare inversă).
233 și 238 sînt pentru firmele NEPLĂTITOARE de TVA, celelalte sînt pentru firmele plătitoare de TVA.
   
Nota 530) 11-ian-2024 ora 06:00 eFactura din Clienți
   
  Cîteva îmbunătățiri în fișierele XML:
În antetul din 283 am introdus cîteva rînduri noi. Trebuie completate obligatoriu rîndurile "Capitalul social" și "Persoana de contact", iar dacă firma este plătitoare de TVA, și "Nr.inreg.Reg.Comertului". Pentru firmele neplătitoare de TVA (cazul meu) nu avem unde introduce registrul comerțului în XML. La plătitorii de TVA rîndul CompanyID apare de 2 ori, pot trece în primul codul fiscal, iar în al 2-lea, registrul comerțului, la neplătitorii de TVA, CompanyID apare o singură dată, iar dacă pun acolo registrul comerțului, dă eroare că nu are cod fiscal. Dacă bateți ceva și la rîndurile "Telefon" și "Adresa de mail", vor apărea și acestea în XML.
La fișierul XML din 279 (pentru plătitorii de TVA) am mai umblat, în sensul să nu mai pună automat RO și la clienții (clienții, nu firma care emite factura) neplătitori de TVA.
Probabil în weekend o să aduc aceste îmbunătățiri și în stocuri.
   
Nota 529) 11-ian-2024 ora 05:30 Balanța
   
  Declarația 205 (dividende cu 8% în loc de 5%).
La declarația 100 pentru impozitul pe venit microintreprinderi, ANAFul are o problemă. Pînă acum vreo 2-3 zile, ANAFul a primit 100 cu termenul 25.01.2024, dar s-au răzgîndit, acum vor cu termenul 25.06.2024. Eu am modificat programul, să îmi iasă cu 25.06.2024, numai că ANAF nu a scos și o variantă nouă pentru declarația 100, așa că acum nu se poate semna declarația 100, zice că vrea termenul 25.01.2024. Așa că, în momentul de față, declarația 100 nu se poate depune, așteptăm să se trezească ANAFul.
Nu știu ce se întîmplă cu cei care au apucat să depună 100 cu termenul 25.01.2024, dacă trebuie să facă rectificativă cu termenul 25.06.2024 sau nu, iar dacă rămîne așa, nu știu dacă termenul de plată este și pentru ei tot 25.06.2024, sau trebuie să plătească pînă pe 25.01.2024.
   
Nota 528) 02-ian-2024 ora 14:00 Salarii
   
  Am pregătit programele pentru 2024, ce am actualizat azi nu are nici o legătură cu închiderea lunii decembrie.
   
Nota 527) 02-ian-2024 ora 12:00 e_Factura
   
  https://www.anaf.ro/uploadxml/

Linkul de mai sus este pus la dispoziție de către ANAF pentru transformarea fișierului XML in PDF. Din păcate, ori nu m-am prins eu cum funcționează, ori butonul acela "Cu validare XML" nu face nimic, pentru că mi-a facut PDF și din fișiere cu erori. Este util, totuși, pentru a transforma facturile primite de la furnizori prin SPV, precum și pentru a verifica facturile din SAVA, să vedeți dacă ați ales varianta corectă de generare a XMLului - verificați măcar valorile din factură.
Ce am mai lucrat la e-Factura:
- la Stocuri en Gros (STOCMG): am constatat că rîndul din antet TVA la încasare nu funcționa corect. Am corectat, acum vă lasă să puneți acolo DA sau NU, și am făcut să apară și în fișierul XML, dacă transformați fișierul în PDF prin linkul de mai sus, vă apare TVA la încasare pe ultimul rînd. La 239, încă o versiune de fișier XML, pentru facturile cu taxare inversă (și cînd spun facturi cu taxare inversă, chiar numai la asta mă refer, adică pe factură să se regăsească numai produse cu taxare inversă, nu și altceva). Dacă transformați XMLul în PDF, vă apare VATEX-EU-AE, asta înseamnă taxare inversă.
- la clienți: am făcut și aici să apară TVA la încasare pe factură, dacă este cazul, numai că nu mă leg de rîndul din antetul din 2. Am făcut un rînd separat in 283, unde completați și conturile bancare. Dacă nu sînteți cu TVA la încasare, nici nu e nevoie să intrați, nu completați nimic acolo.
- la stocuri de producție (STOCCFR): am încărcălit degeaba antetul din 2, nu am reușit să trec de validare doar cu contul bancar, deși am văzut în fișiere din SPV că se poate, dar nu mai pierd timpul studiind, așa că merg pe calea bătută. Am creat și aici un antet pentru conturile bancare, la 143, unde trebuie completate și banca și codul BIC, altfel dă eroare.
   
Nota 526) 14-dec-2023 ora 20:00 Arendă
   
  Sînt cîțiva utilizatori ai programului care mi-au spus că au erori la arendă. Eu am verificat, și nu am erori. Dacă primiți, totuși, erori, cel mai probabil, aveți oameni doar cu venituri din arendă care sînt bifați DA la 188.Este constructor. Neavînd și venituri salariale, 188=NU, și ați scăpat de erori.
   
Nota 525) 13-dec-2023 ora 15:45 Salarii 112
   
  Cred că am rezolvat și fracțiile de normă.
Mai rămîn IT și construcții/agricultură care lucrează în străinătate.
   
Nota 524) 13-dec-2023 ora 14:50 Salarii 112
   
  A apărut 112 pe la orele 13.
Dacă nu aveți construcții, agricultură sau IT, nu mă deranjați, nu este nici o modificare față de octombrie, depuneți 112 așa cum aveți acum.
Am făcut repede 112 pentru construcții/agricultură cu normă întreagă și care lucrează în România.
Dacă aveți IT sau construcții/agricultură cu fracții de normă, sau care lucrează în străinătate, acestea sînt in lucru.
   
Nota 523) 08-dec-2023 ora 22:00 eFactura din Stocuri en Gros
   
  Aici nu explic cum se lucrează în stocuri, ci doar cum se obțin fisierele XML.
În 2.Stabilire parametri unitate trebuie să aveți datele firmei corecte, adică și adresa corectă pe rîndul "Strada".
Ca și la clienți, am făcut un antet separat pentru conturile bancare ale firmei, la 239.
De la 232 la 238 sînt 7 variante de fisiere XML. În funcție de ce aveți în 2.Stabilire parametri de lucru, NUMAI UNUL dintre cele 7 programe de generare vi se adresează. Intrați prin fiecare dintre aceste programe, și fiecare dintre ele are o prezentare unde explică cui se adresează. Vedeți care corespunde setărilor firmei dumneavoastră, după care numai cu acela lucrați pentru firma respectivă. Dacă nu citiți bine și alegeți o variantă greșită, cel mai simplu ar fi să primiți eroare la transmiterea facturii, dar problema mai mare ar fi dacă factura este validă, pentru că o variantă greșit aleasă calculează diferit factura, așa că veți transmite alte valori.
Am scos și de aici opțiunea cu Codul de selecție al clientului (pentru cei care lucrează deja eFactura).
Nu am făcut pentru taxare inversă sau pentru cei care facturează în valută.
   
Nota 522) 08-dec-2023 ora 00:40 Salarii
   
  Am introdus în Actualizare personal două cîmpuri noi: 200 Zile ingrijitor și 201 Suma ingrijitor. Este vorba de concediul de îngrijitor, a apărut mai demult, dar abia acum m-am lovit eu de el. Nu se plătește sănătate la aceasta sumă. Deocamdată am rezolvat doar listele din SAVA, în 112 veți primi atentionare că lipsește sănătatea de la acest concediu. În weekend studiez și dacă se declară în vreun mod special în 112.
   
Nota 521) 07-dec-2023 ora 23:30 eFactura din Clienți
   
  Chiar dacă sînt utilizatori care folosesc de ceva vreme eFactura din Clienți, am adus cîteva îmbunătățiri programului, așa că această nota este și pentru ei.
În 2.Modificare parametri unitate, pe ultimul rînd, completați adresa firmei (strada, numărul, blocul, etc - cît va încape). Pentru că mai sînt informații despre furnizor pe care le pot încărca în fișierul XML, dar care nu încap în antetul din 2, am creat un antet separat, la 282.Creare antet conturi bancare (îmi pare rău că nu mi-a venit ideea asta cînd am făcut la STOCCFR, am înghesuit cît am putut în antetul din 2 de acolo, și v-am mai pus și să le stergeti și să le creați din nou). Dacă doar țineți evidența contabilă a clienților și nu faceți și eFactura, nu este nevoie sa intrați prin 282. Dacă nu știți ce este codul BIC, intrați în lucrarea de balanță, la 89.Ordine de plată, dați D, și dacă ați completat aici conturile firmei, pe coloana a doua vedeți codul BIC (TREZROBU = trezoreria, BTRLRO22 = Transilvania, BACXROBU = Unicredit, ș.a.m.d). Din fericire, dacă greșiți ceva aici, eFactura nu dă eroare, nu verifică chiar atît de mult, dar frumos ar fi să fie corect din prima, nu cînd o introduce ANAF vreo verificare suplimentară. Aici, în 282, am lăsat loc ca, pe viitor, să pot adăuga și alte informații despre furnizor, care se pot declara opțional în eFactura (email, telefon, sau alte date de contact).
3.Nomenclatorul de clienți. Clienții cărora le emiteți eFactura trebuie să aibă datele corecte pînă la rîndul Strada, eventual și Număr (acestea sînt datele de client pe care le duc în XML). O situație specială este cu clienții cu sediul la capitală. eFactura vrea județul = București și localitatea = SECTOR1, sau SECTOR2, SECTOR3 ș.a.m.d., exact cum am scris eu, cu litere mari și împreunat. Sector 1 sau SECTOR 1 => eroare la transmiterea facturii.
139.Actualizare machetă factură. Înainte de a vă apuca de eFactura, trebuie să treceți o dată prin acest program. Dacă completați tot și aici, vă iese și factura pe hirtie completă (factura, nu eFactura), dacă nu, dacă dați listarea facturii, vor lipsi datele furnizorului, dar la eFactura va fi bine (pentru că acolo iau date din 2 și din 282).
140.Actualizare nomenclator facturare. Aici introduceți produsele/serviciile ce vreți să apară pe factură. Atenție mare la unitățile de măsură, trebuie doar unități de măsură specifice eFactura. Găsiți cîteva exemple în nota 515, dacă aveți nevoie și de alte unități de măsură și nu stiți să le găsiți în nomenclatorul de la ANAF, mă sunați, le caut, și le adaug la nota 515 la exemple. Dacă puneți și destinația corectă la rîndul Cod destinație, nu trebuie să mai introduceți încă o dată facturile în 7.Actualizare facturi clienți.
143.Facturare normala 1. Aici introduceți facturile, poziție cu poziție. Încap maxim 4 poziții. Firmele care facturează mai multe poziții pe o singură factură vor face eFactura în stocuri (există deja de un an și în STOCMG și în STOCDT, iar de vreo lună și în STOCCFR, numai că nu am scris eu instrucțiuni).
144.Transfer facturi normala 1 în 7. După cum am zis cîteva rînduri mai sus, cu comanda 144 facturile se duc în 7. Puteți da 144 fără teamă, de cîte ori vreți, nu se dublează nimic (decît dacă le introduceți încă o dată, manual, în 7). În principiu, cînd ați ieșit din 143, dați imediat 144, ca să nu uitați vreo factură netrimisă în 7.
Firmele plătitoare de TVA obțin fișierul XML din 279, firmele neplătitoare din 280. (E vorba de firma care emite factura, nu are importanță cum este clientul). Mai este și programul 281.XML Plătitor TVA către CNP. Acest program este pentru unitățile HORECA ce încasează factura cu vouchere de vacanță.
Fișierele XML se obțin pentru fiecare zi de facturare în parte. Adică, dacă ați facturat pe data de întîi, intrați în 279 sau 280, care dintre ele este al dvs., generați fișierele XML pentru facturile din ziua 1, le depuneți prin SPV, apoi generați din nou pentru ziua 2, și tot așa. Fișierele XML nu se duc unde se duc restul declarațiilor, în discul C, XML..., ca să nu vă încurce acolo. Vă scrie pe ecran unde le generează. La fiecare nouă generare, programul șterge toate fișierele XML vechi și le aduce doar pe cele din ziua aleasă, ca să nu vă încurcați la depunere și de facturile de ieri, sau de luna trecută. Cel puțin în prima luna, ar trebui să verificați starea facturii pe SPV, dacă a fost bună, sau a dat eroare, poate ați greșit ceva la operare.
Cei care foloseați deja aceste programe, știți că, la generare, prima dată vă întreba codul de selecție. Am scos treaba asta, depunîndu-se toate facturile, nu mai are sens să mă leg de vreo selecție a clienților. În vreo săptămină scot treaba asta și de la stocuri.
Nu am făcut în nici una dintre lucrări, clienți, stocmg, stocdt, stoccfr, eFactura cu taxare inversă. Dacă este cineva dintre dumneavoastră care a primit pe spațiul virtual așa ceva de la vreun furnizor, l-aș ruga să mă contacteze, să mă uit și eu ce codificări diferite sînt, altfel, nu mai am răbdare să studiez și asta. Oricum, pe viitor, cine va trebui sa emită o factură cu taxare inversă, probabil va și primi una înainte pentru marfa cumpărată, și rezolvăm atunci problema asta.
Am făcut eFactura pentru clienții existenți, pe care îi am deja. Nu mă interesează nici un client nou, oricîtă răbdare aș avea, nu mai am timpul necesar să învăț pe cineva ce înseamnă aia adăugare, modificare, nomenclator de clienți. Dacă dumneavoastră, ca contabili, îndrumați firmele dvs. spre mine, eu le dau programul de clienți, sau de stocuri, pt eFactura doar cu condiția ca dumneavoastră să îi învățați și îndrumați. Că mă mai întrebați cîte ceva, nici o problemă, e cu totul altceva să vorbesc cu cineva care lucrează în program de cîțiva ani decît cu cineva care acum l-a văzut prima dată.
   
Nota 520) 05-dec-2023 ora 12:30 Întrebare
   
  Poate mă ajută și pe mine cineva cu o lămurire in privința firmei mele.
Eu nu am o diplomă de absolvent studii superioare IT, așa că nu am beneficiat niciodată de scutirea de impozit acordată ITiștilor, deși lucrez pe caen IT și cod COR IT.
Acum, domnul Ciolacu vine și spune că firmele de IT trebuie să plătească un impozit pe venit de 3 ori mai mare. Dar firma sînt eu, altcineva nu mai este nici acționar, nici angajat. În aceste condiții, mai țin cont de faptul că nu sînt ITist cu acte? Adică, de acum încolo, beneficiez și eu, ca salariat, de scutirea de impozit, sau eu rămîn ITist numai cînd trebuie să dau la stat, iar cînd e vorba să primesc sînt lăcătuș-mecanic?
Întrebarea am pus-o ca să știu ce răspund la un eventual control, eu, oricum, îmi voi acorda scutirea de impozit ca angajat, iar dacă legea spune că nu am dreptul, în cazul unui control, cu siguranță vom ajunge în fața unui judecător, să decidă domnia sa, ori sînt ITist și atunci poftim 3% la venit și scutire de impozit pe salariu, ori nu sînt ITist, iar atunci poftim impozitul pe salariu, dar dă-mi înapoi impozitul pe venit plătit de 3 ori mai mult.
   
Nota 519) 28-nov-2023 ora 21:15 Salarii - 112 - Eroare nouă
   
  De la luna octombrie ANAF face o verificare suplimentară la 112, așa că mulți dintre dumneavoastră ați primit erori de genul:

E: asigurat (1) [idAsig = 1] sectiune asiguratA (1)
eroare regula: S9c2.1: pentru contractele cu venit (A_13= 3083, A_11=3083 ) < 3100 raportat la NZL ( 3100) trebuie sa selectati 1- exceptat sau 2 - neexceptat

În 99,99% dintre cazuri este vorba de oameni cu salariul minim pe economie. Această eroare înseamnă că acel salariat nu realizează salariul minim pe economie raportat la numărul de zile lucrate (NZL).
Luna octombrie a fost o lună specială, în care s-a modificat salariul minim, așa că primele erori de acest gen le-am întîlnit în urma unor greșeli de operare, și anume: s-au operat zilele de odihnă în cîmpul 54 înainte de a se opera modificarea de salariu în 18, astfel că suma pentru CO plus suma pentru orele lucrate a ieșit mai mică de 3300. Mai puteți păți așa ceva, din neatenție, la ianuarie, sau cînd se va mai modifica salariul minim. Asta se repară ușor, se bat încă o dată zilele de odihnă și se recalculează suma de CO.
Problema reală este la cei care nu au, de fapt, greșeli de operare. Eroarea de mai sus am obținut-o în urma fluturașului:

BUZAU SOFT SRL 10/2023
Sava Horia
Marca:1
Progamator calculator P:22
SO:18,7500 S.baza:3.300 Ore:175
Salariul ptr. orele lucrate: 3.281
==> Total drepturi: 3.281
*Deduceri fara persoane int: 660
CAS 25 % x 3.083 : 771
Sanatate 10 % x 3.083 : 308
Impozit 10 % x 1.344 : 134
==> Total retineri: 1.213
REST de PLATA in NUMERAR: 2.068

Din cauză că am pus 175 de ore lucrate (1 oră învoire), total drepturi=3281 a ieșit sub 3300, de unde și eroarea 3083 (baza CAS, respectiv baza CASS) < 3100 (3300-scutirea de 200).
Deși în 112 există cîmpul A_6='175' (ore lucrate), eroarea vine din cauză că, de fapt, nu se ține cont de acest cîmp, ci se calculează tot în funcție de cîmpul A_8='22' (zile lucrate). ANAF se pare că nu mai acceptă decît zile întregi, multiplu de 8 (sau de 4 pentru cei cu 1/2 normă). Repet, este vorba de cei cu salariul minim. Dacă ai 10000 salariu, poți lipsi și jumătate de lună, că îți rămîn 5000, deci peste salariul minim.
Această eroare se poate repara în 3 moduri:
- la mica înțelegere, ora urmînd să fie recuperată altă dată, dacă este posibil, astfel încît statul să rămînă cu 176 de ore, sau pur și simplu se învoiește pe banii patronului;
- se ține separat evidența orelor de învoire, urmînd să se scadă din pontaj la luna în care salariatul adună 8 ore de învoire;
- sau varianta cea mai urîtă, la care aveți de lucru: orele din 41, asta este, rămîn 175 dacă lipsește omul, dar modificăm cîmpul 62.Zile prezență. În loc de 22+00+00, batem 210000, iar o zi o trecem la 52.Alte zile neplătite. Nu am cum, și nu ar fi corect să fac așa ceva automat, din program, pentru că i-ar afecta și pe mulți alții care nu se lovesc de eroarea aceasta, adică le-aș tăia o zi de vechime la pensie pentru o oră sau două. Ca de obicei, cei loviți sînt tot pălmașii. Numai că, dacă modificați cimpul 62, se modifică și fluturașul, scutirea de 200 de lei nu se mai raportează la 175 de ore, ci la cele 21 de zile, așa că, de acum încolo, pentru aceste cazuri, trebuie să întocmiți și declarația 112 odată cu statul, ca să fiți siguri că nu veți întîmpina probleme la sfîrșitul lunii.
   
Nota 518) 23-nov-2023 ora 21:15 Salarii - Agricultură - Precizări
   
  S-a rezolvat și cu agricultura. Cei care au reușit să obțină din SAVA o declarație validă, dar au primit eroare la depunere, trebuie doar să mai depună acea declarație încă o dată, acum merge. Cei care au mai actualizat între timp programul și nu au mai reușit să obțină declarația au nevoie de actualizări.
   
Nota 517) 21-nov-2023 ora 23:00 Salarii - Agricultură - Precizări
   
  Pe luna octombrie sînt ceva probleme cu declarația 112 la societățile de agicultură/alimentație pentru cei cu salariu 3000, dar problemele sînt la ANAF, nu la noi. Inițial, eroarea era
eroare regula: S9c2.2: pentru contractele cu venit (A_13= 3000, A_11=3000 ) < 3100 raportat la NZL ( 3100) trebuie sa selectati 1- exceptat sau 2 - neexceptat

adică ANAFul voia neapărat să ne raportăm la salariul minim pe economie (3300), nu la cel de ramură (3000). Azi a apărut o versiune nouă de 112, în care au încercat să corecteze această eroare a lor, dar nu le-a ieșit prea bine. Acum eroarea este
eroare regula: S9c2.2: pentru contractele cu venit (A_13= 3000, A_11=3000 ) < 2800 raportat la NZL ( 2800) trebuie sa selectati 1- exceptat sau 2 - neexceptat

Probabil trebuie să mai așteptăm să descopere că 3000>2800, și atunci se pot depune și declarațiile. Dacă nu reușesc pînă pe 24, vă ajut să adăugați în fișierul XML 1-exceptat, ca să nu depășiți termenul (dar asta e o măgărie, nu am cum să fac din program așa ceva, 1-exceptat se referă la cei cu timp parțial care mai au un loc de muncă, sau sînt pensionari)
   
Nota 516) 14-nov-2023 ora 22:00 Salarii
   
  M-am jucat un pic prin salariile lunii noiembrie pentru construcții și agricultură. Aștept să îmi spuneți ce nu este bine.
   
Nota 515) 14-nov-2023 ora 19:20 STOCCFR-eFactura
   
  Ca să pot face efactura in STOCCFR, a trebuit să modific absolut toate programele. După actualizarea programului, fișierele de antet din 2.Stabilire date despre unitate trebuie șterse și create din nou, așa că ar fi bine să vă uitați înainte de acutalizare ce aveți scris în 2 la fiecare firmă, ca să puteți completa ușor la loc. După actualizare, primul pas este 141.ștergere antet vechi. Aici trebuie șterse toate anteturile odată. Acest program știe să vadă doar anteturile vechi. Dacă ștergeți doar un antet vechi și îl creați din nou, acest program se va încurca de antetul nou. La 143 scrie ștergere unități din evidență. Ca să nu existe șansa ca cineva să greșească și să șteargă toate unitățile, cu toate datele, nu doar anteturile, am dezactivat acest program, și probabil că o să îl las așa, să nu facă nimic, pentru vreun an de zile, pînă cînd toată lumea trece pe forma nouă a programului.
După ce creați din nou anteturile (inclusiv cu rîndurile noi, județ, localitate, stradă):
- în 6.Nomenclatorul de clienți - clienții trebuie să aibă completat cel puțin pînă la rîndul Strada (inclusiv), altfel veți primi eroare la transmiterea facturii în SPV
- în 3.Nomeclatorul de produse: dacă dumneavoastră vindeți doar cu unitatea de măsură "bucată", nu trebuie să faceți nimic aici. Prin bucată înțeleg orice nu se desface. Dacă unitatea de măsură este doză, sticlă, înseamnă bucată. Dacă vindeți bax, este tot bucată, în denumirea produsului ar trebui să scrie "Coca Cola 6*2 ltr", adică una bucată bax. Dacă vindeți făină ambalată la 1, 2 sau 50 de kg, înseamnă bucată, la fel, în descrierea produsului ar trebui să se regăsească detaliile. Dar dacă firma dumneavoastră vinde și la bucată și vrac (adică dintr-un sac de făină vindeți vărsat 4.6 kg spre ex) sau orice alte unități de măsură, aici, în 3.Actualizare nomenclator produse, aveți de lucru. Trebuie modificate absolut toate unitățile de măsură, pentru toate produsele, întrucît eFactura lucrează cu unități de măsură codificate la nivel de Uniunea Europeană. În continuare, cîteva exemple de unități de măsură, cele mai uzuale (sînt cîteva sute):
XPP = bucată
KGM = kilogram
LTR = litru
MTR = metru liniar
MTK = metru pătrat
MTQ = metru cub
TNE = tonă
MON = lună
QAN = trimestru
ANN = an
Cei care folosesc unități de măsură specifice eFactura generează fișierele XML din 139, cei care folosesc doar bucată, din 140.
   
Nota 514) 13-nov-2023 ora 20:30 Salarii
   
  De la luna octombrie, pentru cei cu 3300, dar care fac peste 4000 cu tichetele de masă, nu mai acord scutirea de 200 de lei. La trecerea în luna următoare nu mai scad cei 200 de lei din baza de calcul a medicalului (tot despre cei cu 3300 este vorba). Pentru treaba asta a trebuit să intru prin toate programele pe care le-am făcut anul acesta. Dacă întîmpinați vreo problemă, am uitat vreun program, anunțați din timp, nu lăsați să se acutizeze.
   
Nota 513) 03-nov-2023 ora 11:30 Salarii
   
  A apărut și 112.
   
Nota 512) 18-oct-2023 ora 14:00 Salarii
   
  În actualizarea din 15 octombrie am avut o greșeală: am stricat deducerile pentru cei sub 26 de ani. Am reparat acum.
   
Nota 511) 10-oct-2023 ora 22:00 Salarii
   
  Pentru luna octombrie am modificat deducerile și scutirea de 200 de lei pentru salariul minim nou. 112 nu știu dacă se va modifica, văd că merge și cu modificările pe care le-am făcut.
Ce nu știu: se modifică și plafonul maxim de 4000 de lei pentru care se aplică scutirea de 200? Poate imi spune și mie cineva, că eu nu mă apuc să citesc.
   
Nota 510) 28-sep-2023 ora 11:30 Facturi 2023
   
  Nu am citit nimic despre modificările ce ne vor lovi, dar, după cum umblă vorba, singurul lucru care nu le-a trecut prin cap este să pună TVA și accize pe dividende. Drept urmare nu am de gînd să aștept anul viitor, și încerc să fac o "optimizare fiscală" acum. Adică vreau să întocmesc cît mai multe dintre facturile anuale pe care tata le emitea la octombrie pe septembrie, ca să ridic cît mai multe dividende la bilanțul trimestrului al III-lea, plus că, probabil, voi trece de la 1% la 3%. Așa că îi rog pe cei care știau că primesc facturile anuale în octombrie- noiembrie să mă contacteze pentru a le emite facturile cu septembrie. Nu vă faceți probleme cu plata, aia nu este urgentă.
După cum am mai scris aici mai pe la începutul anului, eu abia mă descurc cu evidența clienților mei, iar pe marea majoritate a celor de la tata nu îi cunosc, așa că m-am apucat să analizez fișele de clienți din 2019, 2020, 2021 și 2022. Am constatat că sînt clienți care nu au mai dat nici un semn de viață din 2021, unii au dispărut de tot, dar alții sînt activi pe site la noi. Drept urmare, am blocat accesul la actualizarea programelor pentru următorii utilizatori: 78, 241, 53, 145, 242, 1086, 859, 620, 835 și 58. De la utilizatorul 1095 am șters din evidență codul fiscal 28126646, de la 257 am șters 6816424, de la 586 am șters 5065639, de la 438 am șters 13135484. E posibil să se fi strecurat și greșeli din partea mea, dar mă contactați și rezolvăm toate problemele.
   
Nota 509) 22-sep-2023 ora 12:30 Balanta
   
  Puțină bătaie de joc din partea finanțelor. Azi s-a modificat iar decontul de TVA. Cine a apucat să depună și are recipisa validă, a scăpat luna aceasta.
Trebuie să actualizați și balanța, și salariile, apoi, la salarii, dați 112 cu A, pentru a se actualiza programul ANAF.
   
Nota 508) 04-sep-2023 ora 13:00 Balanta
   
  S-a modificat decontul de TVA. Trebuie să actualizați și balanța, și salariile, apoi, la salarii, dați 112 cu A, pentru a se actualiza programul ANAF.
   
Nota 507) 30-aug-2023 ora 20:17 SAF-T
   
  Am adaugat notele contabile in 406.
   
Nota 506) 17-aug-2023 ora 11:30 e-Factura
   
  Ce am urcat azi la clienti si stocuri en gros are treaba doar cu e-Factura. Am corectat judetele Ilfov si Botosani. A trecut un an de cind am facut programele pentru e-Factura si am inceput sa uit care varianta de fisier se potriveste, in functie de ce scrie in antettul unitatii, asa ca, la stocuri, cind apelati programele de generare xml, fiecare dintre ele are o eplicatie, astfel incit sa intelegeti carei modalitate de lucru i se adreseaza.
   
Nota 505) 10-aug-2023 ora 11:00 SAF-T
   
  Trebuie sa descarcati si balanta, si salariile, iar la salarii dati 112 cu A pentru actualizarea programului ANAF.
In balanta, 167, apoi 36 cu P. Am preluat in D406 numai soldurile din balanta. La cit de stufoasa este 406, ce informatii se cer acolo, cred ca mi-ar lua vreo 6 luni sa o termin. cu conditia sa nu se schimbe nimic altceva pe la salarii, bilant..., ceea ce nu este cazul, asa ca, probabil, voi lucra la ea printre picaturi urmatorii 2 ani.
Mai jos am copiat conturile din program si le-am pus aici, ca sa vedeti cu ce conturi se lucreaza. Daca, spre exemplu, cind dati 167, primiti mesajul "Nu gasesc contul 4319", asta este din cauza ca in planul de conturi cu care lucreaza D406 exista 431.1, 431.2, 431.3, 431.4, 431.5, 431.6 si 431.8, adica dvs ati creat un analitic, 431.9, care nu se regaseste in 406, iar eu nu stiu unde sa il duc. Cu toate acestea, va permit din program sa faceti D406 chiar si cu acest mesaj, nu duc sumele din conturile negasite nicaieri, fac D406 fara ele, in ideea sa dati ceva la ANAF, sa scapati de ei, iar cind aveti timp va reglati balanta si mai dati o data D406.
Inca citeva explicatii despre mesajul "Nu gasesc contul...", ca sa priceapa toata lumea de aici, altfel ma bombardati cu telefoanele:
- nu aveti voie sa faceti analiticele 431.7 sau 431.9 (adica aveti voie, programul de balanta stie sa lucreze cu ele, numai ca nu le preiau in D406), dar la 431.1, spre ex., puteti face cite analitice vreti, 431.1.1, 431.1.2, ...,431.1.99, pentru ca eu nu ma uit in aceste analitice, ci iau totalul lor din 431.1.
- daca primiti mesajul "Nu gasesc contul 411", aceasta este din cauza ca, dupa cum vedeti mai jos in planul de conturi, 411 nu exista, exista 411.1 si 411.8, iar dvs. lucrati in program fara analitice la 411, iar programul nu stie din totalul 411 cit sa duca in 411.1 si cit in 411.8 (stiu ca, cel mai probabil, in acest caz toata suma se duce in 411.1, dar nu fac din program treaba asta, chiar daca este foarte usor, mai pot fi si alte conturi in aceeasi situatie, si nu am chef sa imi spuna cineva vreodata ca i-am dus eu suma in vreun alt analitic, unde o puneti, acolo o duc, nu e la locul ei, nu iau suma).
- ca idee generala: daca un cont din planul de conturi de mai jos are analitice, nu aveti voie sa lucrati in sintetic. Aveti voie sa faceti orice analitic la orice cont vedeti mai jos, pentru ca iau totalul contului (pentru cine nu a inteles: 431.9 nu aveti voie sa faceti, pentru ca 431 NU APARE in lista de mai jos)
Acum, cel putin o luna, nici nu vreau sa mai stiu de 406, nu mai fac nimic nou la ea, cu exceptia cazului in care vreo suma din balanta nu se duce unde trebuie in XML.
Si inca ceva: niciodata nu voi prelua stocurile in D406. Noi avem multe lucrari de stocuri, si chiar in cadrul aceleiasi lucrari, la Stocuri En Gros, se poate lucra in mai multe feluri. Nu o sa ma apuc sa studiez codurile vamale si sa le imperechez cu ce este in program.

"101.1","1011","Pasiv ","Capital subscris nevarsat ",
"101.2","1012","Pasiv ","Capital subscris varsat ",
"101.5","1015","Pasiv ","Patrimoniul regiei ",
"101.6","1016","Pasiv ","Patrimoniul public ",
"101.7","1017","Pasiv ","Patrimoniul privat ",
"101.8","1018","Pasiv ","Patrimoniul institutelor nationale de cercetare-dezvoltare ",
"103.1","1031","Pasiv ","Beneficii acordate angajatilor sub forma instrumentelor de capitaluri proprii ",
"103.3","1033","Bifunctional","Diferente de curs valutar in relatie cu investitia neta intr-o entitate straina ",
"103.8","1038","Bifunctional","Dif.din modif.val.juste a activ.fin.disponibile in vederea vanzarii si alte elemente de cap. proprii",
"104.1","1041","Pasiv ","Prime de emisiune ",
"104.2","1042","Pasiv ","Prime de fuziune/divizare ",
"104.3","1043","Pasiv ","Prime de aport ",
"104.4","1044","Pasiv ","Prime de conversie a obligatiunilor in actiuni ",
"105 ","105 ","Pasiv ","Rezerve din reevaluare ",
"106.1","1061","Pasiv ","Rezerve legale ",
"106.3","1063","Pasiv ","Rezerve statutare sau contractuale ",
"106.8","1068","Pasiv ","Alte rezerve ",
"107 ","107 ","Bifunctional","Diferente de curs valutar din conversie ",
"108.1","1081","Bifunctional","Interese care nu controleaza - rezultatul exercitiului financiar ",
"108.2","1082","Bifunctional","Interese care nu controleaza - alte capitaluri proprii ",
"109.1","1091","Activ ","Actiuni proprii detinute pe termen scurt ",
"109.2","1092","Activ ","Actiuni proprii detinute pe termen lung ",
"109.5","1095","Activ ","Actiuni proprii reprezentand titluri detinute de societatea absorbita la societatea absorbanta ",
"117.1","1171","Bifunctional","Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita ",
"117.2","1172","Bifunctional","Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29 ",
"117.3","1173","Bifunctional","Rezultatul reportat provenit din modificarile politicilor contabile ",
"117.4","1174","Bifunctional","Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile ",
"117.5","1175","Pasiv ","Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare ",
"117.6","1176","Bifunctional","Rez.rep. provenit din trecerea la aplicarea reglementarilor cont. conforme cu directivele europene ",
"121 ","121 ","Bifunctional","Profit sau pierdere ",
"129 ","129 ","Activ ","Repartizarea profitului ",
"141.1","1411","Pasiv ","Castiguri legate de vanzarea instrumentelor de capitaluri proprii ",
"141.2","1412","Pasiv ","Castiguri legate de anularea instrumentelor de capitaluri proprii ",
"149.1","1491","Activ ","Pierderi rezultate din vanzarea instrumentelor de capitaluri proprii ",
"149.5","1495","Activ ","Pierderi rezultate din reorganizari, care sunt determinate de anularea titlurilor detinute ",
"149.8","1498","Activ ","Alte pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii ",
"151.1","1511","Pasiv ","Provizioane pentru litigii ",
"151.2","1512","Pasiv ","Provizioane pentru garantii acordate clientilor ",
"151.3","1513","Pasiv ","Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare legate de acestea ",
"151.4","1514","Pasiv ","Provizioane pentru restructurare ",
"151.5","1515","Pasiv ","Provizioane pentru pensii si obligatii similare ",
"151.6","1516","Pasiv ","Provizioane pentru impozite ",
"151.7","1517","Pasiv ","Provizioane pentru terminarea contractului de munca ",
"151.8","1518","Pasiv ","Alte provizioane ",
"161.4","1614","Pasiv ","Imprumuturi externe din emisiuni de obligatiuni garantate de stat ",
"161.5","1615","Pasiv ","Imprumuturi externe din emisiuni de obligatiuni garantate de banci ",
"161.7","1617","Pasiv ","Imprumuturi interne din emisiuni de obligatiuni garantate de stat ",
"161.8","1618","Pasiv ","Alte imprumuturi din emisiuni de obligatiuni ",
"162.1","1621","Pasiv ","Credite bancare pe termen lung ",
"162.2","1622","Pasiv ","Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta ",
"162.3","1623","Pasiv ","Credite externe guvernamentale ",
"162.4","1624","Pasiv ","Credite bancare externe garantate de stat ",
"162.5","1625","Pasiv ","Credite bancare externe garantate de banci ",
"162.6","1626","Pasiv ","Credite de la trezoreria statului ",
"162.7","1627","Pasiv ","Credite bancare interne garantate de stat ",
"166.1","1661","Pasiv ","Datorii fata de entitatile afiliate ",
"166.3","1663","Pasiv ","Datorii fata de entitatile asociate si entitatile controlate in comun ",
"167 ","167 ","Pasiv ","Alte imprumuturi si datorii asimilate ",
"168.1","1681","Pasiv ","Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni ",
"168.2","1682","Pasiv ","Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung ",
"168.5","1685","Pasiv ","Dobanzi aferente datoriilor fata de entitatile afiliate ",
"168.6","1686","Pasiv ","Dobanzi aferente datoriilor fata de entitatile asociate si entitatile controlate in comun ",
"168.7","1687","Pasiv ","Dobanzi aferente altor imprumuturi si datorii asimilate ",
"169.1","1691","Activ ","Prime privind rambursarea obligatiunilor ",
"169.2","1692","Activ ","Prime privind rambursarea altor datorii ",
"201 ","201 ","Activ ","Cheltuieli de constituire ",
"203 ","203 ","Activ ","Cheltuieli de dezvoltare ",
"205 ","205 ","Activ ","Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare ",
"206 ","206 ","Activ ","Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale ",
"207.1","2071","Activ ","Fond comercial pozitiv ",
"207.5","2075","Pasiv ","Fond comercial negativ ",
"208 ","208 ","Activ ","Alte imobilizari necorporale ",
"211.1","2111","Activ ","Terenuri ",
"211.2","2112","Activ ","Amenajari de terenuri ",
"212 ","212 ","Activ ","Constructii ",
"213.1","2131","Activ ","Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) ",
"213.2","2132","Activ ","Aparate si instalatii de masurare, control si reglare ",
"213.3","2133","Activ ","Mijloace de transport ",
"214 ","214 ","Activ ","Mobilier, ap.birotica, echip. de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale ",
"215 ","215 ","Activ ","Investitii imobiliare ",
"216 ","216 ","Activ ","Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale ",
"217 ","217 ","Activ ","Active biologice productive ",
"223 ","223 ","Activ ","Instalatii tehnice si mijloace de transport in curs de aprovizionare ",
"224 ","224 ","Activ ","Mobilier, ap.birotica, echip.de prot.a valorilor umane si mat.si alte active corp. in curs de aprov.",
"227 ","227 ","Activ ","Active biologice productive in curs de aprovizionare ",
"231 ","231 ","Activ ","Imobilizari corporale in curs de executie ",
"235 ","235 ","Activ ","Investitii imobiliare in curs de executie ",
"261 ","261 ","Activ ","Actiuni detinute la entitatile afiliate ",
"262 ","262 ","Activ ","Actiuni detinute la entitati asociate ",
"263 ","263 ","Activ ","Actiuni detinute la entitati controlate in comun ",
"264 ","264 ","Activ ","Titluri puse in echivalenta ",
"265 ","265 ","Activ ","Alte titluri imobilizate ",
"266 ","266 ","Activ ","Certificate verzi amanate ",
"267.1","2671","Activ ","Sume de incasat de la entitatile afiliate ",
"267.2","2672","Activ ","Dobanda aferenta sumelor de incasat de la entitatile afiliate ",
"267.3","2673","Activ ","Creante fata de entitatile asociate si entitatile controlate in comun ",
"267.4","2674","Activ ","Dobanda aferenta creantelor fata de entitatile asociate si entitatile controlate in comun ",
"267.5","2675","Activ ","Imprumuturi acordate pe termen lung ",
"267.6","2676","Activ ","Dobanda aferenta imprumuturilor acordate pe termen lung ",
"267.7","2677","Activ ","Obligatiuni achizitionate cu ocazia emisiunilor efectuate de terti ",
"267.8","2678","Activ ","Alte creante imobilizate ",
"267.9","2679","Activ ","Dobanzi aferente altor creante imobilizate ",
"269.1","2691","Pasiv ","Varsaminte de efectuat privind actiunile detinute la entitatile afiliate ",
"269.2","2692","Pasiv ","Varsaminte de efectuat privind actiunile detinute la entitati asociate ",
"269.3","2693","Pasiv ","Varsaminte de efectuat privind actiunile detinute la entitati controlate in comun ",
"269.5","2695","Pasiv ","Varsaminte de efectuat pentru alte imobilizari financiare ",
"280.1","2801","Pasiv ","Amortizarea cheltuielilor de constituire ",
"280.3","2803","Pasiv ","Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare ",
"280.5","2805","Pasiv ","Amort.concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare ",
"280.6","2806","Pasiv ","Amortizarea activelor necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale ",
"280.7","2807","Pasiv ","Amortizarea fondului comercial ",
"280.8","2808","Pasiv ","Amortizarea altor imobilizari necorporale ",
"281.1","2811","Pasiv ","Amortizarea amenajarilor de terenuri ",
"281.2","2812","Pasiv ","Amortizarea constructiilor ",
"281.3","2813","Pasiv ","Amortizarea instalatiilor si mijloacelor de transport ",
"281.4","2814","Pasiv ","Amortizarea altor imobilizari corporale ",
"281.5","2815","Pasiv ","Amortizarea investitiilor imobiliare ",
"281.6","2816","Pasiv ","Amortizarea activelor corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale ",
"281.7","2817","Pasiv ","Amortizarea activelor biologice productive ",
"290.3","2903","Pasiv ","Ajustari pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare ",
"290.5","2905","Pasiv ","Ajust.pt.deprec. concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor com., drepturilor si act.similare ",
"290.6","2906","Pasiv ","Ajustari pentru deprecierea activelor necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale ",
"290.8","2908","Pasiv ","Ajustari pentru deprecierea altor imobilizari necorporale ",
"291.1","2911","Pasiv ","Ajustari pentru deprecierea terenurilor si amenajarilor de terenuri ",
"291.2","2912","Pasiv ","Ajustari pentru deprecierea constructiilor ",
"291.3","2913","Pasiv ","Ajustari pentru deprecierea instalatiilor si mijloacelor de transport " ,
"291.4","2914","Pasiv ","Ajustari pentru deprecierea altor imobilizari corporale ",
"291.5","2915","Pasiv ","Ajustari pentru deprecierea investitiilor imobiliare ",
"291.6","2916","Pasiv ","Ajustari pentru deprecierea activelor corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale ",
"291.7","2917","Pasiv ","Ajustari pentru deprecierea activelor biologice productive ",
"293.1","2931","Pasiv ","Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor corporale in curs de executie ",
"293.5","2935","Pasiv ","Ajustari pentru deprecierea investitiilor imobiliare in curs de executie ",
"296.1","2961","Pasiv ","Ajustari pentru pierderea de valoare a actiunilor detinute la entitatile afiliate ",
"296.2","2962","Pasiv ","Ajustari pt.pierderea de valoare a act.detinute la entitati asociate si entitati controlate in comun",
"296.3","2963","Pasiv ","Ajustari pentru pierderea de valoare a altor titluri imobilizate ",
"296.4","2964","Pasiv ","Ajustari pentru pierderea de valoare a sumelor de incasat de la entitatile afiliate ",
"296.5","2965","Pasiv ","Ajustari pt.pierderea de val.a creantelor fata de entitatile asoc.si entitatile controlate in comun ",
"296.6","2966","Pasiv ","Ajustari pentru pierderea de valoare a imprumuturilor acordate pe termen lung ",
"296.8","2968","Pasiv ","Ajustari pentru pierderea de valoare a altor creante imobilizate ",
"301 ","301 ","Activ ","Materii prime ",
"302.1","3021","Activ ","Materiale auxiliare ",
"302.2","3022","Activ ","Combustibili ",
"302.3","3023","Activ ","Materiale pentru ambalat ",
"302.4","3024","Activ ","Piese de schimb ",
"302.5","3025","Activ ","Seminte si materiale de plantat ",
"302.6","3026","Activ ","Furaje ",
"302.8","3028","Activ ","Alte materiale consumabile ",
"303 ","303 ","Activ ","Materiale de natura obiectelor de inventar ",
"308 ","308 ","Bifunctional","Diferente de pret la materii prime si materiale ",
"321 ","321 ","Activ ","Materii prime in curs de aprovizionare ",
"322 ","322 ","Activ ","Materiale consumabile in curs de aprovizionare ",
"323 ","323 ","Activ ","Materiale de natura obiectelor de inventar in curs de aprovizionare ",
"326 ","326 ","Activ ","Active biologice de natura stocurilor in curs de aprovizionare ",
"327 ","327 ","Activ ","Marfuri in curs de aprovizionare ",
"328 ","328 ","Activ ","Ambalaje in curs de aprovizionare ",
"331 ","331 ","Activ ","Produse in curs de executie ",
"332 ","332 ","Activ ","Servicii in curs de executie ",
"341 ","341 ","Activ ","Semifabricate ",
"345 ","345 ","Activ ","Produse finite ",
"346 ","346 ","Activ ","Produse reziduale ",
"347 ","347 ","Activ ","Produse agricole ",
"348 ","348 ","Bifunctional","Diferente de pret la produse ",
"351 ","351 ","Activ ","Materii si materiale aflate la terti ",
"354 ","354 ","Activ ","Produse aflate la terti ",
"356 ","356 ","Activ ","Active biologice de natura stocurilor aflate la terti ",
"357 ","357 ","Activ ","Marfuri aflate la terti ",
"358 ","358 ","Activ ","Ambalaje aflate la terti ",
"361 ","361 ","Activ ","Active biologice de natura stocurilor ",
"368 ","368 ","Bifunctional","Diferente de pret la active biologice de natura stocurilor ",
"371 ","371 ","Activ ","Marfuri ",
"378 ","378 ","Bifunctional","Diferente de pret la marfuri ",
"381 ","381 ","Activ ","Ambalaje ",
"388 ","388 ","Bifunctional","Diferente de pret la ambalaje ",
"391 ","391 ","Pasiv ","Ajustari pentru deprecierea materiilor prime ",
"392.1","3921","Pasiv ","Ajustari pentru deprecierea materialelor consumabile ",
"392.2","3922","Pasiv ","Ajustari pentru deprecierea materialelor de natura obiectelor de inventar ",
"393 ","393 ","Pasiv ","Ajustari pentru deprecierea productiei in curs de executie ",
"394.1","3941","Pasiv ","Ajustari pentru deprecierea semifabricatelor ",
"394.5","3945","Pasiv ","Ajustari pentru deprecierea produselor finite ",
"394.6","3946","Pasiv ","Ajustari pentru deprecierea produselor reziduale ",
"394.7","3947","Pasiv ","Ajustari pentru deprecierea produselor agricole ",
"395.1","3951","Pasiv ","Ajustari pentru deprecierea materiilor si materialelor aflate la terti ",
"395.2","3952","Pasiv ","Ajustari pentru deprecierea semifabricatelor aflate la terti ",
"395.3","3953","Pasiv ","Ajustari pentru deprecierea produselor finite aflate la terti ",
"395.4","3954","Pasiv ","Ajustari pentru deprecierea produselor reziduale aflate la terti ",
"395.5","3955","Pasiv ","Ajustari pentru deprecierea produselor agricole aflate la terti ",
"395.6","3956","Pasiv ","Ajustari pentru deprecierea activelor biologice de natura stocurilor aflate la terti ",
"395.7","3957","Pasiv ","Ajustari pentru deprecierea marfurilor aflate la terti ",
"395.8","3958","Pasiv ","Ajustari pentru deprecierea ambalajelor aflate la terti ",
"396 ","396 ","Pasiv ","Ajustari pentru deprecierea activelor biologice de natura stocurilor ",
"397 ","397 ","Pasiv ","Ajustari pentru deprecierea marfurilor ",
"398 ","398 ","Pasiv ","Ajustari pentru deprecierea ambalajelor ",
"401 ","401 ","Pasiv ","Furnizori ",
"403 ","403 ","Pasiv ","Efecte de platit ",
"404 ","404 ","Pasiv ","Furnizori de imobilizari ",
"405 ","405 ","Pasiv ","Efecte de platit pentru imobilizari ",
"408 ","408 ","Activ ","Furnizori - facturi nesosite ",
"409.1","4091","Activ ","Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor ",
"409.2","4092","Activ ","Furnizori - debitori pentru prestari de servicii ",
"409.3","4093","Activ ","Avansuri acordate pentru imobilizari corporale ",
"409.4","4094","Activ ","Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale ",
"411.1","4111","Activ ","Clienti ",
"411.8","4118","Activ ","Clienti incerti sau in litigiu ",
"413 ","413 ","Activ ","Efecte de primit de la clienti ",
"418 ","418 ","Activ ","Clienti - facturi de intocmit ",
"419 ","419 ","Pasiv ","Clienti - creditori ",
"421 ","421 ","Pasiv ","Personal - salarii datorate ",
"423 ","423 ","Pasiv ","Personal - ajutoare materiale datorate ",
"424 ","424 ","Pasiv ","Prime reprezentand participarea personalului la profit ",
"425 ","425 ","Activ ","Avansuri acordate personalului ",
"426 ","426 ","Pasiv ","Drepturi de personal neridicate ",
"427 ","427 ","Pasiv ","Retineri din salarii datorate tertilor ",
"428.1","4281","Pasiv ","Alte datorii in legatura cu personalul ",
"428.2","4282","Activ ","Alte creante in legatura cu personalul ",
"431.1","4311","Pasiv ","Contributia unitatii la asigurarile sociale ",
"431.2","4312","Pasiv ","Contributia personalului la asigurarile sociale ",
"431.3","4313","Pasiv ","Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate ",
"431.4","4314","Pasiv ","Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate ",
"431.5","4315","Pasiv ","Contributia de asigurari sociale ",
"431.6","4316","Pasiv ","Contributia de asigurari sociale de sanatate ",
"431.8","4318","Pasiv ","Alte contributii pentru asigurarile sociale de sanatate ",
"436 ","436 ","Pasiv ","Contributia asiguratorie pentru munca ",
"437.1","4371","Pasiv ","Contributia unitatii la fondul de somaj ",
"437.2","4372","Pasiv ","Contributia personalului la fondul de somaj ",
"438.1","4381","Pasiv ","Alte datorii sociale ",
"438.2","4382","Activ ","Alte creante sociale ",
"441.1","4411","Pasiv ","Impozitul pe profit ",
"441.5","4415","Pasiv ","Impozitul specific unor activitati ",
"441.8","4418","Pasiv ","Impozitul pe venit ",
"442.3","4423","Pasiv ","TVA de plata ",
"442.4","4424","Activ ","TVA de recuperat ",
"442.6","4426","Activ ","TVA deductibila ",
"442.7","4427","Pasiv ","TVA colectata ",
"442.8","4428","Bifunctional","TVA neexigibila ",
"444 ","444 ","Pasiv ","Impozitul pe venituri de natura salariilor ",
"445.1","4451","Activ ","Subventii guvernamentale ",
"445.2","4452","Activ ","Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii ",
"445.8","4458","Activ ","Alte sume primite cu caracter de subventii ",
"446 ","446 ","Pasiv ","Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate ",
"447 ","447 ","Pasiv ","Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate ",
"448.1","4481","Pasiv ","Alte datorii fata de bugetul statului ",
"448.2","4482","Activ ","Alte creante privind bugetul statului ",
"451.1","4511","Bifunctional","Decontari intre entitatile afiliate ",
"451.8","4518","Bifunctional","Dobanzi aferente decontarilor intre entitatile afiliate ",
"453.1","4531","Bifunctional","Decontari cu entitatile asociate si entitatile controlate ",
"453.8","4538","Bifunctional","Dobanzi aferente decontarilor cu entitatile asociate si entitatile controlate in comun ",
"455.1","4551","Pasiv ","Actionari/Asociati - conturi curente ",
"455.8","4558","Pasiv ","Actionari/Asociati - dobanzi la conturi curente ",
"456 ","456 ","Bifunctional","Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul ",
"457 ","457 ","Pasiv ","Dividende de plata ",
"458.1","4581","Pasiv ","Decontari din operatiuni in participatie - pasiv ",
"458.2","4582","Bifunctional","Decontari din operatiuni in participatie - activ ",
"461 ","461 ","Activ ","Debitori diversi ",
"462 ","462 ","Pasiv ","Creditori diversi ",
"463 ","463 ","Activ ","Creante reprezentand dividende repartizate in cursul exercitiului financiar ",
"466.1","4661","Pasiv ","Datorii din operatiuni de fiducie ",
"466.2","4662","Activ ","Creante din operatiuni de fiducie ",
"467 ","467 ","Pasiv ","Datorii aferente distribuirilor interimare de dividende ",
"471 ","471 ","Activ ","Cheltuieli inregistrate in avans ",
"472 ","472 ","Pasiv ","Venituri inregistrate in avans ",
"473 ","473 ","Bifunctional","Decontari din operatiuni in curs de clarificare ",
"475.1","4751","Pasiv ","Subventii guvernamentale pentru investitii ",
"475.2","4752","Pasiv ","Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii pentru investitii ",
"475.3","4753","Pasiv ","Donatii pentru investitii ",
"475.4","4754","Pasiv ","Plusuri de inventar de natura imobilizarilor ",
"475.8","4758","Pasiv ","Alte sume primite cu caracter de subventii pentru investitii ",
"478 ","478 ","Pasiv ","Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti ",
"481 ","481 ","Bifunctional","Decontari intre unitate si subunitati ",
"482 ","482 ","Bifunctional","Decontari intre subunitati ",
"490.1","4901","Pasiv ","Ajustari pentru deprecierea creantelor aferente cumpararilor de bunuri de natura stocurilor ",
"490.2","4902","Pasiv ","Ajustari pentru deprecierea creantelor aferente prestarilor de servicii ",
"490.3","4903","Pasiv ","Ajustari pentru deprecierea creantelor aferente imobilizarilor corporale ",
"490.4","4904","Pasiv ","Ajustari pentru deprecierea creantelor aferente imobilizarilor necorporale ",
"491 ","491 ","Pasiv ","Ajustari pentru deprecierea creantelor - clienti ",
"495 ","495 ","Pasiv ","Ajustari pentru deprecierea creantelor - decontari in cadrul grupului si cu actionarii/asociatii ",
"496 ","496 ","Pasiv ","Ajustari pentru deprecierea creantelor - debitori diversi ",
"501 ","501 ","Activ ","Actiuni detinute la entitatile afiliate ",
"505 ","505 ","Activ ","Obligatiuni emise si rascumparate ",
"506 ","506 ","Activ ","Obligatiuni ",
"507 ","507 ","Activ ","Certificate verzi primite ",
"508.1","5081","Activ ","Alte titluri de plasament ",
"508.8","5088","Activ ","Dobanzi la obligatiuni si titluri de plasament ",
"509.1","5091","Pasiv ","Varsaminte de efectuat pentru actiunile detinute la entitatile afiliate ",
"509.2","5092","Pasiv ","Varsaminte de efectuat pentru alte investitii pe termen scurt ",
"511.2","5112","Activ ","Cecuri de incasat ",
"511.3","5113","Activ ","Efecte de incasat ",
"511.4","5114","Activ ","Efecte remise spre scontare ",
"512.1","5121","Activ ","Conturi la banci in lei ",
"512.4","5124","Activ ","Conturi la banci in valuta ",
"512.5","5125","Activ ","Sume in curs de decontare ",
"518.6","5186","Pasiv ","Dobanzi de platit ",
"518.7","5187","Activ ","Dobanzi de incasat ",
"519.1","5191","Pasiv ","Credite bancare pe termen scurt ",
"519.2","5192","Pasiv ","Credite bancare pe termen scurt nerambursate la scadenta ",
"519.3","5193","Pasiv ","Credite externe guvernamentale ",
"519.4","5194","Pasiv ","Credite externe garantate de stat ",
"519.5","5195","Pasiv ","Credite externe garantate de banci ",
"519.6","5196","Pasiv ","Credite de la Trezoreria Statului ",
"519.7","5197","Pasiv ","Credite interne garantate de stat ",
"519.8","5198","Pasiv ","Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen scurt ",
"531.1","5311","Activ ","Casa in lei ",
"531.4","5314","Activ ","Casa in valuta ",
"532.1","5321","Activ ","Timbre fiscale si postale ",
"532.2","5322","Activ ","Bilete de tratament si odihna ",
"532.3","5323","Activ ","Tichete si bilete de calatorie ",
"532.8","5328","Activ ","Alte valori ",
"541.1","5411","Activ ","Acreditive in lei ",
"541.4","5414","Activ ","Acreditive in valuta ",
"542 ","542 ","Activ ","Avansuri de trezorerie ",
"581 ","581 ","Bifunctional","Viramente interne ",
"591 ","591 ","Pasiv ","Ajustari pentru pierderea de valoare a actiunilor detinute la entitatile afiliate ",
"595 ","595 ","Pasiv ","Ajustari pentru pierderea de valoare a obligatiunilor emise si rascumparate ",
"596 ","596 ","Pasiv ","Ajustari pentru pierderea de valoare a obligatiunilor ",
"598 ","598 ","Pasiv ","Ajustari pentru pierderea de valoare a altor investitii pe termen scurt si creante asimilate ",
"601 ","601 ","Pasiv ","Cheltuieli cu materiile prime ",
"602.1","6021","Pasiv ","Cheltuieli cu materialele auxiliare ",
"602.2","6022","Pasiv ","Cheltuieli privind combustibilii ",
"602.3","6023","Pasiv ","Cheltuieli privind materialele pentru ambalat ",
"602.4","6024","Pasiv ","Cheltuieli privind piesele de schimb ",
"602.5","6025","Pasiv ","Cheltuieli privind semintele si materialele de plantat ",
"602.6","6026","Pasiv ","Cheltuieli privind furajele ",
"602.8","6028","Pasiv ","Cheltuieli privind alte materiale consumabile ",
"603 ","603 ","Pasiv ","Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar ",
"604 ","604 ","Pasiv ","Cheltuieli privind materialele nestocate ",
"605.1","6051","Pasiv ","Cheltuieli privind consumul de energie ",
"605.2","6052","Pasiv ","Cheltuieli privind consumul de apa ",
"605.3","6053","Pasiv ","Cheltuieli privind consumul de gaze naturale ",
"605.8","6058","Pasiv ","Cheltuieli cu alte utilitati ",
"606 ","606 ","Pasiv ","Cheltuieli privind activele biologice de natura stocurilor ",
"607 ","607 ","Pasiv ","Cheltuieli privind marfurile ",
"608 ","608 ","Pasiv ","Cheltuieli privind ambalajele ",
"609 ","609 ","Pasiv ","Reduceri comerciale primite ",
"611 ","611 ","Pasiv ","Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile ",
"612 ","612 ","Pasiv ","Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile ",
"613 ","613 ","Pasiv ","Cheltuieli cu primele de asigurare ",
"614 ","614 ","Pasiv ","Cheltuieli cu studiile si cercetarile ",
"615 ","615 ","Pasiv ","Cheltuieli cu pregatirea personalului ",
"616 ","616 ","Pasiv ","Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuala ",
"617 ","617 ","Pasiv ","Cheltuieli de management ",
"618 ","618 ","Pasiv ","Cheltuieli de consultanta ",
"621 ","621 ","Pasiv ","Cheltuieli cu colaboratorii ",
"622 ","622 ","Pasiv ","Cheltuieli privind comisioanele si onorariile ",
"623.1","6231","Pasiv ","Cheltuieli de protocol ",
"623.2","6232","Pasiv ","Cheltuieli de reclama si publicitate ",
"624 ","624 ","Pasiv ","Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal ",
"625 ","625 ","Pasiv ","Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari ",
"626 ","626 ","Pasiv ","Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii ",
"627 ","627 ","Pasiv ","Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate ",
"628 ","628 ","Pasiv ","Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti ",
"635 ","635 ","Pasiv ","Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate ",
"641 ","641 ","Pasiv ","Cheltuieli cu salariile personalului ",
"642.1","6421","Pasiv ","Cheltuieli cu avantajele in natura acordate salariatilor ",
"642.2","6422","Pasiv ","Cheltuieli cu tichetele acordate salariatilor ",
"643 ","643 ","Pasiv ","Cheltuieli cu remunerarea in instrumente de capitaluri proprii ",
"644 ","644 ","Pasiv ","Cheltuieli cu primele reprezentand participarea personalului la profit ",
"645.1","6451","Pasiv ","Cheltuieli privind contributia unitatii la asigurarile sociale ",
"645.2","6452","Pasiv ","Cheltuieli privind contributia unitatii pentru ajutorul de somaj ",
"645.3","6453","Pasiv ","Cheltuieli privind contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate ",
"645.5","6455","Pasiv ","Cheltuieli privind contributia unitatii la asigurarile de viata ",
"645.6","6456","Pasiv ","Cheltuieli privind contributia unitatii la fondurile de pensii facultative ",
"645.7","6457","Pasiv ","Cheltuieli privind contributia unitatii la primele de asigurare voluntara de sanatate ",
"645.8","6458","Pasiv ","Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala ",
"646.1","6461","Pasiv ","Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru munca corespunzatoare salariatilor ",
"646.2","6462","Pasiv ","Chelt.privind contributia asiguratorie pentru munca corespunzatoare altor persoane, decat salariatii",
"651.1","6511","Pasiv ","Cheltuieli ocazionate de constituirea fiduciei ",
"651.2","6512","Pasiv ","Cheltuieli din derularea operatiunilor de fiducie ",
"651.3","6513","Pasiv ","Cheltuieli din lichidarea operatiunilor de fiducie ",
"652 ","652 ","Pasiv ","Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator ",
"654 ","654 ","Pasiv ","Pierderi din creante si debitori diversi ",
"655 ","655 ","Pasiv ","Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor corporale ",
"658.1","6581","Pasiv ","Despagubiri, amenzi si penalitati ",
"658.2","6582","Pasiv ","Donatii acordate ",
"658.3","6583","Pasiv ","Cheltuieli privind activele cedate si alte operatiuni de capital ",
"658.4","6584","Pasiv ","Cheltuieli cu sumele sau bunurile acordate ca sponsorizari ",
"658.6","6586","Pasiv ","Cheltuieli reprezentand transferuri si contributii datorate in baza unor acte normative speciale ",
"658.7","6587","Pasiv ","Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente similare ",
"658.8","6588","Pasiv ","Alte cheltuieli de exploatare ",
"663 ","663 ","Pasiv ","Pierderi din creante legate de participatii ",
"664.1","6641","Pasiv ","Cheltuieli privind imobilizarile financiare cedate ",
"664.2","6642","Pasiv ","Pierderi din investitiile pe termen scurt cedate ",
"665.1","6651","Pasiv ","Diferente nefavorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate in valuta ",
"665.2","6652","Pasiv ","Dif.nefav.de curs val.din eval.elem.mon. care fac parte din investitia neta intr-o entitate straina ",
"666 ","666 ","Pasiv ","Cheltuieli privind dobanzile ",
"667 ","667 ","Pasiv ","Cheltuieli privind sconturile acordate ",
"668 ","668 ","Pasiv ","Alte cheltuieli financiare ",
"681.1","6811","Pasiv ","Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor ",
"681.2","6812","Pasiv ","Cheltuieli de exploatare privind provizioanele ",
"681.3","6813","Pasiv ","Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea imobilizarilor ",
"681.4","6814","Pasiv ","Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea activelor circulante ",
"681.7","6817","Pasiv ","Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea fondului comercial ",
"681.8","6818","Pasiv ","Chelt.de expl.privind ajustarile pt.deprecierea creantelor reprez.avansuri acordate furnizorilor ",
"686.1","6861","Pasiv ","Cheltuieli privind actualizarea provizioanelor ",
"686.3","6863","Pasiv ","Cheltuieli financiare privind ajustarile pentru pierderea de valoare a imobilizarilor financiare ",
"686.4","6864","Pasiv ","Cheltuieli financiare privind ajustarile pentru pierderea de valoare a activelor circulante ",
"686.5","6865","Pasiv ","Cheltuieli financiare privind amortizarea diferentelor aferente titlurilor de stat ",
"686.8","6868","Pasiv ","Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligatiunilor si a altor datorii",
"691 ","691 ","Pasiv ","Cheltuieli cu impozitul pe profit ",
"694 ","694 ","Pasiv ","Chelt.cu imp.pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul imp.pe profit ",
"695 ","695 ","Pasiv ","Cheltuieli cu impozitul specific unor activitati ",
"698 ","698 ","Pasiv ","Cheltuieli cu impozitul pe venit si cu alte impozite care nu apar in elementele de mai sus ",
"701.5","7015","Activ ","Venituri din vanzarea produselor finite ",
"701.7","7017","Activ ","Venituri din vanzarea produselor agricole ",
"701.8","7018","Activ ","Venituri din vanzarea activelor biologice de natura stocurilor ",
"702 ","702 ","Activ ","Venituri din vanzarea semifabricatelor ",
"703 ","703 ","Activ ","Venituri din vanzarea produselor reziduale ",
"704 ","704 ","Activ ","Venituri din servicii prestate ",
"705 ","705 ","Activ ","Venituri din studii si cercetari ",
"706 ","706 ","Activ ","Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii ",
"707 ","707 ","Activ ","Venituri din vanzarea marfurilor ",
"708 ","708 ","Activ ","Venituri din activitati diverse ",
"709 ","709 ","Activ ","Reduceri comerciale acordate ",
"711 ","711 ","Activ ","Venituri aferente costurilor stocurilor de produse ",
"712 ","712 ","Activ ","Venituri aferente costurilor serviciilor in curs de executie ",
"721 ","721 ","Activ ","Venituri din productia de imobilizari necorporale ",
"722 ","722 ","Activ ","Venituri din productia de imobilizari corporale ",
"725 ","725 ","Activ ","Venituri din productia de investitii imobiliare ",
"741.1","7411","Activ ","Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri 22) ",
"741.2","7412","Activ ","Venituri din subventii de exploatare pentru materii prime si materiale ",
"741.3","7413","Activ ","Venituri din subventii de exploatare pentru alte cheltuieli externe ",
"741.4","7414","Activ ","Venituri din subventii de exploatare pentru plata personalului ",
"741.5","7415","Activ ","Venituri din subventii de exploatare pentru asigurari si protectie sociala ",
"741.6","7416","Activ ","Venituri din subventii de exploatare pentru alte cheltuieli de exploatare ",
"741.7","7417","Activ ","Venituri din subventii de exploatare in caz de calamitati si alte evenimente similare ",
"741.8","7418","Activ ","Venituri din subventii de exploatare pentru dobanda datorata ",
"741.9","7419","Activ ","Venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri ",
"751.1","7511","Activ ","Venituri ocazionate de constituirea fiduciei ",
"751.2","7512","Activ ","Venituri din derularea operatiunilor de fiducie ",
"751.3","7513","Activ ","Venituri din lichidarea operatiunilor de fiducie ",
"754 ","754 ","Activ ","Venituri din creante reactivate si debitori diversi ",
"755 ","755 ","Activ ","Venituri din reevaluarea imobilizarilor corporale ",
"758.1","7581","Activ ","Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati ",
"758.2","7582","Activ ","Venituri din donatii primite ",
"758.3","7583","Activ ","Venituri din vanzarea activelor si alte operatiuni de capital ",
"758.4","7584","Activ ","Venituri din subventii pentru investitii ",
"758.6","7586","Activ ","Venituri reprezentand transferuri cuvenite in baza unor acte normative speciale ",
"758.8","7588","Activ ","Alte venituri din exploatare ",
"761.1","7611","Activ ","Venituri din actiuni detinute la entitatile afiliate ",
"761.2","7612","Activ ","Venituri din actiuni detinute la entitati asociate ",
"761.3","7613","Activ ","Venituri din actiuni detinute la entitati controlate in comun ",
"761.5","7615","Activ ","Venituri din alte imobilizari financiare ",
"762 ","762 ","Activ ","Venituri din investitii financiare pe termen scurt ",
"764.1","7641","Activ ","Venituri din imobilizari financiare cedate ",
"764.2","7642","Activ ","Castiguri din investitii pe termen scurt cedate ",
"765.1","7651","Activ ","Diferente favorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate in valuta ",
"765.2","7652","Activ ","Dif.fav.de curs val.din eval.elem.mon.care fac parte din investitia neta intr-o entitate straina ",
"766 ","766 ","Activ ","Venituri din dobanzi ",
"767 ","767 ","Activ ","Venituri din sconturi obtinute ",
"768 ","768 ","Activ ","Alte venituri financiare ",
"781.2","7812","Activ ","Venituri din provizioane ",
"781.3","7813","Activ ","Venituri din ajustari pentru deprecierea imobilizarilor ",
"781.4","7814","Activ ","Venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circulante ",
"781.5","7815","Activ ","Venituri din fondul comercial negativ ",
"781.8","7818","Activ ","Venituri din ajustari pentru deprecierea creantelor reprezentand avansuri acordate furnizorilor ",
"786.3","7863","Activ ","Venituri financiare din ajustari pentru pierderea de valoare a imobilizarilor financiare ",
"786.4","7864","Activ ","Venituri financiare din ajustari pentru pierderea de valoare a activelor circulante ",
"786.5","7865","Activ ","Venituri financiare din amortizarea diferentelor aferente titlurilor de stat ",
"794 ","794 ","Activ ","Ven.din imp. pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul imp.pe profit "
   
Nota 504) 28-iul-2023 ora 22:50 Balanta
   
  Bilant semestrial. In antet, la rindul 27, trebuie sa aveti 0. Daca mai gasiti greseli, le repar de marti incolo.
   
Nota 503) 25-iun-2023 ora 17:30 Salarii
   
  Pentru utilizatorul cu cod fiscal 11054537, si numai pentru el (pentru orice alt cod fiscal nu functioneaza ce descriu aici):
- cimpul 172.Ore simbata/duminica este legat de rindul 59 din antet (65 in OS). Daca acolo nu aveti nimic, ce completati in 172 nu apare in fluturas.
- am modificat numai pt dvs. cimpul 178. Inainte scria acolo Salar.plata cu ora, acum la dvs. apare Salar. baza sporuri. Aici trebuie sa completati salariul pt. clasa 1. Am creat si un program special de completare a acestui cimp (ca sa nu introduceti suma la fiecare om in parte) - 303.Modificare cimp 178. Programul 303 pune automat la toata lumea suma in 178, chiar daca unii salariati nu au nici unul din cele 2 sporuri care trebuiesc calculate la acest salariu. Teoretic, nu va incurca cu nimic, daca nu le introduceti sporurile noi doar apare acea suma in cimpul 178, fara sa calculeze nimic. Daca, totusi, nu va place asa, si vreti sa apara suma in 178 doar la cei care au sporuri, la prima luna trebuie sa introduceti manual suma in 178 doar la oamenii care va plac, iar eu voi modifica programul 303 astfel incit atunci cind bateti salariul nou la clasa 1, sa se completeze doar la cei care au deja o suma in 178, iar pentru cei care au ZERO, in 178 ramine ZERO. Dar asta inseamna ca, de fiecare data cind mai apare sporul la un salariat nou, trebuie sa completati manual 178 pentru el.
- programul 160.Personalizare DENUMIRI ADAOSURI. Intrati aici si, la rindul 112, in loc de Adaos fix 4 scrieti Spor SC_LFI, sau cum vreti sa se numeasca (nu va faceti probleme ca scrie adaos fix, la dvs. va functiona ca adaos procentual, la restul lumii ramine in suma fixa), iar la rindul 118 Spor gest supl in loc de adaos proc.3
- in 6.Actualizare personal, veti regasi acum cimpurile 112 si 118 cu denumirile noi pe care le-ati modificat cu programul 160. Numai pentru dvs., pentru aceste cimpuri am modificat modalitatea de calcul - procentele de aici se aplica la salariul din 178, nu la salariul din 18 (daca nu e nimic in 178 => nu apare nimic in fluturas, degeaba puneti procente in 112 sau 118).
- dupa ce atualizati programele, trebuie sa iesiti din salarii si apoi sa intrati la loc, altfel programul 303 modificat nu va apare in meniu.

Faceti, va rog, probe (inclusiv cu trecere in luna urmatoare si calculul COului in luna urmatoare), astfel incit sa am timp sa modific prin programe, daca mai aveti cerinte, pina la lichidare.
   
Nota 502) 07-iun-2023 ora 10:10 Revisal
   
  Pentru cei care opereaza REVISAL cu programul nostru:
a aparut de ceva timp la ITM versiunea 6.0.9, care vrea versiune COR 10, dar se poate lucra in continuare si pe versiunea 6.0.8, cu versiune COR 9 (cu versiunea 6.0.7 nu se mai poate lucra), iar unii utilizatori deja au instalat aceasta versiune noua, iar acum primesc eroare la validarea revisalului. Eu nu pot lucra pe ambele versiuni in acelasi timp, asa ca am modificat in program versiunea COR=10. Asta inseamna ca, dupa ce actualizati programul, trebuie sa instalati versiunea de revisal 6.0.9. Se face din 102, litera A, iar acolo alegeti optiunea 9, dupa care urmati pasii de instalare.
   
Nota 501) 09-mai-2023 ora 21:30 Balanta
   
  Am mai aranjat notele explicative pentru variantele de bilant 0=Entitati mici si 3=Mijlocii/mari.
Notele nu sint perfecte, am analizat doar rindurile care mi-au fost cerute de catre utilizatori. Daca aveti si alte rinduri din note care nu va dau corect si vreti sa le aranjam, ma contactati si rezolvam impreuna, nu stau sa analizez singur toate notele.
   
Nota 500) 08-mai-2023 ora 22:30 Salarii
   
  Pentru INFRA Galati:
3.45 Calcul CO ca medie pe ultimele 3 LUNI, 92.Listare fise de salarii, 93.Recapitulatie fise de salarii
Ca sa apara la .O Ore supl.175 prec. in loc de PLATA CU ORA trebuie sa mergeti la luna 01/2023 si sa dati 98.Modificare LUNA in ARHIVA FISE. La ianuarie va intreaba daca pastrati informatiile din lunile urmatoare si raspundeti cu N, dupa care dati 98 in fiecare luna, pina la zi, dar nu va mai intreaba nimic.

In 112 am adaugat la E3_69 drepturile D42, D43, D48, D49, D88 si D91 pentru codurile fiscale 11054537 si 11054529.
   
Nota 499) 28-apr-2023 ora 13:30 Revisal
   
  Am adaugat sporul de mobilitate in revisal. Deocamdata, din SAVA, se poate valida cu revisal 6.0.8.
   
Nota 498) 27-apr-2023 ora 21:45 Salarii
   
  Ce este nou in actualizarea de astazi nu intereseaza decit pe codul de utilizator 61, este prelucrat cimpul 161.Sume anterioare din actualizare personal pina in declaratia 112. Daca mai este cineva care are nevoie si vrea sa foloseasca acest cimp, ma suna, nu face de capul lui, altfel s-ar putea sa aiba surprize la 112.
   
Nota 497) 22-apr-2023 ora 10:15 Salarii
   
  Pentru INFRA Galati:
Cind am modificat pentru dvs. cimpul 181, care a devenit Ore supl.175 prec., am tinut cont de el in centralizatoarele din 301 si 302, dar nimeni nu mi-a spus atunci ca, la trecerea in luna urmatoare, orele din cimpul 181 din luna curenta trebuie scazute luna urmatoare din cimpul 92.Ore supl.report. La sesizarea unuia dintre colegii dvs. am corectat acest lucru. Acum, pentru luna aprilie aveti doua optiuni:
- daca nu ati operat multe modificari pe aprilie, va intoarceti la martie si mai faceti o data avansare catre aprilie, sau
- la aprilie operati manual in cimpul 92, pentru cei care au avut 181 in martie.
Daca mai sint si alte cimpuri din 6.Actualizare personal unde trebuie tinut cont de orele din 181 la avansarea lunii, anuntati-ma.
   
Nota 496) 12-apr-2023 ora 20:30 Salarii
   
  Am mai aranjat un pic 112, adica am mai eliminat din atentionari. Am corectat sanatatea din arenda (aparea pe impozit sportivi). Am corectat centralizatorul din 18 (operare simplificata) / 52 (operare completa) cu scutirea de 200 de lei pentru CAM.
Citeva precizari despre tichetele cadou sau primele in bani acordate de paste:
in afara de ce am pus eu pe ultima pagina din antet nu mai exista in 112 (formularul de la finante) decit "Avantaje primite de la terti...". Asta inseamna ca trebuie sa va incadrati cu tichetele sau primele in ce exista in antet. Cineva imi spune ca vrea sa introduca sumele in bani la E3_69 si nu se regaseste in antet. Am mai scris odata: E3_59, E3_60 si E3_69 din 112 sint cimpuri de total, nu se completeaza nimic in ele, acolo se aduna E3-urile din antet. Acum, daca in antet scrie la tichete cadou sau la sume bani/natura IMPOZABIL, nu scrie ca am vrut eu asa, ci pentru ca asa apare cimpul in 112, eu am scris ce scrie acolo. Daca dvs acordati tichete sau prime sub limita impozabila, nu stiu sa va spun daca ANAFul le vrea si pe acestea in 112 sau doar tichetele/sumele care devin impozabile, si nici nu o sa studiez treaba asta, cine are cazurile studiaza problema. Din punctul meu de vedere, declaratia 112 este completa, cu exceptia "Avantaje primite de la terti..."
   
Nota 495) 04-apr-2023 ora 22:00 112
   
  Ce am urcat azi intereseaza pe un singur utilizator, o unire mai speciala a declaratiei 112 din XMLuri, cu functia 21.40 din operare completa.
   
Nota 494) 01-apr-2023 ora 23:15 112
   
  Am rezolvat si ce ramasese nerezolvat din nota 492.
   
Nota 493) 29-mar-2023 ora 21:50 Balanta
   
  - am corectat nota explicativa la bilantul S1003.
- m-am mai eliberat un pic si mi-am facut ceva timp ca sa studiez cum sa preiau datele firmelor nou infiintate de la ANAF si sa le integrez in program. Nu sint sigur, totusi, daca se preia bine starea firmelor in ceea ce priveste TVAul. Daca una din firmele noi este platitoare de TVA, dar in program nu va lasa sa completati RO in fata codului fiscal procedati astfel:
in balanta, apelati programul 150.Inspectare baza de date CUI-uri, aici tastati codul fiscal al firmei, dupa ce se pozitioneaza pe firma dorita tastati F2, iar la ultimul rind de jos, TVA, puneti DA.
   
Nota 492) 27-mar-2023 ora 22:40 112
   
  Pentru agricultura si constructii cu PILONUL 2 de pensii, am corectat declaratia 112 pentru anul 2023. Cine a avut asa ceva, trebuie sa faca rectificative. Miine incerc sa rezolv si 2022.
   
Nota 491) 27-mar-2023 ora 01:15 Salarii
   
  Cred ca am reusit sa-i dau de cap unui caz special, mai rar intilnit: timp partial cu 183=DA + medical.
   
Nota 490) 22-mar-2023 ora 12:55 Bilant
   
  Bilant S1002, mijlocii/mari sau unitati de interes public, adica 3 la rindul 27 din antet. Pentru unitatile de interes public, dupa ce importati XMLul generat cu 9 in formularul mare, trebuie bifata casuta de interes public, nu vine bifata automat din XML.
   
Nota 489) 21-mar-2023 ora 21:30 Salarii
   
  Am mai lucrat la nota contabila.
   
Nota 488) 20-mar-2023 ora 22:45 Salarii
   
  - pentru cei care cumuleaza declaratia 112 din mai multe unitati, am corectat lunile iunie si iulie 2022, acum puteti face rectificative.
- pentru utilizatorul 50: in 6.Actualizare personal, am modificat cimpul 181. La dvs., si numai la dvs., cimpul 181=Ore supl.175 prec. Cimpul 196 devine Salariu orar luna-1. Am adaugat doua cimpuri noi: 197=Salariu orar luna-2 si 199=Salariu orar luna-3. La avansarea lunii, aceste cimpuri se completeaza automat, deocamdata, fiind prima luna cu ele, sint goale. Orele din cimpul 181 se inmultesc cu salariul orar din 199, apoi cu 175% (cu orele din cimpul 197 nu se calculeaza nimic, dar a trebuit sa le introduc, ca sa plimb salariul din cimp in cimp, sa ajunga cu timpul in 199). Am modificat fluturasii din 36, statl din 37, centralizatorul din 51 si recapitulatia din 41, sa se listeze cu Ore supli.175% prec., nu cu Ore plata cu ora. Am umblat in listele din 301 si 302, am facut coloana separata pentru aceste ore noi si le-am scazut din total, dar aici trebuie sa verificati si dvs. pe mai multi oameni, pe mai multe locuri de munca, eu am lucrat doar pe un om. - in noaptea asta lucrez la Bilant, formularul S1002, asa ca miine, 21 martie, programul de lucru incepe la 10:00.
Miine, vineri, 17 martie, am numai teren, asa ca nu ma cautati la birou. Doar la telefon.
   
Nota 487) 16-mar-2023 ora 22:00 Salarii/Bilant
   
  Nota contabila si centralizatorul din 18 (52 pentru cei care lucreaza in operare completa) cu scutirea de 200 de lei pentru CAM. Cred. Verificati. Eu am testat doar pe firma mea, unde sint unic salariat si prezent toata luna si chiar mai mult.
Bilant, pentru cei care au in antet la rindul 27 0=Enitati mici => S1003, am corectat in formularul 30, rindul 1, preiau profitul din formularul 20. Daca dadeati 9 Bilant SoftA si importati acolo fisierul XML, facea corect si pina acum, dar daca voiati sa validati bilantul cu 4 SoftJ, nu functiona din cauza rindului 1 din formularul 30. Cred ca am terminat cu bilanturile S1003 si S1005. Daca am timp, incerc sa fac si cu varianta 3=Mijlocii/mari, S1002, ar fi prima data.
Miine, vineri, 17 martie, am numai teren, asa ca nu ma cautati la birou. Doar la telefon.
   
Nota 486) 13-mar-2023 ora 22:00 Salarii
   
  - in 112 am facut totalul sporurilor corespunzatoare in E3_59, E3_60, respectiv E3_69 (diurna, tichete de toate felurile, mobilitate...).
- 112 - agricultura: pentru zilierii din agricultura a disparut tipul de contract 50 (50 doar in 112, in 83 tip contract se trece doar 3 zilier), asa ca l-am pus la loc 3, ca pina la iunie 2022. Astfel, 112 functioneaza cu zilieri in agricultura cu facilitati, desi nu stiu daca odata cu desfiintarea tipului de contract 50 s-au eliminat si facilitatile pentru zilieri. Cine are cazul, se documenteaza si ma anunta daca trebuie altfel.
- pentru cei cu minim pe economie, am corectat 16.Pregatire luna urmatoare, acum avanseaza baza de medical a lunii faca scutirea de 200 de lei. Cine a trecut deja in luna urmatoare, ca sa nu strice ce a lucrat pina acum, poate da 86.Completare baza de calcul 6 luni.
   
Nota 485) 10-mar-2023 ora 03:00 Salarii
   
  - rinduri noi in antetul unitatii. Asta inseamna ca, dupa ce actualizati programele, trebuie sa treceti prin antetul fiecarei firme.
- am adaugat in antet si in declaratie 112 aproape toate drepturile pe care vrea ANAF sa le vada evidentiate separat. Lipseste doar "Avantaje primite de la terti...". Daca are cineva asa ceva, ma anunta si, probabil, voi inlocui "Stock Options Plan" (nu cred ca am vreun beneficiar cu asa ceva, dar am vazut tirziu avantaje... si nu ma mai intorc la ora asta) cu "Avantaje primite de la....". Atentie cum va selectati drepturile, am adaugat rindurile respective la cererea unor beneficiari care au "Mobilitate", dar mobilitatea este si impozabila (probabil pt ce depaseste 30% din stiti dvs ce) si neimpozabila, deci atentie unde o declarati ca sa se duca corect in 112.
- dupa ce am adaugat toate drepturile acestea, m-am uitat un pic si prin nota contabila si le-am scazut din 641 la 421 total salarii. Ca sa nu va incurce pe partea de retineri in nota contabila, conditia ESENTIALA este ca codul de retinere sa corespunda cu codul de drept. Adica daca am TICHETE CRESA la codul 45 pe drepturi, in retineri sa fie tot la codul 45, si asa mai departe, cu exceptia tichetelor de masa, pentru care tata a prevazut in antet si cod de drept si cod de retinere. Eu nu pot sa fac asa ceva pentru drepturile nou aparute, sint 23 de drepturi, nu unul, adica ar trebui sa fac inca 23 de rinduri pentru retineri. Nu e complicat in sine acest lucru, problema este ca spatiul alocat pentru antet este limitat, desi dvs poate vi se pare ca ce mare lucru, mai adaugi o pagina si gata, daca depasesc un anumit numar de rinduri trebuie sa refac toate cele o mie patru sute de programe de salarii, asa, cind ma incadrez in spatiul alocat, modific doar vreo 15-20, programele carora li se adreseaza acele rinduri, adica cele care au legatura cu declaratia 112.
- nu, nu m-am uitat la CAM in nota contabila pentru scutirea de 200. Poate in weekend, daca nu voi dormi tot timpul.
   
Nota 484) 08-mar-2023 ora 23:30 Salarii
   
  - unirea declaratiei 112 din fisiere externe.
- in operare simplificata, m-am uitat prin 36 si 37, pune rest de plata, am pe cineva care ma streseaza cu astea.
   
Nota 483) 07-mar-2023 ora 22:30 Balanta
   
  Bilant, varianta bilant 0=entitati mici, am corectat prin formularul 30, nu se adunau unele rinduri
A aparut un program nou 167.Generare XML 406-balanta (automat, programele de preluare se decaleaza cu unu). Nu am introdus in 36 optiune de semnare, pentru ca nu este terminat. Cine este curios, poate sa-l valideze cu dukintegratorul. Eu l-am introdus acum, desi nu este terminat, pentru ca fac verificarea conturilor. In 406 se declara doar conturile din planul general de conturi, nu toate analiticele pe care le facem noi. Adica 512.1 Conturi la banci in lei apare o singura data, cu totalul analiticelor pe care le-ati creat in program. Daca, atunci cind apelati programul 167, primiti, spre exemplu, mesajul "Nu gasesc contul 1177", acest cont nu va fi preluat in declaratie, pentru ca in planul general 117 nu se declara pe sintetic, ci pe analiticele 117.1, 117.2, 117.3, 117.4, 117.5, si 117.6, din planul general, unde 1177 nu se regaseste. Aveti voie sa faceti analitice la conturile care exista in planul general, nu linga ele, si de aceea am pus programul, chiar daca nu este terminat, sa aveti timp sa va verificati conturile. In declaratie conturile sint bune, si sumele, trebuie sa mai analizez activ/pasiv, dar la datele firmei le-am pus pe cele de la firma mea, dupa ce termin toate verificarile voi prelua corect datele de identificare ale firmelor pe care lucrati. In 406-balanta se declara soldul precedent al lunii si soldul final al lunii, asa ca nu va speriati daca la clasa 6 si clasa 7 vedeti ZERO. Daca validati cu dukintegrator, veti obtine o declaratie valida cu bifa la "Conturi contabile Registru jurnal", desi, v-am spus, preiau doar balanta, nu si registrul jurnal, ceea ce inseamna ca nici ANAFul nu este pregatit, deocamdata doar ne preseaza sa predam ceva.
   
Nota 482) 02-mar-2023 ora 23:00 Balanta
   
  Spor la bilanturi. Accept sugestii si reclamatii.
   
Nota 481) 01-mar-2023 ora 23:00 Salarii
   
  Constructii/agricultura:
- am eliminat obligativitatea de a folosi strict codul de drept 88 pentru tichete de masa (daca salariatul are peste 10000 total drepturi), puteti folosi orice cod de drept doriti, cu conditia ca acest cod sa fie declarat corespunzator in antetul unitatii, la rindul 66.Cod drept tichete de masa (valabil chiar si pentru cei care foloseau deja codul 88, acestia trebuie sa verifice daca au 88 la rindul 66).
- pentru cei cu peste 10000 total drepturi, am adaugat si diurna ca conditie (similar cu tichetele de masa) pentru calculul tuturor darilor (nu e nevoie sa explic detaliat, cine are cazul, stie despre ce este vorba).
- zic eu ca am rezolvat in declaratia 112 si pe cei cu peste 10000 total drepturi si care cotizeaza si la pilonul II de pensii, adica cei care au la 198 altceva decit nimic. Totusi, pentru ca nu pot sa bag mina in foc ca nu vor mai fi erori, daca aveti astfel de cazuri, v-as ruga sa faceti declaratia 112 din timp, chiar daca nu aveti de gind sa o depuneti, si sa imi semnalati erorile, eu am testat pe datele pe care le am de la utilizatori si e in regula, dar nu neg ca pot fi situatii mai complexe pe care nu le-am analizat.
Si inca ceva: este o situatie noua pentru mine. Cei care veneati pe la tata, cind aveati o problema la calculator, windows, adobe, java, semnatura electronica, chiar si la programul nostru, cred ca ati remarcat ca tata va pasa la mine, pentru ca nu avea timp sa se ocupe si de programare si de alte lucruri. Am ajuns si eu in situatia asta acum. Ii am pe Ioana si pe domnul Roata care sa ma ajute cu utilizatorii in ceea ce priveste programele noastre, dar daca aveti altfel de probleme cu calculatorul, nu mai am timp sa va ajut. Eu vi-l recomand pe domnul Cornel Rusen 0788316680, cu care colaborez de peste 20 de ani, si care cunoaste multe dintre chichitele programului nostru. Desigur, puteti apela la oricine altcineva, orice m-ar intreba oricine despre program, raspund si il ajut, vreau sa spun ca daca ma intrebati unde sa va duceti, eu la Cornel va trimit, pentru ca cu el am lucrat si nu am fost dezamagit niciodata.
   
Nota 481) 28-feb-2023 ora 23:00 112
   
  Am corectat statul de plata si declaratia 112 pentru cei cu salariul minim pentru orice fel de norma intreaga (scutirea de 200 de lei functiona doar pentru norma de 8 ore). Atentie la cum introduceti norma: am constatat ca unii utilizatori aveau la 14 6 ore/zi si la 15 tot 6, iar in 18 2250, dorind sa obtina timp partial 6/8. Daca completati asa, asta inseamna ca salariatul are norma intreaga de 6 ore, cu incadrare de 2250 (SUB SALARIUL MINIM PE ECONOMIE). Este gresit, corect este 14=8, 15=6, 18=3000, e treaba programului sa calculeze apoi 2250.
M-am ocupat de doua probleme neglijate de la august 2022, din lipsa de timp si din cauza ca sint cazuri extrem de rare, pe care le-am corectat direct in fisierul XML:
- constructii/agricultura, timp partial + 183=DA (adica este unicul loc de muna, si nu este pensionar, elev sau orice altceva, iar angajatorul este obligat sa plateasca darile la nivelul salariului minim pe economie, cu scutiri, adica la 2800, nu 3000). Zic eu ca am rezolvat, daca aveti in continuare erori la acest caz, 0788317411/0744884449. Am, totusi, o dilema la acest caz. Eu am dus doar CASul la nivelul salariului minim. Trebuie dusa si sanatatea, salariatul este scutit de sanatate, dar angajatorul trebuie sa plateasca diferenta, chiar daca salariatul este scutit? In functie de cerinte, adaug sau NU si sanatatea.
- constructii/agricultura, pentru salariatii care au optat sa contribuie si la plafonul II de pensii, adica daca la 198 se completeaza 1,2 sau 3. Aici tata a prevazut 1 pentru constructii, 2 si 3 pentru agricultura - cred ca s-a asteptat la o dezvoltare mult mai adinca a declaratiei 112 din partea ANAF, dar deocamdata nu este cazul, indiferent daca firma este de constructii sau agricultura, daca la 198 puneti 1,2 sau 3, programul retine 25% CAS, nu 21,25%, dar in 112 functioneaza AZI doar pentru cei care au total drepturi sub 10000 de lei, pentru ceilalti, la urmatoarea actualizare.
   
Nota 480) 22-feb-2023 ora 12:00 Precizari
   
  Intereseaza numai unitatile care au contracte incheiate cu noi si trebuie sa opereze modificari in hirtii. In urma dezbaterii mostenirii, am preluat ambele firme ale lui tata, dar le-am schimbat si sediul. Noul sediu (am operat modificarea la registrul comertului) este Buzau, strada Ariesului, Nr.14
   
Nota 479) 22-feb-2023 ora 23:20 Salarii
   
  La fel ca ieri, citeva corectii in 112, nu intereseaza pe toata lumea, asa ca nu are rost sa descarcati toti: am umblat la cimpurile E1_421, E_422, unii utilizatori au primit erori sau atentionari pe ele. Pentru cei cu 3000 + diurna (rare cazuri, dar eu m-am lovit de un 3000 cu diurna 5000), daca este trecut corect in antet pe ultima pagina codul de drept diurna neimpozabila, programul acorda scutirea de 200 lei.
Am scris intr-o nota mai jos ca nu m-am ocupat de nota contabila. De atunci, daca cititi cu atentie, nu am spus niciodata ca am corectat nota contabila. DACA AVETI SCUTIRI DE 200 DE LEI, CAM-ul este bun in 112, nu in nota contabila. Nu ma mai sunati sa-mi spuneti treaba asta. Pina nu depune TOATA LUMEA 112, nu ma ocup de altceva. Fiecare contabil stie sa modifice o suma in balanta, dar foarte putini sint cei care stiu sa modifice in XML (ceea ce este normal, nu este treaba lor asta). In plus, daca unii dintre dumneavoastra ati reusit sa depuneti 112 fara probleme, asta nu inseamna ca eu am terminat cu modificarile la 112. Azi am incheiat 112 pentru contractele sportive cu plafonarea CAS si CASS la 24 de minime pe economie. Mai am unitati mari, cu multe puncte de lucru, pentru care trebuie sa termin programele de unire a declaratiilor.
   
Nota 478) 21-feb-2023 ora 23:20 Salarii
   
  Citeva mici corectii in 112, nu intereseaza pe toata lumea, asa ca nu are rost sa descarcati toti:
- la cei care nu au decit arenda s-a modificat ceva in 112 de la ianuarie, am corectat acum;
- la unii salariati cu timp partial dadea eroare in 112, am corectat acum.
   
Nota 477) 21-feb-2023 ora 00:15 Salarii
   
  In antet am introdus rinduri noi pe pagina 4, pentru drepturile care trebuiesc evidentiate separat in 112. Asta inseamna ca, dupa actualizarea programelor, iar trebuie sa treceti prin antetul unitatilor
Pentru a preveni intrebarile celor care citesc printre rinduri, pe repede inainte:
- impozabil este o expresie generica, asa scrie la rindul respectiv din 112, asa am scris si eu, dar unele drepturi, cum ar fi depasirea de diurna, sint purtatoare de toate taxele, nu numai de impozit, altele, ca tichetele de masa, doar de impozit. Este treaba dvs sa stiti care si cum se impoziteaza, fiind vorba de drepturi pe care vi le creati singuri in nomenclator, dupa care decideti ce se retine si ce nu prin modificare Atribute drepturi.
- este vorba numai de drepturi platite de catre angajator. Adica, daca aveti vreun salariat care are o pensie facultativa incheiata pe cont propriu, suportata de catre el, pe care o treceti doar prin alte retineri pentru a se deduce din baza de impozitare, aceasta nu are treaba cu declaratia 112.
- daca vedeti telemunca si NEIMPOZABIL, nu sariti in sus de bucurie, telemunca se taxeaza ca orice alta munca, e vorba, probabil, de sumele pe care angajatorul le ofera in plus salariatului, spre exemplu, sa-si plateasca curentul consumat acasa la el cu laptopul folosit in beneficiul firmei si alte asemenea chitibusarii.
Pentru cei cu salariul minim pe economie: nu am tratat decit rindul 82.Hrana acordata. Adica daca un salariat depaseste 4000 total drepturi din cauza acestui drept, beneficiaza in continuare de scutirea de 200 de lei. Asta din cauza ca stiu sigur ca am un beneficiar cu asa ceva, de restul drepturilor cumulat cu salariul minim nu s-a plins nimeni.
Agricultura/constructii: pentru cei cu peste 10000 total drepturi, daca trebuie sa le acordati si asemenea drepturi, imi spuneti. Momentat, nici nu m-am uitat la ei, ceea ce inseamna, cel mai probabil, ca daca ii acordati un drept pe care il vreti neimpozabil, programul va calcula toate taxele la ce depaseste 10000, nu va tine cont ca nu este impozabil.
   
Nota 476) 20-feb-2023 ora 19:00 Precizari
   
  In general am cite o suta si ceva de apeluri pe zi. In acelasi timp in care vorbesc la talefon cu un beneficiar, pot sa mai fiu la inca 2 beneficiari in calculator cu anydeskul. Daca trebuie sa raspund pe whatsapp, nu mai pot face nimic altceva in acel timp. Asa ca, asa cum scrie si in statusul meu de pe whatsapp, cine vrea raspunsuri prompte, suna, nu imi scrie. Daca suna ocupat si in loc sa mai incercati o data imi trimiteti pe whatsapp, nu rezolvati nimic, raspund si la whatsapp intr-un final, dar acel final poate fi peste o zi, doua... Whatsapp e pentru familie, prieteni, daca il fac de serviciu, ar trebui sa citesc volume in telefon.
   
Nota 475) 19-feb-2023 ora 22:00 Salarii
   
  Antetul unitatii (2 in operare simplificata sau 65 in operare completa) are acum 4 pagini (la asta lucram cind a aparut declaratia 112, si de aceea a trebuit ca toata lumea sa treaca prin antet). Pe pagina 4 se regasesc 2 rinduri noi: 70.Cod drept diurna neimpozabila si 71.Cod drept depasire diurna, pe care trebuie sa le completati cu codurile corespunzatoare, sau puneti ZERO, daca nu aveti asa ceva. Pentru cei care au diurna, valoarea dreptului de la rindul 70 se va regasi in declaratia 112 la E3_62, iar cea de la rindul 71, la E3_52, in sectiunea asiguratE3. Daca mai aveti si alte astfel de drepturi care trebuie evidentiate distinct in declaratia 112, ma anuntati.
Cei care au salariati cu virsta sub 26 de ani si cu total drepturi peste 5000 lei au primit o atentionare la 112, pentru ca le-am pus automat la cimpul E1_421 deducerea suplimentara de 450 lei, chiar daca ei, de fapt, nu aveau deducere deloc. Am corectat.
   
Nota 474) 16-feb-2023 ora 10:15 Salarii
   
  Pentru cei cu salariul minim 3000: lucrind pe declaratia 112 de la ANAF am constatat:
- pentru salariatii part time pentru care angajatorul are obligatia de a plati diferenta contributiilor CAS si sanatate pina la nivelul salariului minim, adica pentru cei care au in 183 DA, ANAF se raporteaza la 2800, nu la 3000. Am modificat in program acest lucru;
- pentru concediile medicale exista scutire, sectiunea B3_7S din fisierul XML. Asta nu am facut in program, doar am constatat ca exista. In weekend ma voi uita sa vad cum se calculeaza, deocamdata in declaratia 112 B3_7S l-am pus pe zero, adica fara scutiri.
Declaratia 112 ar trebui sa mearga in acest moment pentru marea majoritate a firmelor. Cine primeste erori ma anunta, dar daca primiti erori fara sa cititi cu atentie tot ce am scris eu aici anul acesta, mai bine nu ma mai deranjati. Am constatat ca sint beneficiari ai programului care, dupa ce actualizeaza, orice problema ar intimpina, se reped in telefon sau whatsapp. Nu mai am timpul pe care l-am avut, de aceea incerc sa va tin la curent zilnic cu ceea ce fac, sa aveti de unde va lua informatii. Am beneficiari care imi solicita SAFT (406). Cind as putea sa ma documentez pentru asa ceva, daca eu trebuie sa explic de 1000 de ori acelasi lucru pe care l-am scris deja aici?
   
Nota 473) 15-feb-2023 ora 22:45 Declaratia 112
   
  Actualizarea de azi de la salarii se adreseaza in primul rind utilizatorului 4. Utilizatorul 4 nu are salariati cu 3000 incadrare, nu are diurna, nu are part time, nu este firma de constructii / agricultura. Are salariati sub 26 de ani, are salariati cu copii scolarizati in intretinere. Daca va regasiti in aceste specificatii, aceasta actualizare vi se potriveste si dvs., daca nu, nu are rost sa descarcati, pentru ca, chiar daca obtineti o declaratie 112 fara erori, ea nu este corecta, situatiile despre care am zis ca NU, chiar nu le-am tratat, si ele trebuie tratate separat, altfel, doar aglomerati site-ul si va veti enerva daca nu va reuseste descarcarea.
Dupa ce faceti actualizarea programelor, trebuie sa intrati prin antetul fiecarei unitati in parte, 2 in operare simplificata, 65 in operare completa. Nu faceti nimic acolo, doar intrati si iesiti.
   
Nota 472) 14-feb-2023 ora 21:15 Salarii
   
  Actualizarea de azi de la salarii cuprinde:
- pentru INFRA Galati si NUMAI pentru INFRA Galati, am prelucrat cimpul 196.Salariu orar. Acesta se va completa automat la trecerea in luna urmatoare cu salariul orar al lunii precedente. Spun ca numai pentru INFRA Galati pentru ca pentru restul lumii acest cimp nu face nimic, orice ati avea sau ati trece acolo.
- am rezolvat deducerile pentru cei sub 26 de ani pentru tot anul 2023, adica daca un salariat implineste 26 de ani, spre ex., in luna iunie, la luna iulie va avea deducere normala.
   
Nota 471) 13-feb-2023 ora 20:25 Salarii/Balanta
   
  Actualizarea de azi de la salarii cuprinde:
- la listarea fluturasilor acum functioneaza toate optiunile. Cind a aparut deducerea suplimentara de 100 de lei pentru copii am facut repede fluturasii normali, acum merg si cei in excel, html..
- am mai umblat la scutirea de 200 de lei pentru cei cu 3000 incadrare. Daca in cimpul 145.Deduceri este NU (tip de contract 6, 8 in 83), programul nu acorda scutirea de 200.
La balanta, in formularul S1005 nu mai preiau contul 711, iar formularul S1003 este mult mai aproape de realitate. In continuare, nu mi-am aruncat nici un ochi pe notele explicative.
   
Nota 470) 12-feb-2023 ora 20:15 Bilant S1003
   
  S1003 "2.Fixare parametri unitate" rindul 27.Varianta bilant = 0. Daca va uitati cind este postata nota precedenta si cind este postata aceasta nota, cred ca va dati seama ca nu am avut timp in acest interval sa fac programul. Ce am facut: am adaugat rindurile noi din formulare, in formularul 40 mi-a fost usor, pentru ca este identic cu cel din formularul S1005, dar mai departe mi-e greu sa lucrez, pentru ca nu am date. Firmele noastre sint pe S1005. Astept de la un utilizator care are de intocmit S1003 pe mail, arhivele din balanta la decembrie 2021 si decembrie 2022, de preferinta o balanta mai complexa (eu am incercat pe firmele noastre sa simulez S1003, dar contabilitatea noastra este foarte simpla, un singur tip de venit, cheltuieli telefon, curent, apa/canal si gata). Si inca ceva, daca generati iar bilantul la 2021 pe aceasta firma, sa fie cit mai putine erori, nu ma ajuta cu nimic daca imi trimiteti arhiva de la o firma la care ati avut 10-20 de erori anul trecut.
   
Nota 469) 12-feb-2023 ora 18:15 Bilant S1005
   
  Deocamdata, doar formularul S1005, pentru cei care au in "2.Fixare parametri unitate" rindul 27.Varianta bilant = 2. Problema cunoscuta: nu preiau corect contul 711 in formularul 30. Problema in dubii: nu m-am uitat deloc pe notele explicative, or fi bune, n-or fi bune (din cauza aparitiei unor rinduri noi in bilant), ramine sa aflu de la dvs.
   
Nota 468) 09-feb-2023 ora 21:40 Salarii
   
  1.Actualizarile din seara aceasta sint doar pentru salariatii care sint incadrati cu salariul minim pe economie, 3000 de lei. Cine a facut actualizari saptamina aceasta si nu are salariati cu 3000 de lei incadrare nu are nevoie de aceasta actualizare.
2.Daca aveti salariati banali cu incadrare 3000 de lei, adica toata lumea prezenta toata luna, nu aveti nevoie de aceasta actualizare.
3.De pe la orele 13 pina acum am stat in lucru cu o doamna de la Braila care intocmeste statul de plata pentru o croitorie cu peste 400 de salariati, marea majoritate incadrati cu 3000, si am analizat tot felul de cazuri speciale: cind are CO, cind are CFS, cind are absente, cind are medical, cind are tichete de masa, cind are toate astea la un loc sau numai unele dintre ele si cred ca le-am pus la punct pe toate. Dilemele care ne-au ramas: plafonul de 4000 cuprinde tichetele de masa, sau nu? Acum programul trateaza plafonul de 4000 fara tichete de masa, adica daca un salariat trece de 4000 cu tichete, dar are sub 4000 fara tichete, programul ii acorda scutiri. A doua dilema este: plafonul de 4000 (cum o fi, cu tichete, fara tichete) se aplica proportional cu timpul lucrat, ca si scutirea? Adica daca un salariat cu 3000 de lei incadrare, daca lucreaza jumatate de luna, dar are sporuri, ore suplimentare si se duce la un total drepturi de, sa zicem 3000 de lei pentru jumatate de luna, beneficiaza de scutiri sau nu? In acest moment programul trateaza plafonul proportional cu timpul lucrat, asa ca pentru exemplul de dinainte considera ca plafonul pentru jumatate de luna este de 2000 de lei, asa ca nu ii acorda scutiri. Astept pareri, dar daca sint 50%-50%, nu covirsitor intr-o parte, las asa si vedem ce ne va spune 112 cind va apare.
4.Nu am tratat scutirea de 200 de lei pentru CAM in nota contabila, inca dar am tratat-o in centralizatorul din 17.
5.Ca sa va fie mai usor sa descarcati, din aceasta actualizare am scos si dukintegratorul (programul ANAF de validare a declaratiilor), in ideea ca oricum aveti delcaratiile la zi, iar 112 inca nu a aparut, o sa-l pun la loc cind va aparea 112. Astazi au fost peste 100 de descarcari de pe site, multi v-ati nimerit in acelasi timp si probabil ca ati primit o eroare. Cind intrati pe https://www.savastan.ro/, pe partea dreapta (albastru) este un buton "Cine a descarcat", ar putea sa va ajute sa va orientati daca e site-ul aglomerat.
   
Nota 467) 09-feb-2023 ora 06:05 Precizari
   
  Am facut si la balanta la fel, doar programele modificate anul acesta. Cine descarca si balanta (in general cei care mi-au trimis firme noi de preluat in evidenta), va constata ca bilantul S1005 (adica cei care au in 2.Fixare parametri unitate la rindul 27.Varianta bilant=2 microentitati) aparent functioneaza. Bilantul este in lucru, nu am facut formularul 40. Cine se grabeste, poate importa XMLul generat de Sava in formularul S1005 (integrat in program, adica dati 9.Bilant SoftA) si aranjeaza acolo formularul 40 si restul erorilor. Eu tot zic de citeva zile ca termin bilantul, numai ca nu am mai avut timp sa ma uit peste el din cauza multiplelor situatii speciale pe care le intilnesc la intocmirea statelor de plata.
   
Nota 466) 08-feb-2023 ora 21:20 Precizari
   
  Din cauza aglomeratiei mari de pe site, si ca sa nu trebuiasca sa blochez pe nimeni, am luat decizia de a oferi pentru descarcare doar programele pe care le-am modificat anul acesta, nu tot kitul de programe. Desi noi scriem mii de rinduri in fisierele sursa, executabilele sint micute, iar arhivate nu ies mai mult de 1,5-2 Mb. Din pacate, nu toata lumea stie sa actualizeze dukintegratorul (programul anaf de validare a declaratiilor), asa ca trebuie sa il adaug si pe el in arhiva, ceea ce ma duce spre 15-16 Mb. Oricum, fata de 90-100 Mb anteriori, ar trebui sa se simta ceva imbunatatiri la descarcare. In plus, luati doar salarii, nu aglomerati site-ul. Va spun eu pe noutati cind mai modific si altceva. In principiu, cei care descarca furnizori, clienti, stocuri, le descarca degeaba, la aceste programe modificari esentiale vor fi doar daca se modifica cota de TVA. Daca se modifica in sensul ca se trece de la 19% la 18%, spre exemplu, nu daca unele produse trec de la 9% la 19%, programele functioneaza cu toate cotele actuale. Ce vedeti dvs. ca s-a modificat la clienti sau stocuri pe anul acesta este doar pentru cei care folosesc eFactura. Pe 29 decembrie 2022, ANAF si-a batut un pic joc de noi si cica a modificat eFactura. Modificarile sint 2: prima - in loc de versiunea 1.0.0 vor sa scrie in fisierul XML versiunea 1.0.1 (adica eu atit am modificat, am pus un 1 in loc de 0 si gata), iar pentru Bucuresti, la localitate nu mai vor sa apara "Sector 1", ci "SECTOR1", ceea ce nu trebuie sa fac eu in program, ci dvs in nomenclatorul de clienti. Stiu ca a fost o pauza mare cu noutatile pe site, pentru ca tata incepuse sa uite unele lucruri in ultima vreme, dar am reusit sa recuperez parolele de acces, asa ca o sa incerc sa va tin la curent cu ce urc, iar daca nu va intereseaza, nu are rost sa descarcati degeaba, nu va afecteaza cu nimic. Spre ex., daca aveti societati de agricultura sau constructii si toti salariatii beneficiaza de scutiri, inca nu aveti nevoie de actualizari, nu s-a modificat nimic la statul de plata (e posibil sa se modifice in 112, dar aceasta inca nu a aparut), cei cu constructii trebuie doar sa modifice salariul de incadrare, de la 3000 la 4000, iar daca va calculeaza CAS intreg 25% si va mai apare si sanatate pe stat, asta nu este din cauza ca nu aveti programul actualizat, ci din cauza ca ati uitat sa completati cifra de afaceri in 133.
   
Nota 465) 08-feb-2023 ora 10:20 Salarii
   
  Cred ca am reusit sa finalizez in mare parte statul de plata si pentru salariatii care au 3000 incadrare, au citeva zile lucrate, restul in medical si au si tichete de masa. Problema pe care o stiu si la care lucrez acum este: 3000 incadrare, concediu medical + concediu de odihna (nu acorda scutiri). Eu am facut tot felul de teste, dar daca mai descoperiti si alte probleme, anuntati-ma.
Dupa cum am spus intr-una din note, am renuntat la cimpul 196.Drept neimpozabil de la ianuarie 2023. Cu aceasta actualizare, cimpul este inlocuit cu 196.Salariu orar, care nu va trebuie, este creat special pentru Infrastructura Galati. Dar daca mai este cineva care a folosit 196.Drept neimpozabil pe ianuarie, acum chiar ca trebuie sa faca curat acolo, pentru acum acest cimp face altceva.
Din pacate, este asa de mare aglomeratie pe site ca nici nu pot urca atualizarile, asa ca cine are nevoie ma suna si ii dau cu teamviewer sau anydesk, sau vine la mine.
Pagina cu actualizarile de pe site-ul nostru este creata in special pentre NEbuzoieni. Avem clienti la Bucuresti, Ploiesti, Brasov, Craiova, Targu Mures, Dej, Oradea, Braila, Galati, Tulcea, Focsani..., iar acesti clienti nu pot descarca pentru ca multi din Buzau abuzeaza de pagina de actualizari. Cred ca voi bloca accesul la descarcari pentru buzoieni, astfel incit restul sa poata descarca fara probleme, iar in ceea ce-i priveste pe buzoieni, abia ne mai vedem si noi la fata.
   
Nota 464) 04-feb-2023 ora 11:15 Declaratia 205
   
  Am vrut sa actualizez in dimineata aceasta declaratia 205. Mai intii am intocmit declaratia 205 pe formatul vechi, pentru firma noastra, cu dividendele ridicate anul trecut, dupa care am depus-o la ANAF, sa vad ce erori primesc, ca sa le corectez, si, surpriza, am primit recipisa fara erori de validare, ceea ce inseamna ca declaratia 205 functioneaza in formatul actual, cel putin pentru dividende, chiar daca ANAF pretinde ca s-a modificat. Daca aveti si alte tipuri de venit, iar la acestea primiti erori de validare, ma anuntati.
   
Nota 463) 02-feb-2023 ora 10:30 SALARII
   
  Citeva precizari, pentru firmele normale (adica nu de constructii sau agricultura), care au si salariati cu total drepturi mai mari de 10000: La august 2022 a scazut plafonul pentru scutirile acordate in constructii si agricultura de la 30000 la 10000. Asta inseamna ca la salariatii care au in cimpul 188 Este constructor au DA (firma nefiind de constructii sau agricultura), iar acei salariati au peste 10000 total drepturi, programul se incurca, iar cind vreti sa generati 112 veti primi pentru acei salariati o eroare de genul: Modul de calcul CAS eronat. Trebuie sa intrati in 188 la acei salariati si sa le puneti NU. Bine, ideal ar fi sa aiba toata lumea NU acolo, poate ajung si altii la peste 10000 in vreo luna ulterioara, dar, deocamdata, la luna curenta, programul nu se incurca de cei sub 10000. Multa lume a descoperit treaba asta de pe la octombrie, dar vad ca sint utilizatori care nu au mai avut nevoie de actualizari de pe la luna septembrie, cind nu aveam gata plafonarea la 10000, iar acum se lovesc de problema.
Declaratia 112 nu a aparut inca, in acest moment ANAFul nu primeste declaratia 112. Cu toate acestea, din programul de salarii ar trebui sa puteti obtine o declaratie 112 valida, pe formatul vechi (pe care nu o depuneti, bineinteles), iar asta inseamna ca nu aveti probleme cu salariatii peste 10000 lei
   
Nota 462) 31-ian-2023 ora 10:30 SALARII
   
  1. Zic eu ca am rezolvat si cu deducerile pentru salariatii sub 26 de ani. Cel mai usor ar putea sa ma verifice unitatile care au salariati multi, care au si salariati sub 26 de ani, si care dau toate salariile pe card, nimic numerar. Se face astfel: inainte de actualizarea programelor de salarii se da Calcul retinere CARD la lichidare (chiar daca nu este terminat statul de plata) si toti banii se duc pe card, rest de plata zero la toata lumea. Dupa ce se actualizeaza programul, FARA sa mai dati calcul CARD, pe statul de plata ar trebui sa apara inca un rest de plata numerar numai la salariatii care au sub 26 de ani. Daca este bine asa, mai am de lucru pentru lunile urmatoare, nu pentru ianuarie la cei sub 26 de ani. Deocamdata am luat in considerare pe toti cei care au sub 26 de ani la 01.01.2023, la februarie trebuie sa-i scot pe cei care au implinit 26 de ani in ianuarie, si tot asa...
2. Pentru salariatii in constructii si agricultura cu salariul minim 3000 am corectat calculul CAS-ului. Ma cam luase valul cu scutirea de 200 de lei la actualizarea precedenta, si le-am scazut si lor. Acum am pus la loc
3. Cred ca ati observat ca am intirzieri mari la emiterea facturilor pentru cei care ati lucrat cu tata, nu cu mine. Acest lucru se intimpla din doua motive. Primul este ca am avut mult de lucru cu modificarile de anul acesta (si inca nu am terminat, lucrez in paralel si la bilant si in curind probabil va aparea si declaratia 112). Al doilea este ca nu am avut timp sa ma familiarizez cu clientii tatalui meu, care au contracte lunare, care trimestriale, care anuale, si identific greu clientii. Apreciez ca imi solicitati facturi, trageti de mine. Cel mai usor mi-ar fi daca atunci cind imi solicitati factura mi-ati trimite si o copie de pe factura precedenta, ca sa stiu cui sa fac.
   
Nota 461) 26-ian-2023 ora 12:15 SALARII
   
  1. Dupa ce descarcati, intrati prin 5.actualizare impozitar si dati 1 creare fisier cu valori corecte (cei care lucreaza in operare completa dau 4, nu 5) Este important mai ales pt cei care au fractie de norma, iar in 183. mod de plata timp partial au DA. Daca nu intrati prin impozitar, face calculul compensarilor CAS si CASS la 2550, ca anul trecut, nu la 3000, salariul minim din 2023.
2. Am lucrat la cei cu salariul minim 3000, sa faca scutirile proportional cu timpul lucrat, dar deocamdata nu tine cont si de concediul medical, adica daca un salariat are jumatate de luna prezenta si jumatate de luna medical, ii acorda scutiri doar 100 de lei. Sper sa termin asta pina miine.
3. In principiu, pentru statul de plata ar mai ramine de corectat ce am scris la punctul 2., plus deducerile pentru cei sub 26 de ani.
4. Acum sint singur, nu mai pot imparti sarcinile cu tata, el sa se ocupe de programe cind sint modificari multe, iar eu sa preiau orice altceva, sa-l degrevez de orice alta sarcina, sa poata lucra in liniste. In acelasi timp lucrez la actualizarea programelor si raspund si la toate solicitarile dvs., asa ca v-as ruga ca la prima luna, ianuarie, sa nu luati actualizarile pe nemestecate, sa mai faceti verificari, pentru ca pe mine nu ma duce mintea sa-mi dau seama chiar de toate situatiile speciale care pot apare.
   
Nota 460) 25-ian-2023 ora 21:43 SALARII
   
  Am actualizat deducerile. In cimpul 124, deducerile normale se introduc dintr-o cifra intre 1 si 9 (adica salariatul are intre 1 si 9 persoane in intretinere). Daca salariatul are si copii minori in intretinere, se introduc 2 cifre, prima reprezinta numarul total de persoane in intretinere, a doua reprezinta cite dintre aceste persoane sint copii minori.
Pentru salariatii cu 3000 de lei incadrare, suma de 3000 se introduce in 18, iar daca salariatul are sub 4000 total drepturi (adica 3000 incadrare + eventuale sporuri sau prime), programul scade 200 din bazele de CAS, CASS si impozit. Asta inseamna ca cei care au 200 de lei la 196. drept neimpozabil trebuie sa-i stearga de acolo, chiar daca momentan programul functioneaza si cu cimpul 196, pentru ca pe anul 2023 voi folosi cimpul 196 pentru altceva (de anul 2022 nu ma ating, 196 va functiona normal). Deocamdata, scutirea de 200 de lei pentru cei cu salariul minim functioneaza doar daca salariatul are luna intreaga, sper ca in weekend sa rezolv si pentru cei care se angajeaza sau pleaca in cursul lunii.
Tot in weekend sper sa rezolv si deducerile pt salariatii sub 26 de ani.
PS: stiu ca azi a aparut bilantul, dar nici nu ma uit pe el pina nu vom avea statele de plata gata.
   
Nota 459) 10-aug-2022 ora 01:27 STOCDT
   
  eFactura in 153. Asteptam obsevatii. In masura in care se obtin rezultate concrete acest program se va implementa si in alte module (STOCCFR, CLN5, SERAS).
   
Nota 458) 06-aug-2022 ora 19:37 STOCMG
   
  eFactura in 232. Asteptam obsevatii. In masura in care se obtin rezultate concrete acest program se va implementa si in alte module (STOCCFR, CLN5, SERAS).
   
Nota 457) 30-iul-2022 ora 16:37 SALV9 si BAL70
   
  Varianta cu AGRICULTORI inclusiv ZILIERI. Bilant semestrial (104) entitati mici (0).
   
Nota 456) 27-iul-2022 ora 19:35 SALV9
   
  O prima varianta (bine-ar fi sa fie si ultima) cu AGRICULTORI.
   
Nota 455) 25-iul-2022 ora 12:00 SALV9
   
  O prima varianta (bine-ar fi sa fie si ultima) cu CONSTRUCTORI. In curand si AGRICULTORII. Este esential sa fie completat corect in 133.
   
Nota 454) 18-iul-2022 ora 23:55 SALV9
   
  A aparut D112. Sunt multe modificari, mai ales la agrucultura si constructii. Celelalalte merg ca si pana acuma. Avand in vedere ca de maine vor incepe plimbarile pe la noi, deocamdata mai sarim peste agricultori si constructori. Cpnstructorii merg ca state, mai am de lucru la 112.
   
Nota 453) 07-iul-2022 ora 03:15 STOCMG, STOCDT, STOCCFR, CLN5
   
  O prima forma pentru eFACTURARE, nedefinivata: - STOCMG in 232 - STOCDT in 132 - STOCCFR in 132 - CLN5 in 232
   
Nota 452) 07-iul-2022 ora 03:15 SALV9
   
  Declarația 112 in forma ANAF nu este deocamdata disponibila.
   
Nota 451) 01-iun-2022 ora 18:15 SALV9
   
  Declarația 112. Descărcați și actualizați SALV9, pentru programul ANAF, care a introdus niste coduri CAEN la constructor si, deasemenea, a corectat numarul de zile lucratoare din mai/2022. eventual dați și 112/A.
   
Nota 450) 25-mar-2022 ora 01:03 BAL70
   
  Declarația 101 (36/5). Descărcați și actualizați și SALV9, pentru programul ANAF, eventual dați și 112/A.
   
Nota 449) 02-mar-2022 ora 16:00 BAL70
   
  Noutate ANAF: se poate schimba adresa email pentru semnătura digitală. Luați legătura cu mine (0744884449) sau Horia (0788317411).
   
Nota 448) 18-feb-2022 ora 11:20 SALV9
   
  Se poate depune Declarația 112. Nu sunt necesare actualizări, n-aveți de ce să veniți la mine !
   
Nota 447) 13-feb-2022 ora 16:42 BAL70
   
  Bilanț anual (105). Descărcați și actualizați și SALV9, pentru programul ANAF, eventual dați și 112/A.
   
Nota 446) 25-ian-2022 ora 17:00 BAL70
   
  De multă vreme, uneori, după actualizări, programul dădea erori, ca și când ar fi fost luat pentru altă firmă. Astăzi am găsit un antidot la această problemă. Intrați și actualizați din SALARII cu 193/OS apoi 112/A.
   
Nota 445) 21-ian-2022 ora 19:00 BAL70
   
  Pentru luna 12/2021, "Impozit pe venitul microîntreprinderilor" se poate folosi programul 35 (pentru introducerea sumelor) și 36 pentru declarația 100.
   
Nota 444) 03-sep-2021 ora 15:00 BAL70
   
  S-a schimbat ordinul de plată multiplu trezorerie (bugetari, dar nu numai).
   
Nota 443) 30-aug-2021 ora 18:10
   
  Marți, 28-sep-2021 și miercuri, 29-sep-2021, nu sunt în Buzău. Sunt la Cheile Grădiștei (lângă Bran), unde sărbătorim 50 de ani de la terminarea Facultății de Autovehicule Rutiere, în 1971, la Brașov. Intenționez să mă duc cu mașina Dacia, prin Ploiești, Câmpina și, până în Predeal, la stânga spre Râșnov.
   
Nota 442) 18-iul-2021 ora 17:20 BAL70
   
  În 104 situații financiare semestriale pentru societaăți care la 31/12/2020 au avut o cifră de afaceri de peste un milion de euro. E necesară și descărcarea și actualizarea SALARIILOR ca să se actualizeze și programul ANAF.
   
Nota 441) 10-iul-2021 ora 15:20 BAL70
   
  În 36 opțiunea 5 (cine are nevoie). În 148 a apărut "Impozit scutit" la Declarația 208 (Notari). S-a mai modificat și Decontul de TVA (36 cu 1 sau 5), nu prea știm ce dar, oricum, suficient ca să nu mai meargă cel vechi. E necesară și descărcarea și actualizarea SALARIILOR ca să se actualizeze și programul ANAF.
   
Nota 440) 23-feb-2021 ora 15:45 SALV9
   
  Am primit multe îndreptățite observații legate de încadrarea în facilități constructori și a unor salariați cu abateri (încadrați/plecați în cursul lunii, timp parțial, ș.a.). Astăzi ANAF-ul a pus o versiune care acceptă respectivele abateri, am corectat programul și l-am pus pe net.
 
Nota 439) 22-feb-2021 ora 21:40 SALV9
   
  Pentru arendă se pune în 83 valoarea 1. Apoi în 162 suma.
 
Nota 438) 20-feb-2021 ora 13:30 SALV9
   
  Se primește Declarația 112. Nu este nevoie să mai veniți pe la mine.
 
Nota 437) 11-feb-2021 ora 20:05 BAL70
   
  Bilanț 2020, complet.
   
  Trebuie descărcate și SALARIILE și dat 112/A ca să se instaleze programul ANAF.
 
Nota 436) 26-ian-2021 SALV9
   
  La CENZORI (tip contract egal cu 4 în 83) puneți în 143 valoarea NU.
 
Nota 435) 20-ian-2021 BAL70
   
  Declarația 100 actualizată (cu deducere casa de marcat cumparată) (în 36/5). Dacă nu aveți nevoie se poate lucra ca și până acuma (cu 35 și apoi 36/1). Declarația 094 actualizată pentru ONLINE (95/6). Nu există (încă ?) SoftJ ci numai SoftA, așa că se deschide un Adobe în care trebuie să importați.
 
  Programul ANAF se găsește în SALARII așa că trebuie să actualizați și SALV9.
 
Nota 434) 01-ian-2021 SALV9
   
  S-a actualizat REVISAL-ul, a apărut versiunea 6.0.8. Pentru instalare, din 102 dați A cu opțiunea 8. În Actualizare personal (6/OC sau 7/OS) a apărut câmpul 169 (Telemunca). REVISAL-ul (102) ține cont de această informație ca și de faptul că în 190 (Ore program redus) este completat ceva. Pentru Telemuncă trebuie introdus un nou contract (evident, trebuie închis cel precedent). Noul contract trebuie să aibă data de după 20/12/2020.
 
  Cu 102/4 se pot vedea înregistrările (se poate căuta cu 9 OUG132 și apoi 8).
 
Nota 433) 19-dec-2020 SALV9
   
  În 112, cu opțiunea G, se scoate, dacă este cazul, centralizatorul certificatelor medicale. Mai nou, Casa de Sănătate îl vrea și în Excel (parcă nu-l avea pe saitul ANAF ?). Programul cere și o literă de disc (de regulă, stick) pe care se va scrie un fișier .XLS care se va trimite la Casa de Sănătate.
 
Nota 432) 22-noe-2020 BAL70
   
  În 36 opțiunea B aveți la dispoziție Declarația B900 pentru notari, cu introducerea datelor prin programul SAVA. Atragem atenția că Declarația B900 se TRANSMITE după ce s-a TRANSMIS Declarația 100, altfel dă eroare.
 
Nota 431) 17-noe-2020 SALV9
   
  ANAF-ul permite și cod CM=51.
 
Nota 430) 08-noe-2020 SALV9
   
  Declaratia 112 actualizata.
 
Nota 429) 16-oct-2020 SALV9
   
  Merge acum și ARENDA împreună cu SALARIAT.
 
Nota 428) 30-sep-2020 BAL70
   
  S-a renunțat la borderoul pentru NOTARI (taxa 620) și se poate completa în 35.
 
Nota 427) 27-sep-2020 SALV9
  Am implementat tipul de CM 51 (un 05 petrecut acasă). Din păcate ANAF-ul nu a actualizat programul lor și, deocamdată, în 112/3 iese pe eroare.
 
Nota 426) 20-sep-2020 SALV9
  În actualizare personal am introdus câmpul 190, pentru ore reducere program, plătite de AJOFM cu 75 %.
 
Nota 425) 18-aug-2020 BAL70
   
  În 104 BILANȚ SEMESTRU 2020.
 
Nota 424) 12-aug-2020 BAL70
  În declarația 100 (funcția 36 și 35), cine are cod taxă 16 (notarii publici) vor trebui să facă declarația cu opțiunea 5 din 36. Există și posibilitatea importării datelor firmei. După completarea părții de contribuții și plăți, trebuie mers mai jos în PDF, unde mai cere ceva pe județe și pe localități, pentru că o parte din acest impozit (50 %) trebuie să se ducă la LOCAL.
 
Nota 423) 05-aug-2020 SALV9
  În actualizare personal, la introducerea Concediilor Medicale (56) se permit procente de la zero până la 100. De asemenea pentru ca suma de Carantină să fie suportată în întregime de la unitate se va pune în 02/OS sau 64/OC, la câmpul 19 valoarea 1. Ulterior, după ce se vor opera CM-urile se poate reveni la valoarea corectă.
 
Nota 422) 25-iul-2020 ora 00:15 SALV9
  În cursul zilei de astăzi va fi gata și programul pentru 41.5 %. El va fi implementat în 182/OS.
  E GATA ! De la ora 10:10.
 
Nota 421) 13-iul-2020 SALV9 și BAL70
  În sfârșit, se acceptă și bonificația la impozitul pe profit și microîntreprinderi. Trebuie să descărcați și BAL70 și SALV9 (unde se află programul ANAF). Dacă vreți să nu mai faceți un drum pe la mine, alegeți 0 (în loc de 3) la semnare Declarație 100 din 36. Apoi dați descărcare la ce vă propune.
 
Nota 420) 05-iul-2020 SALV9
  Declararea și contabilizarea în luna următoare a șomajului COVID încurcă calculul concediilor medicale. De aceea trebuie operat 86/OS sau 253/OC pentru a pune corect în luna următoare bazele de calcul ale concediilor medicale. Atenție la răspunsurile pe care le cere, eventual, acest program. Trebuie răspuns cu 2.
 
Nota 419) 04-iun-2020 SALV9
  În 22/05/2020 pentru CM tip 07 (carantină) ANAF a zis că trebuie pus "Cod boală contagioasă" și s-a introdus codul 37. În 04/06/2020 tot ANAF zice că nu se mai pune acest cod și, la "Cod diagnostic" trebuie pus codul COVID-ului (din certificatul medical). Așa că, mai treceți prin 32/OS sau 142/OC și intrați pe cei cu carantină.
 
Nota 418) 04-iun-2020 ora 17:30 SALV9
  Am mai actualizat programele pentru perioada pandemiei, adică am implementat corect "Zile supraveghere copil" (câmp 57). De asemenea s-a corectat 112 pentru zilieri.
 
Nota 417) 29-mai-2020 ora 08:35 SALV9
  Fiindcă șomajul tehnic "se declară" în luna următoare celei în care salariații au fost în somaj tehnic, am actualizat (doar) STATUL de plată (13/OS, 37/OC), FLUT CUVD-RAȘII (12/OS, 36/OC, cu 2), RECAPITULAȚIA (15/OS, 41/OC), NOTA CONTABILĂ (19/OS, 53/OC), Declarația 112 (112/OS, 112/OC).
 
Nota 416) 28-mai-2020 ora 09:24 SALV9
  Am pus pe net acualizările pentru Declarația 112 din 22/05/2020. Conform acesteia, șomajul tehnic "se declară" în luna următoare celei în care salariații au fost în somaj tehnic. Nu vă grăbiți cu rectificative, le faceți numai dacă o să aveți cerințe de la AJOFM.
 
Nota 415) 15-mai-2020 ora 18:20 BAL70
  Am bani în TREZORERIE (încasez de la bugetari) și vreau să plătesc cu OP taxele către stat. Coadă mare... În 89, opțiunea Z, puteți genera un fișier OPTREZ.PDF pe care puteți să-l transmiteți cu 36/7. Bineînțeles, în 89 să aveți ordinele pregătite (importate, introduse, etc...).
 
Nota 414) 03-mai-2020 ora 18:00 SALV9
  În 182/OS, după ce se dă Da la fișier XML, importarea persoanelor se face, când se deschide ADOBE (DC), alegând de sus de tot, rubrica "Editare", rândul al patrulea de jos, apoi "Import". Fișierul de importat se găsește în c:\xml\cod_fiscal și are numele de IMPORT_COVID.XML.
Din păcate, completarea cererii și a declarației nu se poate face la fel, adică prin import. Am găsit soluția completării tuturor datelor necesare într-un fișier text, care se deschide automat cu NOTEPAD-ul. Fiecare linie din el corespunde câte unui câmp din fișierul COVID.PDF (care, deasemenea, este deschis automat, cu ADOBE). Fiecare linie se marchează pe video-invers (albastru), cel mai bine este pornind de la sfârșitul rândului către începutul lui, apoi, cu mouse-ul aflat într-o zonă din interiorul textului respectiv, se dă click-stânga și Copy. Apoi se merge în celălalt ecran (Adobe), se pozitioneaza mause-ul pe câmpul de completat și se dă Paste, Apoi se merge din nou în ecranul NOTEPAD și se procedează similar cu următoarea linie, ș.a.m.d. După ce s-a definitivat în 182/OS, fișierele care interesează (care vor fi transmise pe platforma aici.gov.ro) se află în c:\xml\codfiscal\ și au denumirile de CERERE.PDF și COVID.PDF.
După ce se obțin fișierele valide ele se listează, se semnează și se scanează. Se obțin trei fișiere scanate, pentru cererea propriu-zisă, pentru declarație ·i pentru lista de personal.
Pregătirea pentru transmitere presupune implementarea și a acestor fișiere scanate. Se deschide, c:\xml\codfiscal fișierul CERERE.PDF cu ADOBE, se merge jos de tot, după VALIDARE, unde se găsește un dreptunghi în care se dă click și se aduce fișierul cerere-semnată-și-scanată, apoi se merge și mai jos, în al doilea dreptunghi, unde se aduce fișierul declarație-semnată-și-scanatć.
Apoi se deschide, tot din c:\xml\codfiscal, fișierul COVID.PDF tot cu ADOBE, și, la urmă, se atașeaza fișierul personal-semnat-și-scanat.
  Aveți tot dreptul să fiți nemultumiți de soluții dar, din păcate, astea sunt posibilitățile oferite de fișierele ce le avem la dispoziție.
 
Nota 413) 01-mai-2020 ora 18:15 SALV9
  În 182/OS am mai adăugat și posibilitatea importului în fișierul PDF pus la dispoziție de AJOFM. Din păcate unele coloane rămân goale (nu le trebuie ?). Numele administratorului, deasemenea nu se importă dar se poate completa ușor.
 
Nota 412) 29-apr-2020 ora 23:15 SALV9
  În 182/OS, pe lângă fișierul EXCEL, și Declarația pe proprie răspundere și Cererea. Pentru corecta și completa lor întocmire este necesar ca în 02/OS să fie completate corect și complet (fără prescurtări) câmpurile 02 (fără SC sau S.C. în față), 03, 04, 05, 06, 13, 16, 28.
 
Nota 411) 23-apr-2020 ora 19:45 SALV9
  Multe unități (mai ales bancare) nu acceptă Registrul salariaților scos din programul nostru (148/OS). Am descoperit că se poate face un fișier RVS (în 102/OS, ca la pregatire de transmitere, deci inclusiv Validare fișier non-REVISAL). Tot de acolo se poate da apoi Import fișier RVS, alegând fișierul RVS din C:\XML\codfiscal. După aceea, tot acolo, se poate alege angajatorul și se poate scoate Registrul. E drept că nu apare istoricul, dar pe ei îi interesează situația la zi.
 
Nota 410) 22-apr-2020 ora 19:15 SALV9
  În 182/OS ai un tabel EXCEL pentru somaj COVID. Chiar dacă nu vi-l acceptă SOMAJ-ul, se mai poate umbla pe el, se poate lista, semna și apoi scana.
 
Nota 409) 22-apr-2020 ora 16:15
  În BAL70 la 35 si 36/1 s-a implementat bonificația.
  Dar, descărcați și SALV9 și dați, în SALARII, 112/A.
 
Nota 408) 06-apr-2020 ora 12:30
  Întrucât, chipurile, pentru șomajul tehnic COVID și pentru zilele supraveghere copil, nu s-ar plăti contribuție asiguratorie, vă rugăm să intrați pe nomenclator, să vă comutați pe 11 (atribute drepturi), să intrați pe modificare și să ajungeți cu săgeată în jos la drepturile d76 și d77 (litere mici). Dați Enter pe fiecare și puneți NU pe penultima coloană pe toate lunile.
  Dar, dacă descărcați și actualizați, e suficient să intrați pe nomenclator și să ieșiți, treaba se rezolvă singură.
 
Nota 407) 03-apr-2020 ora 18:30
 
Cum se operează plățile de șomaj tehnic ? Nici nu e nevoie să actualizați programele.

De la AJOFM primiți o sumă brută, așa cum iese din stat și fluturași.

Înființați o reținere (cu denumirea AVANS SOMAJ TEHNIC, apoi 8, 1, 0,...).

Dumneavoastră puneți în această reținere tot suma brută. Aveți grijă ca la cei care au card să puneți la beneficiar codul băncii la care este cardul. La cei cu numerar se va pune societatea proprie. Rangul reținerii se va pune zero la toți.

Apoi listați fluturașii și, dacă ies unii în roșu, diminuați această reținere astfel încât să nu mai iasă în roșu.

Această reținere poate fi virată în CARD (19/OC sau 25.OS).

La dialog se va alege:
3. Plăți intermediare
Cod beneficiar (banca)
Cod reținere (cea de mai sus)
Rang reținere zero
ș.a.m.d.

Când se face lichidarea lunii acești bani vor fi reținuți, și programul de calcul al lichidării de CARD va ține seamă de ei.

Pot fi cazuri de persoane care au și alte rețineri, din care cauză, la prima trecere or să iasă cu roșu. Faptul că se fac aceste plați intermediare ținând cont sau nu și de alte rețineri (inclusiv impozit, CAS, SĂNĂTATE) n-are importanță, se reglează la sfărșitul lunii. Din această cauză nici nu interesează ce rețineri s-ar face din acest șomaj.
 
Nota 406) 28-mar-2020 ora 19:00
  Cu 181/OS sau 299/OC puteți obține o listă care s-ar putea să vă intereseze.
 
Nota 405) 23-mar-2020 ora 19:00
  57 Zile supraveghere copil COVID
173 Ore somaj tehnic COVID
Mai așteptăm și Declarația 112 ANAF
De mâine încep să mă prezint la birou (07:40-11:30)
 
Nota 404) 10-feb-2020 ora 17:00 SALV9
  Pentru CFR (și poate nu numai) orele suplimentare precedente (51) se pot calcula cu salariul curent la norma de acum 2 luni. Pentru aceasta trebuie să puneți în 2/OS sau 65/OC, în câmpul 69 (ultimul) valoarea 2.
 
Nota 403) 08-feb-2020 ora 09:45
  Bilanț 2019 complet.
 
Nota 402) 04-feb-2020 ora 20:40
  Bilanț 2019. Deocamdată doar pentru MicroEntități.
Trebuie să descărcați și să actualizați și SALARIILE pentru că acolo este programul ANAF-ului.
 
Nota 401) 29-ian-2020 ora 02:00
  Declarația 112 actualizată.
 
Nota 400) 24-ian-2020 ora 17:00
  Declarația 392 (128 și 36/C, termen 25/02/2020, cifra de afaceri sub 300.000) și Bilanț ONG (105/9, termen 30/04/2020).
 
Nota 399) 21-dec-2019 ora 13:17
  Cine vrea să mai facă curățenie prin firmele la care a ținut sau ține evidență, face o solicitare către mine trimițându-mi un email în care trebuie să spună cine este și ce cod de utilizator are (dacă-l știe), la adresa bzsoft@savastan.ro. Eu o să răspund cu un fișier atașat cuprinzând firmele. Cu Excel-ul se va intra pe el și se va pune în coloana a 3-a (Activ) un spațiu la cele care nu mai interesează. După care, același fișier se va trimite prin email (atașat) la mine ca să-l operez.
 
Nota 398) 08-noe-2019 ora 07:30 SALV9
  Acum merg constructorii și cu timp parțial și angajați sau lichidați în cursul lunii. Valabil începând cu luna 08/2019.
 
Nota 397) 05-noe-2019 ora 15:45 SALV9
  ANAF-ul a schimbat Declarația 112, dar numai versiunea (din v4 în v5). Trebuie să descarcați și să actualizați.
 
Nota 396) 13-aug-2019 ora 10:50 BAL70
  ANAF-ul a dat drumul la Declarația 300, se poate transmite. Dar este nevoie să treceți pe la mine ca să actualizați programele.
 
Nota 395) 05-aug-2019 ora 18:00 BAL70
   
  ANAF-ul a renunțat să ceară declarația pentru DOSARUL FISCAL, astfel că oricine are niște firme pentru care poate semna cu token-ul, în 36 cu opțiunea A are acces la el (bineînțeles, după autentificarea cu token-ul). Penultima opțiune de jos este pentru EXTRASELE de TREZORERIE. Trebuie să se aștepte oarece timp până se completează un tabel, după care se va merge jos de tot și se va deplasa cu cursorul către dreapta tabelului, ca să apară coloana cu diskete, care vă permite să salvați fiecare dintre extrase. Fișierele respective se deschid apoi cu Adobe (sau direct din My Computer) și se pot lista.
 
  De remarcat că se obține accesul la toate codurile fiscale pentru care se pot depune declarații. Apar și firme cărora nu le mai țineți evidența și nu le-ați făcut anularea prin declarația 151. Această Declarație 151 se completează în 36/J. În primul chenar se trec datele firmei de care vrem să scăpăm (CUI, Denumire, Adresa) iar în al doilea chenar datele proprietarului token-ului (CNP, Nume-prenume, Adresă). Al treilea chenar nu se completează. Se completează jos, tot cu numele, prenumele și funcția aceluiași proprietar (adică ale dumneavoastră). Se dă VALIDARE apoi SEMNARE. Acest fișier, odată semnat va face obiectul anulării ON_LINE (îl găsiți în C:\XML\CODFISCAL). Se întră apoi prin 139, se alege ANAF, apoi Declarații electronice și se merge la ON-LINE 151 la care vi se cere fișierul creat și semnat mai sus. O să primiți pe adresa de email o înștiințare.
 
Nota 394) 31-iul-2019 ora 09:02 BAL70
   
  În 104 BILANȚ SEMESTRU 2019. A dat Domnu' și-a iesit și pentru Entitățile MICI.
 
Nota 393) 25-iul-2019 ora 15:45 BAL70
   
  În 104 BILANȚ SEMESTRU 2019. Decocamdată doar pentru MICROENTITĂȚI (nu și pentru Entități MICI).
 
Nota 392) 5-iun-2019 ora 07:50 SALV9
   
  Începând cu luna 05/2019 se ia CAS la zilieri (puneți DA în 84, dacă e cazul). Eu zic că nu trebuie să luăm CAS la un pensionar (deja) care vine cu ziua. În recipisa ies atenționari dar n-avem ce le face, e de la ei.
 
Nota 391) 30-mai-2019 ora 23:35 SALV9
   
  S-a modificat Declarația 112, începând cu luna 04/2019 (în principiu la calcule nu s-a schimbat nimic, nu trebuie să vă preocupe). Cine a predat luna 04/2019 în forma veche nu trebuie să o mai refacă.
 
Nota 390) 21-mai-2019 ora 16:15 SALV9
   
  Am modificat programul 150/OS (management dobânzi) ca să admită până în 2030 (24 de ani), în loc de 2018 (12 ani). Este nevoie să se intre mai întâi prin 150 cu opțiunea 1 pentru a se face conversia de versiune.
 
Nota 389) 14-mai-2019 ora 15:16 SALV9
   
  ANAF admite la CAM constructori atât valoarea REDUSA cât și valoarea NORMALA, dovadă că nici ei nu știu pe ce lume trăiesc. Pentru a alege varianta dorită, se intră pe 02/OS sau 65/OC și se setează câmpul 34.
 
Nota 388) 09-mai-2019 ora 18:10 SALV9
   
  ANAF a deblocat depunerea Declarației 112 și pentru constructori pentru orice lună, rămane cum a fost până acuma, nu vă uitați la toate comentariile de pe net. Aăadar transmiteți (nu trebuie să mai actualizați programul). Am rugamintea ca cineva care transmite un 112 cu construcții și obține recipisa corectă să-mi confirme și mie, pentru că nu am cum să testez.
 
Nota 387) 08-mai-2019 ora 11:00 SALV9
   
  Până azi ANAF-ul blocase orice depunere de Declarație 112 pentru luna aprilie/2019. Azi văd că a dat drumul și primește fără erori Declarații 112 pentru aprilie/2019 dar să nu fie firme de construcții. Aăadar transmiteți (nu trebuie să mai actualizați programul).
 
Nota 386) 11-mar-2019 ora 16:00 SALV9
   
  Am corectat (chiar și pentru ianuarie/2019) calculul CAS-ului. Pot apărea diferențe favorabile de un leu datorită modului de rotunjire (se calculează mai intâi CAS-ul total apoi prin diferență cel rămas după CM). De asemenea, ANAF a revenit cu calculul CAS-ului ANGAJATOR pentru grupele 1 și 2 de muncă, în sensul că se iau €n calcul și sumele CM.
 
Nota 385) 26-feb-2019 ora 07:51 SALV9
   
  Eu zic că am terminat Declarația 112, inclusiv pentru constructori (și cu CM-uri, și Nota contabilă).
 
Nota 384) 23-feb-2019 ora 17:15 SALV9
   
  Merge și Declarația 112 pentru constructori ! În funcțiunea 133 trebuie să completați cifra de afaceri. În actualizare personal (07/OS sau 06/OC), câmpul 188, trebuie să puneți D sau N, după cum salariatul în cauză beneficiază sau nu, în mod normal, de facilitățile constructorilor. Nu trebuie să puneți N la salariații care sunt constructori dar nu îndeplinesc condițiile de venit (între 3.000 și 30.000), întrucât este treaba programului să stabilească acest lucru. Mai am de văzut Nota Contabilă.
 
Nota 383) 22-feb-2019 ora 08:15 SALV9
   
  Dupa această actualizare verificați, vă rog, în antet (02/OS sau 65/OC), la poziția 35, procentul cu care se plătesc orele festive.
 
Nota 382) 20-feb-2019 ora 18:15 SALV9
   
  La declarația 112 am corectat cumularile și am reparat "arenda".
 
Nota 381) 18-feb-2019 ora 14:00 SALV9
   
  A apărut Declarația 112. Întrucât timpul este deja inaintat, punem pe net, deocamdată, o variantă simplificată, pentru cei care nu sunt din ramura constructorilor.
 
Nota 380) 07-feb-2019 ora 14:10 SALV9
   
  Am corectat calculul indemnizației de hrană (la numărul de zile lucrate în luna curentă). Totodată, în actulaizare personal, am introdus o subfuncție (Q) care aduce zilele din luna curentă și le pune în câmpul 187. Acest câmp poate fi și actualizat.
 
Nota 379) 05-feb-2019 ora 17:00 BAL70
   
  E gata BILANȚ-ul pe 2018 ! Trebuie descărcat și SALV9 pentru programul ANAF.
 
Nota 378) 04-feb-2019 ora 16:40 SALV9
   
  Am corectat calculul indemnizației de hrană (la numărul de zile lucrate în luna precedentă). Totodată, în actulaizare personal, am introdus o subfuncție (Q) care aduce zilele din luna precedentă și le pune în câmpul 187. Acest câmp poate fi și actualizat.
 
Nota 377) 02-feb-2019 ora 07:07 BAL70
   
  A apărut BILANȚ-ul pe 2018 ! Din păcate este plin de erori, așteptăm să-l mai corecteze !
 
Nota 376) 01-feb-2019 ora 08:07 SALV9
   
  Am transmis SALARII pentru luna IANUARIE/2019 (fără CONSTRUCȚII). Am primit recipisă VALIDĂ. Hop, la următoarele n-a mai mers !
 
Nota 375) 29-ian-2019 ora 15:15 SALV9
   
  - în 133/OS/OC tipul de societate (normală sau de construcții)  
  - în 132/OS/OC norma de hrană pentru luna întreagă  
  - în 7/OS sau 6/OC câmp 186 (Da/Nu norma de hrană)  
  - în 7/OS sau 6/OC câmp 187 eventuale corecții zile hrană  
 
  Deocamdată Declarația 112 nu este furnizată de către ANAF.
 
Nota 374) 02-noe-2018 ora 07:50 SALV9
   
  Dacă aveți salariați cu câmpul 122 diferit de DA (scutiți de impozit) și câmpul 142 completat (salariul net decembrie/2017), în 3.150/OC este dată o listă cu ei, iar în 112, la SĂNĂTATE apare sumă deductibilă.  
 
Nota 373) 31-oct-2018 ora 12:00 BAL70
   
  În 36/O aveți și Declarația F4109, pentru casele de marcat nefolosite toată luna.  
 
Nota 372) 17-oct-2018 ora 13:00 BAL70
   
  În 36/N aveți validarea fișierelor caselor de marcat noi. Mai intâi se verifică (din My Computer) stick-ul și se notează pe o hârtie litera stick-ului și calea folderului (dacă e cazul). Când dați 36/N vi se cere stick-ul și calea (de exemplu F:\ANAF), după care vi se cere numărul de ordine al fișierului centralizator. Întâi se alege opțiunea de validare 1, ca să se poată verifica eventualele erori. Dacă este tocken-ul băgat se poate da apoi și cu 3, pentru semnare. Dacă semnarea s-a terminat cu succes se poate și transmite, cu 36/7, dar, atenție, fișierul de transmis la ANAF trebuie căutat pe stick, are extensia .PDF și se termină cu "-semnat.pdf".  
 
Nota 371) 01-oct-2018 ora 17:35 BAL70
   
  În 103 aveți 'Bilanț trimestrial' pe care trebuie să-l facă cei care vor să ia dividende în cursul trimestrului respectiv. Nu are decât formularele 10 și 20.
 
Nota 370) 01-aug-2018 ora 17:23 BAL70
   
  Am corectat, în 104 (bilanț semestru), preluarea de date (nu completa în formularul 30 datele de casă-bancă și altele).
 
Nota 369) 25-iul-2018 ora 13:45 SALV9
   
  Primesc unele cereri pentru implementarea VOUCHER-elor în program. Din cauza că se impozitează la fel ca și TICHETELE de MASA, există tendința de a se face o apropiere de ele în privința operării lor. Nimic mai greșit, întrucât acestea din urmă se dau, de regulă, în fiecare lună iar celelalte odată pe an. Așadar voucher-ele trebuiesc tratate ca UN DREPT (pentru a se impozita). Întrucât nu urmează să li se plătească salariaților contravaloarea lor, trebuie introdusă și o RETINERE (de tip avans).
 
  În consecință, trebuie să aveți în nomenclator dreptul VOUCHER (cu atributele 1,2,1) și reținerea VOUCHER (cu atributele 8,1,0,spațiu,2). Ieșiți din nomenclator și intrați din nou pentru atribute drepturi (C11), la dreptul respectiv lăsând DA numai pe coloana IMPOZIT.
 
  Acum puteți să operați sumele în "Actualizare alte drepturi și Actualizare alte rețineri" (9 și 8/OS sau 8 și 7/OC).
 
  Dacă aveți salariați mai multicei puteți să folosiți funcțiile 81 (cu opțiunea A) și 80 (cu opțiunea G)/OC. După acestea se pot opera corecții în "Actualizare alte drepturi și Actualizare alte rețineri".
 
Nota 368) 18-iul-2018 ora 19:45 SALV9
   
  S-au schimbat codurile de obligații în Declarația 112 (5503...), începând cu luna 06/2018. Cine n-a transmis luna 06/2018 trebuie să-și actualizeze programul.
 
Nota 367) 18-iul-2018 ora 18:00 BAL70
   
  Începând cu 20/07/2018 este disponibil BILANȚUL SEMESTRU 2018.
 
Nota 366) 10-iul-2018 ora 18:00 BAL70, MIFIX62, SALV9
   
  În prima linie de la vizualizare listă am introdus opțiunea zero care vă permite să mai ajustațti fișierul de listat (de exemplu fișa mijlocului fix).
 
Nota 365) 09-iul-2018 ora 16:30 BAL70
   
  S-au unificat cele două conturi unice, de BUGET de STAT și BUGET ASIGURĂRI, într-unul singur. Din păcate nu au absorbit și contul pentru "Contribuția asiguratorie". Vezi 89, opțunile I, A sau M.
 
Nota 364) 30-mai-2018 ora 16:30 SALV9
   
  Ieri, 29/05/2019, au mai modificat D112. Așa de mine au modificat-o că au stricatș i nu mai mergeau lunile 01, 02 și 03 din 2018. Le-am scris ·i, azi după masă, văd c au corectat. Descarcăți și actualizați.
 
Nota 363) 23-mai-2018 ora 18:10 SALV9
   
  S-a mai modificat D112. Descarcăți și actualizați.
 
Nota 362) 22-mai-2018 ora 22:36 SALV9
   
  A apărut Declarația 112 modificată, în data de 22/05/2018 la ora 16:00. Ar trebui să nu mai apară atenționări. Au băgat, începând cu aprilie/2018, ARENDA, DREPTURILE de AUTOR și VENITURI din SPORT. Deocamdată eu nu le-am implementat, pentru că nu e timp. De asemenea au mai băgat niste deduceri la impozit (burse și/sau viramente către ONG-uri), deasemenea, deocamdata, neimplementate de mine.
 
  Ținem să amintim că în antet (2/OS sau 65/OC), câmpurile 61 și 62 trebuie să se completeze corect, funcție de vectorul fiscal.
 
Nota 361) 24-mar-2018 ora 08:36 BAL70
   
  A apărut și Declarația 700 (vector fiscal online). Vezi 36 cu 5 (are și un mic import, pentru datele firmei).
 
Nota 360) 23-mar-2018 ora 06:30 SALV9
   
  A trebuit să mai bag un câmp în personal, 144, completat cu DA sau Nu, după cum este sau nu asigurat la SOMAJ. În special pentru salariații angajați în 2018 trebuie verificat și completat corect. Acest câmp nu influentează În nici un fel sumele, doar declarația 112. Numai dacă mai depuneți rectificative din urmă acest câmp trebuie corectat și pe lunile respective.
 
Nota 359) 13-mar-2018 ora 10:15 SALV9
   
  A apărut 112. Pentru cei cu CM-uri trebuie făcută rectificativă pe luna ianuarie 2018.
 
Nota 358) 05-mar-2018 ora 15:40 SALV9
   
  Pentru CM-uri (ianuarie, februarie) nu avem program actualizat de la ANAF (ultima actualizare este din 01/03/2018, dinaintea apariției OUG 8/2018). Trebuie să mai așteptăm, de-aia apar erori în 112/3. Am avut o scăpare la trecerea în luna următoare, în sensul că din ianuarie 2018 nu completa corect baza de calcul a CM-urilor. Pentru corectarea acestei hibe trebuie să intrați pe luna 01/2018 și să dați 86/OS sau 253/OC. De asemenea, s-a corectat 131/OS sau 270/OC (adeverințe somaj).
 
Nota 357) 04-mar-2018 ora 13:20 SALV9
   
  Am actualizat programele pentru a calcula CAS din CM conf.OUG 8/2018 (la fel ca în decembrie 2017). De văzut că, la concediile medicale a mai apărut un câmp, ultimul, accesibil doar începând cu iulie/2018. El este actualizat automat, dar acum, dupa actualizarea programelor, trebuie să treceți măcar odată prin actualizare personal (6/OC sau 7/OS), pentru a se corecta.
 
Nota 356) 01-mar-2018 ora 00:55 SALV9
   
  Am implementat ca zi liberă nelucrătoare VINEREA PAȘTELUI. În afară de actualizarea programelor utilizatorul nu trebuie să facă nimic, face programul.
 
Nota 355) 22-feb-2018 ora 08:30 BAL70
   
  În 36, opțiunea 5 am introdus și Declarația 100 (care cuprinde și 710) în format original ANAF, pentru a veni în sprijinul celor care nu regăsesc toate taxele în programul meu(35). Aici trebuiesc completate toate câmpurile și nu se beneficiază de import în OP (89), trebuie introdus, dacă este cazul.
 
Nota 354) 17-feb-2018 ora 11:30 SALV9
   
  Merg și ZILIERII (20 în 83 și apoi 162, fără CAS și fără SĂNĂTATE). Merg și CONSILIERII (19 în 83, cu DA/NU în 84 și/sau 86, după caz).
 
Nota 353) 15-feb-2018 ora 09:05 SALV9
   
  Declarația 112. Deocamdată nu și pentru "Alte sume în 162", fără importuri și exporturi.
 
Nota 352) 12-feb-2018 ora 19:30 SALV9
   
  Pentru cei scutiți de impozit (vezi câmpul 122) am introdus câmpul 142 (BRUT-CAS-SANATATE-SOMAJ din luna 12/2017). Chestia este valabilă numai în 2018.
 
Nota 351) 12-feb-2018 ora 12:20 SALV9
   
  Am modificat calculul CAS-ului din CM. Cică s-ar lua ca bază suma CM-ului (nu 35 % din SAL_MED).
 
Nota 350) 11-feb-2018 ora 08:30 SALV9
   
  Din păcate, nici până azi nu a apărut Declarația 112. Au apărut însa zvonuri demne de încredere că în cazul în care contribuțiile la CAS și/sau SĂNĂTATE calculate normal ar ieși sub cele calculate la SALARIUL MINIM pe economie atunci diferențele trebuiesc suportate de către angajator. Este cazul în care în câmpul 183 al salariatului este pus DA. De regulă nu ne luăm după zvonuri dar "timpul nu mai are răbdare".
 
Nota 349) 04-feb-2018 ora 19:00 BAL70
   
  Bilanț an 2017, în 105. Trebuie descărcate și salariile (pentru programul ANAF).
 
Nota 348) 21-ian-2018 ora 12:37 SALV9
   
  Încă n-a apărut Declarația 112 pentru anul 2018. Am implementat și 183:DA, dar sunt probleme, poate ieși fluturașul în roșu (încercați cu un angajat cu 2 ore, la minimul pe economie, cu 183 pe DA). Aștept păreri.
 
Nota 347) 15-ian-2018 ora 17:35 BAL70
   
  În 36 am introdus Declarația 600 (se intră pe anul 2018). Programul aduce PDF-ul ANAF-ului. Trebuiesc completate câmpurile (nu se importă nimic), eventual se semnează. Pentru titularul certificatului digital nu este nevoie de Declarația 150.
 
Nota 346) 04-ian-2018 ora 07:05 BAL70
   
  Am actualizat funcția 110 (Declarația 010) pentru anul 2018. ANAF a anunțat că introduce automat "la toată lumea" noua contribuție, de 2,25 %, "Contribuția angajatorului pentru muncă". Rămâne de văzut dacă nu cumva introduce ·i unde nu trebuie (la cei fără salariati). Pentru a elimina din vector contribuțiile dispărute, normal, nu trebuiesc depuse declarații 010.
 
Nota 345) 10-dec-2017 ora 11:20 SALV9
   
  Am găsit o soluție mai deșteaptă în privința problemei "Data angajării" așa cum o vrea Casa de Sănătate. Am scos câmpul 184 din actualizare personal, nemaifiind nevoie de el. În esență programul 112 "se uită" în declarația 112 de luna precedentă. Dacă cumva nu are contribuție la sănătate atunci se forțează "Data angajării" egală cu data de întâi a lunii curente. În concluzie, nu trebuie să mai faceți nimic în această privință.
 
Nota 344) 24-noe-2017 ora 08:00 BAL70
   
  Formularul 311 (cui îi trebuie) la opțiunea 144 (cu continuare în 36 pentru transmitere sau vizualizare erori).
 
Nota 343) 15-noe-2017 ora 08:00 SALV9
   
  În principiu suntem gata cu salariile pe anul 2018 (mai asteptăm salariile minim și mediu) ! Programul 16/OS sau 50/OC (pregătire luna următoare), când este lansat din luna 12/2017, cere un procent de indexare (recomandat 20). Această indexare are în vedere trecerea contribuțiilor de la angajator la salariat. Cel mai bine se văd influențele în nota contabilă (comparativ luna decembrie/2017 cu ianuarie/2018, cu datele așa cum le pregătește programul de trecere în luna următoare). În orice caz, "mult zgomot pentru nimic", în sensul că rămâne la fel. Normal, funcția 112/3 n-are cum să meargă, pentru că nu a făcut-o ANAF-ul !
 
  Pentru simulări se vor scoate situații pe decembrie/2017 și ianuarie/2018 (se pot scoate inclusiv fluturași).
 
Nota 342) 10-noe-2017 ora 17:30 SALV9
   
  În urma numeroaselor modificări intervenite pe D112 în luna 10/2017 am fost nevoit să recomand unor clienți să schimbe tipul de contract (câmp 83) din 8 sau 6 în 1. Situația s-a remediat și se pot folosi fără grijă 6 și 8, mai ales că 8 ar putea avea implicații asupra recalculării pensiei ca urmare a lucrului în continuare.
 
Nota 341) 06-noe-2017 ora 06:00 SALV9
   
 ANAF a modificat Declarația 112 chiar mai consistent decât credeam. A scos unele tipuri de venit (convenții civile, expertize contabile) și a dezvoltat informațiile necesare la decese. Varianta aceasta de program va trăi doar trei luni, de la 01/01/2018 ne așteaptă alte chestii, izvorâte din trecerea contribuțiilor la salariat. Am lucrat îndelung la tipul de venit "consilieri", pentru a-i menține în aceleași contribuții (sănătate și impozit). Totuși, n-am avut ce le face, ei ies cu avertisment, deocamdată ezit să le introduc și CAS-urile, ar fi prea mult.
 
 Dacă există decese, când se intră în 112/1, se lansează automat un program care cere informațiile suplimentare necesare (seria și numărul certificatului de deces, data decesului, CNP-ul și numele persoanei beneficiare). Pentru cei care cumulează (și nu trec prin 112/1), programul de cumulare (112/C) se îngrijește și de cumularea deceselor. Totuși, dacă fișierele care vin la cumulare (xml-urile) "suferă" din privința "deceselor", am pus la dispoziție 177/OS sau 298/OC pentru actualizare.
 
 Bănuiesc că nici la ANAF apele nu-s chiar așa de limpezi, dovadă că până azi nu ne-au primit declarații 112 (sunt anunțate că se reiau în cursul zilei de azi, dar ziua are 24 de ore ...).
 
Nota 340) 31-oct-2017 ora 10:25 SALV9
   
 ANAF a modificat Declarația 112. A scos, de la asigurați, câmpul A_20 (total venit). Așa că, dacă primiți recipisă cu erori care fac vorbire de câmpul A_20 să știți că aveți programul neactualizat.
 
Nota 339) 30-oct-2017 ora 09:25 SALV9
   
 Cu vreo săptămână în urmă, agasat de situațiile ivite la Casele de Sănătate care dezasigurează persoanele care în luna precedentă nu au avut contribuții, hotărâsem să forțez în fișierul xml data de întâi a lunii pentru toți salariații, având în vedere că informația nu era folosită decăt la SĂNĂTATE.
 
 Numai că s-au răsculat băncile, care au acces la datele din D112 și nu mai dau credite pentru că figurează ca noi angajați. Așa că am hotărât să mai introduc un câmp, 184, cu valori Da sau Nu (blanc). Dacă se pune în 184 Da, se forțează, în xml, data angajării egală cu data de întâi a lunii în cauză. De notat că nu este nevoie să puneți acest Da la persoanele care în luna curentă ies de la îngrijire copil, asta face programul automat (este adevărat, cam din vară, nu dintodeauna). Rămâne să vă duelați doar cu persoanele aflate în luna precedentă în totalitate în CFS sau absenți (fără contribuție la SĂNĂTATE). Evident că programul nu vă permite lucrul la câmpul 184 dacă salariatul este angajat chiar în luna curentă. Câmpul 184 este repus automat pe Nu (blanc) cu ocazia pregătirii lunii următoare.
 
Nota 337) 26-sep-2017 ora 13:15 FURNIZORI
   
 De la 01/10/2017 intervine PLATA DEFALCATĂ A TVA, cel puțin către unii furnizori, care optează (de la 01/01/2018 probabil că toți).
 
 În condițiile în care trebuie să plătiți facturi către astfel de furnizori (care au optat încă de la 01/10/2017) și plațile dvs. trebuiesc făcute prin câte 2 OP-uri, adică DEFALCAT.
 
  Părerea mea este că acest lucru trebuie făcut chiar și de către NEPLĂTITORII de TVA (înclusiv bugetarii).
 
 În aceste condiții este de văzut că în lucrările de FURNIZORI și stocuri (STOCCFR) este permis lucrul cu TVA (nu de acuma, ci mai de demult) chiar si pentru cei care n-au RO, astfel că în FRN5/19 se pot vedea sumele facturilor în sold, defalcate pe bază și TVA (ca să se știe cum să se plătească).
 
Nota 336) 20-sep-2017 ora 10:20 SALV9
   
 S-a actualizat 175/OS (Declarația M500 bugetari).
 
Nota 335) 13-sep-2017 ora 09:00 BAL70, SALV9, KONTBUG
   
 Să vă ajutăm puțin la DESCARCARE programe:
  • în BAL70 la 170
  • în KONTBUG la 77
  • în SALV9/OS la 180
  • în SALV9/OC la 300
 
  Numai pentru cei cărora le-am furnizat o parolă.
 
Nota 334) 06-sep-2017 ora 15:40 SALV9
   
 Să vă ajutăm puțin la pontaje:
  • în 06/OS sau 05/OC, modificați locurile de muncă, punându-le formația de lucru (spațiu, A sau B)
  • în 28/OS sau 12/OC, opțiunea zero, completați orarul de lucru pentru fiecare fel de formație.
  • în 28/OS sau 12/OC, opțiunea unu, dacă sunt formații A sau B, vi se cere ce formație începe luna în program de dimineață.
 
Nota 333) 31-aug-2017 ora 14:15 CLIENȚI și FURNIZORI
   
 În 19 s-au actualizat listele pentru punerea în evidență separată a bazei și a TVA-ului (ne pregătim pentru ce ne așteaptă !).
 
Nota 332) 29-aug-2017 ora 22:37 SALV9
   
 S-a implementat problema personalului cu timp parțial.
 
 În 'Actualizare personal' (6/OC sau 7/OS), la câmpul 183 se va trece 'DA' la persoanele în cauză (care au timp parțial și nu sunt excepții).
 
 Rezultatele apar numai în Declarația 112 și în Nota contabilă (dar cu opțiunea zero).
 
 De notat că, dacă sunt 'excepții', în 112 vor apărea avertismente (așa a implementat ANAF-ul chestia asta). Noi ni le însușim și mergem mai departe.
 
Nota 331) 03-aug-2017 ora 18:06 KONTBUG
   
 În 73 a început să se implementeze raportările FOREXEBUG.
 
 Aștept observații și sugestii.
 
Nota 330) 25-iul-2017 ora 09:27 BAL70
   
 A se vedea 35 rândul 7 unde trebuie introdus 'Impozitul specific' (e introdus de mai demult, cod 130).
 
Nota 329) 08-iul-2017 ora 12:00 BAL70 și SALV9
   
 În 104, Situații financiare semestriale 2017. De notat că trebuie descărcate și salariile, pentru a se actualiza programul ANAF.
 Subfuncția 6 (creare PDF format mare), cu "Import fișier xml creat cu alte aplicații" nu aduce datele de adresă și, mai nou, eventuala a 4-a bifă din colțul stânga-sus (Active nete mai mici decât jumătate din capitalul social subscris). Aceste informații trebuiesc puse după import, înainte de validare.
 Cu subfuncția 7 (vizualizare fisier XML), se poate vedea valoarea variabilei "bifaAA". Valoarea 1 semnifică "bifat".
 
Nota 328) 04-iul-2017 ora 12:32 BAL70
   
 În 36 opțiunea 9 puteți întocmi și semna declarația C800. Odată transmisă la ANAF, aveți acces la Dosarul fiscal (cu multe funcții extinse, inclusiv Fișa detaliată). Accesul se obține tot prin 36, opțiunea A. De notat că trebuie câte un C800 pentru fiecare firmă pentru care dețineți certificat digital (la persoană se trec datele celui care deține certificatul digital, la tip se trece "împuternicit" sau "reprezentant legal", după caz). Adresa de email nu trebuie să fie în mod imperativ aceeași cu cea de pe certificatul digital.
 
Nota 327) 22-apr-2017 ora 15:45 SALV9
   
 Declarația M500 (175, pentru bugetari) actualizată. Pune singur CAEN, COR, suspendările și încetările.
 
Nota 326) 02-apr-2017 ora 11:00 BAL70/SALV9
   
 Dacă ai transmis o declarație și nu i-ai notat numărul, (de fapt de ce-ai mai nota numerele ?), când intri pe sait-ul ANAF, să iei/verifici recipisa:
 
Nota 325) 16-mar-2017 ora 22:50 SALV9
   
 În 176/OS și 294/OC am implementat adeverința pentru persoanele care pleacă în concediu pentru creșterea copilului.
 
Nota 324) 09-mar-2017 ora 18:40 SALV9
   
 S-a dat drumul la Declarația 112, valabilă începând cu februarie/2017. Așa după cum am anticipat, cei care au lucrat cu programele noastre, descărcate începând cu data de 03/03/2017 (inclusiv cei care au concedii medicale) obțin declarații 112 fără nici o eroare. Bineînțeles, după ce-și actualizează programul, ca să se actualizeze și programul ANAF-ului !
 
Nota 323) 03-mar-2017 ora 11:40 SALV9
   
 Începand cu 01/02/2017 s-a mai introdus o reținere deductibilă din baza de impozitare (Abonament medical), ca și pensia facultativă, tot în limita a 400 EURO anual. Reținerea se bagă în nomenclator cu felul 6.
 
 Nici azi ANAF-ul nu primește D112 pe februarie/2017, n-a apărut programul ANAF !
 
Nota 322) 02-mar-2017 ora 19:40 SALV9
   
 În 2/OS sau 65/OC, la urmă, câmpul 68, am introdus opțiune pentru afișare sau nu, pe fluturași, a mărcii.
 
Nota 321) 01-mar-2017 ora 13:50 SALV9
   
 Codurile COR actualizate. Deocamdata ANAF-ul nu primeste D112 pe februarie !
 
Nota 320) 25-feb-2017 ora 19:45 FRN5 și CLN5
   
 În 16, și o altă variantă de jurnal.
 
 De asemnenea s-au îmbunătățit funcțiunile FRN5/145 și CLN5/112, ale căror rezultate se folosesc în BAL70/108/TV.
 
Nota 319) 16-feb-2017 ora 08:30 BAL70
   
 Pentru firmele care trec, începând cu februarie 2017, de la profit la microîntreprindere, închiderea profitului luna 01/2017, respectiv închiderea venitului micro pentru luna 03/2017 (pentru două luni) se va face prin notă contabilă introdusă de către contabil, în 7. Eventualele note contabile generate de program cu conturile respective se vor șterge (tot în 7, după care nu se va mai da 11).
 
Nota 318) 12-feb-2017 ora 10:00 BAL70
   
 În 155 și 156 două programe care vă pot ajuta la descoperirea unor eventuale neconcordanțe între BALANȚĂ și FURNIZORI, respectiv CLIENȚI.
 
Nota 317) 10-feb-2017 ora 20:00 BAL70
   
 Declarația 010 pentru anul 2017.
 
Nota 316) 08-feb-2017 ora 13:00 BAL70
   
 Declarația 101 pentru luna IANUARIE/2017 (cine trece de la profit la micro începând cu februarie/2017).
 
Nota 315) 07-feb-2017 ora 16:00 SALV9
   
 Numai pentru luna ianuarie 2017, PLAFONĂM și CONTRIBUȚIA de SĂNĂTATE (unde este cazul, de exemplu TRIBUNALUL BUZĂU). În 112 pozițiile respective nu vor mai apărea cu ATENȚIONĂRI, întrucât programul ANAF a corectat. De fapt a plafonat contribuția la 737 de lei, baza a lăsat-o neplafonată, de aici și aparenta eraoare de calcul din fluturași.
 
Nota 314) 06-feb-2017 ora 13:20 SALV9
   
 Numai pentru luna ianuarie 2017, PLAFONĂM și CONTRIBUȚIA de SĂNĂTATE (unde este cazul, de exemplu TRIBUNALUL BUZĂU). În 112 pozițiile respective vor apărea cu ATENȚIONĂRI, întrucât în programul ANAF nu este implementată chestia asta.
 
Nota 313) 03-feb-2017 ora 19:00 BAL70 și SALV9
   
 Bilanț 2016 (descarci și actualizezi și SALARIILE, ca să se actualizeze și programul ANAF).
  Pentru prima dată se întâmplă să nu se schimbe, practic, nimic. Cine-și mai aduce aminte cum a lucrat anu trecut, este floare la ureche. Totuși, eu am mai îmbunătățit puțin programul, în sensul că, la actualizare, în formularul 30, de la rândul 191 încolo, se dă și corespondența de rând cu formularul 20 de la entitțți mici. O să vedeți dumneavoastră, când lucrați.
 
Nota 312) 31-ian-2017 ora 20:05 BAL70 si SALV9
   
 Declarațile 300 (pentru anul 2017) și 112 (pentru luna IANUARIE 2017).
 
Nota 311) 31-ian-2017 ora 05:30 BAL70
   
 Declarația 205, în 154 și 36 cu L. Nu se mai face decât pentru anumite taxe (dividende, dobânzi, ș.a.), deaceea am și mutat-o în BAL70. Termenul este tot 28/29 februarie.
  Nu uitați să descărcați și să actualizați și SALV9, întrucât acolo este programul ANAF. De asemenea, acolo unde se lucrează pe mai multe calculatoare, în rețea, trebuie întrat, la fiecare calculator, în SALARII, prin 112/A (nu contează societatea sau luna) pentru a se actualiza programul ANAF.
 
Nota 310) 27-ian-2017 ora 19:30 BAL70
   
 Declarația 101, în 36 cu 5. Vi se va încărca un fișier ADOBE cu data de 27/01/2017 sau ulterioară. Dacă data este mai veche înseamnă că încercați să lucrați cu un formular necorespunzător. Va trebui să reintrați în program și să confirmați cu DA la "Stergeți datele deja existente ?".
 Nu uitați, totuși. să descărcați și să actualizați și SALV9, pentru programul ANAF. Eventual, acolo unde se lucrează pe mai multe calculatoare, în rețea, ca, de pe celelate calculatoare (altele decât cel de pe care s-a făcut actualizarea) să dați, din SALARII, 112/A.
 
Nota 309) 19-ian-2017 ora 17:30 SALV9
   
 Probabil, la numeroasele sesizări ale contribuabililor, referitor la sărăcia în înformații a Declarației 394, opțiunea J (Java), ANAF vine cu o nouă versiune, pe 5 pagini. Trebuie descărcate și actualizate SALARIILE pentru că de acolo se actualizează toate declarațiile ANAF. De remarcat că fișierul XML atașat este același, cine a depus nu trebuie să-și pună problema să mai depună încă odată. Chiar pentru declarațiile depuse deja, se poate încerca listarea din BALANȚĂ 36/4 în noua formă. Cu această ocazie se văd și eventuale date necompletate în 108 pe partea stângă.
 
Nota 308) 02-ian-2017 ora 17:24 SALV9
   
 În funcția 175/OS și 175/OC am introdus un program pentru bugetari, Declarația M500. Aștept observații de la utilizatori pentru a-l perfecționa.
 
Nota 307) 21-dec-2016 ora 12:45 BAL70 și SALV9
   
 Pentru cei care descarcă programele de pe net. În BAL70 la funcția 153 cât și în SALARII OPERARE SIMPLIFICATĂ, la funcția 174, am introdus un program care golește din sistem toate folderele ACT_STAN, pentru a putea apoi descărca fără probleme actualizări de pe net.
 
Nota 306) 03-dec-2016 ora 10:35 BAL70 și CLN5
   
 Pentru Declarația 394. Este vorba de facturile emise către persoane fizice care nu vor să comunice CNP-ul sau de persoanele care n-au CNP românesc (inclusiv străinii din UE sau din afara UE).
 
 În CLN5, în nomenclator (3), nu se va completa CUI-ul decât cu spații. Se va completa restul adresei. De notat că în câmpul Județ/Țară se introduce fie codul județului, pentru români (două cifre), fie codul țării, pentru străini (două litere).
 
 În BAL70, în 107 și 108, facturile acestora vor fi regăsite la CNP-uri. CNP-urile lor, temporare, vor avea un unu în față, urmat de zerouri multe și codul de client în coadă. În 108, cu opțiunea XM aceste CNP-uri vor dispărea, fiind transferate în XML ca PERSOANE FIZICE, fără CNP, cu adresă.
 
Nota 305) 20-nov-2016 ora 18:45 BAL70
   
 În BAL70, 108 prelucrează sș opțiunile FR, FS, FB și FA.
 
Nota 304) 16-nov-2016 ora 15:15 BAL70
   
 În BAL70, 106 avea o eroare, nu prelua CNP-urile !
 
Nota 303) 15-nov-2016 ora 11:50 CLN5 și FRN5
   
 În FRN5, opțiunea 145, și în CLN5, opțiunea 112, liste utile pentru întocmirea Declarației 394 (108/TV din BAL70).
 
Nota 302) 13-nov-2016 ora 19:30 BALANȚA
   
 Declaratța 394 valabilă din octombrie 2016, în linii mari, terminată.
 
  O observație apropo de Declarația 394: în tot cuprinsul ei nu au ce căuta noțiunile de "plăți" și de "încasări", fiind vorba numai de "achiziții" și de "livrări". Facem precizarea pentru că intervin confuzii mai ale în legătură cu bonurile de casă de marcat. Nu interesează, așadar, bonurile cu care se achită niște facturi (țin loc de chitanțe, în acest caz). Nici atât nu interesează dacă încasarea/plata s-a făcut în numerar sau prin alte mijloace (POS, de exemplu).
 
  Recomandăm utilizatorilor explorarea tuturor opțiunilor din funcția 108, pentru că niciuna nu este neimportantă.
 
 
 
Nota 301) 06-nov-2016 ora 17:30 CLN5
   
 Deși v-am rugat ca, în 7, să completați numărul de bonuri, mi-am dat seama că numărarea acestora nu este chiar așa de simplă, având în vedere că el se regăsește, ca număr, de mai multe ori, pentru fiecare cotă de TVA în parte. De aceea am făcut în 118 un program care să vă ofere un centralizator.
 
Nota 300) 06-nov-2016 ora 10:50 BALANȚA și SALV9
   
 Declaratța 394 valabilă din octombrie 2016. Descărcați și actualizați SALARIILE. Mai este de lucru la ea, nu numai de către noi ci și de către ANAF.
 
  Deocamdată, referitor la tranzacții, merge importul de date (IM) și vânzările cu case de marcat și alte mijloace echivalente (VM).
 
  N-am reușit să bag, în formularul PDF al ANAF, date referitoare la bonurile fiscale de la furnizori, vorbesc de cele care au TVA pe ele.
 
Nota 299) 01-nov-2016 ora 20:00 FRN5 și CLN5
   
 În funcția 7, la documentul de tip=3 (chitanță sau bon) se poate introduce numărul de bonuri (în ideea că se operează Z-uri sau bon cu bon). În acest fel se poate face deosebirea dintre chitanțe și bonuri și se pot obține informații pentru Declarația 394. Această informație, împreună cu sectorul, va face obiectul unei mici liste (sectorul=casă de marcat).
 
Nota 298) 25-oct-2016 ora 22:55 FRN5
   
 Funcția 132 îmbunătățită (generare chitanțe plăți facturi pentru anumiți furnizori).
 
Nota 297) 20-oct-2016 ora 21:05 SALV9
   
 Codurile poștale actualizate versiunea MAI/2016.
 
Nota 296) 20-sep-2016 ora 12:00 BALANȚA și SALV9
   
 ANAF a catadicsit să se conformeze la observațiile noastre (vezi Nota 295). Descărcați și actualizați SALARIILE.
 
Nota 295) 24-aug-2016 ora 22:32 BALANȚA
   
 Am îmbunătățit funcțiunea 108 (ca să scoată și un rezumat) întrucât programul ANAF (36/4) nu scoate în rezumat și livrările cu taxare inversă (cota 0). Dacă le-am sesizat chestia asta am primit răspunsul de mai jos:
Admin.portal@mfinante.gov.ro
23 aug. (Acum 1 zi)

către mine
PDF-ul produs de DUKIntegrator este doar un rezumat (ultra sumar) al
informațiilor cuprinse în XML-ul atașat (noi îl numim capac) și nu conține
toate detaliile cuprinse în acesta din urmă. De fapt aplicația care
prelucrează declarația ignoră aproape complet informațiile din PDF (atât în
cazul PDF-ului inteligent - Soft A, cât și în cazul celui f. simplu, despre
care vorbim, produs prin Soft J) și prelucrează doar informațiile din XML.
PDF-ul este doar o anvelopă, un vehicul al XML-ului atașat și un purtător
al semnăturii electronice. Această situație se întâlnea și la vechiul D394,
dar și la alte declarații, cum ar fi D112. Vă rugăm să ignorați forma
capacului și să vă concentrați pe producerea fișierului XML, singurul care
contează.
 
Nota 294) 14-aug-2016 ora 17:00 BALANȚA
   
 Merge și funcția 107 pentru declarația 394. Este necesară o nouă generare (106).
 
Nota 293) 08-aug-2016 ora 21:00 BALANȚA
   
 Declarația 394, pentru trim.3/2016 și pentru taxare inversă. Rog pe cei care obțin erori să-mi transmită pe mail arhivele (23 în Balanță, 28 în Furnizori, 32 în Clienți).
 
Nota 292) 07-aug-2016 ora 19:10 BALANȚA, CLIENȚI, FURNIZORI, SALARII, FIRME
   
 Declarația 394, pentru trim.3/2016. Deocamdată doar pentru firmele care nu au TVA la încasare.
 
Nota 291) 02-aug-2016 ora 12:40 BALANȚA
   
 Au schimbat Declarația 394, începând cu raportarea lunii iulie 2016. M-am apucat de lucru. Termenul de depunere este 30 al lunii următoare (cu excepția Declarației lunii ianuarie, care se depune până în 28/29 februarie). Declarația se depune completă începând cu luna 10/2016. Pentru lunile 07-09/2016 conținutul declarației este ca și până acuma, respectiv se trec numai FACTURILE (nu și BONURILE) partenerilor PLĂTITORI de TVA (e drept, pe cote de TVA) și se completează (pentru această perioadă) numai capitolele A, B și C.
 
Nota 290) 19-iul-2016 ora 19:25 CLIENȚI si FURNIZORI
   
 Corecții în funcția 126 (poate s-au remediat unele neconcordanțe între jurnalul propriu-zis și centralizator).
 
Nota 289) 13-iul-2016 ora 21:05 BALANȚA
   
 Bilanț semestrul 1/2016 (funcția 104)
   
 Imaginația celor care fac asemenea formulare întrece orice închipuire. Au fost în stare să introducă și rânduri cu litere (Formularul 30, rândul 161a). A trebuit să fac abstracție de acest rând întrucât îmi introducea complicații mari care ar fi condus la tergiversarea livrării programului (și așa am lucrat non-stop de la ora 08:00 până la ora 21:00). În cazul în care aveți sume la acest rând 161a ("Valoarea concesiunilor primite") nu aveți decât ca, după ce ați făcut importul în opțiunea 6, să mergeți la rândul respectiv și să tastați valorile corespunzătoare. Rândul nu are implicații asupra altora. Normal, în acest caz nu puteți transmite "Bilanțul mic", cel din 4, întrucât n-are aceste sume.
   
 Atenție, trebuie să descărcați și să actualizați și SALARIILE, pentru a se actualiza și programul ANAF. Eventual, acolo unde se lucrează în rețea, trebuie să se dea și de pe celelalte stații 112/A din SALARII.
 
Nota 288) 07-iul-2016 ora 17:54 BALANȚA
   
 Închiderea (funcția 11) la trim.2/2016 avea o mică inadvertență la microîntreprinderi, în cazul în care procentul din trimestrul 2 nu era același cu cel din trimestrul 1.
 
Nota 287) 30-iun-2016 ora 09:00 Toate modulele
   
 Întrucât au apărut tot felul de tastaturi, care mai de care mai personalizate (mai ales la laptop-uri), la care tasta END (des folosită de noi) nu mai este chiar directă, am luat măsura să dublez această tastă prin tasta ESC. Altfel spus, ori de câte ori se cere a se apăsa pe tasta END, același efect se obține și apăsând tasta ESC. Chestia asta nu merge dacă programele sunt compilate mai de demult. Pe măsura actualizarilor programelor se va obține acest lucru la mai toate. Altfel spus, dacă nu merge, nu merge.
 
Nota 286) 30-apr-2016 ora 11:51 SALARII
   
 În 102/F am introdus informația "Cod fiscal" în coada liniei de adresă sait din browser, pentru ca, atunci când se face autentificarea să nu se mai caute "user-ul". Informația de parolă se poate aduce cu CTRL-V sau Paste, de acolo de unde a fost pusă (adică din 102/1, penultima linie). Normal, CUI-ul se tastează dar îl avem sus, pe linia de sait !
 
Nota 285) 29-apr-2016 ora 18:45 SALARII
   
  Astazi s-a pus de catre ITM pe sait versiunea 6.05.
 Cine face REVISAL-ul cu funcția 102 poate instala noua versiune tot de acolo, cu opțiunea A. Și ceilalți pot face această instalare, doar că, așa cum recomandă și sait-ul ITM, înainte de această instalare, este bine, pentru orice eventualitate, să se facă SALVAREA BAZEI de date REVISAL.
 
Nota 284) 19-apr-2016 ora 06:03 SALARII
   
  Versiune nouă de REVISAL (versiunea 6). În primul rând s-a îmbogățit nomenclatorul de OCUPAȚII (COR). Unele ocupații au fost desființate (FUNCȚIE radiată) sau înlocuite (FUNCȚIE mutată). Alte îmbunătățiri (cum ar fi RADIEREA unui contract greșit introdus) urmează să le implementez și eu.
 Cine face REVISAL-ul cu funcția 102 poate instala noua versiune tot de acolo, cu opțiunea A. Și ceilalți pot face această instalare, doar că, așa cum recomandă și sait-ul ITM, înainte de această instalare, este bine, pentru orice eventualitate, să se facă SALVAREA BAZEI de date REVISAL.
 
Nota 283) 14-apr-2016 ora 05:35 BAL70, FRN5, CLN5, STOCCFR, STOCMG, STOCDT, SALARII
   
  S-a modificat (începând cu 2016) nomenclatorul de cereale folosit la TAXAREA INVERSĂ din Declarația 394. Cine n-are TAXARE INVERSĂ sau cine are dar nu are pentru CEREALE, nu este afectat.
 Atenție ! Ca întotdeauna, în SALARII se află programul de validare al ANAF, pentru toate declarațiile !
 
Nota 282) 24-mar-2016 ora 08:06 BALANȚA și SALARII
   
  În 150 puteți vedea/căuta coduri fiscale (dacă ați descărcat și FIRME.ARJ).
 
Nota 281) 26-feb-2016 ora 13:08 BALANȚA și SALARII
   
  În 151 din BALANȚĂ ca și în 112/V din SALARII puteți vedea ce aveți în folderul dvs. XML\codfiscal.
 
Nota 280) 25-feb-2016 ora 17:33 BALANȚA
   
  ANAF-ul a mai făcut modificări la bilanț (a introdus codul CAEN Efectiv folosit). Dacă nu vă apare rubrica repectivă, n 9, înseamnă că folosiți un formular vechi (dați DA la "Stergeți datele deja introduse"). Dacă unitatea dvs. nu se încadrează la "Microentități" atunci, după bifarea corespunzătoare, trebuie să completați câmpurile suplimentare ale formularului 20, luând datele din formularul 30, începând cu rândul 221. De asemenea, în acest caz nu se va transmite la ANAF PDF-ul mic (cel din 4) ci cel mare (din 9).
 
  Dacă ați transmis și vă dă eroare în recipisă cum că "lipsește caenE, este obligatoriu" înseamnă că trebuie să refaceți bilanțul și să-l retransmiteți, fiindcă nu vi l-a primit. Ce-a fost transmis și validat rămâne bun transmis.
 
Nota 279) 23-feb-2016 ora 16:00 SALARII
   
  Uni clienți de-ai mei (RAM Buzău, RĂDOI Mariana - Brăila) semnează declarațiile pe alt calculator, pe care nu au instalat programul meu, au doar DUKIntegratorul (c:\dist). Din păcate, Declarația 205 nu merge în felul acesta (eroare de la ANAF). Până când rezolvă ei (dacă-i sesizează cineva), cum și termenul este scurt, dăm mai jos o soluție batch (se construiește cu notepad-ul un fișier, de exemplu JAR.BAT), de o singură linie, cu valori ca mai jos:

-----------------------------------------------------------------------------------------------
|Număr câmp      Conținut                     Explicații                                      |
----------------------------------------------------------------------------------------------|
|    1           java                         Programul ce este invocat                       |
|    2           -jar                         mod de lucru Java                               |
|    3           c:\dist\DUKIntegrator.jar    cale și nume Integrator                         |
|    4           -s                           să se creeze fișier cu semnătură                |
|    5           D205                         Despre ce declarație este vorba                 |
|    6           c:\xml\15499996\205_2015.xml Numele complet al fișierului de tip xml de citit|
|    7           c:\eroare.err                Eventualele erori se vor scrie în acest fișier  |
|    8           0                            valoare obligatorie                             |
|    9           0                            altă valoare obligatorie                        |
|   10           $                            tot o valoare obligatorie                       |
|   11           stan_1946                    Parola token-ului                               |
|   12           aladdin                      Tipul token-ului                                |
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Câmpul 12 poate lua valorile:

aladdin
athena
gemalto
oberthur
safeNet
schlumberger

Normal, în câmpul 11 se pune parola token-ului dumneavoastră.

În câmpul 6 se pune numele fișierului dvs. (nu trebuie să conțină spații)

Exemplu:

java -jar c:\dist\DUKIntegrator.jar -s D205 c:\xml\15499996\205_2015.xml c:\eroare.err 0 0 $ stan_1946 aladdin

după care acest fișier se lansează în execuție (click pe el din My Computer, de exemplu).
 
Nota 278) 22-feb-2016 ora 11:45 BALANȚA
   
  ANAF a corectat importul de XML din 105. Descărcați BALANȚA.
 
Nota 277) 21-feb-2016 ora 22:06 SALARII
   
  În 169/OS sau 169/OC am pus un program care calculează numărul mediu de salariați pe trimestre.
 
Nota 276) 18-feb-2016 ora 18:59 BALANȚA
   
  Bilanțul (105) funcția 9 nu merge corect pe "Import fișier XML creat cu alte aplicații" (care se folosește pentru a aduce datele din SAVA în ANAF). În speță nu aduce rândurile de la 221 încolo, adică ce s-a mutat din formularul 20 din bilanțurile vechi în formularul 30 din actualul bilanț. Am scris la ANAF și aștept (mâine ?) să o corecteze.
 
Nota 275) 20-feb-2016 ora 10:23 FURNIZORI si CLIENȚI
   
  Am îmbunătățit functțiile 126 și 129, partea de centralizator. Sper să fie ceva mai puțini nemulțumiți. Ajunsesem să iau hotărârea să scot acest centralizator, fiindcă tot eu l-am introdus.
 
Nota 274) 18-feb-2016 ora 08:20 BALANȚA
   
  Bilanțul (105). Nu uitati sa descărcați și SALARIILE întrucât acolo se află programul ANAF-ului.
 
Nota 273) 16-feb-2016 ora 20:36 BALANȚA
   
  Decontul de TVA pentru 2016 (în 35 și 36). O să urmeze și bilanțul.
 
Nota 272) 12-feb-2016 ora 21:56 FURNIZORI si CLIENȚI
   
  Am modificat functțiile 126 și 129, partea de centralizator, folosind un alt algoritm. Aștept reacții de la nemultumiți sau felicitări de la cei fericiți.
 
Nota 271) 05-feb-2016 ora 01:32 FURNIZORI si CLIENȚI
   
  Functțile 126 și 129 adaptate pentru 2016 (centralizatorul). Pot apărea mici diferențe (la zecimale) față de jurnal (din rotunjiri), dar, oricum, acest centralizator se folosește pentru decontul de TVA în care toate sumele sunt întregi. Pentru detectarea procentelor de TVA programul inspectează fișierele cu facturile de la data emiterii lor. Așa că, pentru firmele preluate, la care nu există toată baza de date în calculator, centralizatorul este posibil incorect.
 
Nota 270) 03-feb-2016 ora 22:00 SALARII
   
  Numai pentru unitățile CFR ! Sindicatele fac parte din niște FEDERATII SINDICALE. FEDERATIILE SINDICALE fac parte din niște UNIUNI SINDICALE. În nomenclator (6/OS sau 5/OC), ca si beneficiari, adăugați coduri și denumiri pentru toate uniunile și federațiile cu care lucrați. Tot în nomenclator, pe entitatea 10 (sindicate) intrați și, prin modificare, puneți la fiecare sindicat din ce federație și din ce uniune face parte. Se va pune și procentul din cotizație ce se virează la federație și suma per membru cotizant care se virează la uniune. Găsiți apoi o situație la funcția 19.40/OC.
 
Nota 269) 28-ian-2016 ora 15:47 SALARII
   
  În 169/OS sau 294/OC am pus un program care scoate o pagină de hârtie cu toate deducerile posibile, în vigoare de la 01/01/2016.
 
Nota 268) 27-ian-2016 ora 22:33 BALANȚA
   
  Am introdus de ceva vreme, în 39, la listarea registrului de casă, o verificare și a înregistrărilor din notele contabile, întrucât au existat unele sesizări că sunt diferențe între registrul de casă și balanță. Neașteptat de multe au fost reacțiile negative, de aceea am scos restricția de a nu se mai lista registrul de casă, am pus doar niște avertismente (ca, în caz de sesizări, să se verifice, manual, și înregisrările din 7).
 
Nota 267) 27-ian-2016 ora 22:15 SALARII
   
  Adeverința pentru spital și medicul de familie (78/OS/OC). Programul calculează zilele de CM pe baza datelor existente în calculator. Totuși, pentru cazurile în care salariatul nu are toate cele 12 luni anterioare în calculator, operatorul poate completa aceste zile de la tastatură, obținând o listă corectă. Aceste informații nu se păstrează însă, la o nouă intrare în program trebuiesc din nou completate, dacă se dorește listarea adeverinței respective.
 
Nota 266) 27-ian-2016 ora 13:40 SALARII
   
  Declarația 112 începând cu luna 01/2016.
 
Nota 265) 23-ian-2016 ora 07:14 SALARII
   
  Darea de seamă statistică S3 actualizată pentru 2015 (3.20, 3.21, 3.22/OC).
 
Nota 264) 16-ian-2016 ora 18:33 SALARII
   
  Fișiere CARD (25/OS sau 19/OC) revizuite pentru GARANTI (03), CEC (09) și RAIFFEISEN (23).
 
Nota 263) 12-ian-2016 ora 05:11 BALANȚA, CLIENȚI,FURNIZORI
   
  Vezi, foarte important, 108/2 și 109/2 în BALANȚĂ, 7/U în FURNIZORI și 7/U în CLIENȚI.
 
Nota 262) 09-ian-2016 ora 19:52 BALANȚA
   
  S-a actualizat funcția 110 - Declarația 010 (vectorul fiscal)
 
Nota 261) 30-dec-2015 ora 19:16 SALARII
   
  S-a actualizat funcția 3.11/OC (Operarea Completă) pentru a permite indexare în cursul lunii.
 
Nota 260) 02-dec-2015 ora 19:32 BALANȚA, CLIENȚI, FURNIZORI, STOCURI, SALARII
   
  S-au actualizat programele pentru a functiona corect de la 01/01/2016.
 
Nota 259) 28-oct-2015 ora 19:29 BALANȚA
   
  Declarația 311, în 144.
 
Nota 258) 01-oct-2015 ora 20:04 SALARII
   
  În Operarea Completă, la 3.9, 3.10 si 3.11 funcțiuni îmbunătațite pentru indexările de salarii.
 
Nota 257) 18-sep-2015 ora 12:37 SALARII
   
  Întrucât s-au primit notificări de la ANAF că nu "bate" Declarația 205 cu suma din Declarațiile 112 lunare și s-a constatat că diferențele apar și de la "Impozit zilieri", pe care noi îl băgam la total, a trebuit să permitem introducerea nominală a zilierilor, în 7/OS sau 6/OC, cu tip contract=16. Nu se ia decât impozit, nu se raporteaza și la casa de sănătate (casa de sănătate='_N', ca să nu-i ia la întrebări, să le ceară și sănătate).
 
Nota 256) 16-sep-2015 ora 10:14 FURNIZORI și BALANȚĂ
   
  Întrucât chestia cu deductibilitate limitată (50 %) la unele autoturisme a fost preluată și în noul cod fiscal (speram să nu mai fie prelungit termenul la actul normativ vechi), deci este boală lungă, m-am hotărât să vin în ajutorul dumneavoastră. Pentru aceasta am procedat după cum urmează:
  • În FURNIZORI, în funcția 5 am introdus opțiunea 2 prin care se pot adăuga numerele de circulație ale mașinilor care pot face obiectul deductibilității limitate.
  • Tot în FURNIZORI, în funcția 7 am introdus câmpul "Cod mașină". Prin acest câmp programul trece dacă contul aferent destinației începe cu cifra 6. Se poate tasta zero, adică nici o mașină (caz în care deductibilitatea cheltuielii și a TVA-ului este de 100 %) sau se poate tasta codul unei mașini (caz în care în nota contabilă din 14 se vor genera câte două înregistrări, una cu contul propriu-zis, cu 1/2 din sumă și alta cu contul 658.0, cu cealaltă jumătate din sumă). Contul 658.0 a fost inventat de mine, ca o cheltuială nedeductibilă. În cazul în care cheltuiala nu se înregistrează în FURNIZORI, atunci înregistrarea contabilă cu contul 658.0 se va face acolo unde se înregistrează, adică în BALANȚĂ, prin notă contabilă calculată și operată de către contabil.
  • În FURNIZORI, funcția 14 (nota contabilă) lucrează cum trebuie.
  • În BALANȚĂ, apelând funcția 4 se generează, dacă este cazul, în planul de conturi, contul 658.0.
  • În BALANȚĂ, funcția 29 (pentru cei cu impozit pe profit) ține cont de contul 658.0.
 
  Ce trebuie să faceți deci ?
  • Să descărcați FRN5 și BAL70
  • Să actualizați programele (penultima funcție din BALANȚĂ)
  • Să treceți prin funcția 4 din BALANȚĂ (pentru fiecare număr de plan de conturi)
  • Să actualizați mașinile în FURNIZORI, funcția 5, opțiunea 2
  • Când introduceți înregistrările în FURNIZORI, cu funcția 7, acolo unde este cazul, să tastați codul mașinii care a generat cheltuiala.
 
Nota 255) 10-sep-2015 ora 21:12 STOCURI en GROS
   
  În 224, o sinteză a vânzărilor, în prețuri de intrare și de vânzare, pe tipuri de documente și procente de TVA, utilă la contabilitate.
 
Nota 254) 19-aug-2015 ora 19:27 SALARII
   
  La loc comanda. ANAF-ul a revenit la versiunea anterioară, așa că cei care realizează venituri fără zile de contribuție (de exemplu cazul veniturilor restanță al celor plecați) ies cu atenționare și nu mă obligă să-i pun cel puțin câte o zi că au lucrat.
 
Nota 253) 18-aug-2015 ora 06:48 SALARII
   
  În 112, ANAF-ul a mai schimbat câte ceva la validarea salariaților cu venituri fără zile lucrate. Dacă nu actualizați s-ar putea să aveți erori în recipisă.
 
Nota 252) 13-aug-2015 ora 09:32 BALANȚA
   
  La bilanțul semestru 2015, la funcția 6 (bilanțul mare) ANAF-ul a reintrodus butonul "Import fișier XML creat cu alte aplicații". Așa că, acum, aveți două posibilități de import, cu observația că la aceasta din urmă, după import, trebuie să completați localitatea și celelalte date de adresă.
 
Nota 251) 01-aug-2015 ora 16:20 BALANȚA
   
  La bilanțul semestru 2015 pentru microentități (104), în 2 (actualizare), la datele formularului 20 nu aveți acces. Trebuie să corectați, dacă e cazul, în formularul 30, rândurile de la 207 la 275 (care, de fapt sunt rândurile fostului formular 20).
 
Nota 250) 29-iul-2015 ora 04:23 BALANȚA și SALARII
   
  Bilanțul semestru 2015 și pentru microentități. În 2 (date despre unitate), la câmpul 26, trebuie să vă alegeți varianta de bilanț corespunzătoare criteriilor de la Nota 249.
 
Nota 249) 28-iul-2015 ora 22:10 BALANȚA și SALARII
   
  Lucrez la bilanțul semestru 2015 pentru MICROENTITATI (cum pare să fie majoritatea bilanțurilor). Atenție, studiați legea, apropo de tipurile de entități:
ORDIN nr. 773 din 1 iulie 2015
pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2015 a
operatorilor economici si pentru modificarea unor reglementari contabile
EMITENT:     MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 9 iulie 2015
........................
ART. 8
	 (1) Alineatele (2) - (4) ale punctului 9 din Reglementarile contabile
	 privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financi-
	 qre anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor
	 publice nr. 1.802/2014, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei,
	 Partea I, nr. 963 din 30 decembrie 2014, se modifica si vor avea
	 urmatorul cuprins:

	 (2) Microentitatile sunt entitatile care, la data bilantului, nu depasesc
		  limitele a cel putin doua dintre urmatoarele trei criterii:

		  a) totalul activelor: 1.500.000 lei (echivalentul a 338.310 euro);
		  b) cifra de afaceri neta: 3.000.000 lei (echivalentul a 676.620 euro);
		  c) numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 10.

		  Pentru aceasta categorie de entitati se aplica, de asemenea, prevederile
		  cap 12 Dispozitii privind scutirile si restrictiile aplicabile
		  scutirilor.

	 (3) Entitatile mici sunt entitatile care, la data bilantului, nu se inca-
		  dreaza in categoria microentitatilor si care nu depasesc limitele a cel
		  putin doua dintre urmatoarele trei criterii:

		  a) totalul activelor: 17.500.000 lei (echivalentul a 3.946.953 euro);
		  b) cifra de afaceri neta: 35.000.000 lei (echivalentul a 7.893.906 euro);
		  c) numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 50.

	 (4) Entitatile mijlocii si mari sunt entitatile care, la data bilantului,
		  depasesc limitele a cel putin doua dintre urmatoarele trei criterii:

		  a) totalul activelor: 17.500.000 lei (echivalentul a 3.946.953 euro);
		  b) cifra de afaceri neta: 35.000.000 lei (echivalentul a 7.893.906 euro);
		  c) numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 50.

Nota 248) 25-iul-2015 ora 06:20 BALANȚA și SALARII
   
  Bilanțul semestru 2015 este acum operațional (m-a chinuit importul, pentru ca au scos butonul);
 
Nota 247) 23-iul-2015 ora 18:55 BALANȚA și SALARII
   
  Bilanțul semestru 2015 nu e încă operațional întrucât ANAF-ul a schimbat (azi) programul. A mai tăiat 2 rânduri și 2 pagini.
 
Nota 246) 22-iul-2015 ora 12:45 BALANȚA și SALARII
   
  Bilanț semestru 2015 (tot în 104). Pentru import se folosește importul din meniul Adobe, pentru că au scos importul din formular.
 
  Trebuie descărcate și SALARIILE pentru că acolo este programul de validare al ANAF-ului.
 
Nota 245) 09-iul-2015 ora 07:34 SALARII
   
  În 161/OS si 16/OC s-a implementat o DECIZIE COLECTIVĂ de MODIFICARE SALARII (trebuie să fiți în luna cu salariile vechi, iar în luna următoare să fie modificate deja salariile de încadrare, unde este cazul).
 
  De asemenea, sunt actualizate programele (inclusiv 112 ANAF) pentru salariul minim pe țară valabil de la 01/07/2015.
 
Nota 244) 16-iun-2015 ora 20:50 BALANȚA
   
  În 10 s-a implementat și o variantă EXCEL pentru fișele de cont (cartea mare).
 
Nota 243) 30-mai-2015 ora 16:00 BALANȚA,CLIENȚI, FURNIZORI
   
  S-a extins numărul planurilor de conturi posibile de la 99 la 255.
 
Nota 242) 05-mai-2015 ora 07:00 BALANȚA
   
  În 127 (și) registrul de bani personali pentru casa de marcat
 
Nota 241) 28-apr-2015 ora 21:37 FURNIZORI, BALANȚA
   
  Funcția 8 din FURNIZORI (actualizare plăți) mult îmbunătățită. Pentru a veni în sprijinul multor utilizatori, am extins numărul de poziții din tabela de facturi ce se sting. Maximumul este de 999, dar se poate reduce sau extinde, în funcție de necesități, chiar și după ce s-au introdus date (dar cu condiția ca să nu mai lucreze nimeni cu funcția 8 pentru unitatea și luna respectivă în acel moment). Nu se recomandă să se folosească abuziv un număr prea mare întrucât rezultă fișiere de plăți de dimensiuni foarte mari ceace conduce la diminuarea performanțelor și a fiabilității.
 
  Au fost îmbunătațite și funcțiile de introducere date, respectiv:
  • Defilare în tabelul de facturi ce se sting cu F3 și F4 (când sunt facturi multe).
  • Introducerea, în locul numărului de factură, a numărului curent (urmat de semnul minus) al facturii din ecranul facturilor în sold (prin care se poate defila cu PGUP și PGDN).
  • Posibilitatea de ștergere a unei poziții cu tasta DEL.
  • Posibilitatea de preluare a facturilor în sold (în limita sumei încasate), cu tasat F1, și în funcția de modificare.
 
  Cu funcția 138 se face conversia tuturor fișierelor de plăți, de la toate unitățile, din toate lunile și toți anii, la forma nouă. Dacă se intră pe funcția 8 într-o lună în care au fost deja introduse date în 8, puteți să aveți surpriza că această conversie se face automat, chiar dacă ați uitat să faceți 138.
 
Nota 240) 27-apr-2015 ora 07:41 CLIENȚI, STOCURI, BALANȚA
   
  Funcția 8 din CLIENȚI (actualizare încasări) mult îmbunătățită. Pentru a veni în sprijinul multor utilizatori, am extins numărul de poziții din tabela de facturi ce se sting. Maximumul este de 999, dar se poate reduce sau extinde, în funcție de necesități, chiar și după ce s-au introdus date (dar cu condiția ca să nu mai lucreze nimeni cu funcția 8 pentru unitatea și luna respectivă în acel moment). Nu se recomandă să se folosească abuziv un număr prea mare întrucât rezultă fișiere de încasări de dimensiuni foarte mari ceace conduce la diminuarea performanțelor și a fiabilității. Într-un viitor nu prea îndepărtat urmează modificarea și în furnizori. Trebuiesc descărcate și modulele care au legătură cu încasările, respectiv BALANȚA și STOCURILE (cu care lucrați).
 
  Au fost îmbunătațite și funcțiile de introducere date, respectiv:
  • Defilare în tabelul de facturi ce se sting cu F3 și F4 (când sunt facturi multe).
  • Introducerea, în locul numărului de factură, a numărului curent (urmat de semnul minus) al facturii din ecranul facturilor în sold (prin care se poate defila cu PGUP și PGDN).
  • Posibilitatea de ștergere a unei poziții cu tasta DEL.
  • Posibilitatea de preluare a facturilor în sold (în limita sumei încasate), cu tasat F1, și în funcția de modificare.
 
  Cu funcția 267 se face conversia tuturor fișierelor de încasari, de la toate unitățile, din toate lunile și toți anii, la forma nouă. Dacă se intră pe funcția 8 într-o lună în care au fost deja introduse date în 8, puteți să aveți surpriza că această conversie se face automat, chiar dacă ați uitat să faceți 267.
 
Nota 239) 23-apr-2015 ora 08:09 BALANȚA, FURNIZORI, CLIENȚI, SALARII
   
  De acum, și fișiere în format EXCEL... Deocamdată:
  • 16 în BALANȚĂ
  • 111 în FURNIZORI
  • 138 în CLIENȚI
  • Fluturași, STATE, CARD BCR în SALARII
 
Nota 238) 07-apr-2015 ora 08:00 SALARII
   
  Despre CARD BCR...
  • Pe NET o să găsiți și BCR.ARJ. Descărcați-l și pe ăsta (nu e nevoie decât odată).
  • Când veți actualiza pentru prima dată n-o să vedeți BCR.ARJ. Actualizați fără el, apoi ieșiți din lucrare, intrați din nou pe actualizare programe și ar trebui să-l vedeti. Actualizați deci, din nou.
  • În 164/OS sau 15/OC găsiți programul de instalare al BCR. Atenție, instalați unde vă spune programul că trebuie. Dacă este deja instalat trebuie să-l dezinstalați cu Add/Remove și apoi să reveniți. Dacă aveți mai multe calculatoare de pe care vreți să faceți CARD-ul BCR instalarea trebuie făcută pe fiecare în parte. După instalare programul se lansează și vă permite să definiți angajatorul.
  • În 25/OS sau 19/OC, la poziția 25 aveți programul care vă creează fișierul de card pentru BCR. Programul creează (în C:\XML\codfiscal) două fișiere text care pot fi importate în EXCEL. Am pus și deschiderea EXCEL-ului cu importul gata făcut. Pe ambele fișiere trebuie intrat pe coloana CNP, declarată de tip Number, cu 0 zecimale. După asta se intră pe 'File' și se dă 'Save as'. Se schimbă tipul de fișier de salvat, alegându-se .xls și lăsându-i-se numele. După ce se termină cele două EXCEL-uri, programul lansează automat aplicația BCR. Aici trebuie să intrați pe angajați, să dați import, să căutați fișierul în C:\XML\codfiscal, să vizualizați și să salvați. Întrucât de la lună la lună ar putea să intervină noi angajați, importul se va face de fiecare dată. Numai că, dacă-i mai găsește încă odată, dă eroare și nu vă permite salvare. Așa că va trebui să dați click pe 'Selectie' apoi pe ștergere. Mai trebuie intrat și pe Plăți, dat import, vizualizare și salvare. Apoi, tot din Plăți puteți crea fișierul pentru bancă, sunt două căsuțe jos.
 
  De notat că, daca aveți Internet Banking la BCR și vreți să faceți fișierul de transmis prin Internet Banking, toată nebunia de mai sus poate fi evitată, apelând 25/OS sau 19/OC cu opțiunea 23. Diferența între cele două fișiere rezultate (cel pentru ghiseu și cel pentru Ibanking) este că cel pentru ghișeu are niște rânduri de control în plus, la urmă.
 
Nota 237) 03-apr-2015 ora 20:00 SALARII
   
  Cum se declară un sediu secundar (sau mai multe) ?
  • în nomenclator (6/OS sau 5/OC) se adaugă câte o localitate pentru fiecare sediu secundar. Acolo se pune și codul fiscal al sediului secundar. Se iese din actualizare nomenclator.
  • în nomenclator trebuie să existe câte cel puțin un loc de muncă pentru fiecare sediu secundar. Dacă nu există se înființează loc de muncă, punând corespunzător codul localității. Dacă există se intră pe modificări și se pune codul localității corect.
  • în personal (7/OS sau 6/OC) se pune corect locul de muncă la salariații care lucrează la sediile secundare.
 
  De notat că, în BALANȚĂ, funcția 89, prin opțiunea de import, știe să facă OP-urile corect, adică ține cont că există sedii secundare.
 
Nota 236) 25-mar-2015 ora 17:10 Toate modulele
   
  În funcția de vizualizare fișier (de unde se lansează și listarea, cu F2 sau F3), tastele F1-F9 pot fi apelate și apăsând tastele numerice 1-9, asta datorită unor dificultăți apărute pe unele tastaturi. De asemenea, dacă va fi cazul, tastele F10, F11 și F12, vor fi dublate și de tastele A, B, respectiv C. Așadar puteți lansa listarea cu F2 sau 2, respectiv F3 sau 3.
 
Nota 235) 24-mar-2015 ora 19:20 SALARII și BALANȚA
   
  Pentru că am constatat o oarecare dificultate de căutare prin folderul XML, mai ales în legătură cu anexele (pe care unii le redenumesc prost, cu câte două extensii), am făcut un program, implementat în 149/Balanță, 164/Salarii OS și 174/Salarii OC, care vă face un rezumat al folderului, în ordinea exensiilor, cu posibilitatea listării.
 
Nota 234) 22-mar-2015 ora 18:43 SALARII și BALANȚA
   
  Vă recomandăm să vă faceți arhivări și salvări pentru că a apărut, noutate, un virus care strică fișiere de date. Am introdus 144/BALANTA, 163/SALARII OS și 14/SALARII OC un program care testează fișierele aplicației. Nu e rău să-l lansați și dvs. (pe oricare, este același program, face același lucru). Fișierele respective nu mai pot fi recuperate, trebuiesc șterse și recreate. Din fericire fișierele cu periodicitate lunară văd că nu-l interesează. Am găsit atacate, în SALARII, antete, impozitar, nomenclatoare, IG-urile (33/OS, cu adresele), AA-urile (arhiva anuală, se poate reface din date). Cea mai bună metodă de arhivare este ARHIVAREA GENERALĂ !
 
Nota 233) 11-feb-2015 ora 11:45 SALARII
   
  Și totuși... se face, pentru 2014, Declarația 205 și pentru SALARII, a apărut programul ANAF pe sait. Chestia este că programul este absolut pregătit (91 și 94/OS) și merge. Pe sait au modificat doar softA (forma în care bagi de mână oamenii). Merge la fel ca și anul trecut.
 
Nota 232) 06-feb-2015 ora 15:48 BALANȚA
   
  Atenție foarte mare la bilanțuri ! Nu se mai permit depuneri ulterioare și nici rectificativă nu e admisă ! Așa că făceți-le bine de la început !
 
Nota 231) 31-ian-2015 ora 15:00 BALANȚA și SALARII
   
  Bilanț 2015. În 105. Anul acesta fișierul de atașat se numește A14.ZIP. Dacă în folderul XML există un ATAS.ZIP atunci acesta va fi șters automat de către program. De asemenea, vor fi șterse și toate fișierele ANEXA mai vechi decât anul 2015. În scopul ușurării validării s-a introdus subfuncția B care creează un zip fictiv, ca să treacă mai departe programele ANAF. Cu un astfel de fișier nu se permite în subfuncția 4 semnarea electronică a bilanțului. Același lucru se întâmplă și dacă fișierul de atașat (a14.zip) este mai mare decât 10 Mb !
 
  Dacă tip unitate=2 (în antet, în 2) atunci subfunctța 9 va deschide un pdf inteligent pentru organizații non-profit. Acesta n-are import date, trebuie să le introduceți dumneavoastră. Puteți apoi semna și transmite.
 
  Trebuiesc descărcate și actualizate și SALARIILE, pentru că de acolo se actualizează programul ANAF (softJ). Altfel vă dă eroare în 105/4 (nu vă lasă să lucrați pentru 2014).
 
Nota 230) 23-ian-2015 ora 18:30 SALARII
   
  Avem declarația 112 pentru 2015. În afara salariilor minim și mediu, nu s-a schimbat nimic față de decembrie/2014.
  Pentru 101 mă contrazic (prin email-uri) cu cei de la ANAF (este vorba de caseta perioada de început, pentru firmele care au trecut de la micro la profit). De asemenea, în 392A, titlul I este incorect și nu înțeleg să-l schimbe.
 
Nota 229) 13-ian-2015 ora 17:50 BALANȚA, FURNIZORI, CLIENȚI
   
  O mai veche tentativă a mea de verificare coduri fiscale cu ANAF-ul s-a terminat cu o blocare după o zi. Văd că acuma și-au dat drumul iar. În primul rÎnd în BALANȚĂ 108 și/sau 109 și ar fi suficient. Altfel și în FURNIZORI și CLIENȚI în 7 și 3. La mine ia aproape o secundă pentru un cod fiscal.
 
  În altă ordine de idei, este vorba de declarația 101. N-a apărut cea pentru 2014. Sunt firme care se lichidează în ianuarie și există presiuni să se facă această declarație, atât pentru 2014 (tot anul) cât și pentru 2015 (până la data lichidării). Indiferent ce vă spun unii știuturi aflați de la mine că declarația se poate face dar vă dă eroare la recipisă (anii 2014 și 2015 nu se acceptă deocamdată). Trebuie s-o așteptăm să apară, la fel ca și bilanțul și, așa cum va fi, 205.
 
Nota 228) 01-ian-2015 ora 09:40 SALARII
   
  În perioada 26-31 decembrie 2014 am procedat la revizuirea tururor programelor din lucrarea de SALARII (vreo 1050), un fel de RK. Operațiunea a fost necesară în primul rând pentru mărirea dimensiunii înregistrării din fișierul de personal (de la 640 la 1024 de octeți). Vechea dimensiune nu mai permitea eventuale extinderi cu câmpuri noi. Datorită volumului foarte mare de muncă, este posibil să se mai fi strecurat și mici inadvertențe, care pot conduce la apariția unor probleme la apelul unor programe, în special de forma "Fișier corupt". Rog pe cei care ajung la asemenea probleme să mă contacteze prin email, pentru a remedia imediat. Se va preciza și funcțiunea (numărul ei) care a generat anomalia. Totodată, în 01/01/2015 a fost implementat și noul SALARIU MINIM. Am dubii referitoare la SALARIUL MEDIU, fiindcă n-am văzut încă Legea Bugetului. Oricum, programul ANAF pentru 112 nu este schimbat, așa că va mai trebui să revin cu actualizări. Să nu vă speriați, după desăcrcare, la actualizare, lista programelor înlocuite va fi foarte lungă.
 
Nota 227) 27-dec-2014 ora 09:23 BALANȚA
   
  Dacă aveți NET și puțintică răbdare, la 141 găsiți o surpriză !
 
Nota 226) 24-dec-2014 ora 15:05 SALARII
   
  Pentru că tot mai des se întâlnesc cazuri în care ITM-ul recomandă angajarea unor persoane "cu 2 ore pe săptămană" sau ceva asemănător, am modificat programul de actualizare personal (6/OC sau 7/OS) astfel ca în câmpul 15 să primească și valori subunitare (0.4, în cazul 2 ore/săptămână, fiindcă 2 împărțit la 5, câte zile are săptămâna, fac 0.4). În 18 se va trece un salariu de câmpul_14/câmpul-15 ori mai mare decât banii ce trebuie să i se dea pe o lună, brut. De exemplu, pentru 500 lei pe luna cu 2 ore pe săptămână, se va trece 500 x 8 / 0.4 = 10000. În câmpul 43 se va trece numărul de ore corespunzătoare, pentru o lună întreagă de 20 de zile se va trece 20 x 0.4 = 8 ore.
 
Nota 225) 04-dec-2014 ora 13:05 SALARII
   
  În 111/OS sau 290/OC puteți obține un istoric al salariilor, sporurilor și încadrărilor.
 
Nota 224) 19-noe-2014 ora 15:28 BALANȚA
   
  De pe un calculator legat la Internet se poate da 140 ca să se actualizeze Registrul de TVA la Încasare. Recomandabil ar fi să fie dat în fiecare dimineață, că nu durează mult. În 162 se poate vedea situația unui agent, tastându-i codul fiscal și apoi Enter. De acest registru este nevoie și în alte module (FURNIZORI, CLIENȚI, STOCURI).
 
Nota 223) 13-noe-2014 ora 17:36 SALARII
   
  În special pentru operațiunile privind ARENDA:
  • în actualizare personal (07/OS sau 06/OC), în câmpul 162 se poate introduce suma brută, eventual se va puncta dacă se face și deducerea de 25 %
  • în ștatele de plată nu mai apar sumele înscrise în câmpul 162
  • pentru listarea ștatelor cu sumele din 162 se va folosi 152/OS sau 280/OC
Reamintim că pentru a introduce ARENDA, cu 07/OS sau 06/OC, se va folosi câmpul 162. Dacă persoana în cauză este deja existentă atunci se vor completa datele din 162. Dacă persoana nu este în baza de date (ca salariat sau altceva) se va introduce prin adăugare, punând în câmpul 83 valoarea 20 și completând în 162. Sumele din 162 se reflectă în ștate (152/OS sau 280/OC) și în 112 (deci nu în recapitulații, notă contabilă, etc...). De asemenea, programul 89 din BALANȚĂ, funcția I (import), aduce corect sumele din 112, deci inclusiv cele din câmpul 162.
 
Nota 222) 11-oct-2014 ora 17:05 STOCMG (Stocuri en gros)
   
  O funcție (220) prin care puteți inspecta mai ușor ieșirile. Are și posibilitatea schimbării codului de client (în cazul unor greșeli).
 
Nota 221) 08-oct-2014 ora 21:12 SALARII
   
  S-au actualizat programele cu noua cotă de CAS începând cu lichidarea lunii S octombrie/2014 (inclusiv programul ANAF).
 
Nota 220) 01-oct-2014 ora 12:34 SALARII
   
  În 78/OS și în 78/OC am introdus o funcție nouă, care listează adeverințe pentru spital sau pentru medicul de familie.
 
Nota 219) 14-sep-2014 ora 01:10 CLIENȚI
   
  În 261 am pus un program care s-ar putea să vă ajute. Este vorba de culegerea datelor din BONURILE de CASĂ de MARCAT, mai ales dacă sunt mai multe magazine (maximum 16). Cu opțiunea D se pot defini destinațiile corespunzătoare fiecarui magazin și cotă de TVA. Acolo unde nu este cazul se va pune zero și programul nu va cere sume în pozițiile corespondente.
 
Nota 218) 28-iul-2014 ora 16:24 Descărcare programe
   
  Se vaietă una lume că nu poate descărca programele de pe net. Adevărul este că eu am schimbat firma care-mi găzduiește sait-ul, mutându-mă de la Baia Mare la Brașov (la un fin de-al meu, universitar). Odată cu asta m-am lovit de o treabă, că din Internet Explorer nu mă lasă să descarc, intră direct pe deschiderea fișierului, ca și cum ar fi un PDF sau HTML. De-aia apar cocomârle. Toate strădaniile noastre în a găsi vreo setare în Internet Explorer au eșuat. Este clar că, devreme ce la Baia Mare n-au fost probleme, trebuie căutată o setare în server, dar nu e nici timp nici cine să se ocupe. Așa că am ajuns la soluția lucrului cu alt browser de intrenet, Mozilla sau Google Chrome. Trebuie spus că, acolo unde este instalat Google Chrome, nici declarațiile nu prea merg din Internet Explorer.
 
  Pentru a lucra cu un anumit browser, acesta trebuie să fie instalat. Dacă nu e instalat, se procedează la instalarea lui. Pentru a face programul SAVA să lucreze cu un anumit browser se dă F4 din orice listă care vă este oferită pe ecran (și pe care, de regulă, o listați cu F2 sau F3). Alegeți apoi 1 pentru Mozilla sau 2 pentru Google Chrome.
 
  Internet Explorer-ul era mai la îndemână pentru a dirija descărcarea în anumit loc. Celelalte browsere trebuiesc mai intăi setate. Din ecranul cu browserul deschis se merge cu mouse-ul în colțul din dreapta sus, sub 'X' și se dă click pe semnul cu "trei liniuțe orizontale". La Mozilla se alege apoi "Options" și se bifează butonul "Întreabă-mă întotdeauna unde să fie salvate fișierele". La Chrome se alege "Settings" apoi (tocmai la sfârșit) "Show advancing settings". Se caută "Downloads", se dă "change" și se caută locația lui ACT_STAN. Se bifează și "Ask where....". La Mozilla am vazut că, dacă fișierul există, scrie peste el. La Chrome, este tentat să adauge, înainte de punct, o paranteză cu numărul de ordine. Înainte de a da "Save", eliminați această paranteză din numele fișierului și se va scrie peste.
 
Nota 217) 23-iul-2014 ora 04:14 BALANȚA
   
  Avem Situații financiare de semestru (bilanț semestrial) în 104. Doar pentru cei cu cifra de afaceri (la 31/12/2013) de peste 220.000 lei. Termen de depunere: 18/08/2014. Nu se scanează, nu se atașează nimic. Pentru forma mare se importă ca și la bilanțul anual 2013, adică, lângă butonul VALIDARE, în stânga, click pe caseta "Import fișier XML creat cu alte aplicații" (de culoare albastră). Nu uitați ca, după import, să completați datele de adresă (localitate, eventual și stradă, număr...). De transmis la ANAF se poate transmite doar ce iese din 4, funcție prin care puteți face și validarea, mai rapidă.
 
Nota 216) 09-iul-2014 ora 21:00 TOATE MODULELE
   
  Am îmbunătățit relația cu saitul mfinante.ro. Acum, când se tastează F1 (acolo unde este permis) apare pagina respectivă fără a vă mai cere vreun text de validare și fără a vă mai invita să dați click pe căsuța de VIZUALIZARE. De asemenea, puteți selecta și marca (la acest cuvânt puneți accentul pe ultima vocală), cu mouse-ul, zona unde este înscrisă denumirea firmei (iar cu click dreapta dat pe COPY), urmând ca, în câmpul de denumire (după revenirea în program), apăsând pe tasta HOME, să obțineți denumirea (HOME în loc de Paste).
  Reamintim modalitatea de a schimba browser-ul activ invocat de aplicație. În orice ecran în care apare o listă, apăsați pe F4 și vi se va propune să alegeți între 0, 1 și 2, respectiv pentru Intrenet Explorer, Mozilla sau Google Chrome.
 
Nota 215) 04-iul-2014 ora 19:45 SALARII
   
  În 44/OS și în 3/OC am introdus o funcție nouă, care vă oferă o corespondență între cele două moduri de intrare în lucrare, OS și OC în ordinea OS/OC sau OC/OS, la alegere. Funcția este bună și pentru listarea pe hârtie a tuturor funcțiunilor aplicației, chiar dacă sunt 11 pagini. Programul respectiv inspectează de fiecare dată cele două varinate, deci orice schimbare prin actualizare este luată în considerare.
 
Nota 214) 29-iun-2014 ora 16:00 BALANȚA
   
  Am modificat programul 89 (ordine de plată) pentru bugetari.
 
Nota 213) 29-iun-2014 ora 19:00 SALARII
   
  Am actualizat programele pentru unitățile bugetare, respectiv:
  1. în antet (2/OS sau 65/OC) am introdus un nou câmp, ultimul, prin care se precizează dacă unitatea este bugetară (lucrează cu noile conturi de trezorerie) sau nu.
  2. în nomenclator (6/OS sau 5/OC) am introdus două noi subfuncții, pentru arondarea locurilor de muncă la primele 9 caractere de după TREZ din contul IBAN, respectiv pentru arondarea fiecărui drept la următoarele 6 caractere din contul IBAN.
  3. în 157/OS sau 157/OC am actualizat programul care scoate raportul corespunzător.
Subfuncția L din nomenclator poate fi utilizată și de celelalte unități, pentru a se vedea numărul de salariați (activi și inactivi) din luna curentă.
 
Nota 212) 25-iun-2014 ora 12:00 BALANȚA
   
  Am modificat programul 108 (pentru Declarația 394) astfel încât să se permită declarație trimestrială și pentru cei ce trec în cursul trimestrului la TVA lunar. Se intră în ultima lună din trimestru (chiar dacă a ieșit cu o lună sau două în urmă). Se dă 106, dând corespunzător data de început și data de sfârșit. În 108 programul întreabă cu ce lună din trimestru se face declarația (ultima lună de TVA trimestrial). Apoi se face 36 cu 4.
 
Nota 211) 05-iun-2014 ora 08:15 Declarația 151
   
  Ne întâlnim adesea cu o problemă incorect înțeleasă de utilizatorii de certificate digitale în relația cu ANAF, în mare măsură și datorită indicațiilor greșite oferite de personalul acestei instituții.
 
  După cum se știe, pentru a putea semna și transmite declarațiile unui contribuabil, acesta trebuie să autorizeze deținătorul certificatului digital depunând, la ANAF, declarația 150.
 
  Un contribuabil poate să autorizeze să semneze și/sau să transmită declarații mai mulți deținători de certificate digitale, fără a exista pericolul de a fi invalidate de ANAF. Baza de date a ANAF, referitor la această chestiune, este organizată pe deținători, aceștia fiind identificați prin ADRESA DE EMAIL ! Așa că, un cod fiscal, un contribuabil adică, poate foarte bine să existe în baza de date la mai multe adrese de mail (deținători de certificate digitale). Oricare dintre aceștia poate semna, oricare poate transmite. E și bine, fiindcă, în cazul unor contribuabili mai mari, aceștia își pot lua măsuri de precauție, ca, în cazul unor incidente neplăcute (când cel ce ar trebui să semneze este indisponibil), să se poată apela la serviciul altui deținător, deasemenea autorizat în acest scop.
 
  De notat că, dată fiind identificarea deținătorilor după ADRESA de EMAIL, aceasta nu trebuie schimbată, chiar dacă nu mai este disponibilă ! Atenție mare, deci, la reînnoirea certificatelor, folosiți aceeași adresă de email (n-o schimbați) la completarea documentului de confirmare. Atenționați furnizorul de certificat, în mailul prin care trimiteți acest document spre contrasemnare, să vă retransmită documentul de confirmare contrasemnat pe o altă adresă de email decât cea din certificat fiindcă altfel nu aveți posibilitatea să intrați în posesia lui.
 
  O problemă de care ne lovim relativ frecvent este REVOCAREA DREPTULUI DE SEMNĂTURĂ, care se face prin Declarația 151. Este modalitatea prin care i se ia cuiva dreptul de semnătură. Aceasta se poate face la inițiativa deținătorului de certificat, foarte simplu, prin completarea declarației 151 on-line (bineînțeles, cu accesul prin intermediul cetrificatului, token-ului, neexpirat), on-line deci, fără a fi necesară deplasarea la ANAF. Altfel spus, cel ce semna, nu mai vrea să semneze. Dacă, din contră, contribuabilul vrea să ia dreptul de semnătură cuiva, el, contribuabilul, trebuie să depună declarația 151 la ANAF (însoțită și de alte acte doveditoare, că este îndreptățit să poată cere așa ceva).
 
  Ce se întâmplă dacă un contribuabil își schimbă contabilul, deci și deținătorul de certificat digital ? Este necesară declarația 151 ? Răspunsul este nu. Sau, mai exact, nu neapărat. Așa zicem noi, așa zic și cei care înțeleg fenomenul, din cadrul ANAF. Vă puteți aștepta însă la refuzul cuiva de la ANAF de a vă accepta un 150 până nu depuneți 151 ! Puteți să-i spuneți că revocarea s-a făcut on-line, de către deținătorul vechiului certificat (oricum n-are cum să verifice !). A, dacă se are în vedere că deținătorul vechiului certificat v-ar putea depune cine știe ce declarații incorecte, ca să vă prejudicieze în vreun fel (dar oricum s-ar descoperi ce certificat a semnat/depus), n-aveți decât să depuneți 151 !
 
Nota 210) 27-mai-2014 ora 08:15 TOATE MODULELE
   
  Am eliminat funcțiile de listare la imprimantă din meniu. Invocarea programelor de listare se poate face în momentul în care lista este prezentă pe ecran, prin apăsarea uneia din tastele F2, F3 sau F1. F1 se va folosi numai dacă imprimanta folosită este una matricială, cu ace ! Cea mai recomandată opțiune este F2, când se lansează un program de listare cu dialog prin intermediul tastaturii. Avantajul acestui program este că este capabil să colaționeze pagini, respectiv dacă există succesiv pagini mici, el le pune pe aceeași coală de hârtie. F3 presupune un dialog grafic, prin intermediul mouse-ului și nu colaționează. Pentru persoanele care lucrează în FULL SCREEN este posibil să se întâmpine dificultăți, ecranul programului deschizându-se în spatele ecranului principal (trebuie să se dea ALT_ENTER pentru a se face ecranul mic și să se revină, deasemenea, tot cu ALT_ENTER, pentru a restabili FULL_SCREEN-ul. Nu este cazul la Windows-7 sau 8. Intrarea în ecranul de vizualizare se face automat, la fiecare funcție care scoate un raport. Reamintim că răspunsul tradițional cu "D și L" nu mai este necesar, răspunzându-se cu Enter. Dacă se vrea vizualizarea raportului deja construit se poate apela funcția de "Vizualizare fișier", care este ultima (cu excepția SALARII OPERARE COMPLETĂ, unde este la 2).
 
Nota 209) 05-mai-2014 ora 20:18 SALARII
   
  În personal (06/OC sau 07/OS) se poate introduce un al doilea salariu (174) și ziua cu care începe acesta (176), în cazul schimbărilor de salariu tarifar în cursul lunii. În fapt se lucrează cu un salariu echivalent, dar calculul acestuia nu mai cade în sarcina operatorului. În plus, pe fluturași sunt evidențiate cele două salarii și perioadele aferente. De notat că nici una din cele două perioade nu poate fi vidă din punctul de vedere al zilelor lucrătoare.
 
Nota 208) 05-apr-2014 ora 12:55 BALANȚA
   
  Numai pentru unitatile care desfasoara comert cu amanuntul, la 83 am pus un program care scoate o situatie frumoasa, dupa cum se vede mai jos. De notat ca in denumirile conturilor de marfa (371.analitic) trebuie sa se regaseasca procentul de TVA (ca în exemplu). (În coloana 'Cod' este de fapt analiticul lui 371 iar în coloana 'Denumire' este chiar denumirea contului de marfa). TVA-ul total ar trebui sa fie foarte apropiat de contul 442.8 din balanta, in aceasta situatie el rezultand doar din calcule asupra conturilor 371.
 

SC CUCUIETII din DEAL                                                                                                                                          Pag:1
							 S i t u a t i a   s t o c u l u i   d e   m a r f a   ( i n c l u s i v   T V A )   p e   l u n a   M A R T I E / 2 0 1 4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|    A N A L I T I C    |   S o l d   2 8 / 0 2 / 2 0 1 4   |  I n t r a r i   0 3 / 2 0 1 4  |  V a n z a r i   0 3 / 2 0 1 4  |   S o l d   3 1 / 0 3 / 2 0 1 4  |
|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
|Cod|Denumire           |    Marfa|    Adaos|      TVA|  %Ad|    Marfa|   Adaos|     TVA|  %Ad|    Marfa|   Adaos|     TVA|  %Ad|    Marfa|    Adaos|     TVA|  %Ad|
|---|-------------------|---------|---------|---------|-----|---------|--------|--------|-----|---------|--------|--------|-----|---------|---------|--------|-----|
|01 |Marfuri gest.1 9 % |    10,97|     2,24|     0,91|20,42|   909,00|  185,58|   75,06|20,42|   909,06|  185,60|   75,06|20,42|    10,91|     2,22|    0,90|20,35|
|---|-------------------|---------|---------|---------|-----|---------|--------|--------|-----|---------|--------|--------|-----|---------|---------|--------|-----|
|02 |Marfuri gest.2 9 % |   659,93|   111,35|    54,49|16,87| 1.923,50|  344,76|  158,82|17,92| 1.812,16|  323,30|  149,63|17,84|   771,27|   132,81|   63,68|17,22|
|---|-------------------|---------|---------|---------|-----|---------|--------|--------|-----|---------|--------|--------|-----|---------|---------|--------|-----|
|04 |Marfuri gest.4 9 % |    81,79|    16,62|     6,75|20,32|   711,00|  145,10|   58,71|20,41|   728,99|  148,74|   60,19|20,40|    63,80|    12,98|    5,27|20,34|
|---|-------------------|---------|---------|---------|-----|---------|--------|--------|-----|---------|--------|--------|-----|---------|---------|--------|-----|
|05 |Marfuri gest.5 9 % |         |         |         |     |   367,00|   99,15|   30,30|27,02|   360,01|   97,27|   29,73|27,02|     6,99|     1,88|    0,58|26,90|
|---|-------------------|---------|---------|---------|-----|---------|--------|--------|-----|---------|--------|--------|-----|---------|---------|--------|-----|
|06 |Marfuri gest.6 9 % |   103,00|    27,43|     8,50|26,63|   130,00|   35,80|   10,73|27,54|   197,00|   53,58|   16,27|27,20|    36,00|     9,65|    2,97|26,81|
|---|-------------------|---------|---------|---------|-----|---------|--------|--------|-----|---------|--------|--------|-----|---------|---------|--------|-----|
|1  |Marfuri gest.1 24 %| 7.618,88| 1.331,50| 1.474,62|17,48| 3.186,12|  699,43|  616,67|21,95| 2.248,08|  452,43|  435,11|20,13| 8.556,92| 1.578,50|1.656,18|18,45|
|---|-------------------|---------|---------|---------|-----|---------|--------|--------|-----|---------|--------|--------|-----|---------|---------|--------|-----|
|2  |Marfuri gest.2 24 %|35.429,41| 7.283,23| 6.857,31|20,56|24.415,85|5.759,46|4.725,65|23,59|31.535,58|6.978,13|6.103,66|22,13|28.309,68| 6.064,56|5.479,29|21,42|
|---|-------------------|---------|---------|---------|-----|---------|--------|--------|-----|---------|--------|--------|-----|---------|---------|--------|-----|
|4  |Marfuri gest.4 24 %| 8.655,07| 1.852,64| 1.675,17|21,41|   465,25|  106,56|   90,05|22,90| 1.936,42|  417,44|  374,79|21,56| 7.183,90| 1.541,76|1.390,43|21,46|
|---|-------------------|---------|---------|---------|-----|---------|--------|--------|-----|---------|--------|--------|-----|---------|---------|--------|-----|
|5  |Marfuri gest.5 24 %| 2.953,46|   690,51|   571,64|23,38|         |        |        |     | 1.465,05|  342,52|  283,56|23,38| 1.488,41|   347,99|  288,08|23,38|
|---|-------------------|---------|---------|---------|-----|---------|--------|--------|-----|---------|--------|--------|-----|---------|---------|--------|-----|
|6  |Marfuri gest.6 24 %| 4.830,41| 1.088,36|   934,92|22,53|         |        |        |     | 1.879,53|  423,49|  363,78|22,53| 2.950,88|   664,87|  571,14|22,53|
|---|-------------------|---------|---------|---------|-----|---------|--------|--------|-----|---------|--------|--------|-----|---------|---------|--------|-----|
|   |Total              |60.342,92|12.403,88|11.584,31|20,56|32.107,72|7.375,84|5.765,99|22,97|43.071,88|9.422,50|7.891,78|21,88|49.378,76|10.357,22|9.458,52|20,98|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nota 207) 25-mar-2014 ora 08:15 BALANȚA
   
  Constatând că există situații în care denumirile conturilor (28 de caractere) devin insuficiente, am introdus, în funcțiunea 82, posibilitatea folosirii unor denumiri mai lungi (până la 200 de caractere). Corespunzător, în funcțiunea de listare a balanței (16) programul solicită operatorul asupra variantei de denumiri de ales. La prima intrare în funcțiunea 82 programul aduce denumirile din planul de conturi, urmând ca să se procedeze, unde este cazul, la modificarea lor. De notat că programul 16 (balanța) va folosi tot denumirile normale dacă el constată că denumirile așa-zise 'lungi' nu-s mai lungi !
 
Nota 206) 05-mar-2014 ora 19:00 SALARII
   
  În personal (06/OC sau 07/OS) se pot introduce informații și în 162, chiar dacă în câmpul 83 nu este 20 (deci persoane care mai iau și altceva decât salariu). De notat că nu se mai admit în 162 decât 5 cazuri (s-au scos membrii Consiliilor de Administrație și ai Comisiei de Cenzori, ca persoane care cumulează, sumele lor vor fi introduse în alte drepturi, pentru că sunt supuse acelorași contribuții și impozite). Rămân, bineînțeles, în 83, membrii CA și cenzorii, ca externi unității.
 
Nota 205) 08-feb-2014 ora 10:30 BALANȚA
   
  Avem și declarația 101 (funcția 36/5). Programul vă oferă formularul ANAF pe care trebuie să-l completați (nu import nimic). Datele se păstrează, cu condiția ca la ieșirea din ADOBE să confirmați salvarea iar la revenirea în 36/5 să nu dați ștergerea datelor existente. Transmiterea se face cu 36/7 căutând în C:\XML\codfiscal fișierul 101_2013.PDF. Tot acest fișier se scrie pe CD-ul cu care se merge la fisc, pentru cei care nu au semnatură digitală. Scrierea mai multor fișiere 101 pe CD se poate face, cu condiția să creați fișiere PDF cu nume diferite (puteți salva din ADOBE, cu SAVE As, cu un nume care să individualizeze firma).
 
Nota 204) 07-feb-2014 ora 23:30 SALARII
   
  Cer scuze celor care au CONVENTII CIVILE sau DREPTURI de AUTOR. Am revenit cu calculul anterior întrucât ANAF-ul, astăzi, a modificat programul și a scos restricția. De asemenea, prin eliminarea validării (câmpului E3_14) s-a rezolvat și problema tichetelor de masă acordate celor neplătitori de impozit. Am reparat si tipul de contract 6 (este permis).
 
Nota 203) 07-feb-2014 ora 12:40 BALANȚA și SALARII
   
  BILANȚ 2013. Tot în 105. Pentru optiunea 9, bilanț mare, nu se mai face importul prin funcția ADOBE de import ci se merge pe formular, în stânga căsuței VALIDARE este 'Import fișier XML creat cu alte aplicații'. Dați click pe această căsuță și căutați în discul C, folderul XML, subfolderul codului fiscal. Alegeți de aici fișierul BILA_2013 de tip XML. Prin import nu se aduc datele de tip adresă (localitate, stradă, număr, bloc, etaj, scară, apartament), așa că va trebui să le introduceti dvs.
   
  Trebuiesc descărcate și actualizate și SALARIILE, fiindcă pe acolo vine programul ANAF actualizat. Eventual faceți și un 112 cu A în SALARII.
   
  În BALANȚĂ, funcțiunea 105 trebuie parcursă în pași. Pașii 1, 2 și 4 se parcurg până nu mai apar erori în 4. Urmează pașii 6, 7 și 8 cu listarea documentelor ce urmează a fi atașate. Dacă se listează la imrimanta normală, hârtiile respective trebuiesc semnate, ștampilate, apoi SCANATE pentru a fi aduse din nou în calculator (cu imaginile semnăturilor și ștampilelor). Fișierele rezultate din scanare trebuiesc depuse pe discul C, în folderul XML, subfolderul codului fiscal, cu numele format din 5 litere și o cifră (nu și alte spații ș.a.), unde literele reprezintă cuvântul ANEXA iar cifrele de la zero până la nouă. Extensia poate fi PDF sau JPG. În cazul în care la scanare vor rezulta alte denumiri de fișiere (nu permite scanerul sau nu vă pricepeți) nu aveți decât să le redenumiți, dar să nu schimbați denumirea extensiei. O altă soluție de obținere a fișierelor de atașat este utilizând imprimanta virtuală (vezi explicațiile de la bilanțurile de an din anii trecuți). Funcția 'A' din 105, arhivează (zip-ează) aceste fișiere într-un fișier cu numele ATAS.ZIP.
   
  Numai după ce aveți ATAS.ZIP puteți trece la opțiunea 9 (bilanțul mare). Să precizăm că pentru transmisia electronică (cu semnătură digitală) a bilanțului este suficientă forma ce se obține din 4 (bilanț mic semnat). Bilanțul mare, în ADOBE, cu toate paginile, este necesar pentru a fi dus la Finanțe, dacă nu aveți semnătură digitală (2 exemplare), pentru pus la dosar, eventual pentru bănci).
   
  Revenim cu unele indicatii pentru cei care vor sa ocoleasca scanerul:
  1. Neapărat trebuie să aveți instalată imprimanta virtuală (în 146) 'doPDF'. Chiar dacă este instalată trebuie să aveți grijă să fie aleasă ca imprimantă implicită (Default în Settings Printers).
  2. În 105/2 trebuie să definiți fișierele-ștampilă, pe ultimele trei rânduri de jos. Reamintim că fișierele rezultate din scanarea ștampilelor trebuie să se afle în \stan\bal70\date. Aici, în 105/2, se trece numele acestor fișiere. De regulă se scanează două ștampile, respectiv în 105/2 se trece același lucru la ștampila nr.1 și ștampila nr.3 (ștampila administratorului, iar ștampila nr.2 este a celui care a întocmit/semnat bilanțul).
  3. În opțiunile 105/6,7,8, la intrebarea 'Pag.1 (e,x,d,?,i,w,c,Enter):', răspundeți cu litera I (mare sau mic, nu contează). Lăsați apoi numele fi·ierului pe care vi-l propune, adică dați Enter apoi lăsați Nu (sau tastați DA dacă vreți să umblați pe fișier, dar, atenție, se iese cu apăsarea împreună a tastelor ALT și END și apoi răspundeți cu D, dacă vreți ca eventualele modificări să fie salvate). Ar trebui să vă apară pe ecran lista, inclusiv ștampilele, la urmă. Pe ecran aveți, de fapt, programul Internet Explorer, lansat de programul de bilanț pentru a valorifica ștampilele. Vă duceți apoi cu mouse-ul sus pe meniu, în stânga, pe 'File' și alegeți 'Print'. O să vă spună că listați la 'doPDF', confirmați. Doar că trebuie să alegeți dumneavoastră destinația unde trebuie să se depună lista, și anume în C:\XML\codulfiscal\ANEXA1 (unde ultima cifră poate fi și o alta). Închideți ecranul cu ALT-F4 sau cu x pe colțul din dreapta sus. Va mai apărea înca odată lista dar o închideți și pe asta, fără să-i mai dați listare.
  4. Având create fișierele ANEXA1.PDF, ANEXA2.PDF, ANEXA3.PDF, așa cum am arătat în paragraful anterior, se poate trece la 105/A pentru construirea fișierului ATAS.ZIP.
 
Nota 202) 02-feb-2014 ora 19:37 SALARII
   
  Declarația 112 pentru anul 2014 s-a modificat semnificativ, prevăd că nu va mai fi nevoie de Declarația 205 începând cu 2014 (atunci să vă văd, ce vor mai cere băncile ?). Pentru dumneavoastră nu prea s-a schimbat cine știe ce. Deocamdată nu merge dacă aveți sume și în câmpul 162 din 07/OS sau 06/OC. O să le rezolv și pe ele în curând. De asemenea, forțat de validările ANAF, s-a reintrodus deducerea contribuțiilor individualde obligatorii din baza de calcul a impozitului pentru convenții civile și drepturi de autor. Este bine ca, pentru tipuri de contracte diferite de 1, să se intre prin câmpul 83 și să se retasteze valoarea, pentru a se asuma setările corespunzătoare. Pregătesc în câmpul 161 și rezolvarea problemelor legate de sumele acordate pentru perioade anterioare (HJ și altele).
 
Nota 201) 29-ian-2014 ora 19:10 CONTBUG
   
  Acesta este un modul nou (CONTabilitate BUGetară). Implementează noutățile în domeniu ce au intervenit începând cu anul 2014. Pe lângă funcțiile de BALANȚĂ include funcțiile de BUGET și de ALOP. Este parțial realizată și, deocamdată, nu este disponibilă pe net.
 
Nota 200) 29-ian-2014 ora 15:10 BALANȚA
   
  Declarațiile 392 (funcția 128) și 010 (finctia 110) actualizate. La 010 au mai băgat două perechi de rubrici (12.1,12.2 si 13.1,13.2). 392 e la fel, inclusiv codul de bare și fișierul de pe dischetă. Au schimbat doar sigla ANAF.
 
Nota 199) 29-ian-2014 ora 15:10 STOCURI CFR
   
  Funcția 111 îmbogățită cu furnizorul de la care s-a înregistrat ultima intrare.
 
Nota 198) 22-ian-2014 ora 08:40 BALANȚA
   
  Poate ați observat că, în CLIENȚI, FURNIZORI sau STOCURI, cÎnd adăugați un cod nou, uneori vă aduce automat denumirea, după ce ați completat codul fiscal. Mai mult, uneori vă pune automat și RO dacă l-ați omis sau, dacă vreți să ștergeți RO-ul, nu vă dă voie. Programele respective se informeaza dintr-o baza de date cu firmele cu TVA la incasare. Baza aceasta de date sta in lucrarea de BALANTA si se actualizeaza ori de cate ori actualizati BALANTA. La randul meu, eu o iau de pe net relativ frecvent. De la 01/01/2014 scoaterea sau introducerea in Registrul TVA la incasare se face cu data de intai a urmatoarei perioada (luna sau trimestru). Necazul este ca au aparut cazuri in care unele firme cu TVA la incasare ies de la TVA in cursul lunii, ANAF-ul le scoate de la TVA in cursul lunii, dar raman in Registrul TVA la incasare. In momentul in care o firma iese de la TVA la incasare, din baza mea de date n-o scot (am nevoie de denumrea ei) dar o marchez ca este iesita. In cazul lor, daca la actualizare se sterge RO-ul programul nu-l mai pune la loc.
 
  Pentru astfel de cazuri, a fost introdus (mai demult chiar) functia 162 din BALANTA, care va permite sa puneti DA sau NU la TVA la incasare.
 
Nota 197) 20-ian-2014 ora 16:00 BALANȚA
   
  S-au actualizat programele pentru Ordine de Plată pentru Trezorerie (89 și 90). Câmpurile FOREX1 și FOREX2 se folosesc numai de către unitățile bugetare, pentru generarea corespunzătoare a contului plătitorului. Se tastează zero la FOREX1 pentru nebugetari sau pentru bugetari când plătesc din conturi de disponibil.
 
Nota 196) 09-ian-2014 ora 23:10 SALARII
   
  Declarația 205. La fel ca anul trecut, adică 91/OS sau 254/OC și 94/OS sau 258/OC. Atenție, tot aici se introduc și dividendele (cod 08) și fierul vechi (cod 17), cât și tot felul de alte rețineri la sursă (arendă, expertize, ș.a.).
 
Nota 195) 08-ian-2014 ora 11:50 BALANȚA si SALARII
   
  S-a schimbat Declarația 394 (începând cu decembrie 2013). A fost gresita dar s-a corectat. Trebuie să descărcați și SALARIILE ca să ajunga la dvs. și programul ANAF actualizat.
 
Nota 194) 03-ian-2014 ora 08:20 SALARII
   
  Nu uitați ca, în 2014, măcar odată (nu contează pe ce firmă) să dați "ACTUALIZARE TRANȘE DE IMPOZIT" (5/OS sau 4/OC) cu opțiunea 1, pentru a avea toate constantele corecte. Ar trebui să aveți la SALARIUL MEDIU PE ȚARĂ 2014 valoarea de 2.298 lei (ca și cheie de control).
 
Nota 193) 17-dec-2013 ora 05:00 BALANȚA
   
  În atenția celor care vor să REVINĂ la impozitul pe profit, la sfârșitul (sau în cursul) anului 2013, deci cei care în IANUARIE 2013 au fost la IMPOZIT pe PROFIT iar din FEBRUARIE 2013 au trecut la IMPOZIT MICROÎNTREPRINDERI: plafonul de 65.000 euro (cât și impozitul pe profit aferent, dacă plafonul este depășit) se ia în calcul numai de la 1 FEBRUARIE 2013, deci nu se ia în calcul și luna IANUARIE 2013 ! Anul fiscal al acestora incepe deci la 01/02/2013 !
 
Nota 192) 10-dec-2013 ora 11:00 FURNIZORI, CLIENȚI, STOCURI (en gros, en detail, de producție)
   
  Atât în FURNIZORI cât și în CLIENȚI, am reconsiderat lucrul cu destinațiile în sensul că acestea au devenit proprii fiecărei unități. Astfel, în loc să existe un singur fișier, cu numele DESTINAX.HHH, există fișiere aaDSuuuu.HHH, unde aa este anul iar uuuu este unitatea, deci câte unul pentru fiecare unitate și fiecare an. Trecerea la noua versiune se face apelând funcțiunea 5 (chiar nefăcând nimic). În această opțiune există și posibilitatea creării unui fișier de destinații pentru o altă unitate, pornind de la unitatea curentă. De asemenea, cu 31, odată cu nomenclatorul (de furnizori sau de clienți) se face avansarea și a destinațiilor. În STOCURI a fost nevoie de actualizare pentru programele de conversie în FURNIZORI și în CLIENȚI. Modificarea a fost necesară datorită unor probleme intervenite la plimbarea unor date de la un calculator la altul, mai ales la firmele de contabilitate. În unele programe ar putea să intervină eroarea fișier aaDSuuuu.HHH absent. Aceasta este provocată de faptul că ați uitat să treceți (măcar odată) prin 5.
 
Nota 191) 02-dec-2013 ora 16:20 FURNIZORI și CLIENȚI
   
  Atât în FURNIZORI cât și în CLIENȚI, la opțiunea 98 găsiți, îmbunătățit, programul de editare de avize sold. Trebuie făcută (și reușită) împerecherea (10). Dacă în subdirectorul de date al modulului respectiv se găsește fișierul POZAuuuu.JPG (cu uuuu=codul unității), care reprezintă o scanare a ștampilei și a semnăturilor, atunci se poate imprima și ștampila și semnăturile, dar numai dacă se alege ieșirea către internet (răspuns 'i' la paranteza de opțiuni de listare). Reamintim că, fiind în Internet Explorer și alegând, din meniul FILE, opțiunea "PAGE SETUP", puteți elimina din "Headers and Footers", toate informațiile, optând pentru "Empty", pentru ca pagina listată să fie curată.
 
Nota 190) 24-oct-2013 ora 12:00 BALANȚA și SALARII
   
  Chiar astăzi ANAF-ul a pus pe sait o nouă versiune de DukIntegrator, cu codurile de cereale schimbate (declarația 394) pentru taxare inversă. Cine are cazuri să descarce cele două module BAL70 și SALV9 și să actualizeze.
 
Nota 189) 01-oct-2013 ora 12:44 SALARII
   
  În program nu este nici o modificare. Doar că s-a actualizat programul ANAF (112).
  Modificarea din septembrie/2013 la 112 nu ne afectează, noi am declarat și până acuma corect. Din câte se vede, alții nu mai declarau în 112 îngrijirile de copil. ANOFM însă le vrea, pentru că sunt suspendări, nu sunt încetări de contracte.
 
  Reamintim că perioada în care o persoană este în îngrijire și creștere copil se declară la fel ca și concediile medicale (câmpul 56 din personal), cu tipul 16, programul având grijă să nu calculeze sume și să nu-l transmită la Casa de Sănătate. Se completează în prima lună. În lunile următoare programul îl completeză automat. În ultima lună trebuie să interveniți și să corectați data de sfârșit.
 
  Totuși, actualizarea din septembrie/2013 a programului ANAF aduce corecții menite să îmbunătățească recunoașterea token-urilor (mai ales pe sistemele cu 64 de biți). Asta, cel puțin la nivel declarativ. Să vedem în realitate cum se comportă !
 
Nota 188) 17-aug-2013 ora 10:00 BALANȚA
   
  Bonurile fiscale nu se mai declară în 394 !
 
Nota 187) 11-sep-2013 ora 16:00 SALARII
   
  Începand cu AUGUST 2013 am schimbat calculul valorii mandatului postal (137/OC), astfel:
Suma de expediatValoare mandat postal
(0,200]5
(200,500]10
(500,1000]15
(1000,infinit)15+1% din suma
Exemplu: (200,500] se va citi "mai mare decat 200 si mai mic sau egal cu 500".
 
Nota 186) 30-aug-2013 ora 10:03 BALANȚA
   
  În 162 am introdus o funcție care v-ajută să vă descurcați în anumite cazuri de clienți sau furnizori cu TVA la încasare. În afară de căutarea care vă este pusă la dispoziție, puteți să schimbați atributul firmei (este sau nu este cu TVA la încasare). Cu END se iese, cu pagină sus/jos sau săgeată sus/jos sau ENTER se defilează. Tastând un cod fiscal poziționarea este mai rapidă. Tastând DA sau NU îi modificați atributul. De notat că modificările făcute se pierd cu ocazia unei noi actualizări a modulului de BALANȚĂ. Acest lucru nu trebuie să fie o problemă, întrucât modificările de mai sus sunt menite a trece peste o anumită situație de moment. De fiecare dată când se iau actualizările de BALANȚĂ se ia și versiunea la zi a bazei de date cu TVA la ÎNCASARE.
 
Nota 185) 13-aug-2013 ora 22:30 TOATE MODULELE
   
  În programul de vizualizare fișiere (Enter la paranteza '(e,x,d,?,i,w,c,Enter):' sau ultima opțiune din meniu) am introdus F7 pentru selectarea culorilor și F4 pentru alegerea browserului de Internet (deocamdată doar Internet Explorer și Mozilla FireFox).
   
Nota 184) 30-iul-2013 ora 15:40 SALARII
   
  La sesizarea mea (cum că în 'Bilanțul mic' nu sunt completate "Capitaluri proprii"), ANAF-ul mi-a răspuns că au corectat. Descărcați SALARIILE pentru că acolo este pus softul ANAF.
   
Nota 183) 26-iul-2013 ora 12:45 BALANȚA și SALARII
   
  Situații financiare la 30/06/2013 (BILANȚ semestru 2013), în 104. Importul datelor pentru formularul mare (14 pagini) s-a simplificat (citiți în chenarul afișat la opțiunea 6). Validarea (ca și crearea fișierului de transmis online, când e cazul) se face cu opțiunea 4. Opțiunea 6 se dă numai după ce s-a făcut validarea cu opțiunea 4, altfel fie n-aveți ce importa, fie importați ceva vechi. La semestru nu se cere scanarea de documente.
   
  Atenție: trebuiesc descărcate și SALARIILE, pentru că acolo se găsește programul ANAF-ului !
   
  Termen limită de depunere : 16/08/2013 !
   
Nota 182) 12-iul-2013 ora 07:50 TOATE MODULELE
   
  Am implementat o legătură (link) către http://www.mfinante.ro pentru verificarea firmelor atunci când se cunoaște CUI-ul. În diferitele meniuri, după ce este cunoscut CUI-ul, într-un urmator câmp, vi se permite să tastați F1 (scrie în denumirea câmpului). Bineînțeles, trebuie să aveți o conexiune internet activă. Se intră pe pagina Ministerului de Finanțe, având deja completat CUI-ul. Nu este nevoie să completați codul de verificare, dați direct click pe VIZUALIZARE. Pagina se va închide (cu click pe 'x'-ul din dreapta sus sau, mai simplu, cu combinația de taste ALT-F4). Închiderea se poate amâna, putându-se face după ce nu mai este nevoie de ea, programul permițând trecerea la câmpurile următoare. În situația în care aveți ecranul FULL-SCREEN cu programul SAVA (STAN) este posibil să nu vedeți pagina de internet, fiindcă ea apare în fundal (acoperită). Puteți da un ALT-ENTER, ca să faceți ecranul mic, eventual să-l duceți și în bară, după care puteți reveni la FULL-SCREEN, tot cu ALT_ENTER.
   
Nota 181) 08-iul-2013 ora 10:00 BALANȚA
   
  Atenție IRLU - Central: în 80 am introdus o nouă balanță centralizatoare (pe două nivele). Singurul lucru pe care trebuie să-l mai faceți este să colectați datele și de la subunități (Brăila, Oradea, etc..). De exemplu, Buzăul trebuie să vă trimită trei arhive: Buzău elementar, Brăila, Buzău cumulat (Buzău elementar + Brăila). De asemenea, unitățile respective, care cumuleaza și ele la rândul lor, trebuie să aibă în 21 punctate subunitățile pe care le cumulează.
   
Nota 180) 18-iun-2013 ora 08:20 SALARII
   
  A actualizat și ANAF-ul programul la 112, referitor la noile tarife de risc.
   
Nota 179) 10-iun-2013 ora 09:30 MIJLOACE FIXE
   
  De la 01/07/2013 valoarea de intrare a mijloacelor fixe este mai mare decât 2.500 RON.
   
Nota 178) 03-iun-2013 ora 07:00 SALARII
   
  O corecție la Declarația 112, unde calcula prost Contribuția de accidente, după actualizarea din 24 mai 2013.
   
Nota 177) 24-mai-2013 ora 22:30 SALARII
   
  Începând cu lichidarea lunii IUNIE/2013 se schimbă tariful de risc. Nu trebuie să faceți nimic, doar să aveți programele actualizate. Rămâne ca și ANAF-ul să-și actualizeze programul. Dacă în 112/3/1 obțineți eroarea 'tarif risc diferit de nomenclator caen' atunci înseamnă că aveți programul ANAF-ului neactualizat. Actualizarea lui este așteptată până cel târziu la 30/06/2013. Dacă sunteți curioși să aflați noul dvs.tarif de risc atunci alegeți luna 06/2013 (sau ulterioară), intrați pe 02/OS sau 65/OC și uitați-vă pe ultimul ecran.
   
Nota 176) 26-mar-2013 ora 20:00 BALANȚA
   
  Să v-ajutăm puțin și cu vectorul fiscal, adică Declarația 010. Iese parțial completată din 110. Își ia informațiile din 2 și 35. Restul, (X-uri și date calendaristice, în general) le puneți dumneavoastră cu pixul.
   
Nota 175) 17-mar-2013 ora 14:16 SALARII
   
  În 21.24/OC un program care creează un fișier text tab-delimited (importabil în EXCEL) cu toate drepturile și reținerile din toate lunile anului, completat cu legendele drepturilor și ale reținerilor.
   
Nota 174) 04-mar-2013 ora 14:00 SALARII
   
  În sfârșit, acum o jumătate de oră, ANAF-ul a actualizat programul.
   
Nota 173) 02-mar-2013 ora 16:05 SALARII
   
  Am transmis astăzi, 02-mar-2013, ora 09:45, două declarații 112 pentru luna februarie 2013. Am tot încercat să obțin recipisele dar tot în prelucrare figurează, chiar și după 6 ore. Suspiciunea că fiind sâmbătă, zi liberă, sait-ul ANAF ar putea fi închis, este înlăturată de faptul că, pentru o declarație 101, transmisă pe la ora 11:00, recipisa s-a obținut normal, adică aproape imediat.
   
  Concluzia este că ANAF-ul încă nu s-a pus de acord asupra parametrilor de folosit în luna februarie 2013, având în vedere că bugetul a apărut pe data de 25 februarie. Pe vremea când înca nu exista această declarație (care validează corectitudinea algoritmilor folosiți), în cazuri asemănătoare, se exercitau presiuni fantastice asupra mea să le dau drumul la program așa cum zicea fiecare în parte (că înțelege sau că a citit) că e bine. Ei, uite de ce nu se putea. Deunăzi, pe 27 februarie, cineva ținea morțiș să-i dau ok-ul pentru că trebuia să dea cuiva niște bani stabiliți prin hotărâre judecătorească. Cum suma era mare, plafonabilă în anumite locuri, funcție de salariul mediu pe economie, ne-am cam contrat. Niște capete (pătrate, de avocați) zic, pe net, că până în 25/02/2013 trebuie lucrat cu parametrii vechi iar după această dată cu cei noi. Să facă ei programe de așa natură ! Cândva, era statuat că legislația de salarii se aplică unitar într-o lună, inclusiv când erau modificări de salarii, ca să nu mai vorbesc de sporul de vechime care, și acum, se schimbă începând cu luna curentă dacă este vorba de data de întâi sau începutul lunii următoare, în caz contrar. E posibil ca ajutorul de deces (un salariu minim pe economie) să fie stabilit ca o medie ponderată pentru luna februarie (deși s-ar putea invoca și aici data decesului care, însă, nu apare nicăieri în 112). Cu plafonarea ar fi mai greu. Cert este că încă nu există o recipisă de 'validă' sau 'invalidă' pentru 112 pe luna februarie 2013.
   
Nota 172) 28-feb-2013 ora 15:15 SALARII
   
  Acum, în 258/OC sau 94/OS, subfuncție pentru listarea unor extrase din Declarația 205, sub forma unor adeverințe. Se tastează 'D' la persoanele în cauză, apoi, după ce s-a terminat selecția, se tastează END. Se intră în listare pe ecran (cu Enter) iar pe hârtie se tipăresc cu F2 (preferabil lui F1, întrucât încap două pe pagină).
   
Nota 171) 27-feb-2013 ora 14:00 BALANȚA
   
  Acum, în 36, opțiune pentru Declarația 101 pentru luna ianuarie pentru cei care trec de la profit la micro (atenție, să bifați căsuța de sub rectificativă).
   
Nota 170) 20-feb-2013 ora 20:45 CLIENȚI și FURNIZORI
   
  Acum, în 3 (actualizare nomenclator) aveți posibilitatea să specificați firmele din cadrul grupului (afilieri), prin modificare. Facturile aferente lor sunt apoi tratate corespunzător în 126.
   
Nota 169) 17-feb-2013 ora 11:00 CLIENȚI și FURNIZORI
   
  Am unificat intrucâtva meniurile celor două module, așa încât funcțiunile principale să se găsească la același număr de funcție. Este vorba de funcțiunile 1 la 19 dar și 127 și 128 (nou introduse și despre care vom vorbi mai jos).
   
  Pentru multă lume schimbarea modului de lucru, cu mutarea operării plăților și a încasărilor din 38 din BALANȚĂ în 8 din FURNIZORI și CLIENȚI, a fost un eveniment nu tocmai acceptat cu plăcere. De aceea venim în întâmpinarea rezolvării unora dintre probleme, în sensul ușurării muncii. Am introdus funcțiunea 127, o funcțiune puternică (dar și, posibil, păgubitoare). Cu opțiunea 1 se șterge absolut orice legătură între FACTURI (7) și CHITANȚE/OP (8). Atenție, nu se șterge nici o înregistrare, doar, în 8 se șterg tabelele cu documentele ce se sting, iar în 7 se șterg, jos, referirile către încasările/plățile anticipate. De aceea, pentru cei care hotărăsc să folosească 127 și 128, când operează în 8, completarea tabelului cu documentele ce se sting nu mai este necesară, întrucât oricum se vor șterge. Corespunzător, în 7, nu mai este nevoie de completarea, jos, a operațiunilor ancticipate. După această operațiune (127 cu 1) orice împerechere (punctuală) n-are cum să mai dea erori, dar nici nu se mai stinge nimic, rămânând în sold atât facturile cât și plățile/încasările. După împerechere, apelând din nou 127, dar cu opțiunea 2, se restabilesc în mare parte legăturile dintre 7 și 8. Dând din nou împerechere este posibil să mai rămână totuși în sold atât facturi cât și plăți/încasări. Apelând 128 ar trebui să se completeze automat legăturile astfel încat, acolo unde este posibil, să nu mai rămână solduri concomitente. Chiar și cazul în care un document de încasare/plată ar trebui completat cu mai mult de 10 poziții în tabel este rezolvat automat prin generarea altor documente, cu pozițiile ce depășesc. Bineînțeles, cu corectarea sumelor și cu atribuirea de numere de document (în continuarea celui mai mare număr de document de același tip).
   
   
  Funcțiunea 127, fiind foarte puternică, pentru a nu fi folosită și când nu trebuie, cere o parolă, care este FOLTEA (litere mari și/sau mici, nu contează).
   
  După orice apelare a funcțiilor 127 și 128 se dă împerechere (10). Ordinea de apelare este 127 cu 1, 10, 127 cu 2, 10, 128, 10. Se poate încerca și numai 128, fără 127, dar, oricum, precedată și urmată de 10.
   
  Am mai corectat și îmbunătățit funcțiunea 13 (fișa) astfel încât să poată să meargă chiar și după o împerechere eșuată sau neefecuată deloc. De asemenea, funcțiunea 17 (componența soldului) a fost completată cu noi opțiuni, care să ajute la punerea la punct a legăturilor 7 & 8.
   
  În sfârșit, să amintim că funcțiunea 7 a fost îmbogățită cu verificarea codului fiscal, dacă există sau nu în Registrul Agenților care Aplică TVA la Încasare (RAATI). Dacă codul fiscal există în RAATI atunci el trebuie să aibă neapărat RO. Dacă nu există în RAATI poate sa fie fie un agent mare, fie unul fără TVA, așa că verificarea nu este posibilă. Există și cazuri în care, la un moment dat, un agent își schimbă starea în cursul unei perioade. De exemplu, în ianuarie și februarie a fost plătitor de TVA iar din martie iese (sau invers). Cum se face Declarația 394 pe trimestrul 1 ? Soluția cea mai comodă este să se dea acelui agent două coduri, cu același cod fiscal, dar unul cu RO și altul fără RO. Pentru a scăpa de verificarea cu RAATI, se va apela funcția 2 (date despre unitate) și se va puncta ultimul câmp (verificare cu RAATI) pe valoarea NU. Funcția V din 7 verifică datele deja introduse sau exportate din alte module în sensul că se verifica exitența RO-ului în codul fiscal pentru agenții găsiți în RAATI.
   
Nota 168) 15-feb-2013 ora 20:50 BALANȚA
   
  În 2 (date despre unitate), s-a introdus un ultim câmp, care vă cere să precizați dacă unitatea respectivă trece de la 01/02/2013 de la impozit pe profit la impozit pe venitul microîntreprinderilor. Dacă în acest câmp este valoarea 1, programele de închidere (29 și 11) se comportă civilizat, respectiv, în ianuarie 2013 face notă de închidere cu 16 % pentru luna ianuarie 2013, iar în martie 2013 face notă de închidere cu 3 % pentru veniturile din februarie și martie 2013.
   
  În cazul în care se trece de la profit la micro, este încă în ceață dacă pentru ianuarie trebuie depus 100 sau 101 și care este termenul. Oricum, programul ANAF, nici pentru 100 nici pentru 101 nu merge încă pentru speța în cauză. După mine, având în vedere că este vorba de prima lună, este suficientă declarația 100. În 101 sunt cazuri de impozit de restituit, când în trimestrele mici a fost profit (s-a declarat prin 100 și s-a și plătit) iar în ultimele trimestre a fost pierdere (declarat cu zero, că minus nu te lasă), care a condus la diminuarea impozitului pe tot anul, deci la plată în plus către ANAF.
   
Nota 167) 07-feb-2013 ora 17:00 CLIENȚI și FURNIZORI
   
  Jurnalul de TVA cu TVA la încasare (126) îmbunătățit cu o recapitulație pe procente de TVA.
   
Nota 166) 02-feb-2013 ora 12:23 BALANȚA
   
  Decontul de TVA și Declarația 100 pentru 2013 și Declarația 101 pentru 2012. În Declarația 101 se introduc datele direct în formularul Adobe al ANAF. Dacă se iese cu salvare, datele se păstrează. Funcțiile implicate sunt 35 și 36.
   
Nota 165) 31-ian-2013 ora 21:40 BALANȚA
   
  Îmi cer scuze, Declarația 392 (a și b) pentru 2012 (în 128) a trebuit să o refac întrucât trebuia să-i pun și codul de bare (o zi de muncă). Nu mai e foaie de hârtie care se depune la ANAF la Registratură. Se creează și un fișier, cu extensia TXT, în C:\XML\codfiscal. La o adică poate fi copiat de acolo și pus pe dischetă/CD/stick, dacă cumva n-ar merge codul de bare. Pentru ca sumele calculate să fie corecte, este necesar ca în nomenclatoare (CLIENȚI la 392a și CLIENȚI și FURNIZORI la 392b) codul fiscal al partenerului să conțină, pentru plătitorii de TVA, literele "RO".
   
  Programul 'se uită' în 35, să vadă dacă este sau nu plătitor de TVA. Calculează cifra de afaceri, pe care o propune, putând fi schimbată prin tastare. Pentru cifre de afaceri mai mari sau egale cu 220.000 programul se oprește, nu are obiect de lucru. Pentru plătitorii de TVA programul face Declarația 392a iar pentru neplătitorii de TVA face Declarația 392b. Sumele rezultate din calcul sunt propuse spre a se lucra cu ele, putând fi schimbate prin tastare.
   
Nota 164) 30-ian-2013 ora 0:38 BALANȚA
   
  Bilanțul pentru 2012 (în 105). Se face și transmite după același tipic ca și cel din 2011, inclusiv cu documentele scanate și atașate.
   
Nota 163) 23-ian-2013 ora 16:48 CLIENȚI și FURNIZORI
   
  Pentru TVA-ul la încasare am pregătit programele corespunzătoare (FURNIZORI, CLIENȚI dar și STOCURILE EN GROS, EN DETAIL și de PRODUCȚIE).
   
  La toate trebuie să intrați pe 2 și să specificați dacă aplicați TVA la încasare sau nu. În plus, din 2013, din această cauză (chiar și pentru cei neplătitori de TVA), nu mai admit decât folosirea ÎMPERECHERII PUNCTUALE. Asta înseamnă că plătile către furnizori și încasările de la clienți nu se mai operează în 38 din BALANȚĂ ci în 8 din CLIENȚI și 8 din FURNIZORI.
   
  Corespunzător, în FURIZORI nu se vor mai prelua PLĂȚILE din BALANȚĂ (30) ci se vor transfera cu ajutorul funcției 9 către CASA-BANCA din BALANȚĂ (38). La fel, în CLIENȚI, nu se va mai face 34 ci 13. Vorbesc despre cei care n-au lucrat așa până acum.
   
  Cei care până în 2012 au lucrat cu împerechere liberă trebuie să fie atenți atunci când se intorc în urmă, adică până în 2012. Dacă vor să mai facă împerecheri trebuie să modifice în 2 și să pună acolo împerechere liberă. După care, revenind în 2013 să repună împerechere punctuală. Într-o lună nouă (în care nu s-a lucrat nimic) trebuie să se treacă mai întâi prin 7 și 8 (ca să se creeze fișierele corespunzătoare) și apoi să se dea împerechere.
   
  În 126 am pus JURNALUL de TVA cu TVA la încasare. De sesizat o nuanță: facem plăți către furnizori dar spunem totuși 'TVA la încasare' nu 'TVA la plată'. Asta deoarece ANAF are în vedere că data și ora operațiunii care se ia în calcul este cea din momentul încasării, deci al procesării deja de către bancă. Dacă operațiunea de plată sau încasare se face cu chitanță atunci aceasta nu poate fi în afara perioadei de TVA a facturii (lună sau trimestru) întrucat e nasulie mare. Soluția este operațiunea prin bancă. Se poate apela și la soluția depunerii banilor în contul beneficiarului, la banca beneficiarului.
   
  Programul 126, mai ales în CLIENȚI, mai are de trecut prin furcile caudine ale confruntării cu practica, al testării. Totuși, pentru cazurile frecvente, considerăm că problema este definitivată (mai vedem ce este cu importul și exportul intra și extra comunitar, de exemplu).
   
Nota 162) 17-ian-2013 ora 20:34 SALARII
   
  Am cam terminat Declarația 205, inclusiv funcțiunea de adăugari de înregistrări. De notat că ANAF nu cere sumele defalcate pe luni, ci pe total. Noi le-am pus pe luni pentru a se putea controla eventualele neconcordanțe. Prin funcția de adăugare sumele le-am pus în prima lună, pentru că oricum se vor însuma toate lunile. După ce s-au făcut adăugari se poate merge pe funcția de modificare, pentru o eventuală desăvârșire a actualizării.
   
  Acum se poate crea, valida și lista Declarația 205 ! Să n-o și transmiteți fiindcă mai mult ca sigur mai sunt și alte taxe de adăugat la ea ! Vorbiți și cu contabilitatea.
   
Nota 161) 17-ian-2013 ora 13:15 SALARII
   
  Așa după cum, probabil, știți, din 2012 nu se mai fac FIȘE FISCALE. Asta nu însemnează că nu se mai raportează nimic. S-a dezvoltat de către ANAF, Declarația 205, astfel încât să se includă și partea de salarii. Partea bună este că nu se mai detaliază salariatul după luni, nu se mai cere adresa, nu se mai cer întreținuții. Partea proastă este că această declarație trebuie să fie unitară, adică să conțină toate tipurile de venituri declarabile în 205, nu numai cele de salarii (mai sunt: dividende, expertize, colectare fier vechi și alte deșeuri, venituri agricole, arendă, ș.a.). În ce ne priveste, noi, în lucrarea de SALARII, deocamdată, ne propunem să tratăm ce avem.
  
  N-am schimbat funcțiunile așa că, generarea se face tot în 91/OS sau 254/OC, iar actualizarea (de fapt restul) în 94/OS sau 258/OC. Deocamdată această din urmă nu este terminată în toate funcțiunile ei (mai am de dezvoltat adăugarea de înregistrări noi și obținerea declarației). O pun la dispoziție totuși în această formă întrucât lumea are nevoie de ea pentru verificări, actualizări, liste de control.
  
  Din 2012 Declarația 205 se poate semna digital și transmite ON-LINE (ca și 212).
   
Nota 160) 08-ian-2013 ora 19:15 SALARII
   
  În 154/OS sau 282/OC aveți un program pentru listare OP-uri trezorerie pentru CARD lichidare (făcut în special pentru Garda de Mediu București).
   
Nota 159) 13-dec-2012 ora 06:22 STOCMG, STOCDT, STOCCFR
   
  Sunt pregătite pentru aplicarea, de la 01/01/2013, a TVA-ului la încasare. Se intră în 2 și se pune 'Da' sau 'Nu', după caz, la rubrica corespunzătoare. La emiterea facturii (numai pentru facturi pe coală albă, nu și preimprimate), dacă vânzarea este fără chitanță și clientul din țară (tip 1) și există TVA, atunci, după ultima poziție, apare textul 'Atenție: TVA la ÎNCASARE !".
   
  Menționăm că pentru modulele de CLIENȚI, FURNIZORI și BALANȚĂ programele corectate nu sunt necesare înainte de expirarea primei perioade de TVA din 2013, respectiv 01/02/2013 (TVA lunar) sau 01/04/2013 (TVA trimestrial). Așa că, utilizatorii să nu se grăbească să solicite modificările respective înainte de 01/02/2013, pentru că n-au ce face cu ele. Atenționăm totuși că, începând cu anul 2013, pentru plătitorii de TVA, trebuie să se lucreze neaparat cu 'Împerechere punctuală' (de modificat în 2). Astfel, plățile către furnizori și încasările de la clienți nu se vor mai opera în BALANȚĂ (38) ci în CLIENȚI și FURNIZORI (8). Ele nu se vor mai prelua în CLIENȚI și FURNIZORI ci se vor transfera către BALANȚĂ.
   
Nota 158) 12-dec-2012 ora 14:30 SALARII
   
  În 153/OS sau 281/OC aveți un super-super-centralizator. Dacă rândul la imprimantă este foarte mare listarea cu F3 nu dă rezultate (iese scrisul prea mic). Cu F2 puteți alege DA la 'Segmentat' rezultând pagini ce trebuiesc lipite (vezi și noutatea precedentă, pentru că de-aia am modificat F2-ul, ca să putem lista această situație, eventual și altele).
   
Nota 157) 08-dec-2012 ora 14:00 TOATE MODULELE
   
  A fost îmbunătățit programul de listare din Windows cu font (F2). În primul rând, la listarea pe imprimantă viruală (PDF) se creează un singur fișier (document). În al doilea rând, pentru listele cu rândurile foarte lungi, pentru a rezolva scrierea pe hârtie A4 cu litere mai mari, s-a introdus opțiunea de segmentare. Astfel, în loc de o singură pagină, se vor obține două pagini. La una din ele se va tăia hârtia pe dunga separatoare. Mai departe ea se va suprapune și lipi peste cealaltă pagină, tot la nivelul dungii separatoare.
   
Nota 156) 27-noe-2012 ora 11:10 SALARII
   
  În sfârșit, a modificat și ANAF-ul programul, pentru ca, la medicale, în luna 11, să nu mai dea eroare în 112.
   
Nota 155) 19-noe-2012 ora 19:00 SALARII
   
  Unele unități CFR (din Galați) mi-au cerut să pun CNP-ul în toate listele, inclusiv în fluturași. Am făcut-o. Iată că, alte unități, tot din CFR (București) au sărit în sus, că, vezi doamne, CNP-ul ăsta ar trebui să fie ultrasecret, mai secret decât fluturașii și, în consecință, nu sunt de acord cu treaba asta. Drept pentru care, pentru toată lumea, în 2/OS sau 65/OC, ultimul ecran, se poate face o alegere, după cum se poftește !
   
Nota 154) 09-noe-2012 ora 17:00 SALARII
   
  Cine vrea să facă SALARII pe luna NOIEMBRIE/2012 și are CM-uri (de orice fel) trebuie să se aștepte ca în 112 să obțină erori. Asta întrucât programul SAVA calculează corect, în timp ce programul ANAF are (înca) o hibă, ce se așteaptă a fi corectată (promisiunea este pentru 1-dec-2012). Mai jos se vede o parte din corespondența mea cu ANAF.
Trimis către ANAF de către Sava Stan, la 17-sep-20122
----------------------------------------------------------------------

În luna NOIEMBRIE nu este tratată corect data de 30/11/2012.

Este vorba de anul 2012, luna noiembrie, care, din cauză
că 30/11/2012 este zi de sarbatoare, are 21 de zile
lucratoare. (NZL).

Deci nu (CAS aferent CM, pentru un CM toată luna, 21 de zile):

707 =  21 * 0.35 * 2117 /22

ci

741 = 21 * 0.35 * 2117 / 21

Cu stimă,

ing.Stan Sava,
Buzau,17/09/2011

----------------------------------------------------------------------

Răspuns de la ANAF din 18-sep-2012
----------------------------------------------------------------------
From: 
To: "Sava" 
Subject: Re: Eroare D112
Date: Tuesday, September 18, 2012 08:33

Bună ziua,

Da, aveți dreptate, vă multumim pt. atenționare. Vom face modificarea
la momentul potrivit (adică până la 1-Dec-2012).

Cu stimă,
Corneliu Bal.

Agentia Nationala de Administrare Fiscala
Directia Generala a Tehnologiei Informatiei
Str. Poenaru Bordea 3-5, sector 4, Bucuresti
Tel (+4 021)319.98.89 / 153       Fax (+4 021)319.98.75
Mobil (+4) 0754024325
   
Nota 153) 02-noe-2012 ora 13:40 SALARII
   
  Darea de seamă statistică anuală S2 (care se face întotdeauna în luna OCTOMBRIE), a fost actualizată. Numai pentru cei solicitați de Direcția Județeană de Statistică.
   
Nota 152) 05-oct-2012 ora 21:00 BALANȚA
   
  Declarația 097, pentru notificarea intrării, de la 01/01/2013, la socotirea TVA-ului la încasare. A se vedea funcția 79 (ușor de ținut minte, că este 97 inversat !). Programul consultă arhiva de rulaje pentru a determina cifra de afaceri. O mai propune și operatorului, ca, eventual, s-o modifice (știu eu, poate că n-are implementat programul de la 01/10/2011, sau poate că nu contează pe sumele din arhivă !). Datele de identificare le ia din 35.
   
Nota 151) 11-sep-2012 ora 20:00 SALARII
   
  Am introdus câmpul 162, unde pot fi introduse și altfel de sume (convenții civile, drepturi de autor, venituri agricole, expertize contabile, consilieri locali). Dacă persoana respectivă are numai un astfel de drept, se va pune în 83 valoarea 20. Dacă acest drept vine pe lângă salariu, atunci se lasă în 83 valoarea corespunzătoare (1 până la 19). Dacă suma din 162 nu are decât impozit, sau nici măcar impozit, atunci ea nu e nevoie să se expliciteze pe fiecare persoană în parte, întrucat în 112/1 se poate introduce direct impozitul respectiv. În unele cazuri (drepturi de autor, expertize, dar nu numai) impozitul se calculează cu alt procent decât 16 %. În acele cazuri se va pune că la suma respectivă nu se calculează impozit, urmând ca totalul acestor impozite să se introducă în 112/1. Interesant este că o persoană poate să fie atât salariat (cu toate taxele aferente) cât și altfel (de exemplu, cu convenție civila, unde se ia numai impozit, CAS salariat și SĂNĂTATE salariat). Aceste sume nu se văd în listele obișnuite, ele apar doar în 112, 152/OS și 280/OC.
   
  De notat și faptul că, de la 01/07/2012, în Declarația 100 nu se mai acceptă 'Impozit din venituri agricole'. Tot de la această dată a fost scos ȘOMAJUL de la convențiile civile. De asemenea, a fost introdus, în D100, 'Impozit pe veniturile din arendă'.
   
Nota 150) 18-aug-2012 ora 20:00 BALANȚA și SALARII
   
  În 26 un program util.
   
Nota 149) 13-aug-2012 ora 18:00 SALARII
   
  Începând cu 01/07/2012 s-a modificat D112, cazul în care există convenții civile și/sau drepturi de autor. Nu se mai ia șomaj, se ia sănătate asigurat, se constituie obligații distincte. De asemenea, am implementat ziua liberă de 30 Noiembrie (Sfântul Andrei).
   
Nota 148) 07-iul-2012 ora 16:00 BALANȚA și SALARII
   
  Este nevoie sa descarcăți și salariile, ca să se actualizeze și programul ANAF !
 
  Transmiterea online a bilanțului se face cu funcția 36 din balanță !
 
 
  Situații financiare semestrul 1/2012 (noi o să le spunem tot BILANȚ), în 104. Nu se scanează nimic, nu se atașează nimic (cum se face la cel anual). Softul P (PDF) are două posibilități de import, una pe care ați folosit-o și la bilanțul anual, care este prezentată în pozele de mai jos (se importă fișierul C:\XML\codfiscal\IMPORT_BILANT_SEM_2012.XML) și o alta, printr-un buton din stânga validării. Primul este oarecum mai anevoios pentru începatori (câți or mai fi). Cel de-al doilea este mai simplu dar nu aduce decât datele din formulare, nu și pe cele din titlu și ar trebui să le introduceți dvs. cu mâna (trebuie importat fișierul ce se obține cu opțiunea J, respectiv C:\XML\codfiscal\BILSEM_2012.XML). Atenție, cele două fișiere au structuri diferite și nu pot fi folosite unul în locul celuilalt !
  Oricum, la softul P recomandăm salvarea fișierului din PDF ('Save As') cu un alt nume (puneți-i ceva în coadă, ca 'bun' sau 'semnat', daca e și semnat), pentru ca, la o nouă apelare a lui 104 cu P să nu aveți surpriza să obtineți un formular necompletat. Astfel îl puteți deschide oricând cu Adobe. Acest 'soft P' vă furnizează BILANTUL pe 13 pagini, util la bănci, pentru societate și pentru ANAF dacă n-aveți semnătură digitală. Pentru a transmite online este suficient ce se obține din 104/J (soft J). Se obține o singură pagină (din câte am înțeles, în ultimul timp, și la ghișeu au început să primească cu această versiune). De precizat că 'softul J' este foarte bun pentru validare, că este mai expeditiv.
  Să mai amintim cum se importă în PDF-ul ANAF, prin două poze, respectiv dacă se lucrează cu Adobe 8 (sau 9) sau cu Adobe 10 (X). De notat că la Adobe 8/9 se merge pe bara de sus, a patra coloană, 'Documents', se alege 'Forms', apoi 'Import data'. La Adobe 10 se merge pe ultima coloană, 'Extended', apoi jos, la 'Import data'. După import se 'clickează' din nou pe 'Extended', ca să revină ecranul cu tot textul.
   
 
 
   
Nota 147) 12-mai-2012 ora 16:00 Toate modulele
   
  A fost îmbunătățit programul 'Listare din Windows W3'. El funcționa defectuos pe Windows 7, adică nu alinia coloanele. Pe XP nu avea probleme. De asemenea, pe unele calculatoare foarte lente, este posibil să pornească sau să meargă mai greu. Suspectez că pe 98 n-ar merge, de aceea, la modulele principale, am pus și versiunile VECHI. Reamintesc că, începând cu noiembrie 2011, am introdus o modalitate mult mai comodă de listare/vizualizare, apăsând direct Enter la paranteza cu 'Pag:1 (e,x,d,?,i,w,c,Enter):'. Apare lista pe ecran, putând fi inspectată în totalitate. Cu F2 sau F3 (ca și F1, dealtfel, dar pentru imprimantele foarte vechi, cu ace) se intră în listare. Cu Enter (sau x) se iese. De asemenea, mai nou, la programele de actualizare, după subfuncția de editare se revine în programul apelant, nu se mai pierde controlul lui. Același lucru și la 'FIȘE' în clienți și furnizori. O noutate este că, înainte de a reveni în programul apelant, se poate alege modul de continuare a unei eventuale viitoare editări, respectiv cu recrearea unei noi liste sau cu completarea prin adăugare la lista veche. Pentru 'FIȘE' este foarte util, în cazul în care se scot mai multe fișe, listarea la imprimantă urmând a se face la urmă. Precizăm că listarea prin F2 (Listare din Windows cu font) are avantajul economisirii de hârtie, paginile scurte fiind puse, în limita spațiului disponibil, pe aceeași foaie de hârtie.
   
Nota 146) 28-apr-2012 ora 11:00 SALARII
   
  Vezi 148/OS sau 204/OC pentru PASCALIA (data paștelui) secolul 21.
   
Nota 145) 25-apr-2012 ora 08:30 BALANȚA, SALARII
   
  În BALANȚĂ la 148 și în SALARII, la 147/OS și 179/OC, am pus o 'jucărie' utilă.
 
  De la un pachet de CD-uri am luat suportul cu ax (bolț). Pe un CD care nu mai este de trebuință am lipit hârtia cu primul disc (bineînțeles, după ce l-am decupat pe contur). Normal, l-am lipit cu lipiciul pe partea nescrisă. Am introdus acest CD în suport, cu scrisul în sus. Hârtia cu al doilea disc, decupat pe contur cât și cele două zone, l-am uns cu puțin lipici pe partea scrisă, în locurile nescrise din stânga și din dreapta. Am introdus și această hârtie cu scrisul în sus, peste primul disc, în suport. Am luat un CD fals (transparent, care se pune deasupra pachetului de CD-uri, de regulă) și l-am introdus deasemenea în suport, peste hârtia cu lipici, ca să se lipească. Axul l-am găurit lateral și am băgat pe gaură o sarmă dintr-o agrafă, pe care am îndoit-o, ca să nu iasă. Am retezat partea neutilizată a axului (bolțului) ca să nu mă încurc de ea. Am obținut 'jucăria', un calendar pe 50 de ani, din 2003 până în 2053. Anii bisecți sunt încadrați în câte un dreptunghi. Pe discul mobil (cel de deasupra) sunt inscripționate lunile. Ianuarie și Februarie sunt de câte două ori. Cele încadrate în chenar se vor folosi pentru anii bisecți. Se rotește discul mobil până când se găsește anul dorit. Apoi se poziționează luna dorită în dreptul anului respectiv. Se obține, jos, calendarul lunii respective. Numărul de zile din lună trebuie să-l știți dvs., fiindcă el se duce până la 31 mereu. Am uitat ceva: din cele două discuri se va decupa și cercul cu diametrul de 15 mm din centru, ca să intre pe bolț.a În imagine este selectat calendarul lunii APRILIE/2012.
   
Nota 144) 06-apr-2012 ora 09:45 SALARII
   
  De astăzi (de la ora 00:00) permisele CFR pot fi operate ca și anul trecut, adică în câmpul 59 din personal (chiar și pe luna martie/2012).
   
Nota 143) 23-mar-2012 ora 20:30 BALANȚA
   
  În 105 (bilanț) am corectat opțiunea 7 (note explicative) referitor la datorii (furnizori, salarii, TVA).
   
Nota 142) 03-mar-2012 ora 01:20 BALANȚA
   
  În 105 (bilanț) am activat opțiunile 4 (soft-ul J, de la Java) și 5 (rezumat bilanț). Cu 4 merge mult mai repede verificarea bilanțului. Se poate și semna, lista și transmite (online sau cu CD la FISC). Păcat că nu face și lista efectivă a bilanțului și trebuie să se apeleze la 9 (softul P, de la PDF), care este mult mai greoi.
   
Nota 141) 29-feb-2012 ora 14:00 SALARII
   
  Se zvonește că, din 2012, pentru permisele CFR, s-ar calcula nu numai impozit ci și asigurări. Dacă este așa (nu eu decid dacă trebuie sau nu), atunci:
  1. Se înființează un drept în nomenclator, 6/OS sau 5/OC, cu denumirea 'Permise', Categoria=1, Frecvența=2, Contorizare=2.
  2. Se înființează o reținere în nomenclator, 6/OS sau 5/OC, cu denumirea 'Permise', Categoria=8, Frecvența=1, Fel reținere=0, Analitic=1, Taxa mandat=2.
  3. Eventual se setează atributele dreptului respectiv, în nomenclator, 6/OS sau 5/OC.
  4. Se introduc sumele aferente permiselor la salariații în cauză, prin funcția 9/OS sau 8/OC. În câmpul zile/ore se introduce numărul de permise.
  5. Se introduc aceleași sume prin funcția 8/OS sau 7/OC. Dacă apreciați că este o muncă în plus, puteți să evitați acest pas apelând funcția 80/OC, cu subfuncția 'G', unde mai dați codul dreptului-permise, codul reținerii-permise, codul-beneficiarului (1), fără diminuare (4).
De fapt, în acest mod poate fi tratat orice drept nebănesc (în natură).
   
Nota 140) 26-feb-2012 ora 19:30 SALARII
   
  Două funcții utile pentru fișele fiscale (265/OS și 266/OS), pentru conversie din TXT în DBF, respectiv pentru cumulare DBF-uri.
   
Nota 139) 05-feb-2012 ora 18:00 BALANȚA, SALARII, STOCURI CFR
   
  Declarația 205. În 128 se face cam tot. Această declarație NU SE SEMNEAZĂ DIGITAL, deci NU SE TRANSMITE ONLINE. Se depune (dischetă+o pagină de hârtie) la FISC. Pe dischetă trebuie să fie un fișier PDF și un fișier TXT (care, dealtfel, este atașat și în PDF). Termen de depunere: 29-feb-2011 !

În acest program (128 din BALANȚĂ) pot fi citite și fișiere (de pe dischete, de pe stick) obținute în alte module (proprii sau din alte aplicații). Avem în vedere, în primul rând, convențiile civile și drepturile de autor din SALARII (145/OS sau 107/OC) dar și 'fierul vechi' din STOCURI CFR (97).

Dividendele, fiind puține înregistrări, se introduc direct în 105. Pentru ștergerea de înregistrări se va intra pe 'MI' (Modificare Înregistrări) și se va pune zero la baza de impozitare.

De observat că, la datele preluate, lipsește numele (este înlocuit cu 'Preluat'). Asta din cauză că fișierele TXT ce ajung la ANAF (și, implicit și cele ce se obțin din alte aplicații), conțin numai CNP-ul beneficiarului de venit (nu și numele). Așadar, să nu vă neliniștiți dacă, în listele de control și pe ecran, în locul numelui apare cuvântul 'Preluat 1' - când se cumulează apare 'Preluat n ori'). Oricum, la fisc nu ajunge numele, ci numai CNP-ul.

După ce se constituie o bază de date cu toate înregistrările în regulă (opțiunile 'AI', 'CI', 'MI') se poate da o listă de control ('LC') și se poate trece la obținerea rezultatelor finale ('SD'). Vi se va deschide un PDF necompletat. Din 'Documents', 'Forms', 'Import data' (la fel ca și la bilanț) se importă fișierul C:\XML\codfiscal\205_IMPORT.XML. Apoi se dă 'Attach File', tot din 'Documents', 'Forms'. Se atașeaza fișierul C:\XML\codfiscal\D205_2011_I_codfiscal.TXT (același fișier se va da și la validarea cu programul ANAF, dacă se dorește). Neapărat, trebuie dată SALVARE la fișierul PDF (cu suprascriere), fie din meniul 'File', fie prin confirmare la ieșire din Adobe. Din acest PDF NU se dă VALIDARE întrucât opțiunea este destinată cazului în care datele nu se importă.

Listarea declarației se face din Adobe.
   
Nota 138) 03-feb-2012 ora 23:30 BALANȚA
   
  Răspuns unui prieten, pe mail, poate vă interesează și pe dumneavoastră, la bilanț.
   
  Imprimanta virtuală o folosiți sau nu. Scanarea semnăturilor puteți să o faceți sau nu (le-am introdus în special pentru cei cu multe evidențe, ca să evit scanarea documentelor în sine).

Altfel, listați documentele, le incheiați (cu toate semnăturile și ștampilele) apoi le scanați. Rezultă niște fișiere (PDF sau JPG). Acestea trebuie să ajungă, sub forma unei arhive de tip ZIP, atașate la PDF. Întrucât unele documente au mai multe pagini, este bine să alegeți ca opțiuni de scanare tipul de fișier PDF și 'scanare multiplă'. Astfel vă iese un fișier PDF cu mai multe pagini (puteți vedea, sub 'NOUTATI', 'Proiectarea camelor', care este un astfel de fișier multi-document, adică este un singur fișier de 36 de pagini). Bineînțeles, asta depinde și de scanner (mai precis de soft-ul lui), dar cele moderne cam permit.

Nu toată lumea se pricepe la zip-are. De-aia am introdus opțiunea A, în 105. Ce face aceasta ? Zipe-ază. Ce zipe-ază ? Ce găsește în C:\XML\codfiscal, cu extensia PDF sau JPG și cu numele ANEXA1, ANEXA2, ANEXA3 ANEXA4, ANEXA5, ANEXA6, ANEXA7, ANEXA8, ANEXA9 (unul sau mai multe nume dintre acestea). Așa am stabilit eu, ca să nu zipez și ce nu trebuie.

Deci, dacă vreți să apelați la 105/A, fișierele scanate trebuie să le (rede)numiți conform 'mușchilor mei' și să le depuneți acolo, în C:\XML\codfiscal. 105/A oferă apoi un fișier cu numele ATAS.ZIP (un nume atribuit tot de mine, după cum mi-a venit).

Dacă dumneavoastră le zip-ați cu mijloacele dumneavoastră atunci puteți să botezați ZIP-ul cum vreți dumneavoastră, dar să fie ZIP, nu RAR, ARJ sau altceva.

Apoi, când validați bilanțul, dacă este OK, vă cere, prin BROWSE, să atașati ZIP-ul. Luați fie C:\XML\codfiscal\ATAS.ZIP (dacă ați folosit 105/A) fie ZIP-ul dumneavoastră, de unde este el.
   
Nota 137) 02-feb-2012 ora 20:00 BALANȚA
   
  Cum se importă datele în BILANȚ.
   
 
   
Nota 136) 01-feb-2012 ora 23:00 BALANȚA, SALARII
   
  Declarația 101 (în 36 direct, se completează formularul PDF). În bilanț (105) am interpus posibilitatea de a se interveni pe textul anexelor. Am introdus un editor propriu, realizat prin 1993, care, spre deosebire de NOTEPAD, permite și caracterele semigrafice. Trebuie asimilată însă operarea lui, descrisă pe pagina de întampinare. Am o întrebare pe care o lansez: printre documentele ce trebuiesc anexate la bilanț se numară și 'balanța' ?
   
  Declarația 112 a rămas la fel, din punct de vedere structural. Doar programul ANAF a fost actualizat (pentru salariul minim și salariul mediu).
   
Nota 135) 30-ian-2012 ora 23:30 BALANȚA, SALARII
   
  Bilanț 2012. Tot în 105. Trebuiesc actualizate și SALARIILE (acolo sunt programele ANAF, 112/A).
   
  Opțiunile 4 și 5 sunt inhibate, fac trimitere la 9. Opțiunile 6, 7 și 8 permit și 'semnarea' cu ștampilele scanate ale documentelor respective.
   
  Pentru aceasta este nevoie ca în opțiunea 1 să se completeze numele fișierelor-ștampilă. Acestea se obțin la un scaner, în format BMP și se pun în \STAN\BAL70\DATE. Dacă una sau mai multe ștampile lipsește atunci numele fișierului respectiv se va completa cu spații.
   
  La paranteza 'Pag.1 (e,x,d,",i,w,c,Enter):' se va răspunde cu litera 'I' (mare sau mic). Bineînțeles, se poate răspunde și cu Enter, dar atunci nu se mai obține documentul semnat.
   
  Pe ecran va apărea documentul (cu semnături). Pentru a-l transforma într-un fișier .PDF, bun de trimis la FISC, trebuie 'printat' la o imprimantă virtuală (se poate instala cu 146, în prealabil).
   
  Trebuie să precizăm că FISC-ul dorește, pe langă BILANȚUL în format electronic (în mod normal și semnat cu token-ul, cine are) și un fișier de tip .ZIP, care se atașeaza de către PDF-ul cu BILANȚ și în care trebuiesc puse celelalte documente, sub forma unor fișiere de imagini scanate, care să conțină și semnături și ștampile.
   
  BILANȚUL se obține în opțiunea 9. Programul lansează apoi un Adobe cu un formular gol. Din 'Document', 'Forms', 'Import data', se caută în C:\XML\codfiscal fișierul XML_BILANT.XML, după care vă va apărea un PDF completat. Se dă 'Validare'. Dacă aveți erori vi le notați și vă întoarceți și faceți corecțiile cu opțiunea 2. Dacă nu, sunteți niște fericiți, puteți atașa .ZIP-ul (vi-l cere, la validare), semna digital, lista și transmite (vă recomand, pentru transmitere, 112 din SALARII sau 36 din BALANȚĂ). O chestie pe care n-am putut s-o rezolv este completarea datelor la sfârșitul formularului 30. O puteți rezolva dvs. singuri, trecând prin câmpurile respective la începutul formularului, înainte de F10. De asemenea, am pornit cu Adobe Reader 8.3, așa cum recomandă FISC-ul. Versiunile mai vechi nu intră în discuție. Versiunile mai noi, posibil să nu importe corect.
   
  Scanarea ștampilelor este o altă problemă, nu toată lumea o să se descurce. În masura posibilităților o să vă ajutăm (folosiți și adresa de mail pentru comunicare, nu numai telefonul, care poate să nu fie mereu disponibil).
   
  Cu opțiunea 'A' puteți crea ZIP-ul. El se obține în C:\XML\codfiscal și poartă numele de ATAS.ZIP. În el se vor înregistra toate fișierele de forma ANEXAn.PDF și/sau ANEXAn.JPG, unde 'n' este o cifră de la unu la nouă. Așadar, atunci când veți crea fișierul de note, de raport de activitate sau altele, trebuie să le dați câte un asemenea nume. Același lucru este valabil și pentru fișierele scanate, le veți da nume de forma ANEXAn.PDF sau ANEXAn.JPG și le veți vor copia în C:\XML\codfiscal, fiindcă numai așa știe opțiunea 'A' să le ZIP-eze.
   
  Așadar, nimic nu mai este ca înainte. BILANȚUL se transmite electronic, dacă aveți semnătură digitală (token) sau se depune pe CD, la FISC, ca și 112. În ambele cazuri trebuie să aveți un fișier PDF cu un ZIP atașat (bineînțeles, se atașează, automat, și un XML).
   
  Chestia cu semnăturile scanate și imprimarea pe imprimantă virtuală o face cine vrea. Altfel listați obișnuit, semnați, ștampilați, scanați.
   
Nota 134) 26-ian-2012 ora 17:46 BALANȚA, SALARII, CLIENȚI, FURNIZORI
   
  Declarația 394 pentru anul 2012. Se depune lunar sau trimestrial, la fel ca și TVA-ul. Se folosesc tot programele 106, 107, 108, eventual 109. Cu 36 se semnează și se transmite. Trebuiesc actualizate și SALARIILE (acolo sunt programele ANAF, 112/A) dar și FURNIZORII și CLIENȚII (datorită operațiunilor de taxare inversă detaliate pe unele cereale și plante tehnice).
   
Nota 133) 04-ian-2012 ora 01:53 BALANȚA
   
  S-au modificat 124 și 36 pentru 390 (similar cu 112, începând cu decembrie 2011). Este necesară descărcarea și actualizarea și a modulului de SALARII și să se facă 112/A pentru actualizarea programului ANAF.
   
Nota 132) 03-ian-2012 ora 19:45 SALARII
   
  Pentru cine lucrează cu REVISAL-ul (meu), în 103/OS/OC un program care pune în evidență deosebirile dintre două raportări.
   
Nota 131) 17-dec-2011 ora 23:10 SALARII
   
  Pentru cine are probleme cu reinstalarea REVISAL-ului, în 102/H o funcție care 'curăță' mizeriile lăsate de programul ITM dupa reinstalare.
   
Nota 130) 07-dec-2011 ora 16:10 SALARII
   
  O nouă versiune de REVISAL (5.0.8). Normal ar fi să-l dezinstalați pe cel vechi (102 cu opțiunea A) și apoi să faceți actualizările programelor și să dați din nou 102 cu A, pentru a se instala cel nou. Cum constat că lumea citește pe aici după ce operează actualizările (dacă citește !), la 102 cu A o să vă dea eroare. Vă trimite la dezinstalare din Add/Remove Programs. N-aveți altă soluție.
  Această versiune de REVISAL vine cu o nouă versiune de COR, cu modificări foarte multe. Se vede treaba că cei de la Statistică (care întrețin acest nomenclator) nu prea au dat mare importanță numeroaselor inadvertențe din acest nomenclator. Odată cu REVISAL-ul au început să apară la suprafață și, se vede treaba, s-au sesizat anumiți factori de răspundere. Așa se face că, acum, COR-ul (cel aparut în Monitorul Oficial prin august 2011), pe lângă faptul că vine cu vreo 500 de poziții noi, a modificat codurile a nu mai puțin de 3921 de funcții !
  Chiar dacă nu lucrați cu REVISAL-ul, COR-urile tot se folosesc, la DAREA de SEAMA Statistică S2 (în fiecare an, în octombrie, la unitățile selectate de STATISTICA). Cu ocazia intrării prin nomenclator (6/OS sau 5/OC) toate COR-urile de la funcții se vor actualiza singure.
  Altceva, REVISAL-ul a mai introdus un temei de încetare, unul de suspendare și un tip de autorizație de muncă pentru străini. De asemenea, sporurile pot fi specificate fie sub formă de sumă, fie sub formă de procent. Cum noi am lucrat deja cu sporuri în sumă, că nu se permitea altfel, rămânem cu sporurile sub formă de sumă. Eventual, când întocmiți contractele de muncă, pe lângă valoarea procentuală a sporului, precizați și cuantumul (suma). E chiar mai bine sub formă de sumă, întrucât la unele unități (mai ales bugetare), bazele de calcul ale sporurilor sunt destul de alambicate.
   
Nota 129) 03-dec-2011 ora 18:45 BALANTA
   
  Declarațile 100, 710 și Decontul de TVA valabile începând cu declarațiile lunii NOIEMBRIE 2011. Se creează, semnează și transmit asemănător cu D112. Se lucrează tot cu 35, 86 și 36. Este nevoie să descărcați și să actualizați și SALARIILE și să dați în 112 un A, ca să se instaleze versiunea de program ANAF care cuprinde și 100, 710 și 300 noi. Așteptăm cu mare interes ANAF-ul pentru 394 !
   
Nota 128) 16-noe-2011 ora 18:30 SALARII
   
  O nouă versiune de validator ANAF, 1.5.3 (112/A). Ei nu spun nimic, "tac ca porcu'n păpușoi" ! Am avut 3 cazuri (BLAZER Brăila) cu CM urgență ambulatoriu din 27 până în 31 octombrie. Ieșea pe eroare. Le-am scris și văd că au corectat.
   
Nota 127) 11-noe-2011 ora 13:00 SALARII
   
  Prin schimbarea tehnologiei de lucru, e posibil, dacă se face actualizarea programelor direct din SALARII (marea majoritate o fac din BALANTA) să nu permită suprascrierea fișierului PRELPROG.EXE (iese pe eroare de scriere pe disc sau disc plin). Am rezolvat problema. Trebuie intrat pe OPERARE COMPLETA și trecut prin opțiunea 1. Bineînțeles, asta se face odată, nu la fiecare nouă actualizare. Apoi se poate intra pe OPERARE SIMPLIFICATA și apelat PENULTIMUL PROGRAM pentru actualizare. O altă soluție ar fi să se reia actualizarea și să se dea N la PRELPROG.EXE.
   
Nota 126) 10-noe-2011 ora 22:50 SALARII
   
  Darea de seamă statistică S2 (în 142, 143, 144/OS sau 3.23, 3.24, 3,25/OC).
   
Nota 125) 04-noe-2011 ora 18:30 SALARII
   
  În ultima vreme (din 20 octombrie 2011) am trecut la modificarea tuturor programelor din SALARII, renunțând la compilatoarele BORLAND și DJGPP și adoptând compilatorul DEV-CPP. Acesta este un compilator pe 32 de biți, cu task-uri mai mari decât BORLAND dar mai mici decât DJGPP.

Pentru utilizatori, schimbările intervenite cu această ocazie sunt:
  1. Mesajul 'Fișier incoerent' a fost înlocuit cu 'Fișier corupt'. Trebuie spus că termenul de 'incoerent' a fost introdus de mine și mi se pare mai adecvat decât cel preluat, ulterior, din engleză, de 'corupt', care ar însemna 'stricat'. Pentru program fișierul este ininteligibil, necorespunzător, deci fără coerență. Dar, ce să-i facem, ne aliniem !
  2. În toate locurile unde trebuie să se tasteze un text se pornește de la premisa 'INSERT ON', spre deosebire de 'INSERT OFF', în forma veche. O fi bine, n-o fi, așa am considerat eu că e mai bine și ar trebui să trec iar prin cele aproape 1000 de programe să le recompilez, ca să revin. Am plecat de la premisa că majoritatea utilizatorilor nu cunoșteau faptul că puteau comuta cele două moduri, cu ajutorul tastei INSERT. Așa că, dacă nu se dorește 'împingerea' textului spre dreapta, se apasă mai întâi pe INSERT și lucrează în mod suprascriere. Cea mai frecventă dificultate este la programul de 'Vizualizare fișier', care propune deja un fișier cu numele L (litera mică, confundată uneori cu cifra unu). Apăsând imediat un nume de fișier, 'L'-ul se deplasează la dreapta, rezultând un nume de fișier nedorit. Cel mai simplu este să se dea direct Enter.
  3. A fost scurtată paranteza cu opțiunile de listare. Cel mai bine este să se dea direct Enter. Programul creează fișierul 'L' și intră automat pe vizualizarea lui. Există deci posibilitatea de a naviga prin el (înainte, înapoi, dreapta, stânga) și de a apela la căutari (cu F9 și F8). De asemenea, cu F1, F2 și F3 se poate trece chiar la listarea lui la imprimantă, lansând corespunzător câte un program de listare. Dintre acestea F1 este destinat listării la imprimante paralele standard (matriciale sau HP paralele vechi).
  4. A fost 'obturată' procedura 5, EVIRET (și implicit 6). Ea și-a avut rolul în trecut. Acum, cu introducerea Declarației 112, ne este practic imposibil să mai asigurăm corectitudinea algoritmilor și în EVIRET. În plus, doar Galațiul o folosea (și IRLU rupt din Galați). Dealtfel devenise din ce în ce mai greu și de intreținut nomenclatoarele. CFR-ul nu mai este însă tot atât de complex ca în trecut. Pe de altă parte au fost introduse și în procedura standard (2) funcții care rezolvă în mare parte EVIRET-ul.
  5. Nu în ultimul rând am schimbat și aspectul ecranului principal, pe fond albastru.
  6. Unele funcțiuni, care nu-și mai aveau rostul, au fost eliminate. Pentru a nu se schimba numerele de funcțiuni, deja cunoscute, locul lor a rămas, dar nu funcționează. Urmează a fi completate cu alte funcțiuni, pe măsura ce apar.

Îmi cer scuze pentru unele probleme iscate din această acțiune, dar promit că aceasta va fi un nou punct de pornire în aplicația de SALARII. După stabilizarea acesteia, urmează a fi aduse la aceeași tehnologie și celelalte aplicații.

   
Nota 124) 28-oct-2011 ora 05:25 SALARII
   
  Pentru RTFC București, RTFC Galați și, poate și pentru alte unități CFR, în 3.55 și 3.56, două programe pentru pregătire REVISAL.
   
Nota 123) 05-oct-2011 ora 13:04 SALARII
   
  Pentru definirea unor sporuri specifice angajatorilor, sporuri ce nu se regăsesc în nomenclatorul aplicației noastre (compus din cele predefinite de ITM și completate de către noi, cu solicitări de la angajatori), vă rugăm să transmiteți o listă cu acestea, pe adresa de mail bzsoft@savastan.ro, pentru a 'îmbogăți' nomenclatorul.
   
Nota 122) 14-sep-2011 ora 07:40 SALARII
   
  În 102, REVISAL, am introdus posibilitatea 'inspectării' unor 'revisal-uri' mai vechi, transmise în principiu, dar fără posibilitatea de a schimba ceva. De asemenea, a fost introdusă opțiunea 'G' pentru a putea 'vedea' ce este într-un fișier '.rvs', fie el chiar obținut cu alte mijloace decât programul nostru. Se cere numele complet al fișierului. Se propune numele fișierului obținut de noi (și se dă Enter, dacă acesta interesează), dar se poate tasta și altceva. Rezultatul apare pe ecran dar poate fi recuperat și din folderul 'xml', subfolderul cod fiscal al unitatii pe care s-a intrat, numele fiind 'RVS.XML'.
   
Nota 121) 01-sep-2011 ora 19:00 BALANȚA
   
  Am modificat, în funcția 89, preluarea din declarații a ordinelor de plată, în sensul că, începând cu plățile aferente lunii IULIE/2011, pentru impozitul pe salarii, se face un ordin de plată pentru sediul principal (dacă sunt sume) și câte unul pentru fiecare sediu secundar unde există impozit. Ordinul de plată aferent sediului secundar se întocmește și plătește tot de către societatea mamă, prin băncile ei, către trezoreria ei (nu a sediului secundar), cu codul fiscal al ei la plătitor și codul fiscal al sediului secundar la beneficiar.
   
  A se vedea OMF 2351/29.06.2011 apărut în MO 464/01.07.2011.
   
Nota 120) 24-aug-2011 ora 07:40 SALARII
   
  Ar trebui să cam meargă și 102/B (Apel REVISAL ITM HG.500 din REVISAL SAVA).
   
Nota 119) 19-aug-2011 ora 13:30 SALARII
   
  REVISAL - cine are curaj, poate să încerce marea cu degetul !
   
  În 102 (OS sau OC) aveți REVISAL-ul. O să vă cam trimită să intrați pe 33/OS sau 164/OC, pentru SIRUTA. În mare parte se completează automat de către program. Pentru unele localități o să trebuiască să le introduceți, totuși. Pentru instalarea REVISAL-ului nou trebuie să treceți prin opțiunea A. Această instalare este valabilă pentru calculatorul de pe care este lansat. Dacă se lucrează în rețea și vreți să operați REVISAL-ul de pe alt calculator, trebuie să faceți acolo 102 cu A (lucru, dealtfel, valabil și pentru 112 A și B). Programul generează salariații și contractele cu datele pe care le presupune el. La număr de contract el trece valoarea mărcii, urmând ca dvs. să intrați și să faceți corecția (care rămâne, n-o schimbă programul, la o nouă reapelare). Baza de date este concepută cu periodicitate lunară. El o preia pe cea de luna trecută (dacă există) și o completează cu informațiile din luna curentă.
   
  3-ul ar trebui să vă facă un fișier cu numele RVS_llaaaa_codfiscal.XML, unde ll este luna, aaaa este anul, iar 'codfiscal' este un număr ce reprezintă codul fiscal al firmei. Când intrați pe iconița REVISAL-ului nou, alegeți, de pe coloana 'Instrumente', 'Validare registru non-Revisal'. Intrați, apoi, pe 'Alege registru' și căutați acest fișier în discul C, folderul 'xml', subfolderul 'codfiscal'. Daca nu dă erori ar trebui să vă creeze, tot acolo, un fișier cu același nume dar cu extensia 'rvs'. Acesta trebuie dus la ITM sau transmis ONLINE (dacă aveți parolă).
   
Nota 118) 15-aug-2011 ora 12:20 BALANȚA și SALARII
   
  După ce luați aceste actualizări, treceți vă rog, prin opțiunea 1 (și ieșiți). Altfel, veți observa că se dereglează numerotarea unor funcții.
   
  De asemenea, în SALARII, programul de actualizare personal (6/OC sau 7/OC) poate să vă dea un avertisment care, dacă nu vă convine (cazul cel mai frecvent) trebuie să-l rezolvați. Este vorba de câmpurile 159 și 160, introduse mai nou (REVISAL și ACCIDENTE). Nu întrebați înainte de a fi puși în situația de a rezolva această problemă.
   
Nota 117) 04-aug-2011 ora 20:05 SALARII
   
  Forțat de anumite împrejurări, am fost nevoit să modific structura unui fișier și anume arhiva anuală, cu numele de forma aaAAuuuu.FFF, unde aa este anul iar uuuu este unitatea. De aceea, după ce descărcăți și operați vreo actualizare începând cu această dată, va trebui să treceți prin programul 41/OS sau 98/OC, din luna 01 până la zi, pentru fiecare unitate în parte. Dacă, de aici încolo, vă va apărea vreun mesaj de eroare în care este implicat acest fișier (De exemplu, eroare citire fișier 11AA0001.FFF !), cauza cea mai probabilă este că n-ați făcut acest lucru. În luna 01 răspundeți cu N (nu păstrăm informațiile din lunile următoare).
   
  Bineînțeles, acest lucru trebuie făcut numai odată, nu la orice actualizare de acum încolo !
   
Nota 116) 22-iul-2011 ora 22:00 SALARII
   
  Am modificat lungimea parolei token-ului ducând-o până la 15. De asemenea, având în vedere dificultățile create de utilizarea parolei token-ului în programele ANAF (la semnare am rezolvat, dar la transmitere declarații și la verificare Dosar fiscal, parola trebuie introdusă), am găsit o soluție elegantă pentru a evita tastarea:
  • La intrarea în 112 programul memorează parola (cea pusă în datele unității). Chiar dacă nu se mai face nimic în 112, ea rămâne memorată.
  • Ori de câte ori este nevoie de tastarea parolei, se aduce parola din memorie, tastând combinația CTRL-V sau Paste din mouse. Se poate verifica acest lucru și din NOTEPAD, dând CTRL-V. Veți observa că pe ecran, în zona text, va apărea parola, în clar.
   
Nota 115) 20-iul-2011 ora 07:10 SALARII
   
  Am simplificat lucrul la Declarația 112. Pentru aceasta, în 2/OS sau 65/OC, pe ecranul al doilea, se va completa primul câmp cu tipul token-ului pentru semnătura digitală și al doilea câmp cu parola token-ului. În 112, dacă s-a indicat (în 2/OS sau 65/OC) un tip de token, se cere acceptul lucrului cu token-ul. Opțiunea 112/8 nu mai este obligatorie, putănd fi folosită pentru listare din Adobe și/sau pentru tranferul XML-ului și PDF-ului pe un alt disc/stick. Totdeauna fișierul PDF (semnat sau fără semnatură digitală) se va găsi în folderul C:\XML\codfiscal. De aici se va transmite ONLINE (cel semnat) sau se va pune pe CD, cu Nero (cel nesemnat). De remarcat că doar fișierul PDF se transmite și doar acesta este necesar pe CD. Rațiunea pentru care se transferă pe alt disk (stick) și fișierul XML este pentru a da posibilitatea semnării lui în alt calculator.
 
  Deci fiecare unitate va avea tipul de token și parola (pin-ul) proprii. Normal, că mai multe unități (dacă nu chiar toate) pot avea același token și parolă.
 
  Am considerat că secretul asupra parolei (cel puțin d.p.d.v. al semnării unor declarații) nu este chiar așa de important, și chiar am afișat-o, spre aducere aminte. Rămâne doar să vă asigurați că, atunci când semnați, există montat token-ul corespunzător. Rămâne tastarea parolei "în orb" la celelalte programe ale ANAF (100, 300, transmitere 112), dar cu timpul sperăm să se mai perfecționeze și el (ANAF-ul) și să ne permită și pe acolo să simplificăm.
 
  De asemenea, am eliminat verificarea prin Internet a apariției de noi versiuni 112 ANAF întrucât mai mult derutează lumea și încetinește programul.
   
Nota 114) 12-iul-2011 ora 14:00 BALANȚA
   
 

Acum, în 104, avem BILANȚ SEMESTRU 2011 ! Termen:16/08/2011. Cei cu cifra de afaceri la 31/12/2010 mai mică sau egală cu 35.000 EURO (curs la 31/12/2010) nu depun situații la 30/06/2011. Deasemenea, nu depun nici firmele înființate în 2011, cele în curs de lichidare sau cele suspendate tot semestrul 1/2011 !

Am în pregătire REVISAL-ul, forma de la 01/08/2011 !

 
   
Nota 113) 05-iul-2011 ora 10:30 SALARII
   
  Indicații pentru obținerea Declarației 150 (înregistrare semnătură electronică la ANAF)
 
Vă trebuie Adobe 8.2 pentru 150. Trebuie mai
întâi să dezinstalați vechiul Adobe, din Control Panel, cu
Add/Remove Programs și apoi instalat Adobe 8.2.

După instalare, faceți următoarele setări pentru Adobe:

- Deschideți Adobe
- Click pe Edit
- Click pe Preferences
- Click pe Security
- Click pe Advanced Preferences
- Click pe Windows Integration
- Bifați toate cele trei căsuțe
- Click pe OK
- Click pe noul OK

De asemenea, pentru 150, trebuie să lucrați cu Internet
Explorer (nu Mozila, Opera sau altceva).

Setările lui sunt următoarele:

- Deschideți Internet Explorer
- Click pe File
- Click pe Page Setup
- Alegeți Empty la toate cele 6 Headers and Footers
- Puneți 0.4 inci sau 10 mm la margini

150 nu se face din Adobe, ci din Internet Explorer.

Dacă nu aveți "Documentul de confirmare" semnat digital de
către dvs. și de către furnizorul certificatului digital:

- Deschideți Internet Explorer
- Intrați pe http://www.anaf.ro
- Click pe 'Declarații electronice'
- Click pe 'documentul de confirmare' (de la punctul 3)
- Completați numele așa cum apare în certificat
- Completați prenumele așa cum apare în certificat
  Dacă ați declarat două sau mai multe nume, atunci ele se
  separă prin semnul - (minus)
- Completați CNP-ul
- Completați adresa de email a dvs. așa cum apare în
  certificat
- Cu token-ul montat, dați click pe săgeata roșie din
  dreptunghiul cu 'Semnătura utilizator'. Trebuie să vă
  ceară și parola. I-o dați.
- Salvați fișierul, cu numele dumneavoastră, de ex. GeorgescuViorel.pdf
- Ieșiți din Internet Explorer

- Trimiteți un email de la adresa declarată în certificat,
  la adresa confirmare@digisign.ro, confirmare@certsign.ro
  sau confirmare@transsped.ro, funcție de furnizorul certificatului.
  Atașați mail-ului fișierul mai sus salvat.
- Așteptați răspuns la mail. Dacă zice că s-a procesat cu
  succes, atunci aveți atașat un fișier pdf (de regulă cu
  același nume cu care l-ați trimis) dar și cu semnătura
  lor. Descărcați acest atașament și puneți-l undeva, bine,
  că vă trebuie, acum și în viitor, ori de câte ori aveți nevoie
  de un 150 pentru un client.

Pentru a scoate 150, procedați astfel (dupa ce aveți fișierul
de mai sus trimis semnat de către furnizorul certificatului):

- Deschideți Internet Explorer
- Intrați pe http://www.anaf.ro
- Alegeți 'Declarații electronice'
- Alegeți, din stânga, 'Înregistrare certificate calificate'
- Derulați toată pagina și dați click pe 'Acceptă' de la urma
- Dați 'Browse' și selectați fișierul pdf trimis de firmă, cu
  semnatura dvs. și a lor.
- Click pe 'Transmite documentul'
- Completează CUI-ul firmei de la care ai procura
- Completează Denumirea firmei, din procură
- Completează adresa firmei, din procură
- Click pe Submit
- Click pe 'Obținere formular 150'
- Click pe 'Tipărește cererea'
- Alege numai Pagina numărul 2
- Alege 2 (două) copii
- Dați OK (print)
- Dacă mai vreți și pentru altă firmă, duceti-va la urma și dați-i
  'Continuă cu înregistrarea altei firme', ș.a.m.d.

Dacă la tipărire vă iese formularul prea în dreapta și nu este
scris tot rândul, alege listarea 'Landscape'.

Două exemplare din 150, completate cu numele celui din
procură, pusă data, semnate și ștampilate (aceeași semnă-
tură ca și pe procură, n-o faci mata, că te prinde, altceva
nu știu cucoanele de la ANAF), însoțite de procură și
de copia de pe CI/BI al dvs. trebuiesc duse la ANAF.

După vreo două zile vă răspunde, pentru fiecare firmă, că
puteți transmite declarații. Chiar dacă nu răspund, se pot
vedea, pe ANAF, la 'Dosar fiscal', CUI-urile pe care le puteți
semna.
   
Nota 112) 27-iun-2011 ora 21:50 SALARII
   
 

Datorită unor încurcături de coduri de case de sănătate rog toate unitățile CFR sa treacă prin programul de actualizare personal (să intre și să iasă) pentru a se corecta (automat) codul casei de sănătate (din 51 devine 47). De verificat apoi în 11/OS sau 62/OC. De asemenea, cine are casele CAST sau OPSNAJ să-și verifice salariații respectivi (din 51 să facă 47 iar din 52 să facă 48).

   
Nota 111) 31-mai-2011 ora 18:50 SALARII
   
 

A fost introdus, în 7/OS sau 6/OC, câmpul 61, pentru zile "Reducere Program de Lucru", prescurtat RPL, conform Codului Muncii. Aceste zile au același regim ca și zilele CFS numai că se evidentiază separat.

   
Nota 110) 25-mai-2011 ora 08:50 SALARII
   
 

Multă lume s-a lovit de o problemă, de când a apărut Declarația 112, și anume, pentru salariații suspendați toată luna de la șomaj (datorită CM buget și sau CFS sau absențe) nu se pot acorda alte drepturi (de tip premieri, de regulă) întrucât iese pe eroare. Am recomandat să se folosească un drept la care să i se seteze la atribute că nu se ia șomaj. Am găsit o altă soluție, ca să-l păcălesc, și de acum încolo n-o să mai aveți astfel de probleme (am luat o oră de la 'ore suspendate (B1_7)' și am trecut-o la 'ore lucrate B1_6'; nu implică nici o modificare de alte sume sau zile).

Ajustarea respectivă are loc în 112/3, deci este observabilă numai în fișierul XML (112/7).

   
Nota 109) 19-apr-2011 ora 10:30 SALARII
   
 

În primul rând, datorită faptului că aproape toată lumea este uitucă și omite să facă 112 cu opțiunea 'A' (reinstalare program ANAF, actualizat) după fiecare actualizare a SALARIILOR, am găsit o soluție ca acest lucru să nu mai fie necesar, să se facă automat. Dacă actualizați prin BALANȚĂ, este nevoie să actualizați și BALANȚA (numai acum, nu de fiecare dată), ca soluția să devină activă.

În al doilea rând, venim în întâmpinarea celor care vor să dea o sumă netă (prima de Paști, de exemplu). Se poate proceda astfel:

  1. Se înființează un drept în NOMENCLATOR (5/OC) care, pe lângă cod și denumire, are:
    • Categorie:1
    • Frecvența:2
    • Contorizare:1
  2. Se înființează o reținere în NOMENCLATOR (5/OC) care, pe lângă cod și denumire, are:
    • Categorie:8
    • Frecvența:1
    • Fel reținere:0
    • Analitic cont 447:0 sau altceva
    • Taxa mandat poștal:2
  3. Se iese din NOMENCLATOR (5/OC) și se intră iar. Se face comutare pe 11 (atribute), apoi se dă M (modificare). Cu PgDn se ajunge la dreptul de la pct.1. Se completează tot ecranul cu DA.
  4. Cu 80/OC, opțiunea A, se adaugă la toți salariații o sumă fixă în rețineri. Dacă nu se dă la toată lumea aceeași sumă netă atunci această sumă netă trebuie introdusă în rețineri, om cu om (7/OC)
  5. Se poate intra pe rețineri (7/OC) ca să se șteargă reținerea de la cine nu trebuie să ia.
  6. Cu 223/OC se poate lista ștatul de plată
  7. Cu 19/OC, opțiunea 3, se face discheta de card că să se virezi banii
  8. Cu 227/OC se generează dreptul brut. Această opțiune se poate face ori de câte ori este necesar. Este ultima operațiune înainte de 120/OC (generare card lichidare), întrucât brutul rezultat în dreptul cu pricina este funcție de conjunctura celorlalte drepturi și rețineri.

   
Nota 108) 08-apr-2011 ora 15:00 SALARII
   
 

O inadvertență la permisele CFR, respectiv nu se calcula corect decucerea pentru baze între 1000 și 3000 RON. De asemenea, cine are probleme cu zilele bază de calcul pentru CM (octombrie 2010 și/sau ianuarie 2010), să intre în ianuarie, apoi în februarie/2010, prin 7/OS sau 6/OC (intrat și ieșit) și prin 86/OS sau 253/OC, după care, în luna martie/2010, la fiecare om (cu 7/OS sau 6/OC) cu CM, să se treacă prin câmpul 56 cu Enter-uri. S-a corectat și lista de control CM. Pentru cei cu permise impozbile, dar nu numai, este de văzut și lista de la 151/OC.

   
Nota 107) 05-apr-2011 ora 20:00 SALARII
   
 

S-a observat că, pe luna martie 2011, la unii salariați, nu se prelua corect câmpul 139 (ore lucrate OCTOMBRIE/2011). În data de 05/04/2011 am corectat această anomalie. Se poate merge în 02/2001 și se dă 86/OS ca să se corecteze acest lucru în luna următoare.

   
Nota 106) 29-mar-2011 ora 16:15 SALARII
   
 

S-a modificat programul ANAF (112/3). Pe lângă câteva câmpuri la medicale, din cauza cărora le dădea eroare celor de la sănătate, pe care le-au scos de la opționale, s-a modificat forma de scriere a mediei zilnice la medical. Numai pentru ianuarie rămâne cu 4 zecimale, în timp ce, începând cu februarie 2011 se scrie cu numai două zecimale. Cine le-a predat, e bun predat, doar dacă mai depune rectificativă se conformează. Trebuie precizat că medicalul se calculează tot cu media cu 4 zecimale, numai scrierea se face cu 2 zecimale, că așa au scris ei greșit în Monitorul Oficial. De asemenea, în 112/E îl găsiți și îl lăsați tot cu 4 zecimale, fiind treaba lui 112/2, care creează XML-ul, să-l facă cum trebuie. Corespunzător s-a modificat și PDF-ul inteligent (așa că, dacă utilizați 112/F și apoi import, luați de bază PDF-ul \STAN\SALV9\PROG\112.PDF în care să importați prin FORMS). Nu uitați să dați 112/A, să se instaleze noua versiune de program Java al ANAF.

Unele județe, ca de exemplu Brăila, cereau, înainte de 2011, la Casa de Sănătate, ca și la medicalul de tip 12 (Tuberculoză) să se completeze codul de boală contagioasă. Programul ANAF nu permite codul de boală contagioasă decât la medicalul de tip 05 (Boală infecto-contagioasă grupa A). Corespunzător am modificat și eu programul de completare a datelor pentru medicale (32/OS sau 142/OC).

   
Nota 105) 23-mar-2011 ora 16:30 STOCURI PRODUCȚIE (CFR)
   
 

În 95, 96, 97 am implementat achizițiile de materiale recuperabile de la persoane fizice, cu reținerea la sursă a impozitului și întocmirea declarației 205.

   
Nota 104) 08-mar-2011 ora 22:10 SALARII
   
 

Am perfecționat opțiunea F din 112, care creează un XML importabil în PDF-ul inteligent. L-am testat și cu medicale, inclusiv cu accidente de muncă. Am folosit ADOBE 8.2.0. Necazul este că la date foarte multe cedează PDF-ul la import. Cred că totuși până în jur de 1000 de asigurați merge.

   
Nota 103) 05-mar-2011 ora 12:30 SALARII
   
 

S-au mai corectat programele de actualizare personal (06/OC sau 07/OS) și 112/OC/OS în legătură cu tipurile de contract. Acum, când tastați o valoare în câmpul 83 (tip de contract) completează singur câmpurile legate de ce contribuții sunt asociate. O observație trebuie făcută în legătură cu SĂNĂTATE ASIGURAT pentru DREPTURI de AUTOR și CONTRACTE CIVILE. Programul setează DA (se calculează și se reține). Programul ANAF dă avertisment, că nu e calculată corect, chipurile, nu prea ar trebui să se ia. În realitate SĂNĂTATEA ASIGURAT este ASOCIATĂ cu IMPOZITUL. Problema se pune cine o declară și o plătește. Programul ANAF trimite toți impricinații la CASA de SANATATE, câți din ei se vor duce. Pe de altă parte, dacă reținerea o face și o plătește angajatorul, se beneficiaza și de deducere din baza de impozitare. Dacă reținerea o face angajatorul atunci se va depune FF2 la ANAF, altfel trebuie depusă 205 de către angajator iar beneficiarul sumelor trebuie să-și regularizeze și el, la fisc, situația, printr-o declarație asemanatoare. În concluzie, recomndăm ca, cel puțin începând cu luna pentru care nu s-a depus declarația 112, să se revadă câmpul 83 pentru cei care nu au tip contract 1, să se schimbe acolo unde este cazul și să se retasteze a să se seteze corect atributele obligațiilor (cenzori, AGA, pensionari, drepturi de autor, contracte civile, consilieri locali).

   
Nota 102) 03-mar-2011 ora 17:30 SALARII
   
 

Ca și tichetele de masă, Śi permisele CFR au intrat la impozitare. Am ales o alta soluție (față de tichete). Ăn 06/OC sau 07/OS aveți campul 59, cu suma ce trebuie impozitată. Tot aici dispuneți de o opțiune globală, apelabilă cu litera P, pentru generarea unei sume fixe la toți salariații. Pentru anularea ei se generează din nou, cu suma zero. Știu că permisele sunt pe clase și nu toată lumea beneficiază de același număr de permise dar, măcar pentru cei majoritari, generarea ajută, urmând apoi să se intre pe cei cu abateri și să se corecteze câmpul 59. De asemenea, câmpul se reporteza în luna următoare, în ideea că această sumă s-ar putea să intre în baza de impozitare eșalonat. Oricum, ștergerea ei nu este o problemă, făcându-se o generare cu valoarea zero. Ăn mod distinct, suma de impozitat aferentă permiselor se pune în evidență în ștate, fluturași și centralizatorul asigurat. Normal, impozitul trebuie să apară cel corect în toate situațiile.

   
Nota 101) 28-feb-2011 ora 20:45 SALARII
   
 

În 112, aveți opțiunea G, pentru listarea centralizatorului de medicale, așa cum îl cere Casa de Sănătate, când aveți de recuperat bani de la ei. De asemenea, acum puteți pune, pentru tip contract 17 și 18 (drepturi de autor și contracte civile), ȘOMAJ asigurat și/sau CAS asigurat (SĂNĂTATE asigurat numai cu avertisment).

   
Nota 100) 23-feb-2011 ora 03:40 SALARII
   
 

În 112, aveți opțiunea F, care creează un XML capabil de a fi importat în PDF-ul inteligent al ANAF (Documents-Forms-Import data). Deocamdată n-am tratat și sediile secundare, așa că, la impozit, dacă aveți și sedii secundare, o să vă dea eroare la VALIDARE. Oricum, se poate lucra pe el și se pot scoate liste, care altfel nu le-ați putea obține (cum cere SOMAJUL, de exemplu, pentru subvenții). De asemenea, în \STAN\SALV9\PROG gasiți și 112.PDF, care este PDF-ul inteligent al ANAF. Puteți să vă faceți o copie, ca să-l păstrați așa cum este, gol de informații. Importul, dar, mai ales validarea, durează ceva timp, asa ca, dacă aveți date relativ multe (peste 1000 de salariați), să nu vă așteptați să se termine repede. Programele mele rezolvă astfel de treburi aproape instantaneu. Aveți, cu această ocazie, posibilitatea să apreciați și dumneavoastră.

   
Nota 99) 15-feb-2011 ora 19:00 BALANTȚA
   
 

Acum, în 89 (OP), pe "Import date din Declarații", programul "vede" și 112-ul din SALARII !

 
   
Nota 98) 15-feb-2011 ora 20:00 SALARII
   
 

În 112, opțiunea 4, am corectat greșeala de la persoanele cu CM, la care nu se "vedeau" contribuțiile aferente. De asemenea, nu mai pun, în arhiva ce o descărcați de pe NET, kit-ul de Java, întrucât îl aveți deja (ocupă vreo 16 Mega).

   
Nota 97) 10-feb-2011 ora 22:32 SALARII
   
 

Am făcut cumularea fișierelor XML. Am cumulat RTFC București, care are mai multe subunități (depouri și altele). Ce trebuie făcut ?

  • Pentru fiecare XML trebuie să existe o unitate SAVA. N-o aveți, v-o deschideți, doar la nivel de antet.
  • Mai înființați o unitate, în care se va centraliza (tot la nivel de antet).
Toate unitățile trebuie să aibă același cod fiscal, caen, tarif de risc, casă de sanătăte angajator. În plus, în unitatea centralizatoare trebuie să figureze corect datele de identificare (denumire, adresă, telefon, director, etc), căci de aici se vor trece în XML-ul centralizat. De exemplu, Brândușa, la RTFC București, are niște unități 1001, 1002, ... 1022 cu care lucrează curent. La toate astea trebuie să-și facă, cu 112, XML-ul corespunzător și să-l valideze până nu mai are erori. Să zicem că mai are o unitate care nu face salariile cu "SAVA". Îi dă și acesteia un cod, îi face antetul, intră în 112 și alege optiunea C, care compilează fișierul XML (al cărui nume complet îl cere prin dialog, putând să fie și pe un stick). Prin aceasta se obține un fișier "SAVA" (care, altfel s-ar obține cu opțiunea 1). Mai departe se dă 2 și 3 (doar pentru a vă convinge că s-a obținut ceva fără erori).

În sfârșit, se intră pe unitatea centralizatoare și se alege opțiunea D și se confirmă cu DA unitățile ce urmează a fi cumulate (se iese cu END). Se obține un "SAVA" ca și când am fi avut toți salariații în unitatea centralizatoare și am fi folosit 1. Se continuă cu 2 și 3, în final cu 8. Opțiunea E este pusă pentru a mai putea "cârpi", dacă este cazul, fișierul "SAVA" din 1. După "cârpire" se dă din nou 2 și 3.
Mentionez că, în urma cumulării, mai mult ca sigur intervin neconcordanțe din rotunjiri. Cel puțin pe cele pe care le-am întâlnit, le-am rezolvat. Urmează să-l mai perfectionez, pe măsura testării lui.

Unirea presupune că mulțimile salariaților, aferente unităților cumulate, sunt disjuncte, respectiv că un CNP nu există la mai multe unități (cel puțin deocamdată am considerat că nu e necesar să complic lucrurile mai mult). Se poate folosi acest program atât la nivel de subunități (care au, la rândul lor, sub-subunități) cât și central. Am avut în vedere, în primul rând, unitățile CFR MARFA (atenție Teodora !) împreună cu sucursalele Galați, Constanța și București, CFR INFRASTRUCTURA (atenție Dana !) împreună cu sucursala Galați, sucursalele CALATORI Galați și București, cat și IRLU București, cu 14 subunități în toată țara (București, Constanța, Buzău, Brăila, Adjud, Pașcani, Craiova, Piatra-Olt, Târgu-Mureș, Dej, Simeria, Caransebeș, Oradea plus Centralul).

   
Nota 96) 09-feb-2011 ora 22:00 SALARII
   
 

S-au mai "cizelat programele" în legătură cu 112 (inclusiv punerea de acord a centralizatorului angajator cu 112 referitor la tariful de risc). Rămâne s-o mai fac și în nota contabilă. Diferența era mică, în general de un leu și apărea ca avertisment în 112 (a fost rezolvat și avertismentul). Necazul este că, în cazul avertismentelor, te lasă să treci mai departe, dar în PDF (centralizatorul datoriilor și deductibilităților) duce tot valorile lui. Așa se face că, deși eu permit o sumă de recuperat de la FNUASS, pe care o întroduc, în limitele permise, în suma deductibilă, mă avertizează că am dedus incorect și nu mi-o ia în considerare (în XML o găsiți).

O problemă apare la societățile care nu depun ele însele declarațiile, ci urmează a fi cumulate, de către societatea mamă. Toate declarațiile trebuiesc făcute pe codul fiscal al societății mamă, ca să se poată cumula. Toate locurile de muncă ce nu sunt în aceeași localitate cu sediul social al societății mamă, trebuiesc arondate la localități cu codurile fiscale aferente sediilor secundare. În aceste condiții, de exemplu SNTFM Marfă Galați, care aparține de SNTFM CENTRAL București, va avea NUMAI SEDII SECUNDARE (că doar n-or fi având locuri de muncă în București, unde este sediul principal). Dar SNTFM Marfă București (Regionala) va avea pentru toate locurile de muncă din București codul fiscal al SNTFM Central, pentru că, fiind din aceeași localitate, sunt în SEDIUL PRINCIPAL.

În altă ordine de idei, sunt pregătit să fac cumulări de fișiere XML chiar construite cu alte aplicații, întrucât trebuie să centralizez cel puțin două companii CFR (Marfă și Infra). Am și solicitări de principiu și din partea altor clienți, cărora nu le-am refuzat sprijinul. Trebuie să ieșim cu bine și din asta. Din punct de vedere informatic este un CAZ de FORȚĂ MAJORĂ !

   
Nota 95) 03-feb-2011 ora 17:00 SALARII
   
 

  • De intrat pe 2/OS sau 65/OC (actualizare date firma) și, în ultimul câmp din ultimul ecran, de verificat și, eventual corectată casa de sănătate a angajatorului.
  • De verificat impozitarul (5/OS sau 4/OC), eventual apelată opțiunea 1 să-l pună programul pe cel corect.
  • De intrat pe 7/OS sau 6/OC (actualizare personal) și dat R (pune corect la toată lumea NU în câmpul 57, care, deocamdată, îl refuză 112). De asemenea, dacă există CM-uri de tip 16 (creștere și îngrijire copil) trebuie intrat pe ele întrucât e posibil să fi rămas cu sumă. De verificat, de asemenea, câmpul 83 (tip contract), unde am redefinit valorile, doar 1 (salariat) rămânând neschimbat.
  • Nu uitați ca după orice actualizare a programelor, să dați 112 cu A (pentru ca o eventuală nouă versiune a programului ANAF să ajungă și la dvs. în calculator).

 
   
Nota 94) 24-ian-2011 ora 19:50 SALARII
   
 

În 3.146/OC am pus o 'indexare' salarii pentru bugetari. Programul se va rula în luna 01/2011. El se uită în 12/2010 la salarii (câmpurile 18, 177 și 179) și le actualizează (le împarte la 1,25 și le înmultește cu 1,15). Rezultatul îl pune în aceleași câmpuri, în fișierul din 01/2011. Pentru a nu fi apelat 'prostește', există posibilitatea de renunțare nerăspunzând corect la parola ceruta și afișata. Oricum, în alte luni programul nu permite a fi apelat.

 
   
Nota 93) 23-ian-2011 ora 21:45 BALANTȚA
   
 

Bilanțul (la 105) ! Am scos forma veche, pentru că unii se duceau și o predau pe aceasta. Am lăsat listare și pentru bilantul cu erori (Formular ERONAT).

 
   
Nota 92) 21-ian-2011 ora 20:20 SALARII
   
 

Ca să vă iasă din grijă: Declarația 112. Se apelează cu 112/OS sau 112/OC. Deocamdată, fără erori, doar dacă nu sunt medicale (ANAF-ul mai are de muncă la program). Sunt integrate și instalările programelor ANAF-ului și JAVA.

 
   
Nota 91) 06-ian-2011 ora 12:46 BALANTȚA
   
 

S-a actualizat Declarația 101 pentru anul 2010 (funcția 116). În 2010 se fac 2 declarații 101, respectiv 01/01/2010-30/09/2010 și 01/10/2010-31/12/2010. Se intra pe luna corespunzatoare (09 sau 12). Rândul 2 din capitolul C programul îl comletează automat, pornind de la informațiile înscrise în 85 (total venituri an 2009 și, eventual, datele de înființare, încetare, reluare activitate.

 
   
Nota 90) 26-dec-2010 ora 20:45 BALANTȚA
   
 

Funcția 36 a fost îmbogățită cu export în fișier XML, în vederea importării în fișierele PDF, pentru transmiterea ONLINE.

 
   
Nota 89) 12-dec-2010 ora 09:10 SALARII
   
 

Pentru cei care trebuie să depună Declarații 100 și să facă Ordine de Plată pentru mai multe puncte de lucru, au fost realizate funcțiunile 19.34/OC și 19.35/OC care rezolvă complet problemele. Pentru a funcționa această facilitate, trebuiesc să fie operate urmatoarele:

  • În nomenclator (5/OC sau 6/OS) să fie definite localitățile punctelor de lucru (entitatea 9), unde esențiale, pe langă cod (la alegere), sunt:
    • Denumirea localității
    • Codul județului (conform legendei însoțitoare)
    • Codul trezoreriei unde este arondată localitatea respectivă (3 cifre, care se pun în câmpul 'CONT', sau contul de trezorerie complet, dar programul oricum are nevoie numai de cod. Se poate pune, de exemplu, în câmpul 'CONT', RO98TREZ06120470101XXXXX sau numai 061, pentru Trezoreria Bacău)
    • Codul fiscal al punctului de lucru
    De notat că numele trezoreriei nu este esențial, el fiind generat, de către program, ca și contul, plecând doar de la codul trezoreriei.
  • În nomenclator (5/OC sau 6/OS) să fie arondate locurile de muncă (entitatea 4) la localități, respectiv să se completeze câmpul 'Cod localitate'
  • În antet (65/OC sau 2/OS) trebuie pus numele conducătorului unității și funcția acestuia (câmpurile 'Nume șef 1' și 'Funcție șef 1') cât și banca, filiala și contul din care se face viramentul (banca nr.1). Atenție, nu se va completa localitatea băncii decât în câmpul 'Filiala' !
Programul 19.34/OC face doar generarea fișierului cu datele necesare, pe când 19.35/OP este un program complex, cu mai multe funcțiuni:
  • Lista de control (de preferat de dat mai întâi, pentru a observa eventualele lipsuri sau greșeli)
  • Declarații 100 cu coduri de bare
  • Atribuirea de numere și dată la OP-uri, eventual schimbarea lor
  • Posibiltatea modificării sumelor de virat
  • Tipărirea Ordinelor de Plată cu coduri de bare
Datorită formei grafice, mai ales a codurilor de bară, tipărirea se va face pe imprimante adecvate (cu jet sau laser, exclus matriciale). Deocamdată suntem în faza de experimentare la CFR INFRASTRUCTURĂ - Sucursala Galați.

 
   
Nota 88) 18-noe-2010 ora 11:20 SALARII
   
 

O corecție în Darea de Seamă Statistică S2 (pentru bugetari, cu salariile diminuate cu 25 %, să considere și salariul de încadrare diminuat).

 
   
Nota 87) 11-noe-2010 ora 15:03 SALARII
   
 

Cei de la șomaj au mai corectat declarația (calcula altfel NI, în condițiile existenței de asigurați cu drepturi de autor sau contracte civile).

 
   
Nota 86) 11-noe-2010 ora 15:06 BALANTȚA
   
 

Am făcut rost (și am implementat în 89) de datele tuturor ITM-urilor din țară.

 
   
Nota 85) 20-oct-2010 ora 10:35 SALARII și BALANȚA
   
 

Ministerul de Finanțe a adăugat, în Declarația 102, rubrici pentru:

  • CAS drepturi de autor și convenții civile
  • SOMAJ drepturi de autor și convenții civile
Exista deja rubrici pentru:
  • Impozit pentru drepturi de autor
  • Impozit pentru convenții civile
Corespunzător, au fost modificate programele din BALANȚĂ (35, 36, 89, 90) și din SALARII (20/OS sau 54/OC).

 
   
Nota 84) 14-oct-2010 ora 11:47 SALARII
   
 

Darea de seamă statistică S2, în OC 3.23, 3.24 si 3.25. Precizăm că această situație se întocmește odată pe an, pentru luna OCTOMBRIE, dar numai de către unitățile cărora li se cere acest lucru (de către Direcția de Statistică). Situația de anul acesta este mai simplă, eliminându-se defalcarea pe funcții și meserii. Totuși, pentru ca programul să meargă, este nevoie să existe codurile COR la toate funcțiile (eu extrag doar prima cifră din codul COR, cifră ce reprezintă GM-ul, grupa majoră de funcții).

 
   
Nota 83) 12-oct-2010 ora 11:22 SALARII
   
 

Declarația de ȘOMAJ actualizată, începând cu luna 09/2010. Este rezolvată problema drepturilor de autor și convențiilor civile (tip contract=6 și 7). Pentru SĂNĂTATE nu este cazul, întrucât OUG 82/2010, care modifică OUG 58/2010, a eliminat SĂNĂTATEA (aceasta rămânând ca mai înainte). Nu am idee dacă sumele CAS asigurat și ȘOMAJ pentru drepturi de autor și convenții civile se virează (și se declară) tot la MF sau la CASE. Atenție, totuși, la impozit (pentru care există în Decl.100 rubrică distinctă pentru convenții civile). Pensionarii cu tip contract=6 sau 7 nu plătesc nici CAS nici ȘOMAJ.

 
   
Nota 82) 06-oct-2010 ora 12:50 SALARII
   
 

În personal, la câmpul 83, se permit valorile 6 și 7, pentru "Drepturi de autor", respectiv "Convenții civile", conform OUG 58/2010. Corespunzător, au apărut 123/OS și 276/OC, care realizează DECLARAȚIA de CAS pentru persoanele respective (deocamdată la SOMAJ și SĂNĂTATE n-am semnale).

 
   
Nota 81) 04-oct-2010 ora 20:30 BALANȚA
   
 

S-au modificat programele 29 si 11, în conformitate cu OUG 87/2010 (care a abrogat, începând cu 01-oct-2010, impozitul minim și a mutat regularizarea impozitului minim al anului 2010 din trim.4 în trim.3; a se vedea art.I, alin.5).

 
   
Nota 80) 08-aug-2010 ora 20:00 SALARII
   
 

S-a modificat Declarația de șomaj (începând cu lichidarea lunii IULIE/2010).

Conform unor acte normative (pare-se mai multe), în anumite condiții, angajatorul este scutit de la plata contribuției de somaj (nu și salariatul). Pentru aceasta, la salariații respectivi se va pune la câmpul 85 (Șomaj angajator) valoarea NU (pentru lunile în care această scutire este activă).

În lista nominală a mai apărut un câmp, la coada rândului (1 pentru salariații normali, 2 pentru salariații pentru care angajatorul este scutit).

În centralizator au mai apărut două rânduri, respectiv cu valoarea scutirii și cu numărul de salariați pentru care angajatorul este scutit.

Evident că aceste câmpuri se regăsesc și în fișierele de pe dischetă.

Aceasta declarație a apărut în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 6 august 2010 dar pe site-ul www.anofm.ro programul nu este actualizat.

 
   
Nota 79) 02-aug-2010 ora 20:30 STOCURI en GROS (STOCMG)
   
 Programul 36, care face o verificare a consistenței datelor, nu era modificat și, necunoscând cota de TVA de 19 % ștergea înregistrările.  
 
   
Nota 78) 02-aug-2010 ora 11:40 BALANȚA
   
 Declarații și Decont actualizate. 
   
 După cum se vede, dacă aveți facturi cu 19 % după 30/06/2010, în decont le puneți la un loc cu cele de 25 % (programul fiscului nu verifică, probabil intenționat). În FURNIZORI, ca și în CLIENȚI, puteți introduce aceste facturi dacă puneți în antet cota redusă de 19 %. Dacă aveți și 9 % puteți să păcăliți programul punând (temporar) 9 % în antet, la cota redusă. Sunt ceva probleme în JURNALE, dar se contabilizează bine.  
   
 În Declarația 100, ultima poziție a fost introdusă pentru ca bugetarii autofinanțați să declare diminuarea cu 25 % angajator pe care trebuie s-o vireze la Bugetul Statului.  
   
Nota 77) 19-iul-2010 ora 08:00 SALARII
   
  Impozitarea tichetelor de masă. Începând cu IULIE/2010 tichetele de masă se impozitează. Pentru aceasta ele trebuie să ajungă, ca sumă, în drepturi (înainte de total drepturi), pentru a fi impozitate, dar și în rețineri, ca un avans, întrucât au fost deja acordate. Am creat un program, implementat în funcțiunea 138/OS sau 274/OC care vă ajută să vă descurcați mai ușor. Evident că acest drept trebuie să existe în nomenclator și să aibă setate corespunzător atributele (să se ia impozit și numai impozit; eventual dacă o să zică ceva norme altfel, de exemplu și sănătate, se vor face setările corespunzător). De asemenea trebuie să existe în nomenclator reținerea și beneficiarul aferent (de regulă societatea proprie, care ar trebui să fie deja). Ce trebuie să faceți:
  1. în 06/OS sau 05/OC, comutare pe 1, se adaugă un drept "Tichete de masă" (cu caracteristicile de după denumire, 1, 2, 2)
  2. în 06/OS sau 05/OC, comutare pe 2, se adaugă o reținere "Tichete de masă" (cu caracteristicile de după denumire, 8, 1, 0, 1, 2)
  3. în 06/OS sau 05/OC, comutare pe 3, se adaugă, dacă este cazul, un beneficiar nou. Dacă există deja atunci ni-l vom nota, să-l ținem minte
  4. în 06/OS sau 05/OC, se modifică atributele la dreptul de la punctul 1 (se pune Da pe coloana de IMPOZIT, pentru toate cele 12 luni).
  5. în 7/OS sau 6/OC, pe modificare, se trece, la fiecare salariat, în câmpul 129 ("Tichete distribuite"), numărul efectiv de tichete acordate
  6. cu 138/OS sau 245/OC se generează dreptul și reținerea la salariații cu tichete de masa. Funcția poate fi apelată și de mai multe ori, că nu se întâmplă nimic rău. Programul cere trei coduri (al dreptului, al reținerii și al beneficiarului), cat si valoarea unui tichet de masă.
Punctele 5 și 6 se execută în fiecare lună.

 
  Programul 138/OS sau 274/OC generează în rețineri și în drepturi sumele corespunzătoare. Bineînțeles că acestea mai pot fi "ajustate" cu funcțiile de actualizare alte retineri (7/OS sau 6/OC) și actualizare alte drepturi (9/OS sau 8/OC). Dacă s-a făcut o generare, apoi s-a umblat la cineva și s-a pus pe zero câmpul 129 (i s-au anulat de acolo tichetele distribuite), o nouă generare nu șterge tichetele de dinainte, trebuie intrat pe actualizare rețineri și drepturi și șters de acolo. Funcția de generare trebuie privită ca un ajutor oferit operatorului, ca să nu se apuce să bage date multe.  
   
Nota 76) 09-iul-2010 ora 09:30 SALARII
   
  Pentru toată lumea care folosește funcțiunea 137/OC (calcul pensii de întreținere): intrați pe 135/OS sau 199/OC și definiți drepturile care intră în calculul pensiei de întreținere, întrucât această actualizare le-a stricat pe cele vechi !  
   
  Această actualizare rezolvă problema diminuării salariilor cu 25 % la bugetari, pe perioada 01/07/2010-31/12/2010 ! Ce trebuie făcut:
  • în 02/OS sau 65/OC, pe ultimul ecran, puneți "D" la "Diminuare 07-12/2010"
  • în 135/OS sau 199/OC definiți (dacă lucrați cu 137/OC), drepturile ce se iau în calcul la stabilirea pensiei de întreținere
  • în 136/OS sau 274/OC definiți drepturile supuse diminuării cu 25 % (programul 'evită' CM-urile; dacă o să trebuiască să intre și vreun anumit CM, o să modific; deocamdată am pus așa ca să nu se prea greșească).
  • din iulie până în decembrie/2010 ar trebui să observați în toate situațiile (fluturași, ștate, centralizatoare) un drept cu semnul minus "Diminuare 25 % bugetari"
 
   
Nota 75) 08-iul-2010 ora 17:15 SALARII
   
  Prin CFR, și poate nu numai, se cere să se rețină, de la salariații care consimt, niște sume (procent din brutul impozabil) pentru unul sau două fonduri (probabil sinistrați). Am făcut pentru aceasta programul care este implementat în funcția 3.141/OC. Acesta cere două coduri de reținere ce se vor genera (se poate da și END, dacă se dorește numai una sau niciuna) și procentele corespunzătoare. La cine găsește una din rețineri sau ambele, le va stabili suma de reținut. Este necesar ca, înainte de lansarea acestui program să aveți următoarele lucruri pregătite:
  • să aveți înființate reținerile respective și beneficiarii aferenți, în nomenclator
  • să puneți reținerile respective (ca și cod de reținere, cod de beneficiar, rang zero, suma un leu) la salariații care au consimțit să li se rețină. Suma de un leu am pus-o așa, ca să se poată merge mai departe, întrucat ea va fi schimbată de 3.141/OC
 
   
Nota 74) 06-iul-2010 ora 08:50 BALANȚA
   
 Bilanț semestru 2010 (la 104) ! Termen de depunere: 13-aug-2010. Loc de depunere: Finanțe. 
   
Nota 73) 28-iun-2010 ora 16:15 CLN5, FRN5, STOCCFR, STOCMG, STOCDT
   
  Am implementat TVA-ul de 24 % ! Neavând informații, n-am umblat la cel de 9 % (mai rar întâlnit). În principiu se poate intra pe 2, la orice modul, să se modifice cota de TVA, dar am facut în așa fel ca, dacă se omite acest lucru (mai ales la intrarea pe luni anterioare si reveniri ulterioare), să nu fie probleme. În consecință, în funcție de luna și anul pe care se intră, TVA-ul de 19 și 24 se adaptează automat. La modulul STOCDT (stocuri cu amănuntul), unde evidența magazinului/depozitului se ține la pret de vânzare, cu ocazia calculului stocului pentru luna IULIE/2010 (funcția 15 lansată în luna 06/2010) se actualizează automat prețul (respectiv se înmultește cu 124 și se împarte la 119), reținând, pentru prețurile nu prea mici, doar două zecimale, pentru a nu avea probleme cu casele de marcat. Operațiunile de schimbare de preturi amintite în fraza precedentă pot fi listate cu funcția 106 (fiind în luna 07/2010). În acest fel se pot înregistra în nota contabilă diferențele rezultate ( 371 = 4428 ).  
   
Nota 72) 22-iun-2010 ora 20:15 SALARII
   
  Scuze, am avut o greșeală la Raportarea FNUASS (nu "se vedeau" pe dischetă toate certificatele și apărea acolo unde exista cel puțin un salariat cu mai mult de un CM). Eroarea se manifesta și ciudat, în sensul că, nevăzând toate CM-urile, apăreau erori de genul "Nu se respectă regula... J..". Am reparat.  
   
Nota 71) 16-iun-2010 ora 15:00 SALARII
   
  Am modificat 7/OS sau 6/OC (actualizare personal) astfel ca atunci când se intră pe un câmp de "Drepturi CM" (60, 61, 164, 165 sau 178) să nu se mai permită modificarea sumei. În compensație, apare un ecran cu diagnosticele conform OMS. Se poate defila prin ele la nivel de rând sau ecran și se iese cu Enter.  
   
Nota 70) 16-iun-2010 ora 07:25 SALARII
   
  Datorită nebuloasei care există în jurul datei eliberării certificatului medical ("Data acordării", pe imprimat) am hotărât să mă eliberez de sarcina restricționării acesteia, permițând, în afara lunii curente, și date din luna precedentă sau următoare, cu atenționarea "SUSPECTĂ". Programul permite apoi listarea și crearea fișierelor pentru CNAS, rămânând în sarcina dvs. să vă bateți cu cei ce primesc declarația, dacă nu cădeți de acord.

Cel puțin în varianta actuală, programul luat de pe Internet, cu care am verificat eu fișierele, nu permite date în afara lunii curente decât pentru CM-urile "în continuare".
 
   
Nota 69) 14-iun-2010 ora 18:15 SALARII
   
  Am perfecționat și corectat funcțiunile 32/OS, 142/OC și 193/OC, respectiv declarația de FNUASS (simplă și cumulată). În dialogul de scriere pe suport magnetic la declarația simplă am prevăzut și opțiunea de scriere pe harddisk în vederea cumulării ulterioare.

Declarația cumulată debutează cu o opțiune de citire (eventuală) a unor dischete (care, în mod normal, fie nu sunt create cu programul meu, fie au fost create pe alt calculator; oricum fișierele trebuie să se găsească pe discheta sau stickul respectiv în rădăcină, nu în directoare). Ele se vor adăuga altora citite cu altă ocazie sau create direct (cu opțiunea amintită mai sus, la paragraful precedent). Se poate relua ori de câte ori să se mai citească alte dischete (impropriu zis, poate să fie și stick). În acest fel se poate aduce cu același stick sau dischetă fișiere aparținătoare diferitelor unităti, lansând programul de fiecare dată. Nu se pot scrie pe același stick/dischetă mai multe unități odată întrucât fișierele au același nume (an, lună, cod fiscal identice). Respectivele unități primesc numere (de 4 cifre) introduse de operator. Cele create direct au numărul exact codul unității (din 4 cifre). În consecință trebuie oarecare atenție în gestionarea acestor numere. Nu am mai prevăzut și ștergeri. Eventualele greșeli de preluare se ocolesc, răspunzând cu "NU" la cumularea unităților care se știu greșite. Oricum, citirea repetată a dischetelor cu destinația același cod de unitate duce la înlocuirea celei vechi, deci în nici un caz nu se cumulează.

În faza a doua programul trece în revistă toate unitățile la care găsește date din luna și anul respectiv și le cumulează sau nu, cu acceptul operatorului.

În ultimele faze se listează și se creează fișierele pentru Casa de Sănătate.
 
   
Nota 68) 14-iun-2010 ora 09:00 SALARII
  
  Am renunțat la varianta de actualizare personal din 116/OS si 258/OC. La pozițiile respective am introdus un program de comparare fișiere text. Cine este curios poate să-l studieze. Ne este nouă util pentru sesizarea unor modificări greu de găsit în liste, el putând compara două liste relativ apropiate ca și conținut, punând în evidență rândurile unde există diferențe.
  
  Începând cu luna IUNIE/2010 am făcut mici schimbări în culegerea CM-urilor, în funcțiile 7/OS și 6/OC, și anume în câmpurile 56, 57, 160, 161, 174. Nu detaliez întrucât este mai simplu ca înainte și programul vă ghidează. De asemenea, am eliminat ieșirea cu 00 și "Memorați (D,N):", singurele ieșiri fiind cu END (cu salvare) sau DEL (abandon). Pe salvare se mai fac și alte verificări asupra CM-urilor (să nu se suprapună, să existe continuitate la CM-urile "în continuare"). Am eliminat și mesajul cu "găina", permițând dezordinea în gestionarea celor 5 CM-uri posibile, cu observația că programul, cu ocazia salvării, le rearanjează).
  
Nota 67) 09-iun-2010 ora 09:00 SALARII
  
  Se pare că și pentru luna MAI/2010, Casele de Sănătate vor declarațiile de FNUASS în forma nouă. Eu am schimbat puțin modalitatea de precizare a zilelor de CM. Deci, dacă mai intrați pe salariați pe câmpurile 58, 59 și celelalte, o să trebuiască să introduceți informațiile în forma nouă (respectiv ziua de început, ziua de sfârșit și numărul de zile suportate de angajator).
  
  Din experiența de până acum am observat că unii contabili calculează oarecum incorect, cu mașina de calcul, suma pentru CM. Se începe cu aflarea mediei pe ultimele 6 luni, prin împărțirea brutului la zile. În mașina de calculat este foarte posibil să apară mai mult de 4 zecimale. Contabilii continuă, greșit, calculul cu valoarea mediei din mașină. Nu este bine. Media din mașină trebuie să se rotunjească la 4 zecimale (respectiv dacă a 5-a zecimală este sub 5, se ignoră, iar dacă este 5 sau mai mare, se majorează a 4-a cu o unitate). După această rotunjire se tastează din nou valoarea acestei medii pe mașina de calculat (ca să dispară zecimalele nedorite și să se facă, eventual ajustarea în funcție de a 5-a zecimală) și se continuă calculele. Am observat că unii contabili, lucrând cu greșeala de mai sus, corectează și suma pusă de calculator. Nu mai merge treaba de acum, lăsați suma din calculator așa cum a ieșit, fiindcă în declarația de FNUASS nouă se trece și baza de calcul a mediei (numărătorul și numitorul) și o să vă dea eroare.
  
  De asemenea, pentru cei care cumulează FNUASS-ul de la mai multe unități, se va folosi doar funcția 193/OC. Pentru aceasta, de la fiecare unitate, se va veni cu câte o dischetă (sau stick) gata făcută, cu programul meu sau cu altul.
  
Nota 66) 03-iun-2010 ora 08:10 SALARII
  
  Declarația FNUASS nouă (32/OS sau 142/OC). Pentru luna MAI/2010 programul poate lucra atât pe forma veche cât și pe cea nouă, prin opțiunea operatorului, funcție cum vor dori Casele de Sănătate. Celelalte opțiuni (191/OC, 192/OC, 193/OC, 15.30/OC și 83/OS) legate de FNUASS se vor rezolva în viitorul apropiat.
  
Nota 65) 28-mai-2010 ora 12:10 SALARII
  
  Pentru SPITALE, poate și pentru alți bugetari, în 133/OS sau 270/OC o situație de pus pe NET, cu FUNCȚIA, LOCUL de MUNCĂ și VENITUL NET. Se creează fișierul C:\STATE.HTM care poate fi pus pe net.
  
Nota 64) 25-mai-2010 ora 18:15 BALANȚA
  
  Avem Declarația 205 (numai pentru dividende, maximum 10 asociați) ! Este la 128.
  
Nota 63) 21-apr-2010 ora 07:00 SALARII
  
  Numai pentru bugetari ! Avem monitorizare dec/2009 și apr/2010 (se lucrează cu OC):
  1. Cu luna 12/2009, din unitatea normală, se dă 17.1 pentru a crea o nouă unitate, inexistentă până acum, pe care se va lucra monitorizarea
  2. Schimbați cu 1 în noua unitate, tot pe luna 12/2009
  3. Cu 17.2 se face o generare a unui dicționar de monitorizare
  4. Cu 17.3 actualizați acest dictionar pe partea de drepturi, făcându-le să se ducă în coloanele dorite de noi. Drepturile fără atribuire nu se vor lua în considerare. Programul cere anul, deci se va apela atât pentru 2009 cât și pentru 2010.
  5. Cu 17.4 actualizați dicționarul pe partea de funcții. Se apelează de mai multe ori, pentru CATEGORII de PERSONAL, NIVEL STUDII și ANEXA (aceasta din urmă separat pe cei doi ani). De văzut facilitatea tastei F1 care permite duplicarea informației, pe toate cele trei coloane amintite mai sus.
  6. Cu 17.5 se calculează sumele.
  7. Cu 17.6 se generează fișierele ce vor fi preluate apoi în EXCEL
  8. Din EXCEL se deschide apoi fișierul furnizat de MF (fără date):
    • Se intră în sheet-ul respectiv (2009 sau 2010)
    • Se focusează prima celulă de date (click pe prima pozităe de CNP)
    • Se apelează din bara de instrumente rubrica "DATE"
    • Se alege de aici "Preluare date externe"
    • Se alege "Import fișier text"
    • Se caută pe discul pe care a fost creat, fiăierul corespunzător (09SM.... sau 10SM....) și se dă click pe el (se alege separatorul TAB, apoi GENERAL)
    • Mai departe se ajustează în EXCEL
  
Nota 62) 09-apr-2010 ora 13:35 BALANȚA
  
  Avem Declarația 100 ! E tot acolo, adică 35, 36.
  
Nota 61) 09-apr-2010 ora 05:00 SALARII
  
  Dezamăgire ! Toate lucrurile bune anunțate de mine la precedenta NOUTATE, din 01-apr-2010, s-au dovedit a nu se confirma. Și aceasta deoarece testele mele cu DECLSOM2010 n-au fost concludente (mai bine zis, dacă nu ștergi eventualii salariați anterior preluați, preluarea curentă este inefectivă, nu ți-o ia în considerare, merge tot cu cea veche).

Rămân cu foarte mica speranță că acest lucru se întâmplă numai în DECLSOM2010, nu și în programul lor de preluare. Dar nu prea cred. Oricum, ceace am făcut este bun făcut. Este util pentru eventuale rectificative în caz de disponibilizări colective. Este, deasemenea util pentru cazul în care ȘOMAJUL cere NOEL>0 și BC=0, la medicale (să le demonstrăm că ce cer intră în contradicție cu programul lor de preluare).

Deocamdată mergem ca mai înainte. Pentru asta trebuie intrat în ANTET (02/OS sau 65/OC) și pus în ultimul câmp de pe ultimul ecran valoarea 2. Este totuși nevoie și de actualizarea programelor.
  
Nota 60) 01-apr-2010 ora 14:00 SALARII
  
  Serios, nu-i păcăleală ! După mai bine de 4 ani, în sfârșit, celor de la ȘOMAJ, le-a venit mintea la cap: au scos chestia cu leul otrăvit (dacă din calcul rezulta o sumă mai mică decât 50 de bani, te obliga să întregești la 1 leu, nu la zero).

Asta am văzut-o testând aplicația lor de pe sait, din februarie 2010. De asemenea, tot aici am mai observat că se permit baze de calcul și contribuții chiar dacă salariatul n-a lucrat toată luna. Este cazul, de exemplu, al persoanelor care iau drepturi ocazionale (prime, în general, dar nu numai) în perioade de suspendare.

În cazul "leului" eu puneam "1 leu" în declarație dar în situații (ștate, fluturași, centralizatoare, notă contabilă) nu-l puneam, că nu era legal să li-l dau.

În cel de-al doilea caz "rupeam" o oră de la "suspendate" și o puneam la "lucrate".

De asemenea, o "relicvă" de reglementare a rămas că CM-urile de incapacitate de muncă, deci boala și accidentele, până în 30 de zile, trebuie să se considere "NOEL = Număr de Ore Efectiv Lucrate". Spun că este o "relicvă" întrucât atunci, când a fost introdusă, reglementarea presupunea și contributiile aferente. Între timp contribuțiile au rămas doar pentru partea de CM suportată de angajator (care nu ajung niciodată la 30 de zile !). De fapt de aici am pornit cu descoperirile de mai sus, la refuzul AJOFM Călărași de a admite în șomaj niște salariați care fuseseră în CM-uri. Am remediat și acest lucru. Dar ei nu zic nimic, tac "mâlc", "ca porcu-n păpușoi" ! Cred ca e mâna Curții de Conturi.

Totuși, dacă cineva vrea să facă rectificative (unde sunt necesare fișierele în ambele variante), trebuie să se ducă pe antet (2/OS sau 65/OC) și să pună, în ultimul câmp de pe ultimul ecran, valoarea 2 (ca să funcționeze ca înainte de această modificare) sau valoarea 0 (cum este normal). Atenție, deci, înainte era zero, rămâne tot zero. Numai că cu zero funcționează ca acum, cum este corect.

Reamintim că, pentru a se preciza că un CM a intrat în depășire de 30 de zile, trebuie să se completeze corespunzător câmpul 157 din macheta salariatului (7/OS sau 6/OC).
  
Nota 59) 29-mar-2010 ora 23:35 BALANȚA
  
  Cu 127 puteți să vă listați afișe cu OPC !
  
Nota 58) 16-feb-2010 ora 07:40 BALANȚA
  
  Referitor la DECLARAȚIA 390, să spunem că trebuiesc precizate DESTINAȚIILE (se intră în CLIENȚI și FURNIZORI pe funcțiunea 5, cu modificare) care reprezintă SERVICII. Altfel vor fi considerate BUNURI.
  
  De asemenea, în scopul ușurării depanării în diverse situații, a fost introdusă, în BALANȚĂ, funcțiunea 99, care permite o legătură directă, prin internet, a mea cu calcuatorul dumneavoastră. Pentru ca operațiunea să se poată desfășura este necesar să existe internet pe calcuatorul cu programul SAVA (STAN). Conexiunea se face doar după un mic dialog la telefon, cu comunicarea unor informații (ID, parola). În nici un caz nu pot intra pe calculatorul dvs. decât după ce dvs. dați 99 și-mi comunicați informațiile respective.
  
Nota 57) 03-mar-2010 ora 12:45 SALARII
  
  Programe pentru concedierea colectivă (în Operarea Completă):
  • intrați pe luna intrării în somaj
  • în 6 puneți data lichidării (cu o zi mai mică decât intrarea în somaj)
  • cu 3.70 se face generarea fișierului de concediere
  • cu 3.71 se face actualizarea informațiilor generate (printr-o nouă generare se pierd actualizările). Aici se scot cei care nu intră în somaj (dintre cei care se lichidează în luna curentă). Deasemenea, de verificat și, eventual, actualizat, vechimea în muncă. La generare, programul o calculează, ca diferență între data lichidării și data de când curge vechimea.
  • cu 3.72, 3.73, 3.74 se scot listele
  • ar mai fi de spus că în 65 se pun datele pentru semnături. De notat că, pe pagina a 2-a, după cod CAEN, se vor pune, în ordine, numele contabilului șef și numele persoanei care a întocmit situația.
  
Nota 56) 18-feb-2010 ora 21:10 BALANȚA
  
  Zic că e gata DECLARAȚIA 390. Fața de precedentul anunț a mai apărut funcțiunea 124, care face discheta și listează declarația.
  
  Nefiind în posesia algoritmilor de verificare a codurilor (fiscale) din celelalte țări UE, programul nu face nici o verificare a lor. O bună metodă de a le verifica ar fi tot programul MF, care permite importul din discheta făcută de noi. După import trebuie completată denumirea firmei și adresa (cât de cât), fiindcă pe dischetă aceste informații nu sunt. Se dă apoi click pe VALIDARE. În \STAN\BAL70\PROG există un D390.PDF, care este programul MF fără date (gol). Recomadăm să se copieze acest fișier altundeva și să se lucreze apoi cu cel copiat (rămânând astfel, în \STAN\BAL70\PROG un fișier fără date, pe care să-l putem copia din nou, la nevoie). De remarcat că verificarea respectivă este numai formală (adică se verifică corectitudinea codurilor, nu și dacă există firmele respective sau, dacă există, dacă sunt active).
  
Nota 55) 17-feb-2010 ora 19:10 BALANȚA
  
  Sunt aproape gata cu DECLARAȚIA (lunară) 390. Mai am de făcut listarea și discheta. Până atunci puteți să lucrați, să fiți pregătiți:
  • în 119 definiți valutele (dacă vreți să operați direct în valută)
  • în 120 completați cursurile valutare (acceași observație ca mai sus)
  • în 121 completați corect datele partenerilor intracomunitari, inclusiv codul furnizorului din modulul de FURNIZORI și/sau codul clientului din modulul de CLIENȚI (sunt "vizibili" doar cei de tip=2, adică alte țări UE)
  • în 5 din FURNIZORI și 5 din CLIENȚI, intrați pe MODIFICARE și puneți, acolo unde este cazul, informația care exprimă faptul că destinația respectivă reprezintă un "serviciu" (deci trebuie să actualizați și aceste două module)
  • în 122 se face automat generarea situației ("se uită" în facturile din FURNIZORI și CLIENȚI)
  • în 123 se poate scoate o listă cu ce a generat, ce poate fi folosită la verificare
  
Nota 54) 16-feb-2010 ora 19:20 BALANȚA
  
  Văzând că prezintă interes, am dezvoltat ORDINELE de DEPLASARE, introducând în 122 un nomenclator de delegați, urmând ca în 123 să se emită documentul.
  
Nota 53) 13-feb-2010 ora 13:15 BALANȚA
  
  Acum, în 122, ORDIN de DEPLASARE.
  
Nota 52) 12-feb-2010 ora 19:00 BALANȚA
  
  Programul ăsta nou de bilanț, de la Registrul Comerțului, este tâmpit ! Deși câmpul "Cod județ" este numeric, nu-i place dacă pun 8, ci vrea 08 ! Așadar, aviz celor cu județe sub 10. Am corectat, să le meargă.
  
Nota 51) 11-feb-2010 ora 15:00 SALARII
  
  Acum puteți introduce și CM-uri fără zile lucrătoare, ca să apară în declarația FNUASS.
  
Nota 50) 04-feb-2010 ora 17:20 BALANȚA și SALARII
  
  În BALANȚĂ s-a implementat noul Decont de TVA (35,36,89). Corespunător, a trebuit să modific și în SALARII exportul în Declarația din BALANȚĂ (pentru 100 și 102).
  
Nota 49) 04-feb-2010 ora 07:40 SALARII
  
  Numele fișierului A1 din Declarația de FNUASS nu conținea corect anul (00 în loc de 10). S-a reparat.
  
Nota 48) 28-ian-2010 ora 09:15 SALARII
  
  În 134/OS sau 277/OC aveți ADEVERINȚA pentru scoaterea salariaților în șomaj.
  
Nota 47) 23-ian-2010 ora 00:30 FURNIZORI și CLIENȚI
  
 
  • FURNIZORI - 121 Situația anuală a cumpărărilor
  • CLIENTI - 226 Situația anuală a vânzărilor
Situații utile la întocmirea unor declarații (39x) și nu numai.
  
Nota 46) 20-ian-2010 ora 22:00 BALANȚĂ
  
  Am făcut programul de BILANȚ (105). Listarea pe imprimante grafice (Jet, Laser) se face cu opțiunea 4 (trimite lista direct la imprimanta implicită). Sunt 9 pagini și s-a făcut paginarea astfel încât să se listeze față-verso (întoarceți foaia). Se poate lista și cu 5, dar nu garantez că o primește fiscul. Discheta se face cu 6. S-a scos exportul către MF (este imposibil, fișierul MF-ului fiind un PDF). Din fericire programul MF permite importul fișierelor din dischetă. Eu am pus și în SAVA programul lor, că nu e mare. Pentru a-l apela trebuie să aveți instalat Adobe ver.8 sau mai nouă. Se deschide, din "My Computer" sau din "Adobe" fișierul BILANT.PDF care se găsește în \STAN\BAL70\PROG. Pentru a face import se merge, la sfârșit, pe "IMPORT F10 scurt - F40 / an curent" și se dă click. Mai departe trebuie să vă descurcați, că nu l-am făcut eu.
  
Nota 45) 12-ian-2010 ora 01:00 BALANȚĂ
  
  În 116 aveți DECLARAȚIA 101 (impozitul pe profit).
  
Nota 44) 08-ian-2010 ora 16:00 BALANȚĂ
  
  În 95 aveți DECLARAȚIA 094 (cu cifra de afaceri).
  
Nota 43) 06-ian-2010 ora 20:00 CLIENȚI(5), FURNIZORI(5), BALANȚĂ, STOCURI en GROS, STOCURI en DETAIL, STOCURI PRODUCȚIE (CFR)
  
  În CLIENȚI și FURNIZORI s-au schimbat structurile fișierelor în vederea implementării operațiunilor în valută. Conversia se face cu programul 118 pentru FURNIZORI și cu 223 pentru CLIENȚI. Programul prelucrează toate societățile, cu fișierele din toate timpurile. Pe măsură ce lucrează el afișează prelucrările, așa că, chiar dacă sunteți grăbiți, lăsați-l să se termine ! Oricum, operațiunea poate fi reluată, conversiile deja făcute nu se mai fac înca odată.
  
  A fost introdus un nomenclator de valute și un fișier de cursuri valutare. Codul de valută egal cu 1 este pentru RON și nu poate fi schimbat sau șters. Pentru a actualiza valutele și/sau cursurile valutare sunt disponibile următoarele funcțiuni:
  • 119 si 120 în BALANȚĂ
  • 119 si 120 în FURNIZORI
  • 224 si 225 în CLIENȚI
  
  Programele de stocuri (en GROS, en DETAIL, de PRODUCȚIE) au fost modificate foarte puțin și anume numai cele două funcții de conversie (către FURNIZORI și către CLIENȚI).
  
  Ce trebuie să faceți dumneavoastră ?
  • Descărcați de pe net modulele BAL70, CLN5, FRN5, STOCMG, STOCDT și STOCCFR (cine nu lucrează cu stocurile de un anumit fel, poate omite descărcarea modulelor de stocuri respective)
  • Faceți actualizările programelor (penultima funcțiune din BALANȚĂ)
  • Intrați în CLIENȚI (5) și dați 223
  • Intrați in FURNIZORI (5) și dați 118
  
  Obs. Componenta efectivă de procesare a operațiunilor în valută va fi gata în curând (până în 31/01/2010).
  
Nota 42) 07-dec-2009 ora 12:30 BALANȚA
  
  S-a modificat programul 11 (închidere conturi), în sensul că "CONTRIBUABILII ÎNFIINȚAȚI ÎN CURSUL ANULUI CURENT NU SUNT SUPUȘI IMPOZITULUI MINIM". Întrucât în aceeași situație trebuie să intre și "CONTRIBUABILII CARE la 1 MAI 2009 erau SUSPENDAȚI", pentru aceștia se va pune "Data înființării:01012009".
  
Nota 41) 02-dec-2009 ora 17:12 SALARII
  
  S-a introdus "CALIFICATIVUL" pe fluturaș. Pentru a beneficia de el:
  • în 136/OS sau 173/OC codificați calificativele
  • in 7/OS sau 6/OC, în câmpul 175 puneți codul calificativului
La listarea fluturașilor, la salariații cu cod calificativ diferit de zero, va apărea un rând cu calificativul. La trecerea în luna următoare calificativul se anulează singur.
  
Nota 40) 19-nov-2009 ora 19:51 BALANȚA
  
  S-a actualizat (pentru că l-au modificat) contul de virament al comisionului la ITM Buzău.
  
Nota 39) 04-nov-2009 ora 12:05 SALARII
  
  S-a actualizat "Darea de seamă statistică S2" (3.23, 3.24, 3.25/OC). Această situație se face în fiecare an, în luna OCTOMBRIE, dar numai de către unitățile care au primit această solicitare de la Direcția de Statistică. Pentru ca situația să iasă corect este necesar ca, în nomenclator, funcțiile să fie trecute corect, cu codul COR completat și, deasemenea, dacă este vorba de MUNCITORI sau nu.
  
  Dacă nu s-a pregatit încă luna noiembrie/2009 sau dacă s-a pregătit dar, între timp, au mai fost făcute modificări în octombrie/2009 trebuie să se dea, înainte de 3.23/OC, un 98/OC sau 41/OS.
  
Nota 38) 31/10/2009 ora 21:00 SALARII
  
  Pentru cei care au carduri la ALPHA BANK:
  • -În 3.139/OC aveți un program care face trecerea la noile conturi (este nevoie de fișierul de la bancă, pe dischetă, CD sau stick).
  • -Programul 25/OS sau 19/OC (carduri pentru bancă) a fost modificat corespunzător, având la pozitia 16 noua formă pentru ALPHA BANK.
  
Nota 37) 26/10/2009 ora 16:00 FACTURI 2009 către unii clienți
CodDenumire utilizator
238RECASA
 
În meniul saitului completați codul utilizatorului apoi, în cealaltă fereastră, parola și numărul de ordine al fișierului FACT.... Descărcați-l tot în \ACT_STAN. Apoi intrați în BALANȚĂ pe opțiunea 114 sau în SALARII OS opțiunea 134, dați discul unde este ACT_STAN și codul de utilizator al dvs. La imprimantă trebuie să iasă factura semnată și ștampilată.
 
Nota 36) 24/07/2009 ora 18:00 DISCHETĂ BILANȚ SEMESTRU
  
  Descarcă această actualizare pe DISCHETĂ (pe care poți s-o dai fără nici o problemă și altuia, n-are protecție). Se preia cu ANTEPENUTIMA FUNCȚIE DIN BALANȚĂ. Ea corectează programul 104 (care nu scria corect pe dischetă și nu exporta corect în programul MF). Cine descarcă actualizările normal nu are nevoie de această dischetă. Am oferit însă această posibilitate pentru mai rapida difuzare a corecției către toată lumea (bineînțeles, cei care au luat deja bilanțul).
  
  Dă click aici dacă vrei să descarci actualizarea 000 BALANȚĂ.
  
Nota 35) 27/05/2009 ora 19:30 BALANȚA de VERIFICARE
  
Acum, în 88, aveți listarea ordinelor de plată BCR (forma mai nouă). Întroducerea datelor se face cu 89 (cod taxă 0).
  
Nota 34) 16/05/2009 ora 09:30 STOCURI en DETAIL
  
Pentru cei care editează facturile pe hârtie simplă, s-au adăugat, opțional, pe facturi:
  • CNP operator
  • CI și Poliția operator
  • Seria facturii (max.4 caractere oarecare)
Pentru aceasta informațiile respective trebuiesc puse în 81 (actualizare operatori) și 105 (actualizare machetă factură). În cazul în care informațiile respective se completează cu spații, ele nu apar pe factură.
  
De asemenea, programul 14 a fost îmbunătățit astfel încât să rețină datele ultimului delegat al clientului (nume, buletin, mașină).
  
Nota 33) 05/05/2009 ora 18:00 SALARII
  
Poșta Română a modificat, de la 02-mai-2009, tariful la mandatele poștale (2,5 + 1,1 % din sumă). S-a modificat funcția 137/OC ), care calculează taxa mandat poștal (pentru cine are).
  
Nota 32) 04/05/2009 ora 12:25 Vizită la Brașov
  
În zilele de 22, 23 și 24 mai 2009 voi fi în Brașov (Timișul de Sus) la o întâlnire cu colegii de facultate (38 de ani). Ziua de 22 (vineri) mi-am rezervat-o pentru a mă întâlni cu clientii mei. Rog pe brașovenii ce au luat cunoștință de această informație să-mi trimită câte un email cu datele exacte de legătură (adresa loc de întâlnire, telefon, nume). Vă multumesc !
  
Nota 31) 28/04/2009 ora 18:00 Ordonanta de Urgenta 34/2009 (impozitul forfetar)
  
  Dă click aici dacă vrei s-o vezi !
  
Nota 30) 27/04/2009 ora 22:00 SALARII
  
  S-a implementat somajul tehnic scutit de obligații.
  Cine nu are cazuri nu trebuie să știe nimic, totul este ca până acum.
  Cine este interesat trebuie să urmeze următorii pași:
  • în 26/OS sau 225/OC se va completa procentul (75 % este minimul)
  • se va intra și ieși pe "Actualizare nomenclator" (6/OS sau 5/OC) pentru ca programul să actualizeze (singur, automat) atributele noului drept.
  • în 7/OS sau 6/OC, în câmpul 173, se vor completa numărul de ore
  • se va face calculul, cu 58/OS sau 200/OC.
  • cu 129/OS sau 264/OC se scoate declarația (o singură unitate pe dischetă).
Atragem atenția că, dacă unitatea, într-o lună, are și salariați FĂRĂ șomaj tehnic scutit și dintre cei CU șomaj tehnic, atunci se vor face două declarații, respectiv două dischete, dintre care una ca și până acum iar cealaltă ca mai sus. De asemenea, persoanele care fără normă întreagă nu pot fi în somaj tehnic scutit (nu scrie nicăieri dar declarația de CAS nu permite).
  
  Programul pune, așa cum cer normele CAS, în declarația cu șomaj tehnic, un asterisc în prima poziție a numărului de înregistrare la Registrul Comerțului (litera J este înlocuită cu * iar la bugetari și alții care nu au număr, acest asterisc îl pune singur programul în față, înaintea numărului pe care-l tastează operatorul).
  
  Deocamdată cei de la șomaj n-au reacționat. Așteptăm.
  
Nota 29) 25/04/2009 ora 18:00 BALANȚA
  
  S-a implementat calculul impozitului (pe profit sau pe venitul microîntreprinderilor) având în vedere Ordonanța de Urgență nr.34/2009 (impozit minim, "forfetar"). S-a modificat funcția 11 și a fost introdusă funcția 85 (unde nu era nimic). Aici se introduce baza de calcul a impozitului forfetar, respectiv total venituri brute realizate în anul precedent care se iau în calculul impozitului "forfetar", conform legii. Am preferat această soluție decât să încerc o determinare automată, având în vedere relativ numeroasele excepții.
  
Nota 28) 06/04/2009 ora 17:17 INTEGRARE PROGRAM DE LISTARE
  
  După cum, poate, unii dintre dumneavoastră ați observat, listele au început să fie mai lizibile, prin înlocuirea caracterelor de subliniere și bare cu unele caractere semigrafice, apărând, de fapt, linii orizontale și verticale continui. Dar tot atât de adevărat este că, din această cauză, unii dintre dumneavoastră ați întâmpinat mici deficiențe, datorate, în principal, următoarelor două cauze:
  • imprimanta nu este capabilă să tipărească corect caracterele semigrafice
  • la prelucrarea cu programele de procesare texte (WORD, mai ales), semigraficele nu sunt redate
Ambele probleme le-am avut și le am în continuare în atenție. Am mai modificat câte ceva la programele de listare și am mai adus către noi unele imprimante. Cea de-a doua problemă (cu WORD-ul) este mult mai simplă, la deschidrea fișierului trebuie să se aleagă fontul IBM852 sau "Central European (DOS)" și "se văd" și semigraficele.
  Oricum, pe imprimante matriciale, la listarea directă, se imprimă tot din minusuri și din bare, iar pentru celelalte cazuri, dacă nu se dorește tipărirea cu semigrafice, se va alege "Tip imprimantă:4" (cu funcțiunea 1).
  Un alt pas important înspre simplificarea listărilor l-am facut și o să-l generalizez, prin integrarea programului de listare. Asta înseamnă că la terminarea creării listei se va lansa automat programul de listare. Dar nu oricum.
  • În primul rând, în antet se va preciza cu ce program de listare se dorește a se lucra. Se poate alege WLST (cel grafic, cu mouse-ul), WINLIST (cel fără mouse) sau nici unul (caz în care, normal, nu se va mai lansa automat listarea).
  • În al doilea rând fișierul de ieșire trebuie să se numească "L.LST". Se dă fie "w", fie "d" și apoi "l Enter" la arhicunoscutul mesaj "(c,p,e,f,s,w,x,...):". Așadar, chiar dacă în antet s-a specificat un program de listare de lansat automat, după construirea listei, dacă dați altceva decât "w" sau "l Enter", se evită intrarea automată în listare.
  • Chiar dacă s-a lansat programul de listare, acesta se poate termina (cu END la WINLIST, sau cu ALT-F4 sau "Terminare program" la WLST) fără să listeze.
Normal că, fișierul, listat sau nu, poate fi ulterior "vizualizat" sau chiar "listat", ca și până acum.
  Cele de mai sus sunt valabile în toate modulele, deocamdată implementate pregnant în BALANȚĂ și SALARII. Un mic tertip, necunoscut de toată lumea, să-l mai punem în evidență: când listați balanța cu 16, dacă dați "Număr de rânduri pe pagină:24" și nu dați "w" ci "d" și orice, o să aveți conturile și în partea dreaptă.
  Alt lucru de remarcat: programul de listare WINLIST (cel fără mouse) colaționează paginile (adică poate scrie mai multe pagini scurte pe aceeași foaie).
  Verificați-vă și setările imprimantelor. Standardul european de hârtie este A4 (297 x 210 mm), spre deosebire de cel american, LETTER, cu hârtia ceva mai scurtă. Așadar, dacă nu vă intră toată lista în pagină, s-ar putea ca asta să fie cauza. De asemenea, pe cât se poate, alegeți un mod de imprimare cât mai simplu, mai rapid. Doar după ce s-a mai uzat cartușul și nu se mai imprimă bine, treceți la ceva mai apăsat. Economisiți și tușul sau tonerul cât și timp.
  Caracterele semigrafice sunt redate mai jos. Ele se pot tasta și în WORD (font Courier New) apăsând pe tasta ALT urmată de un număr tastat pe tastatura numerică din dreapta, cu Num Lock aprins. Numerele respective sunt trecute alăturat.

----    ---    ---   ----
|218    196     |    191|
					194
			|
|179   --+--197      179|
			|
					193
|192    196     |    217|
----    ---    ---   ----
  
Nota 27) 01/04/2009 ora 17:17 SALARII
  
  Numai pentru spitale. S-a rezolvat calculul CO (fără spor de ture-120) în ambele programe de actualizare personal.
  
Nota 26) 31/03/2009 ora 14:50 SALARII
  
  Ordonanța de urgență nr.28 din 18/03/2009, apărută în Monitorul Oficial nr.186 din 25/03/2009 permite SOMAJ TEHNIC de maximum 3 luni de zile, în anul 2009, pe "durata întreruperii temporare a activității angajatorului prevăzuta la art. 53 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii". Salariații sunt plătiți cu minimum 75 % din salariul de bază și nu se calculează nici un fel de contribuții (CAS, SOMAJ, SANATATE, FNUASS, ACCIDENTE, FOND GARANTARE, IMPOZIT, normal ar fi nici Comision ITM). Totuși, cel puțin la CAS și SOMAJ ei sunt considerați asigurați cu minimumul pe economie. De aici tot tacâmul modificării declarațiilor (cel puțin CAS și SOMAJ). Normal că ei trebuie să-și prevadă câmpuri noi pentru aceste informații și, implicit, să schimbe declarațiile, chiar și pentru cei care nu sunt implicați. De intrat pe:
  • 6/OS sau 5/OC (ca programul să seteze singur atributele dreptului respectiv
  • 26/OS sau 225/OC (unde puneți procentul de somaj tehnic OUG 28)
  • 7 sau 123/OS sau 6 sau 258/OC (actualizare personal, câmpul 173, unde puneți numărul de ore aferente)
Bineînțeles că declarațiile nu sunt încă actualizate fiindcă n-au apărut.
  
Nota 25) 26/03/2009 ora 18:00 STOCURI PRODUCȚIE (CFR)
  
  Datorită unor solicitări, am mărit numărul pozițiilor de pe un document (de intrare sau de ieșire) de la 50 la 150. După efectuarea actualizării este necesar, ca pentru fiecare unitate (nu contează luna și anul) să se dea 86. Totodată a fost îmbunătațită grafica listelor principale. Dacă se vor ivi probleme cu trasarea liniilor (în loc de subliniere apare un A cu căciulă, dar foarte rar, din cauza unor setări de care încă nu-mi dau seama) se va pune, pe prima linie, "Tip imprimantă:4" (în acest fel se va lista cu linii formate din minus-uri).
  
Nota 24) 03/03/2009 ora 16:15 SALARII
  
  AJOFM Galați ne-a indus în eroare ! Atenție, HIDROTEHNICA Galați, nu mai faceți rectificative la somaj !
Apropo de Legea 76 (somaj): stam și mă întrebam cum am putut să greșesc în așa mîsurî de n-am luat în calcul și CM-urile suportate de buget. Mulțumesc Teodorei Dumitru, de la SNTFM Regionala București, care mi-a furnizat documentul după care am lucrat. Îl reproducem și noi mai jos. În actualizarea 140, ca și în kit-ul complet, s-a făcut corecția de rigoare. Trebuie să se intre pe 2/OS sau 65/OC și să se pună în ultimul câmp din ultima coloană valoarea zero.
  

HOTARARE nr. 149 din 13 februarie 2008
pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind
 sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, apro
bate prin Hotararea Guvernului nr. 174/2002
EMITENT:     GUVERNUL
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 18 februarie 2008
	 In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. VII di
n Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 91/2007 pentru modificarea si completare
a unor acte normative din domeniul protectiei sociale,
	 Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.
	 ART. I
	 Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigur
arilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin Hotara
rea Guvernului nr. 174/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea
I, nr. 181 din 18 martie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se mo
difica dupa cum urmeaza:
	 1. Articolul 13 se abroga.
	 2. Articolul 14 va avea urmatorul cuprins:
	 "Art. 14. - (1) Baza lunara de calcul asupra careia angajatorii au obligatia
 de a retine si de a vira contributia individuala la bugetul asigurarilor pentru
 somaj, conform art. 27 alin. (1) din lege, este reprezentata de venitul brut re
alizat lunar de persoanele asigurate obligatoriu, prin efectul legii, prevazute
la art. 19 din lege, constituit, dupa caz, din urmatoarele elemente:
	 a) salariul de baza lunar brut, corespunzator timpului efectiv lucrat, la ca
re se adauga, dupa caz: indemnizatia de conducere, salariul de merit, precum si
alte drepturi salariale care, potrivit actelor normative ori contractelor colect
ive sau individuale de munca, fac parte din salariul de baza;
	 b) indemnizatia bruta lunara pentru persoanele care isi desfasoara activitat
ea in functii elective, precum si pentru persoanele care sunt numite in cadrul a
utoritatii executive, legislative ori judecatoresti;
	 c) solda bruta lunara, indemnizatiile, primele, premiile, sporurile si alte
drepturi ale soldatilor si gradatilor voluntari, acordate si suportate, potrivit
 legii, de unitati;
	 d) drepturile banesti in valoare bruta realizate lunar de persoanele care au
 raport de munca in calitate de membru cooperator;
	 e) remuneratia directorilor si membrilor directoratului societatilor pe acti
uni, numiti in conditiile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, repu
blicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
	 f) sporurile, adaosurile si drepturile banesti, acordate potrivit legii ori
contractelor colective sau individuale de munca, sub forma de procent din elemen
tele prevazute la lit. a)-d) ori ca sume fixe, indiferent daca au caracter perma
nent sau nu;
	 g) indemnizatiile pentru concedii, indemnizatiile pentru perioadele de incap
acitate temporara de munca, suportate de unitati, conform legii, in situatia in
care raporturile de munca sau de serviciu sunt suspendate pentru incapacitate te
mporara de munca, daca aceasta nu depaseste 30 de zile, precum si orice alte ind
emnizatii acordate salariatilor si suportate de unitati, potrivit legii;
	 h) sumele rezultate prin plata cu ora, garzi, indemnizatii clinice;
	 i) drepturile banesti acordate potrivit legii ori contractelor colective sau
 individuale de munca sub forma de stimulente, premii si prime;
	 j) orice alte sume platite din fondul de salarii.
	 (2) Nu se includ in baza de calcul prevazuta la alin. (1) sumele reprezentand:
	 a) prestatiile suportate din bugetul asigurarilor sociale de stat, inclusiv
cele acordate pentru accidente de munca si boli profesionale;
	 b) diurne de deplasare si de delegare, indemnizatii de delegare, detasare si
 transfer;
	 c) drepturi de autor;
	 d) participarea salariatilor la profit;
	 e) compensatiile acordate in conditiile legii ori ale contractelor colective
 sau individuale de munca, salariatilor concediati pentru motive care nu tin de
persoana lor;
	 f) veniturile brute realizate de persoanele care nu se mai regasesc in situa
tiile prevazute la art. 19 din lege, dar incaseaza venituri ca urmare a faptului
 ca au detinut calitatea de asigurat obligatoriu prin efectul legii.
	 (3) In situatia personalului roman trimis in misiune permanenta in strainata
te, salariile de baza prevazute la alin. (1) lit. a) sunt salariile de baza core
spunzatoare functiilor in care persoanele respective sunt incadrate in tara.
	 (4) In lunile in care raporturile de munca sau de serviciu se stabilesc, inc
eteaza, se suspenda, respectiv se reiau, cu exceptia suspendarii pentru incapaci
tate temporara de munca, daca aceasta nu depaseste 30 de zile, contributia indiv
iduala la bugetul asigurarilor pentru somaj, prevazuta la art. 27 din lege, se c
alculeaza prin aplicarea cotei prevazute de lege pentru contributia individuala
asupra bazei de calcul prevazute la alin. (1) corespunzatoare timpului efectiv l
ucrat in luna respectiva."
	 ART. II
	 Hotararea Guvernului nr. 174/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimu
larea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, prec
um si cu modificarile aduse prin prezenta hotarare, se va republica, dandu-se te
xtelor o noua numerotare.
							PRIM-MINISTRU
						CALIN POPESCU-TARICEANU
							  Contrasemneaza:
							  ---------------
							  Ministrul muncii,
					 familiei si egalitatii de sanse,
							  Paul Pacuraru
				  Ministrul economiei si finantelor,
						  Varujan Vosganian
	 Bucuresti, 13 februarie 2008.
	 Nr. 149.
  
Nota 23) 03/03/2009 ora 16:15 SALARII
  
  AJOFM Galați ne-a indus în eroare ! Atenție, HIDROTEHNICA Galați, nu mai faceți rectificative la somaj !
Apropo de Legea 76 (somaj): stam și mă întrebam cum am putut să greșesc în așa mîsurî de n-am luat în calcul și CM-urile suportate de buget. Mulțumesc Teodorei Dumitru, de la SNTFM Regionala București, care mi-a furnizat documentul după care am lucrat. Îl reproducem și noi mai jos. În actualizarea 140, ca și în kit-ul complet, s-a făcut corecția de rigoare. Trebuie să se intre pe 2/OS sau 65/OC și să se pună în ultimul câmp din ultima coloană valoarea zero.
  

HOTARARE nr. 149 din 13 februarie 2008
pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind
 sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, apro
bate prin Hotararea Guvernului nr. 174/2002
EMITENT:     GUVERNUL
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 18 februarie 2008
	 In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. VII di
n Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 91/2007 pentru modificarea si completare
a unor acte normative din domeniul protectiei sociale,
	 Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.
	 ART. I
	 Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigur
arilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin Hotara
rea Guvernului nr. 174/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea
I, nr. 181 din 18 martie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se mo
difica dupa cum urmeaza:
	 1. Articolul 13 se abroga.
	 2. Articolul 14 va avea urmatorul cuprins:
	 "Art. 14. - (1) Baza lunara de calcul asupra careia angajatorii au obligatia
 de a retine si de a vira contributia individuala la bugetul asigurarilor pentru
 somaj, conform art. 27 alin. (1) din lege, este reprezentata de venitul brut re
alizat lunar de persoanele asigurate obligatoriu, prin efectul legii, prevazute
la art. 19 din lege, constituit, dupa caz, din urmatoarele elemente:
	 a) salariul de baza lunar brut, corespunzator timpului efectiv lucrat, la ca
re se adauga, dupa caz: indemnizatia de conducere, salariul de merit, precum si
alte drepturi salariale care, potrivit actelor normative ori contractelor colect
ive sau individuale de munca, fac parte din salariul de baza;
	 b) indemnizatia bruta lunara pentru persoanele care isi desfasoara activitat
ea in functii elective, precum si pentru persoanele care sunt numite in cadrul a
utoritatii executive, legislative ori judecatoresti;
	 c) solda bruta lunara, indemnizatiile, primele, premiile, sporurile si alte
drepturi ale soldatilor si gradatilor voluntari, acordate si suportate, potrivit
 legii, de unitati;
	 d) drepturile banesti in valoare bruta realizate lunar de persoanele care au
 raport de munca in calitate de membru cooperator;
	 e) remuneratia directorilor si membrilor directoratului societatilor pe acti
uni, numiti in conditiile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, repu
blicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
	 f) sporurile, adaosurile si drepturile banesti, acordate potrivit legii ori
contractelor colective sau individuale de munca, sub forma de procent din elemen
tele prevazute la lit. a)-d) ori ca sume fixe, indiferent daca au caracter perma
nent sau nu;
	 g) indemnizatiile pentru concedii, indemnizatiile pentru perioadele de incap
acitate temporara de munca, suportate de unitati, conform legii, in situatia in
care raporturile de munca sau de serviciu sunt suspendate pentru incapacitate te
mporara de munca, daca aceasta nu depaseste 30 de zile, precum si orice alte ind
emnizatii acordate salariatilor si suportate de unitati, potrivit legii;
	 h) sumele rezultate prin plata cu ora, garzi, indemnizatii clinice;
	 i) drepturile banesti acordate potrivit legii ori contractelor colective sau
 individuale de munca sub forma de stimulente, premii si prime;
	 j) orice alte sume platite din fondul de salarii.
	 (2) Nu se includ in baza de calcul prevazuta la alin. (1) sumele reprezentan
d:
	 a) prestatiile suportate din bugetul asigurarilor sociale de stat, inclusiv
cele acordate pentru accidente de munca si boli profesionale;
	 b) diurne de deplasare si de delegare, indemnizatii de delegare, detasare si
 transfer;
	 c) drepturi de autor;
	 d) participarea salariatilor la profit;
	 e) compensatiile acordate in conditiile legii ori ale contractelor colective
 sau individuale de munca, salariatilor concediati pentru motive care nu tin de
persoana lor;
	 f) veniturile brute realizate de persoanele care nu se mai regasesc in situa
tiile prevazute la art. 19 din lege, dar incaseaza venituri ca urmare a faptului
 ca au detinut calitatea de asigurat obligatoriu prin efectul legii.
	 (3) In situatia personalului roman trimis in misiune permanenta in strainata
te, salariile de baza prevazute la alin. (1) lit. a) sunt salariile de baza core
spunzatoare functiilor in care persoanele respective sunt incadrate in tara.
	 (4) In lunile in care raporturile de munca sau de serviciu se stabilesc, inc
eteaza, se suspenda, respectiv se reiau, cu exceptia suspendarii pentru incapaci
tate temporara de munca, daca aceasta nu depaseste 30 de zile, contributia indiv
iduala la bugetul asigurarilor pentru somaj, prevazuta la art. 27 din lege, se c
alculeaza prin aplicarea cotei prevazute de lege pentru contributia individuala
asupra bazei de calcul prevazute la alin. (1) corespunzatoare timpului efectiv l
ucrat in luna respectiva."
	 ART. II
	 Hotararea Guvernului nr. 174/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimu
larea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, prec
um si cu modificarile aduse prin prezenta hotarare, se va republica, dandu-se te
xtelor o noua numerotare.
							PRIM-MINISTRU
						CALIN POPESCU-TARICEANU
							  Contrasemneaza:
							  ---------------
							  Ministrul muncii,
					 familiei si egalitatii de sanse,
							  Paul Pacuraru
				  Ministrul economiei si finantelor,
						  Varujan Vosganian
	 Bucuresti, 13 februarie 2008.
	 Nr. 149.
Nota 22) 27/02/2009 ora 15:45 SALARII
  
  Au apărut noile cote ! Se aplică începând cu lichidarea lunii FEBRUARIE 2009 ! S-au modificat programele. Descărcați kit-ul de salarii de pe net. Și pentru 2009 cotele care apar în impozitar nu contează, fiindcă programul și le face singur cum trebuie.
  
Nota 21) 25/02/2009 ora 11:00 SALARII
  
  Ce ziceți de chestia de mai jos ?

LEGE nr. 76 din 16 ianuarie 2002
privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca
(aplicabila cu data de 1 ianuarie 2008*)
.....
	 SECTIUNEA a 2-a
	 Bugetul asigurarilor pentru somaj
.....
	 ART. 26
	 Angajatorii au obligatia de a plati lunar o contributie la bugetul asigurari
lor pentru somaj, a carei cota se aplica asupra sumei veniturilor care constitui
e baza de calcul a contributiei individuale la bugetul asigurarilor pentru somaj
, conform art. 27 alin. (1).
------------
	 Art. 26 a fost modificat de pct. 1 al art. III din ORDONANTA DE URGENTA nr.
91 din 26 septembrie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 1 octombri
e 2007.
	 ART. 27
	 (1) Angajatorii au obligatia de a retine si de a vira lunar contributia indi
viduala la bugetul asigurarilor pentru somaj, a carei cota se aplica asupra baze
i lunare de calcul, reprezentata de venitul brut realizat lunar, in situatia per
soanelor asigurate obligatoriu, prin efectul legii, prevazute la art. 19.
------------
	 Alin. (1) al art. 27 a fost modificat de pct. 2 al art. III din ORDONANTA DE
 URGENTA nr. 91 din 26 septembrie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 671 d
in 1 octombrie 2007.
	 (2) Prevederile alin. (1) nu se aplica pe perioada in care raporturile de mu
nca sau de serviciu ale persoanelor asigurate obligatoriu, prin efectul legii, p
revazute la art. 19, sunt suspendate potrivit legii, cu exceptia perioadei de in
capacitate temporara de munca, daca aceasta nu depaseste 30 de zile.
.....
--------------------------------------------------------------------------------
Nota 20) 18/02/2009 ora 09:00 BALANȚA BUGETARI
  
  Numai pentru unitățile bugetare (primării, școli, centre de copii, spitale, etc..). În 60 și 61 sunt două programe care vă ajută să întocmiți și să actualizați bugetul. Vor urma alte câteva programe care vă vor permite să întocmiți angajamente de plată și plăți, legate de buget.
  
Nota 19) 10/02/2009 ora 19:30 SALARII și BALANȚA
  
  În SALARII la 13/OS sau 37/OC (ștate de plată mari), dacă alegeți opțiunea "Cu denumire funcție", în ștat o să apară și CNP-ul. Aud că la București se face mare zarvă pe chestia asta (vor și CNP-ul pe ștat). De asemenea, niște capete pătrate pretind să fie înscrise în ștat și " Cheltuielile profesionale". De unde chestia asta ? Prin decembrie a apărut în MO 870 bis lista cu formularele utilizate în contabilitate (nimic nou sub soare). Cel puțin ștatul de plată, dacă nu și altele, a fost pur și simplu luat din actul normativ vechi, fără a se actualiza la condițiile prezente. Așa se face că "cheltuielile profesionale" și "deducerile suplimentare", care au dispărut odată cu cota fixă de impozitare (și renunțarea la globalizarea veniturilor) apar din nou. Eu pun mai jos și acest act normativ, să vă uitați și dvs. prin el.
  
  În altă ordine de idei vă rog să nu mai descărcați de pe net actualizarea cu numărul 134 (BALANTA), că nu are rost. Mai este lăsată pe net (de fapt eu o șterg, dar mai sunt câteodată obligat să o repun) doar pentru unii întârziați (care n-au mai descărcat încă înainte de august 2008), care nu s-au aliniat la noua tehnologie de descărcare (cu cod și parolă). De fapt, orice actualizare cu număr mic, 000, de exemplu, este pusă pe net expres pentru cineva anume, cu care am stabilit telefonic să o descarce. Acolo sunt programe specifice, fără interes pentru ceilalți. În general am renunțat să pun actualizări cu număr, întrucât am observat că lumea descarcă oricum kit-ul complet.
  
  Dă click aici dacă vrei să vezi/descarci anexele.
  
Nota 18) 03/02/2009 ora 16:00 BALANȚA
  
  Acum, în 105, și NOTELE EXPLICATIVE ! Cred că acoperă în mare parte situațiile celor mai multe firme. În cazul în care aveți și alte lucruri de spus n-aveți decât să vi le faceți ca și până acum. În altă ordine de idei, nu cred că sunt citite de către cineva cândva. Până acum cel puțin, le citea cel ce le făcea, de acum încolo nici atât.
  
Nota 17) 02/02/2009 ora 20:15 CLIENȚI, FURNIZORI, STOCURI PRODUCȚIE
  
  La cererea IRLU s-au implementat programe pentru a se obține fișiere DBF așa cum le cere auditul. Programele sunt 212/CLN5, 82/FRN5 și 85/STOCCFR. Normal, trebuiesc descărcăte kiturile modulelor respective și făcute actualizările. Cele trei programe "se uită" în soldurile de la începutul lunii următoare (care se obțin prin "împerechere", respectiv "calcul stoc luna următoare"). Pentru audit se va intra pe luna 12 anul 2008. Fișierele obținute sunt de tip dbf și pot fi importate în EXCEL, eventual prelucrate și date auditorilor. În STOCURI informația număr NIR n-am completat-o fiindcă nu este posibil (sunt stocuri de dinaintea implementării; cine mai știe numărul nirului ?). În DATANIR am pus data ultimei intrări.
  
Nota 16) 15/01/2009 ora 22:15 SALARII
  
  S-au implementat noile cote la fondul de risc pe 2009 (vezi 2/OS sau 65/OC).
  
Nota 15) 28/01/2009 ora 11:35 SALARII
  
  S-a corectat programul de calendar (3/OS sau 235/OC). Programul nu păstra orele pentru ture sau turnus introduse de către operator. Evident, trebuie luat de către cei care au salariați care lucrează în ture sau turnus.
  
Nota 14) 13/01/2009 ora 10:25 MIJLOACE FIXE - unități bugetare
  
  S-au implementat programele pentru reevaluarea mijloacelor fixe la 31/12/2008 la unitățile bugetare:
  • Se intra pe luna 12/08
  • Cu 24 se precizează ce se reevaluează și ce nu. Automat programul consideră că nu se reevaluează mijloacele fixe amortizate și cele intrate în 2008.
  • Cu 25 se listează reevaluarea pentru mijloacele fixe supuse amortizării.
  • Cu 26 se listează reevaluarea pentru mijloacele fixe nesupuse amortizării.
  
Nota 13) Ultimele știri.
  
 
  • În BALANTA s-a actualizat Decontul de TVA pentru decembrie/2008, care are 35 de rânduri. Au apărut 2 rânduri noi, pentru TVA 5 % (vânzarea și cumpărarea de locuințe). Bineînțeles, în 105, aveți BILANT 2008. Toate se găsesc în actualizarea 136 și, normal, în kit-ul complet.
  • În SALARII s-a actualizat programul de calendar (3/OS și 235/OC). Au fost implementate, începând cu 2009, noile zile libere (prima și a doua zi de RUSALII și 15 august-Sfânta Maria). Cum prima zi de RUSALII este totdeauna duminica (a 7-a de după Paști), iar 15/08/2009 pică sâmbăta, doar a doua zi de RUSALII este, în 2009, un câștig. De asemenea, programul nu mai permite corectarea liberelor, ci doar a orelor din ture-turnus. Cine a făcut deja calendarul (pe 2009) trebuie să mai intre încă odată pe el, pe o lună oarecare din 2009 și se autocorectează. De asemenea, trebuie să se între și pe 02/OS sau 65/OC ca să se autocorecteze NUMARUL de ZILE LUCRATOARE DIN AN. S-a modificat și tariful de risc, cu valori între 0,15 și 0,85 dar nu s-a publicat încă (de către CNPAS), valorile efective pe CAEN-uri. Tot aici s-a actualizat programul de impozitar (5/OS sau 4/OC), astfel că, cu opțiunea 1, în 2009, se generează cotele corect. Toate în 139 și în kit.
  • în CLIENTI, FURNIZORI, STOCURI (en gros, en detail, CFR-producție) se pot adăuga înregistrări în nomenclatoare (clienți, furnizori, produse) chiar în programele în care se culeg date. Numai în kit-uri.
  
Nota 12) A T E N Ț I E !
  
  Rog pe cei care văd că le apare de descărcat FACTURĂ, să o descarce, să o dea la contabilitate și să-mi confirme acest lucru printr-un email.
  
Nota 11) 22/12/2008 ora 10:25 BALANȚA
  
  În 105 aveți BILANȚUL ANUAL (inclusiv cel pe 2008). Se găsește atât în kitul complet cât și în actualizarea 136.
  
Nota 10) 17/12/2008 ora 04:35 SALARII
  
  De la 01/12/2008 se modifică următoarele cote de salarii:
  • 27,5 CAS total (rămâne CAS angajator 27,5 - 9,5 = 18, în loc de 19,5)
  • 5,2 SĂNATĂTE angajator (în loc de 5,5)
  • 0,5 SOMAJ angajator (în loc de 1)
Acestea sunt cunoscute și implementate în programul de SALARII încă din decembrie 2008, după stabilirea bugetului. Deocamdată buget (pe 2009) nu avem, așa că (din ianuarie 2009) se va lucra în continuare cu (toate) cotele din decembrie 2008. Sunt stabilite (ce grijă, pentru cei ce vin !) niște cote începând cu decembrie 2009 (vezi mai jos textul OUG). Oricum, este bine de precizat, pentru cei ce n-au sesizat, că programul nostru, în evoluția lui, păstrează regulile jocului momentului. El se modifică pentru a se adapta la noile reglementări și păstrează, în urmă, reglementările existente în vigoare la timpul corespunzător. Pentru aceasta spunem despre el că este "CONSERVATIV", termen pe care-l vom utiliza de acum încolo mentru a exprima mai concis acest lucru. Prin consecință, atunci când o reglementare nouă este cunoscută anticipat, implementarea ei se face chiar în devans. Așa că, unii dintre dumneavaoastră ați rămas surprinși că programul SAVA a asimilat cotele întregului an 2008 încă din ianuarie. Am cam strâmbat-o cu salariul minim pe economie care s-a făcut 540 nu de la 01/07/2008 (cum se cam preconiza), ci de la 01/10/2008. Deocamdată, pentru decembrie 2009 nu ne grăbim cu modificările fiindcă, sigur, vor mai fi și multe altele.
  

ORDONANTA DE URGENTA nr. 192 din 25 noiembrie 2008
privind aprobarea unor masuri de relaxare fiscala in vederea cresterii economice
 si a numarului locurilor de munca
EMITENT:     GUVERNUL
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 4 decembrie 2008
	 Avand in vedere necesitatea realizarii in cat mai bune conditii a veniturilo
r bugetare, prin accelerarea incasarilor, necesitatea fluidizarii activitatilor
economico-financiare a operatorilor economici, care, desi sunt viabili din punct
 de vedere economic, intampina dificultati in achitarea obligatiilor fiscale din
 lipsa de lichiditati ca urmare a crizei economice internationale, necesitatea l
uarii unor masuri de ordin legislativ in vederea cresterii numarului locurilor d
e munca, necesitatea corelarii unor prevederi legale in materia cesiunii creante
lor fiscale, precum si faptul ca este posibil ca pana la finele anului 2008 sa n
u fie aprobata de catre Parlament Legea bugetului asigurarilor sociale pentru an
ul 2009,
	 intrucat aceste imprejurari vizeaza interesul public si constituie elementel
e unei situatii extraordinare ce nu sufera amanare, se impune adoptarea de masur
i imediate pentru relaxare fiscala in vederea cresterii economice si a numarului
 locurilor de munca.
	 In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
	 Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.
	 ART. I
	 Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republi
cata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, cu m
odificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum u
rmeaza:
	 1. La articolul 114, dupa alineatul (7) se introduc noua noi alineate, aline
atele (8)-(16), cu urmatorul cuprins:
	 "(8) Pentru plata cu cel putin 10 zile inainte de termenul de plata stabilit
 conform art. 111 a tuturor obligatiilor fiscale datorate bugetelor administrate
 de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, contribuabilii beneficiaza de o b
onificatie de 5% din valoarea obligatiilor datorate.
	 (9) Bonificatia prevazuta la alin. (8) nu se aplica in urmatoarele cazuri:
	 a) pentru obligatiile fiscale reprezentand impozite sau contributii cu retin
ere la sursa;
	 b) pentru obligatiile fiscale reprezentand accize;
	 c) contribuabililor care au obligatii fiscale restante si pentru care nu a f
ost suspendata executarea actului prin care s-au stabilit obligatiile fiscale, i
n conditiile legii;
	 d) contribuabililor care nu depun declaratiile fiscale la termenele stabilit
e de lege.
	 (10) Bonificatiile prevazute la alin. (8) se calculeaza lunar de contribuabi
l, iar plata anticipata va fi diminuata cu valoarea bonificatiei. Veniturile ast
fel constituite se utilizeaza ca surse proprii de finantare.
	 (11) In cazul in care, ca urmare a inspectiei fiscale, se constata diferente
 ale obligatiilor de plata ca urmare a declararii unor sume mai mici decat cele
datorate, organul de control va obliga contribuabilul la plata diferentelor, a b
onificatiei de 5% acordate in conditiile alin. (8), precum si a majorarilor de i
ntarziere aferente.
	 (12) In cazul in care, ulterior declararii obligatiilor de plata, contribuab
ilul corecteaza din proprie initiativa obligatia de plata, in sensul majorarii a
cesteia, este obligat la plata diferentelor, a bonificatiei de 5% acordate in co
nditiile alin. (8), precum si a majorarilor de intarziere aferente.
	 (13) Declaratiile de impozite, taxe si contributii cu regim de stabilire pri
n autoimpunere sau retinere la sursa pot fi corectate de catre contribuabili pan
a la data depunerii situatiei financiare anuale pentru anul de raportare sau pan
a la data de 30 iunie a anului urmator celui de raportare, in cazul entitatilor
care nu au obligatia depunerii situatiei financiare anuale.
	 (14) Declaratiile de venit pot fi corectate de catre contribuabili pana la d
ata comunicarii deciziei de impunere anuala emise pentru anul de raportare.
	 (15) Declaratiile anuale privind impozitul pe profit si declaratiile anuale
informative pot fi corectate de catre contribuabili pana la data de 30 iunie a a
nului urmator celui in care exista obligatia depunerii acestor declaratii, cu ex
ceptiile prevazute de reglementarile legale in vigoare.
	 (16) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (8)-(15) se aproba prin ordi
n al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala."
	 2. La articolul 175^1, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmator
ul cuprins:
	 "(1) Agentia Nationala de Administrare Fiscala poate cesiona creantele pe ca
re le administreaza, astfel cum acestea sunt individualizate prin titluri execut
orii si confirmate prin certificate de atestare fiscala.
	 ................................................................
	 (3) Cesionarul creantei fiscale preia ca urmare a cesiunii de creanta toate
drepturile cedentului, inclusiv garantiile acestuia. Contractul de cesiune de cr
eante incheiat in aplicarea prezentului articol constituie titlu executoriu, far
a a fi necesara transmiterea titlurilor de creanta si a titlurilor executorii."
	 3. La articolul 219 alineatul (1), dupa litera b^1) se introduc doua noi lit
ere, literele b^2) si b^3), cu urmatorul cuprins:
	 "b^2) corectarea declaratiilor fiscale depuse la 3 termene de declarare din
cadrul unui an fiscal sau consecutive, in sensul majorarii obligatiilor de plata
 datorate;
	 b^3) declararea, din eroare, de sume de plata, reprezentand obligatii fiscal
e la bugetele administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, mai mic
i decat cele datorate si care astfel ar intra sub incidenta prevederilor art. 11
4 alin. (8) privind acordarea bonificatiei;".
	 4. La articolul 219 alineatul (2), dupa litera d) se introduc doua noi liter
e, literele d^1) si d^2), cu urmatorul cuprins:
	 "d^1) cu amenda intre 4% si 5% din sumele reprezentand diferente declarate i
n plus, in cazul savarsirii faptelor prevazute la alin. (1) lit. b^2);
	 d^2) cu amenda intre 4% si 5% din sumele reprezentand diferentele constatate
 ca urmare a efectuarii inspectiei fiscale, in cazul savarsirii faptelor prevazu
te la alin. (1) lit. b^3);".
	 ART. II
	 (1) Prin derogare de la prevederile art. 18 alin. (3) din Legea nr. 19/2000
privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modi
ficarile si completarile ulterioare, cotele de contributii aferente lunii decemb
rie 2008 prevazute la art. 16-18 din Legea bugetului asigurarilor sociale de sta
t pe anul 2008 nr. 387/2007, cu modificarile ulterioare, se aplica pana la intra
rea in vigoare a legii bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2009.
	 (2) Incepand cu data de 1 decembrie 2009, cotele de contributie de asigurari
 sociale se stabilesc dupa cum urmeaza:
	 a) pentru conditii normale de munca - 27,5%;
	 b) pentru conditii deosebite de munca - 31%;
	 c) pentru conditii speciale de munca - 37%.
	 ART. III
	 Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea o
cuparii fortei de munca, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, n
r. 103 din 6 februarie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se modi
fica si se completeaza dupa cum urmeaza:
	 1. Dupa articolul 84^2 se introduce un nou articol, articolul 84^3, cu urmat
orul cuprins:
	 "Art. 84^3. - (1) Angajatorii care creeaza noi locuri de munca si care incad
reaza in munca, pe locurile de munca nou-create, someri aflati in evidenta agent
iilor pentru ocuparea fortei de munca pentru o perioada de cel putin 3 luni cons
ecutive de la data inregistrarii in evidenta acestor agentii beneficiaza, din bu
getul asigurarilor pentru somaj, de o suma egala cu de 8 ori valoarea indicatoru
lui social de referinta in vigoare la data incadrarii in munca, cu obligatia men
tinerii raporturilor de munca sau de serviciu cel putin 3 ani.
	 (2) Angajatorii care inceteaza raporturile de munca sau de serviciu ale pers
oanelor prevazute la alin. (1) anterior termenului de 3 ani sunt obligati sa res
tituie in totalitate agentiilor pentru ocuparea fortei de munca sumele incasate
pentru fiecare persoana incadrata in conditiile alin. (1), plus dobanda de refer
inta a Bancii Nationale a Romaniei in vigoare la data incetarii raporturilor de
munca sau de serviciu, daca incetarea acestora a avut loc din motivele prevazute
 la art. 83 alin. (2).
	 (3) Nu beneficiaza de masura de stimulare prevazuta la alin. (1) angajatorii
 care intr-o perioada de un an anterioara datei incadrarii in munca in conditiil
e alin. (1) au fost in raporturi de munca sau de serviciu cu persoanele angajate
 din categoria prevazuta la respectivul alineat."
	 2. Articolul 85^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
	 "Art. 85^1. - (1) Angajatorii care incadreaza in munca persoane care indepli
nesc conditiile pentru acordarea masurilor de stimulare prevazute la art. 80, 84
^3 si 85 din lege pot beneficia pentru persoanele respective, optional, numai de
 una dintre masurile de stimulare prevazute la art. 80, 84^3 sau 85.
	 (2) Angajatorii care beneficiaza de subventionarea locurilor de munca in con
ditiile art. 80, 84^3 sau art. 85 alin. (1) si (2) si care inceteaza raporturile
 de munca sau de serviciu ale persoanelor incadrate pe aceste locuri de munca, d
in motivele prevazute la art. 83 alin. (2), anterior termenelor prevazute de leg
e, nu mai pot beneficia de o noua subventie din bugetul asigurarilor pentru soma
j pe o perioada de 2 ani de la data incetarii raporturilor de munca sau de servi
ciu."
	 ART. IV
	 Prin derogare de la prevederile art. 80 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 priv
ind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modifica
rile si completarile ulterioare, valoarea punctului de pensie, stabilita potrivi
t prevederilor art. 80 din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ul
terioare, pentru anul 2009 este de 763,7 lei si se aplica incepand cu data de 1
ianuarie 2009.
	 ART. V
	 Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, publicata in Monito
rul Oficial al Romaniei, Partea I, 372 din 28 aprilie 2006, cu modificarile si c
ompletarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
	 1. La articolul 259, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
	 "(3) Contributia pentru veniturile din pensii aflate sub limita sumei neimpo
zabile din pensii prevazute de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modif
icarile si completarile ulterioare, se datoreaza si se calculeaza incepand cu da
ta de 1 ianuarie 2010."
	 2. La articolul 260 alineatul (1), litera a) va avea urmatorul cuprins:
	 "a) de catre bugetul de stat, pentru persoanele prevazute la art. 213 alin.
(2) lit. a), c), d), f) si i), iar pentru persoanele prevazute la art. 213 alin.
 (2) lit. h), incepand cu 1 ianuarie 2010;".
	 ART. VI
	 Prevederile art. I pct. 1 si cele ale art. III se aplica incepand cu data de
 1 ianuarie 2009.
Nota 9) 01/12/2008 ora 09:00 SALARII
  
  Am revenit asupra CAS-ului din CM buget, în sensul că a rămas tot ca mai înainte (văd că nu apare declarație la pensii modificată, trag concluzia că se intrepretează că nu se ia CAS din "PRESTAȚII suportate de la BUGETUL de STAT" doar pentru CREȘTERE COPIL primit prin primării).
  
Nota 8) 20/10/2008 ora 19:25 FACTURI de la BUZAU SOFT
  
  Am rugămintea ca cei care și-au descărcat facturile, le-au listat și le-au transmis la contabilitate, să mă înștiințeze și pe mine printr-un email la bzsoft@savastan.ro sau la telefon 0744/884449, să știu și eu ce am de făcut în continuare (să mai trimit prin alte mijloace, poștă, delegat, sau nu). Această rugăminte rămâne valabila mereu de acum încolo (deci urmăriți în fiecare lună factura). În cazul în care nu primesc nici un fel de semnal, mă văd nevoit să interzic temporar accesul la descărcări, până la remedierea situației.
  
Nota 7) 12/11/2008 ora 11:10 CLIENȚI
  
  Acum puteți emite și chitanțe cu ajutorul programului (în funcția 8). Trebuie însă să definiți datele operatorului (casierului), cu funcția 95. Deasemenea, cu 169, trebuie să definiți mai amănunțit datele societății.
  
Nota 6) 18/10/2008 ora 20:50 FURNIZORI și CLIENTI (FRN5, CLN5)
  
  Am mai făcut un program (116/FRN5 și 205/CLN5) pentru listarea fișelor furnizorilor/clienților, pe o perioadă (practic din ianuarie până în luna curentă). Acolo unde volumul de date este apreciabil (multe tranzacții) este posibil să dureze mai mult. Aceste actualizări se găsesc în kit-urile respective, pe care le puteți descărca. De notat că la listare rezultă și căte un fișier DBF, al cărui nume și loc îl precizează programul.
  
Nota 5) 16/10/2008 ora 14:00 SALARII / BALANTA
  
  Pentru cei care au încheiate contracte cu firma noastră și care primesc lunar sau trimestrial facturi de la noi, rog a se descărca BAL70.136 și/sau SALV9.137 încă odată. Am introdus în SALARII, la 126/OS sau 174/OC și în BALANTA, la 114, un program care listează factura. Înainte de apelarea acestui program, factura trebuie descărcată în ACT_STAN (acolo unde puneți și actualizările). O să pun acum, deci mai devreme, factura pentru luna octombrie/2008.
  
Nota 4) PAROLE
  
  Pentru a împiedica descărcarea la întâmplare, pe alte coduri de utilizator, au fost introduse parole. Parola a fost stabilită de noi și poate fi schimbată prin cerere transmisă prin email. Pentru a afla parola trebuie să transmiteți un email la adresa bzsoft@savastan.ro în care să precizați:
  • codul dvs. de utilizator (dacă l-ați uitat căutați-l în UTILIZATORI pe net)
  • adresa de mail pentru corespondență (în cazul în care transmiteți din altă parte)
Precizăm că, deocamdată, nu au intervenit actualizări noi, așa că nu trebuie să vă nelinișiti că, din cauza parolei, nu mai puteți descărca programe. Ne rezervăm dreptul ca unor utilizatori să nu le comunicăm parola, acest lucru însemnând, de fapt, că nu li se permit actualizări (din cei care au descărcat deja, nu este nici un caz).
  
Nota 3) DESCĂRCARE ACTUALIZĂRI
  
  Acum aveți posibilitatea să descărcați actualizările direct de pe sait. Pe sait completați codul de utilizator și apoi puteți alege ce doriți să descărcați.Nu uitați că descărcarea trebuie făcută în directorul ACT_STAN (de pe orice disc, dischetă sau flash). Așteptăm în continuare CODURI.FFF (97 din BALANȚĂ sau 92 din SALARII OS, după ce s-a făcut actualizările 134, dacă n-au fost operate) de la cei care n-au trimis. Nu vă îngrijorați, fiindcă nu se vor face publice firmele la care țineți evidențe. Nici măcar nu intenționez să fac vreo legătură între numărul acestora și chestiuni bănești. Este publică totuși, pe sait, lista firmelor care beneficiază de serviciile programului SAVA (în ordinea codurilor fiscale), fără a se ști cine le ține evidența. Lucrul acesta s-ar putea să vă folosească în momentul în care o firmă vine la dumneavoastră să-i țineți evidența. Căutați-o pe sait după codul fiscal și veți ști dacă evidența ei s-a ținut până atunci pe programul SAVA (lucru care s-ar putea să vă avantajeze în continuare). Cine a ținut concret evidență se poate afla direct de la reprezentantul firmei sau, poate, și de la mine, telefonic. Totuși lista este departe de a fi cât de cât completă întrucât mai aștept numeroase CODURI.FFF.
  
Nota 2) 31/07/2008 ora 22:27 PERSONALIZARE ACTUALIZĂRI
  
  Începând cu 01-aug-2008 toate actualizările (de pe net sau luate direct de la noi pe dischete, CD-uri, FLASH-uri) vor fi personalizate. Aceasta înseamnă că actualizările respective trebuiesc făcute doar pe calculatoarele pentru care au fost destinate. Pentru aceasta am introdus noțiunea de UTILIZATOR și COD UTILIZATOR. Un utilizator poate lucra cu una sau mai multe firme (maximum 300). Noi, BUZĂU SOFT SRL, trebuie să știm care sunt aceste firme.
   
  Dumneavoastră trebuie să comunicați acest lucru, inițial și ori de câte ori mai luați o firmă în evidență. Cum ? În 97 din BALANȚĂ, 92 din SALARII OS sau 178 din SALARII OC (în oricare dintre ele) este un program care inspectează calculatorul dvs. în această priviță. Completați cât mai coerent denumirea utilizatorului și alegeți apoi salvarea (pe dischetă sau disc). Va rezulta fișierul CODURI.FFF care trebuie să ajungă la noi (atașați-l la um mail și transmiteți-l la adresa bzsoft@savastan.ro ).
  
  În cazul în care lucrați pe mai multe calculatoare/rețele de calculatoare, cu firme diferite, completați manual și datele firmelor din celelalte calculatoare. Firma noastră înțelege să ajute colaboratorii economiști și contabili angajați la firme care lucrează cu programul nostru și care mai lucrează și pe acasă, câteva firme, în limita bunului simț. Utilizatorii din aceste situații vor completa în mod corespunzător lista firmelor.
  
  Undeva pe sait va exista un click pentru a vedea utilizatorii și codurile aferente. Odată atribuit acest cod, veți face descărcarea de pe net pentru acel cod. Veăi completa pe sait codul și veți alege actualizările dorite. Rezultatul trebuie depus în directorul (folderul) ACT_STAN (care dacă nu exita trebuia anterior să fi fost creat), pe un disc la alegere (hard, flash, mai rar dischetă). Corespunzător, penultima funcție (ACTUALIZARE PROGRAME) va lua actualizările din acest director. În cazul în care în acest director sunt descărcari din zile diferite, doar cele cu data cea mai mare vor fi prelucrate, astfel că nu va mai fi nevoie să le ștergeți pe cele mai vechi (atenție, este vorba de data când le-ați descărcat dvs., nu data când au fost create de programator).
  
  Actualizările 134 de mai jos conțin tot ce trebuie pentru desfășurarea în bune condițiuni a celor expuse mai sus.
   
  Dă click aici dacă vrei să descarci actualizarea 134 BALANTA.
  
Nota 1) 24/06/2008 ora 08:22
  
  O nouă posibilitate de transmitere a listelor, prin INTERNET. Pentru aceasta, la mesajul

Pag:1 (c, p, e, f, x, d, 1 . . 9, ?, s, i, w, j, Help, spatiu, t):

există posibilitatea de a răspunde cu litera I (mare sau mică) și se creează un fișier în format HTML (cu extensia .htm) care poate fi pus oriunde și apoi ata